Как инсайдеры зарабатывают на инвесторах-физиках

8
16118

Про котиков (то есть про «молодых инвесторов» — физиков) и о том, как их снова и снова разводят в неволе.

Дмитрий Тулин (первый зампред ЦБ) дал очень интересное интервью на днях. Там прекрасно буквально всё: и про то, что валютные вклады теперь можно считать рублевыми:

… исполнение банками обязательств по «токсичным» валютам «становится все более и более проблематичным». «Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу». (с) https://www.kommersant.ru/doc/5538167

— и про то, что мы [«на зло деду»] будем покупать девальвирующиеся валюты (ссылка), потому что доллар и евро токсичны — правда, физикам со старых вкладов мы их всё равно не отдадим, … и про то, как банковский сектор отделался малой кровью:

За первое полугодие 2022 года убытки российского банковского сектора достигли 1,5 трлн руб., — первый заместитель председателя правления Центробанка Дмитрий Тулин. По его словам, банки обошлись «малой кровью».  (с) https://www.kommersant.ru/doc/5538197

Первые пункты мы уже ранее обсуждали. Последний интересен тем, что обсуждается только первая часть важного — размер убытков банковского сектора. А почему он «малой кровью» отделался, и не только банки (но и в целом некоторые правильные пацаны), речи не идет (по понятным причинам).

Как я уже говорил ранее, перед началом СВО «инсайдеры» (это слово произошло от названия инструмента «интерес инсайдеров» которое является условным и которым я много лет пользуюсь для себя) выходили из ключевых российских фишек, закрываясь об физиков (молодых инвесторов), которых загоняли на фондовый рынок в прошлом году:

— и перекладывались в валюту очень долго. Процесс начался весной 2021 года и продолжался почти до конца 2021 года. Это нам показывали наши роботы (ссылка).

Например, если мы возьмем наш инструмент «интерес инсайдеров» (это условное название, которым я много лет пользуюсь для себя) по Сбербанку за период весна — осень 2021 года, то увидим, как (голубым цветом — интерес, серым — цена акций Сбербанка) правильные ребята, которые стояли стронг лонг [этого не видно на этом графике, но — с минимумов пандемии на протяжении почти всего периода и затем с президентских выборов в США 2020 года] … до середины марта 2021 года, в какой-то момент (это и есть плюс-минус момент появления инсайда / финального решения предстоящего геополитического обострения по срокам, BlackRock не даст обмануться) начали менять своё настроение. Цена (серым цветом) продолжала рост (с 280 рублей к 400 рублям за акцию Сбербанка), а правильные ребята уже встали на раздачу [об физиков, которых массово через СМИ, банки и «рыночных гуру» загоняли в акции. Вспомнили себя и свое поведение на рынке акций год назад?]:

(это малая часть всего графика, который дают наши роботы, — то, что было дальше, вы уже и так знаете: акции Сбербанка упали до 90 рублей, то есть на -76% — «всего» вдвое сильнее, чем уменьшились портфели многих молодых инвесторов — россиян)

Однако, поскольку инсайд есть инсайд и он предназначен для очень узкой группы людей (по моим оценкам, эта узкая группы очень аккуратно вывела более 50 млрд долларов за полгода протекания этого процесса в 2021 году), то и делалось, как видите, всё это очень тонко и постепенно и заняло не один месяц [но и не все фишки, а лишь те, где был интерес правильных ребят, обладающих инсайдом]. Кстати, в том числе по этой причине (рубли от продажи акций меняли на валюту и выводили) курс доллара в конце прошлого года был сильно «завышен» при крайне высоких ценах на нефть (помните, все удивлялись, почему такой курс при таких ценах нефть и газ? — так вот, это в том числе потому, что спрос на валюту был высокий + ну, и плюс, конечно, потребность в дополнительных рублевых ресурсах перед геополитическим обострением и в покрытии растущих во время пандемии социальных расходов).

Но это лирика и предыстория, которая хоть и длиннее, чем сама сама текущая история, но важна.

История в том, что есть масса правильных ребят, которые не обладали таким инсайдом тогда или просто «по недоразумению» (такое часто бывает, например, у федеральных чиновников / окологосударственных решал с большим объемом входящего кэша) оказались в лонг-позиции сегодня, вчера, позавчера … или перед 30 июня 2022 года, когда Газпром (Правительство) обрадовал всех отсутствием дивидендов и акции упали на -35%.

Но … если пацан очень правильный, он добьется того, чтобы его «спасали». А параллельно, так сказать, можно и другим людям заработать.

Таким образом, в Газпроме перед 30 июня 2022 года (см. запись Газпром упал на -35% и обвалил российский рынок) и застряли какие-то очень правильные пацаны. Но что вы думаете? Позавчера их выпустили (вот та резкая голубая «волна» вниз это правильные пацаны на раздаче):

Кстати, в серединке графика видите всплеск голубой «волны» вверх? Это за пару дней до недавнего объявления дивидендов другие правильные пацаны решили воспользоваться инсайдом около 180+ рублей (до ~ 270 рублей досидели и норм; там, правда, уже следующая очередь / «запоздавшие» прибежали с горячими деньгами).

