Рашн инвестор принсипл: бай зе дип, бро

11
20238

KWEB, конечно, где-то там около ключевых 40 завис и оставляет [пока еще] шансы на первый квартал 2022 года и на шаблонное «А, ну, вот же! Наконец-то! Не зря столько набирал(а)!«, — но дела у российских инвесторов, конечно, интересные.

С российским рынком всё понятно: там рекордные объемы прихода от молодых инвесторов уже плотно засадили их в позы и терпеть они это теперь будут до ближайшего кассового разрыва в реальной экономике. Ибо любители дергаться и одновременно «всё нормально, пока не буду продавать» (см. запись Сантимент инвестора) ничего не поняли (дешевый урок не выучили) и получили еще минус 5-7% по счету с конца ноября (ссылка).

При этом ничего не меняется и почти весь отскок сейчас идет за счет новых рекордных притоков от физиков. Ну, а что делать, когда инвестиционные гуру из инстаграм и сотрудники брокера / банка просто разламывают голову фразами вроде «Сбер очень дешев«, «Европа замерзнет зимой, а в следующем году вообще будет дефицит газа«, «Вы представляете какие будут дивы?«, «Я вот с плечами набрал(а)«). А инсайдеры как раздавали всё лето, так и продолжают на отскоках это делать. Тупые же (инсайдеры, конечно), что с них взять, не понимают, что апсайд у российского рынка ого-го и надо подбирать! Ну, ничего потом будут покупать, когда всё вырастет.

В общем, тут всё супер: российские инвесторы, вышедшие из вкладов летом и набравшие (на рекордные объемы) по хаям российских акций, сейчас сидят и ждут перехая («инсайд»: далее они выходят из доллара по 73-74, потом, когда рынок акций еще провалится, выйдут из акций и полезут обратно во вклады).

Теперь поговорим об их позициях на американском рынке. Ну, тут всё еще лучше. Американский рынок продолжает пилить боковик у максимумов последних 4-8 месяцев (4 — SP / FAANG, 8 — DJI). Но здесь же уже более обеспеченные люди. Миллионеры. Умнее других. Настоящие рашн инвесторс. Поэтому что? Поэтому growth-сектор (проще — FAANGT) и бай зе дип. Бай зе дип раз, бай зе дип два, бай зе дип три …

Остановиться невозможно, когда всё так дешево.

На самом деле это их так научили. Вы если посмотрите любой ютуб-ролик любого «финансового советника» в российском сегменте или понаблюдаете какое-то время за их сторис в инсте, то увидите две вещи, которые «учителя» делают постоянно, обучая людей долгосрочным инвестициям (не путать со спекуляциями):

  • «начинать инвестировать можно даже с 500 рублей» (и за такой бессовестный обман и игру на человеческих слабостях, я считаю, таких зазывал на фондовый рынок и людей, у которых напрочь отсутствует профессиональный / этический кодекс, нужно отправлять в колонию Саратовской области или Красноярского края, которые недавно стали ньюсмейкерами в паблике с их «хоум-видео»);
  • «я докупил(а) еще акций nd%%76jf, поскольку очень, уж, дешево» (что говорит о нулевом понимании работы с рисками и что такое диверсификация портфеля).

Последний финт это вообще нечто. Весь сектор стоит на месте, но одна фишка или один локальный / национальный рынок (сектор тот же) валится — и мы такие «вау, нифига как дешево, надо брать» … «ого, второе дно, ну, третьего точно не будет» … «офигеть, еще на 50% упали, ну, таких цен точно не будет«. Серьезно, ребята? Нет, точно серьезно?

Конечно, серьезно. Смотри, как мы делаем это и клиентов засаживаем в убытки.

Открываем ежемесячную статистику Мосбиржи по так называемому «Народному портфелю» (топ-покупок физлиц) и смотрим (на центральную диаграмму — иностранные акции).

12 месяцев назад — декабрь 2020 года:

 

BABA видите? Это акции Алибаба. Почти 30% (тридцать процентов! от топ-10) — первое место по спросу среди топ-10 популярных акций у физиков. Существенный и сильнейший перекос спроса хоть с какой точки зрения (в разы нарушены «нормативы» диверсификации (это мы еще не видим всю «корзину», то есть, возможно, что и в десятки раз), а анализа рынка вообще нет). Как вам?

