Российские акции обвалились на -15-20%. Доллар по 80. Как зарабатывают элиты?

Наши роботы, отслеживающие, как новостные ленты, так и активность на фондовых площадках по всему миру, снова подтвердили свою уникальность и о*уительнейшую точность. Повторю - у*ительнейшую.

Инсайдеры знали о предстоящих событиях заранее и избавлялись от акций всю вторую половину 2021 года (об этом как раз свидетельствовали наши роботы), закрывая позиции об "молодых инвесторов" (инвесторов-физиков), которые скупали акции на рекордных объемах (ссылка 1, ссылка 2).

С лета 2021 года в рамках Курса активного управления капитала я писал о том, что инсайдеры стоят на раздаче и раздача эта такого уровня, словно ожидания по движения рынку экстремально негативные. Об этом же я несколько раз говорил и в публичных записях, например, из последнего:

• Черный понедельник 22 ноября: рынок вниз, доллар вверх
• Сбербанк обвалился на -32%, Газпром на -27%. Что будет с инвесторами?

Поэтому у меня нет сомнений, что то, что мы сегодня наблюдаем, это давно спланированная история (а не цепочка случайных событий, в том числе на границе нашей страны). Люди закладывались под неё финансово: раздавали огромные портфели, собирали шорт (через фьючерсы, опционы).

Мы (в рамках Курса активного управления капиталом) в свою очередь портфели тоже раздали в прошлом году. И в последние месяцы работали в значительной степени от шорта.

"Молодые инвесторы", которые пришли на рынок в последние годы, к сожалению, не сильно прислушивались к тому, о чем их предупреждали (эмоций и хейта в комментариях и письмах было даже больше, чем в прошлый раз, когда я продал портфель в конце 2019 года, перед обвалом 2020 - тогда тоже еще пару месяцев все крутили у виска и говорили, что я упускаю движение и "таких цен больше не будет"). И покупали, покупали, покупали (живя по безумным рекомендации управляющих из банков и около, которые просто рубили на них комиссию), формируя отличный объем в стаканах, об который инсайдеры и закрывались.  Объемы скупки акций физиками в последние месяцы были просто огромные (ссылка 1, ссылка 2). Рекордные.

Итог - сегодня мы видим массовые маржин-коллы на рынке. Убытки на стопах и принудительном закрытии позиций брокерами. Снова.

Даже на прошлой неделе, когда я говорил, что:

• технически рынок стал "слабым",
• тот же Сбер отбился от трендовой вниз,
• важный уровень (245 рублей) рядом,
• а ситуация "на грани",

- многие всё равно предпочитали набирать в лонг.  Часть физиков, правда, перед выходными предочла снизить риски и выйти из позиций, но основная масса осталась в лонге, в том числе спекулятивном (на что они рассчитывали после эвакуации жителей из ДНР, непонятно). Более того, многие профучастники настолько уверовали в то, что они говорили физикам, и настолько сильно хотели важные уровни удержать, что сами стали жертвами собственных мантр.

Вот то, что я говорил по этому поводу на прошлой неделе (ссылка):

>> В последние дни физики (особенно в Сбербанке и Газпроме) выходят, а профики-спекулянты, которые стоят в лонг, и профики, которым просадка не нужна (фонды, для которых сильно критичны результаты I квартала, и, возможно, те, кто видит / может оценить уровень основных стоп-лоссов массы), пытаются удержать уровни (роботами встречая и выставляя системно лесенкой заявки на покупку в стакане) от …

>> … падения ниже точки, за которой начнутся маржин-коллы. Потому что ниже этих уровней с объемами на продажу будет очень тяжело справиться. И слишком сильная динамика цены уже вынудит сначала более серьезную массу физиков, а потом и часть профиков крыться. Это повысит риски сквизов — и может в итоге привести к сильному «неконтролируемому» движению вниз.

>> У Сбера это уровень 245-243 рубля. У Газпрома — [... СКРЫТО ...]. Если уйдем ниже — будет выход на объемах. //

Что мы видим сегодня?

Правильно Сбер пробивает важную зону (245 рублей) - и летит вниз:

Массовые маржин-коллы. И режут принудительно всех. Убытки тянут профики, физики и все, кто опрометчиво решил, что Сбер своё отпадал. Сейчас в моменте Сбербанк достиг отметки 195 рублей. Это падение на -50% в рублях и на -52% в долларах с максимумов всего 4-месячной давности.

Только за сегодня Сбербанк упал на -22% (в моменте). Хуже из фишек ситуация только в Роснефти:

Но о Роснефти в рамках Курса активного управления капиталом я предупреждал заранее и неоднократно в последние недели (тут и тут): там даже на покупках в других фишках в некоторые дни всё равно шла раздача [Роснефти] со стороны инсайдеров.

РТС в моменте уходит под многолетний тренд (-17% с открытия достигал в моменте):

Пут-опционы на фьючерс РТС на этом фоне сегодня снова прибавляли от +1000% до +1500% (с датой экспирации 24 февраля).

Доллар снова вверх и находится сейчас в диапазоне между 79 и 80 рублей.

Так сильно российский рынок не падал уже много лет (гэп имени Дерипаски можно разве что сравнить из недавнего). Молодые инвесторы (пришедшие на рынок в 2020-2021 году на фазе роста) наконец-то начали знакомиться с рынком. Еще несколько недель - и часть из них уйдет с рынка, а второй (основной) части придется начать знакомиться с "умным инвестированием". Но сегодняшний день они запомнят надолго.

P.S. Пока я набирал эту запись, цены на акции успели несколько отскочить. Пока всего лишь в большей степени на очередной порции покупок физиков и закрытии части хеджа теми профиками, кто предпочел (или не мог иначе) пережидать снижения в позициях. Банки же, осознав, какое количество клиентов они засадили в убытки и чтобы избежать паники и негатива, уже начали очередную маркетинговую компанию (по "усреднению позиций клиентов") - только что пришло:

Совести нет совсем.

Хочется надеяться, что вот этот день научит текущее молодое поколение инвесторов чему-то полезному. Заплатили денежкой и получили урок, слушая на протяжении двух лет инвестиционных советников, инстаграм-инвесторок и прочих мошенников с лозунгами "инвестиции это просто", "рынок всегда растет" и  "вы можете начинать свои инвестиции с 500 рублей в месяц".

Будьте умнее. Никогда не слушайте тех, у кого нет хотя бы 10 лет инвестиций за спиной, опыта прохождения хотя бы 1 кризиса и постоянных напоминаний для вас о том, что есть риски и с ними надо работать. Также не слушайте тех, кому выгодно, чтобы вы пришли на рынок или покупали акции через них.

Брокер (банк) - отдельно. Ваш источник - информации с опытом от 10 лет и постоянным напоминаем о рисках (как с ними работать, хеджировать) - отдельно.

_

Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку ПРИСОЕДИНИТЬСЯ.