По другим фишкам действия «правильных пацанов» и ситуацию, в том числе связанную со вчерашним 10%-ым движением в Лукойле, мы уже обсудили (ссылка 1, ссылка 2), тут хочу добавить следующее.

Первое. Даже руководство Мосбиржи понимает, что время инвестиций закончилось (подробнее  см. запись Исключительная волатильность рынков: не время для инвесторов), иначе бы они не предлагали инвесторам (еще раз: ин-вес-то-рам) фьючерсы (еще раз: фью-чер-сы) на срочном рынке:

6 сентября 2022 года на срочном рынке Московской биржи начинается обращение расчетных фьючерсных контрактов и опционов на индекс иностранных акций.

Новый контракт предоставит всем категориям инвесторов, в том числе физическим лицам, дополнительные возможности диверсификации своих портфелей с помощью инструментов глобального рынка без необходимости покупки физического актива. (с) https://t.me/ecworldnews/4214

Поэтому вы должны учиться быть более активным и не повторять ошибок прошлых лет, полностью доверяя ваши финансы различным околорыночным «гуру» и сотрудникам банков. Вы должны сами быть активнее, учиться понимать рынок, как он работает, от чего зависит и должны на ближайшие 10 лет отойти от мысли «пассивного инвестирования». Как сказал Э. Макрон пару недель назад, период изобилия и беззаботности закончился.

Второе (возвращаясь к интервью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина). У ЦБ есть задача — спасать участников рынка / «стабильность» экономики, минимизируя расходы на это. Да, эмиссия в том или ином виде (помимо прочего), но не бесконечная. Поэтому банкам и участникам рынка дали не только карт-бланш, но и помогают.

Например, закрытие фондового рынка России после событий 24 февраля на длительный период, позволило подготовиться всей системе (а заодно в очередной раз обнадежить инвесторов-физиков в том, что «так низко рынок больше не будет и надо брать«) и после его открытия (сквизом вверх на спросе со стороны именно физиков) снова по не самым ужасным ценам — на росте / отскоке — раздать физикам ряд фишек. Это позволило уменьшить убытки и банковского сектора, и ряда правильных пацанов, застрявших в акциях.

Именно поэтому (помимо повышения темпов удоя населения / роста и порой дикой ситуации с комиссиями в банковском секторе; помимо игры в ОФЗ / с рублем — в интересах бенефициаров и снижения системного убытка системы) все закрывали и будут закрывать глаза на то, что происходит на рынке акций. Когда инсайдом пользуются лица, связанные с российскими окологосударственными компаниями, и чиновники. Результатом этого станет увеличение таких случаев. Именно поэтому я и говорю о том, что:

>> … если [ранее] на нашем рынке гарантировано можно было зарабатывать в 95% случаев только, если ты инсайдер, то теперь вероятность того, что вы на нем потеряете деньги, будет стремиться к 100%. Это будет тотальный рынок инсайдеров. Тотальный. Он уже им почти стал. //

— и о том, что (и как) нужно меняться, менять свои подходы к «инвестированию» (нет — пассивному инвестированию). Как никогда в будущие годы ваша активность и желание разбираться в происходящем, что-то делать — сделает вашу жизнь лучше и поможет сохранить ваши капиталы. А это (следующие 10 лет), напоминаю, будет крайне турбулентное время (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3).

P.S. Если вы считаете данную запись полезной или интересной, поделитесь ссылкой на нее с вашими знакомыми, в социальных сетях, ТГ-каналах, на форумах и чатах, где вы общаетесь.

_
Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку ПРИСОЕДИНИТЬСЯ.

8
Оставить комментарий

2 Цепочка комментария
6 Ответы по цепочке
23 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
Highwayman
Highwayman

Есть знакомый айтишник, который по классическому сценарию пошёл: хранил на расчётном счёте в РФ-банке доллары и покупал российские акции по советам инвест-гуру. Тогда был большой ажиотаж на Мосбирже, а здесь как раз в бесплатных записях прямым текстом пошли предупреждения о том, что надо выводить иностранную валюту с российских депозитов и с большой осторожностью относиться к российскому фондовому рынку. В общем, я дал знакомому ссылку на этот сайт. Он почитал несколько статей, заявил, что автор — либерал, демократ и т.д., и, забил на этот сайт. Вроде бы мелочь, но так он и лишился большей части своих накоплений. Сейчас, возможно, оживление на… Подробнее »

satira
satira

Мда… Первая мировая экономическая депрессия. От стране к стране со своими нюансами.

В прошлый раз выехали на Китае (о чем по факту многие уже жалеют).

Как думаете, в этот раз возможен мировой экономический рост через развивающиеся страны Африки ? Или в этот раз уже не поможет 😅 ?