Знаете, почему они скупают Алибабу в таких сверх-объемах? Эта акция упала на -15%, а «за Китаем будущее» и «Такой пролив нельзя пропускать«, «Бай зе дип«.

Смотрим следующий месяц? Январь 2021 года:

 

Алибаба — 21% в структуре. Смотрим февраль 2021 года? Пожалуйста:

 

Март?

 

Алибаба — снова 18%. Обратите внимание, в топе структуры спроса появляется Baidu (BIDU). Знаете, почему? Он упал на 20% от максимумов. Ну, вы поняли, да? Сектор на хаях. Локальный рынок (Китай) того же сектора падает (против рынка). Что делаем? Набираем, есессно (против рынка). Почему происходит падение против … это не важно. Не задаемся вопросами. Набираем.

Посмотрим июнь 2021?

Знаете, почему покупают на рекордных (для структуры) объемах? Потому что цена акций Алибаба упала уже на -30% к этому моменту и «Ого, упали на январское дно«, «Ниже точно не будет«, «Это же подарок судьбы»

BABA + BIDU = уже 31% структуры спроса по первой десятке акций. Знаете, почему? Они «еще упали». Знаете, на сколько? Алибаба на 35%, Байду на 45%. Ну, вы поняли, да?

Ну, что, последний месяц, по которому есть статистика? Ноябрь 2021?

 

Ничего нового. BABA + BIDU = уже 38% структуры спроса ТОП-10.

На сегодняшний день графики цен на акции Алибабы и Байду выглядят так:

Зелеными прямоугольниками на графиках выше я выделил февраль-март 2021 — чтобы визуально понятно, было, что цены к текущему моменту провалились на 40-60% (примерная оценка) от средневзвешенной цены покупок с момента, когда начался этот сумасшедший дом.

Что это означает?

  1. инвесторы превращаются в спекулянтов … а спекулянты превращаются в инвесторов;
  2. при такой структуре спроса на таком тайм-фрейме доходность американского портфеля акций большинства таких рашн инвесторс (при том, что рынок США за этот год сильно вырос) будет стремиться к доходности, которую будет стыдно показывать знакомым, зазывая уже их на фондовый рынок (придется врать). То есть проще было выйти из портфеля вообще в начале года, чем доливать в него и держать. То есть мы имеем время и нервы, потраченные зря. А кто-то вообще убыток на круг тянет при выросшем рынке.

А знаете почему? Потому что людям (молодым инвесторам) на пальцах не объяснили, как именно работает диверсификация (ссылка). Потому что те, кто обучает «инвестициям», сами публично не соблюдают риски и прыгают из инвесторов в спекулянты и обратно, не разграничивая эти портфели.

Большинство молодых инвесторов не понимает, что самый простой портфель (ссылка) — самый лучший. Всё остальное — для профи и тех, у кого есть для этого время и яйца, чтобы придерживаться собственной же системы. А инвестиции это не игра. Как бы красиво ни подавал ее русский робинхуд.

Да, и еще. Когда встретите на улице человека, который в интернете рассказывает, что можно «начинать инвестиции с 500 рублей», объясните ему, что так лучше больше не делать. Если совести нет и нае*ать ближнего — задача номер один, то тогда хотя бы из соображений собственной безопасности. Иначе через несколько лет придется переезжать в другую страну. Так как бывшие и к тому моменту уже обозленные клиенты будут ждать около дома с битами. Рашн инвестор … он такой.

Бай зе дип, бро.

_
Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку JOIN.

