Черный четверг 12 марта 2020 года: 3-недельный кошмар фондовых рынков

4
6722

Сегодня на рынке льется настоящая кровь инвесторов. Те крупные участники рынка, занимающиеся спекулятивной торговлей, а иногда и инвесторы, которые покупали [в расчете на отскок рынков] две недели назад, с убытками продали свои позиции. Приученные трендом 2019 года («выкупай любой пролив и получи двузначную доходность») и следующие за ними волна за волной, день за днем — сначала покупают, а затем, фиксируя убытки, выходят из позиций.

Четверг стал еще одним днем в череде 3 недель настоящего ужаса фондовых рынков мира. Столь отвесного падения рынков, как сейчас, та же Европа не видела даже в кризис 2008-2009 годов. Сегодня немцы (DAX) и французы (CAC40) упали на -12%:

Рынок США (и SP, и индекс голубых фишек DJI) падает почти на -9%:

На карте это выглядит очень ярко и показательно:

Фондовый рынок Бразилии падает на -17%:

Падают металлы — к текущему моменту:

  • золото на -3,5%;
  • серебро на -11%;
  • платина на на -6%;
  • палладий на -17% (в моменте падал на -26%):

Нефть идет обновлять локальные и многолетние минимумы, к текущему моменту падая на -9%:

Таким образом, реализованы все наши ноябрьские, декабрьские и январские прогнозы по падению рынков и финансовых инструментов, о чем подробно уже рассказано в записи Лучший прогноз по нефти и акциям на 2020 год: I квартал.

Это настоящий черный лебедь, который мы ждали (ссылка) и потому работали всё это время только от шорта (продажи рынка) и зарабатывая на этом — в записях ниже подробно описана вся логика и часть сделок из нашего регулярного онлайн-трейдинга:

— лишь пару-тройку дней внутри дня мы пробовали работать в лонг (в боковике), фиксируя прибыль короткими сделками. Не более того. Полное отключение трендовых (по риску) стратегий в январе-марте и работа исключительно от шорта принесли впечатляющие результаты.

Вчера и сегодня мы также продолжили работать от шорта и внутри дня (в теме онлайн-трейдинга):

  • фьючерсом на акции Сбербанка:

  • фьючерсом на индекс РТС и позавчера:

  • и вчера:

  • с фиксацией прибыли и перезаходами:

  • и сегодня:

Кстати, еще вчера на вечерней сессии я предупредил коллег (ссылка), что сегодня на российском рынке будет сильное движение вниз, если США закроют SP ниже ключевого уровня:

Как видите, наш рынок сегодня показал исключительно негативную динамику: индекс РТС падал в течение дневной сессии на -12% (с учетом первых 30 минут вечерней сессии — на -14%):

Таким образом рынок вернул инвесторов, которых в предыдущие 6-9 месяцев усиленно и рекордно для нашего рынка загоняли в акции (ссылка), — в ноябрь 2016 года. То есть все инвесторы, заходившие в российские акции близким к широкому фронтом (ММВБ) в любой из дней за последние 2,5 года и которые до сих пор держат позиции, сейчас имеют убыток по счетам (в долларах).

Больше всего не повезло тем «молодым» инвесторам (а их было рекордно много), кто пришел на рынок и покупал его широким фронтом (ММВБ) в декабре 2019 — январе 2020 года, и продолжает держать акции до сих пор, доверяя «мнению» брокеров и управляющих компаний, которые рекомендуют «не паниковать» (ссылка). Эти инвесторы в моменте получили убытки в размере -30-40% от вложенных в акции средств (в долларах).

Сейчас проблема в том, что рынки подошли к своим ключевым уровням. И, если их пробить, то дальше начнет развиваться т.н. экстремальный сценарий в экономике.

/ кстати, наш экстремальный сценарий в нефти от 24 января 2020 года (нефть по $30) полностью реализован (ссылка) / 

Экстремальный сценарий в экономике мы подробно рассмотрели сегодня ночью в записи Точка бифуркации: среднесрочный тренд и долгосрочный взгляд на рынок. В случае его реализации «молодым» инвесторам конца прошлого года — начала этого еще долго не дадут вернуться в прибыль, а, возможно, и приведут ситуацию к такой, когда сами инвесторы не выдержат и зафиксируют убыток в 50-60% от капитала (в долларах больше), как это было в 2008-2009 годах.

На данный момент при подходе к ключевой зоне SP на рынок вышел ФРС с пакетом помощи. Рынок в моменте ответил импульсом вверх (SP сократил падение с -9% до -2%), но затем вернулся к коррекции (к моменту публикации этой записи).

Нас ждут ключевые 5-7 торговых дней, которые определят дальнейшее движение рынков: через отскок и вторую волну либо пробой текущих ключевых уровней — и еще более негативные [чем сегодня] дневные результаты торгов. Возможно, с остановками торгов и прочими «плюшками» кризисных времен. Поэтому в телеграм-канале сегодня и вышло предупреждение в отношении ряда финансовых инструментов (ссылка).

Несмотря на то, что, например, на нашем рынке коррекция в долларах произошла уже значительная:

  • капитализация Роснефти сложилась более чем в 2 раза (-52% стоимости);
  • капитализация Сбербанка сложилась почти в 2 раза (-46% стоимости);
  • капитализация Газпрома сложилась почти в 2 раза (-49% стоимости).

— настоящей крови еще не было. На рынке выросло целое поколение инвесторов и трейдеров, которые не видели, как индексы умеют складываться в 2-3 раза. Ну, и жирок с них надо снять — столько средств потратили, чтобы пригласить их к обеду. Неужели, так быстро отпустят?

_
Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку JOIN.

4
Оставить комментарий

1 Цепочка комментария
3 Ответы по цепочке
17 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
ilyahappy
ilyahappy

Очень здорово и интересно все описано. Вопрос только в том, что если индексы сложатся в 2-3 раза, то во всем мире государства перейдут на мобилизационный тип экономики, где капиталы, как таковые будут иметь значение только в том случае, если можно будет их защитить физически. Да и что из себя будет представлять половина компаний, если на их продукцию не будет спроса.

audrub
audrub

эту баблономику еще сдувать и сдувать. ну что такое капитал или капитализация в эпоху количественного смягчения и убыточных «уберов»? «защитить физически» — вы воевать собрались? %)

waoz2003
waoz2003

Накопления граждан в банках 30 трлн (практически треть от всего ВВП)… Еще есть что брать…. Сначала у «умных Буратинок» ополовинился портфель, а затем у остальных более консервативных, сбережения размоет инфляция. После этого можно будет частично или полностью «обнулить», если инфляции будет недостаточно… Коронавирус признают официальным форс-мажором… Экономика уйдет в анабиоз, отправив на карантин работников… Чтобы воевать — нужно понимать — что ты получишь в результате? Если только золотые батоны как в резиденции Януковича… За акции, как за что-то эфемерное большинство не подпишется…