Risk-off и QE: золото за неделю выросло на 3,8%, обновив 7-летний максимум

Продолжающееся несколько месяцев вливание ФРС ликвидности в рынок с одновременным в последние недели обострением ситуации на Ближнем Востоке (Сирия, Россия, Турция) + ситуация в Китае - привели к тому, что за два неполных месяца этого года золото уже выросло более, чем на +8% (если вы еще раз внимательно посмотрите на статистику за последние 10 лет в записи Лучшие и худшие инвестиции десятилетия (2010-2019): товары, то заметите, что это существенный рост).

При этом только за эту неделю золото выросло в цене более чем на +3,8%, обновив максимум более чем за 7 лет. Последний раз у этой цены ($1645) мы были 14 февраля 2013 года:

О том, что золото продолжит расти и в ближайшие дни (на risk-off) мы говорили в публичном телеграм-канале (ссылка) еще позавчера, когда золото стоило $1611 (то есть сделали еще +2,1% за эти два дня).

Позиции же в золоте (и эквивалентах) мы начали набирать в портфели еще раньше. В долгосрочный портфель - еще 26.05.2017 (ссылка), когда золото стоило $1255 и с тех пор оно выросло на +31% (в долларах). Среднесрочные позиции мы начали формировать еще в конце 2018 года (14 месяцев назад) с пробоя уровня $1280 (ссылка), докупаясь в первой половине 2019 года на тесте уровня $1280 сверху и чуть позже, - и затем в августе 2019 года продали половину среднесрочного портфеля на максимуме у $1535 (ссылка):

>> Отработали все прогнозы по золоту этого года и старую разметку с финальной технической целью — $1530 (ссылка). Во вторник золото коснулось отметки — $1535. 

>> Кто держал среднесрочный лонг в золоте, можно здесь зафиксировать прибыль по 50% позиции здесь. Если тест границы будет успешный, то пойдем тестировать исторические максимумы. // 

Одновременно с этим в тот момент мы закрыли все позиции в рублевом золоте (FXGD ETF). Мы говорили об этом ранее в записях:

• Нефтерубль + доллар-рубль + нефть: обновление
• Рубль падает несмотря на рост цен на нефть: доллар в моменте вернулся к отметке 67 рублей

Прибыль тогда составила по разным частям позиции от +10%, по-моему, до +18% за 1,5-2 месяца удержания.

Затем в сентябре-октябре золото начало проваливаться (вместе с укреплением рубля) и мы начали покупать рублёвое золото снова (ссылка 1, ссылка 2) и набрали 60% позиции с средней ценой 662. Сегодня цена FXGD ETF составляет ~730 - и, если не считать сквиз февраля 2015 года, то это новый исторический максимум для этого инструмента на нашем фондовом рынке:

Таким образом за 4 месяца удержания позиции незафиксированная [пока] прибыль составляет +10,2% по этому инструменту.

А вот восстановить среднесрочную позицию в обычном золоте не получилось (цена не смогла скорректироваться слишком низко, до значений, где планировали снова начать покупать), поэтому идем дальше только с половиной среднесрочного портфеля и полным долгосрочным портфелем.

Кстати, в конце января этого года в одной записей я писал (ссылка):

>> Как мы и предполагали, в золоте произошел выход из канала. Ближайшие дни станут ключевыми и покажут ложный этот выход или нет. Если в воскресенье-понедельник позитивных новостей по Китаю не выйдет, то золото к 10 февраля может потестировать уровень $1640 // 

По срокам достигли отметки $1640 чуть позже, чем прогнозировали. Но тем не менее достигли. Это одна из ключевых точек цены данного инструмента. Поэтому ждем окончания теста зоны.

Продолжим тему в следующих записях.

_

Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку JOIN.