11
Оставить комментарий

8 Цепочка комментария
3 Ответы по цепочке
21 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
Agnost1k
Agnost1k

Шикарный слог))

SpeakerNsk
SpeakerNsk

Денис, огромное уважение к твоему труду!!! и попыткам призвать Рашн инвестор к здравому смыслу!!! Я смотрю на рынок и периодически в него вхожу на протяжении более 20 лет, началось все в далеком 1998, я победил на конкурсе трейдеров, тогда звонил брокеру по телефону который стоял на улице, а котировки приходили на пейдже 🙂 на старте всем участникам дали одинаковый депозит. Я победил очень смешно, купил доллары на весь депозит и забыл, что участвую, оказалось, что это была лучшая стратегия и я занял третье место. мне было 17 лет. Я решил, это успех и занес 1000$ на депозит, которые слил. Потом… Подробнее »

imkramar
imkramar

Давно уже, Денис, предлагаю вам в Ютуб выйти и готов всячески содействовать повышению охватов ваших материалов, чтобы вот такого мусора, как в примерах, было поменьше, а больше взвешенной информации от профи

1520energy@gmail.com
1520energy@gmail.com

Справедливости ради есть ещё в плюсе ребята, по некоторым большим долям портфеля таким как: FXUS, FXIT. По FXCN набирали до июня 2021, затем провалились в июле 2021 и до сих пор в убытках, доля немного снизилась…

Highwayman
Highwayman

Большинство зазывал, которые предлагают начать инвестировать с нескольких сотен или тысяч рублей, — это шайтаны Тинькоффа. Если видишь эту фамилию где-нибудь поблизости, то сразу можно выключать. 🙂
Ещё недавно попадалась совсем рептильная история, когда один небезызвестный в рунете персонаж начал предлагать взять кредит в Сбербанке и «вложить» кредитные деньги в его личный криптоскам-проект. А кредит Сбербанку он предлагал не возвращать, аргументируя тем, что банкиры в России — это «обманщики, воры и кидалы». Основная аудитория там — женщины от 45 лет. Раньше их альфонсы грабили, сейчас — инвестсоветники и пирамидозники.

smveur
smveur

Вы таки будете смеяться, но некоторые альфонсы уже просекли фишку и подкатывают к милфам именно как советники по инвестициям )) Двойной удар, так сказать.

Koshak
Koshak

вы правы, всё становится логично, когда поймёшь, что многие фондовые гуру сидят на зарплате у брокера, обеспечивая тому трафик клиентов и транзакций, и/либо вообще на маркетмейкера, обеспечивая ему толпу, об которую нужно «хорошо закрыться».

Alex2020
Alex2020

Наблюдал на форумах за такими «пульс»-инвесторами. Пытался подсвечивать фундаментальные вещи. Бесполезно. Им важнее удобство нажимания кнопочек на смартфоне, чем глубокое понимание инструмента. Тиктокеры, одним словом. Все сложнее телеграм-поста для них — «душно».
Печально не это. Тысячи пульсят на рынке добавляют ему неэффективности, а значит, шансов заработать более грамотным игрокам. Печально, что в целом культивируется нездоровая культура принятия решений… а кто-то из этих «пульсят» через 10 лет придет во власть на нагретое предками место и будет принимать решения там.

antonsik
antonsik

На рынке нельзя «заработать». На рынке можно перераспределить чужие средства в свою пользу. То есть, грубо говоря, отнять у других игроков.

Natalya9
Natalya9

Подавляющее большинство курсов для начинающих инвесторов основаны на Asset Allocation. Диверсификация поставлена во главу угла, это самое повторяемое слово. Горизонт инвестирования и психология также прекрасно освещаются. Не учат на весь кеш покупать акции отдельных компаний. Основа ETF и БПИФ. Так что с курсами все нормально, а после курсов предлагаются клубы инвесторов для погружения в среду. Инвестировать действительно можно с 1000 руб. Сформировал портфель и покупаешь активы в течение года. Другое дело, что народ хочет на акциях роста свой маленький первоначальный капитал резко увеличить. Кому-то удаётся. Читала одного миллионера уже долларового, купил на весь кеш акции Яндекса в свое время и… Подробнее »

Natalya9
Natalya9

Да, на курсах не учат понимать рынок. Там учат быть в рынке. Потому что только 2 процента профессиональных управляющих обыгрывают рынок, а не профи нет смысла даже пытаться. И удачные точки входа не учат выбирать. По расчётам экстрасенс, который умеет со 100 проц. успехом выбирать идеальные точки входа, не намного обыгрывает тех, кто всегда в рынке.