Сила тренда: нефть

10
7670

Индикатор «силы тренда», которым я пользуюсь уже не первый год и который (через паттерны) позволяет прогнозировать коррекции в рамках трендов (вертикальные или горизонтальные / боковик), по нефти к сегодняшнему дню добрался до уровней, которые мы последний раз видели в феврале 2012 года (напомню, тогда нефть стоила $125 за баррель Brent), а до этого в марте-апреле 2011 года, когда нефть стоила те же $125, после чего и перед февралем 2012 года уходила в коррекцию к $100.

Если брать период чуть больше 10 лет, статистика говорит следующее: при достижении сегодняшнего значения индикатора «силы тренда» (не важно, какое это значение в абсолютных цифрах) в большинстве случаев происходила коррекция не менее $10 долларов. Аналогичные сегодняшним значения индикатора на графике ниже изображены зелеными овалами:

Или на недельном графике так:

Случаев, когда значение индикатора было выше сегодняшнего и достигало максимума, за последние 15 лет, было не так много. Всего три раза (и значение было сильно выше). На графике выше они обозначены красным: нефть тогда достигала максимальных исторических отметок.

О чем это говорит? Теоретически (а паттерн это вещь теоретическая; он реализуется не всегда) риск коррекции от текущих уже знакомых нам по другим индикаторам уровней $61-63(64), очень высокий — и коррекция может составить не менее $10 по Brent **.

Если смотреть на сантимент, то пока ничего такой коррекции как бы не предвещает. Рынки продолжают заливать деньгами, добыча сильно сократилась, а улучшение ситуации с коронавирусом, наоборот, только увеличит спрос на бензин / нефть, увеличит доходы компаний, которые действительно пострадали в кризис (в отличие, например, от сектора высокотехнологичных компаний). Плюс мы видим, как любая попытка коррекции даже на 2-3% на американском фондовом рынке (в целом по индексу SP) выкупается на объемах.

Однако, это не вся картина. Есть еще ряд других моментов.

Первое. Несмотря на то, что на фондовый рынок (в том числе благодаря кейсу GameStop, см. запись Don`t Stop the Game) продолжают приходить сотни тысяч новых «молодых» инвесторов, а Д. Байден готов выделить еще 2 трлн долларов в качестве помощи экономике / населению, фондовый рынок подтормаживает. Движение уже не такое резкое и реакция на позитивные новости [почти] по факту — не вызывает сильных импульсов роста. Да, чисто технически мы можем стоять на пороге нового очень сильного витка роста на фондовых рынках, но текущая точка это, скорее, точка бифуркации.

Второе. Китай постепенно двигается в сторону ухода от мер поддержки экономики. Кроме того, он нарастил значительные запасы нефти с весны 2020 года (и, кстати, как в начале 2016 года эта стратегия снова себя оправдала). Это окажет влияние на объемы дальнейших покупок нефти (то есть на величину спроса).

Таким образом, повод для коррекции от текущих ($61 — 63(64)) может возникнуть «на ровном месте». Как мы помним, новости часто приходят под технику. В этом случае паттерн указывает на ее величину — не менее $10.

** — интересно и обратное: каждый раз за достижением индикатором «силы тренда» такого значения и коррекцией следовало продолжение роста и его значения составляли десятки процентов. Кстати, по долгосрочным меркам с учетом инфляции нефть сейчас очень недорогая (в нижнем диапазоне исторических цен за последние 80 лет):

В следующих записях поговорим о предстоящих возможных движения на рынке акций, а также еще раз вернемся к теме инфляционных рисков.

 

P.S. Кнопку «Нравится» Facebook уже неделю починить не может — так что, больше 1 лайка все вместе записи поставить не сможем: после обновления страницы лайки больше 1 исчезают (кстати, если вдруг кто-то работает в FB, подтолкните там процесс — уже три письма за неделю в техподдержку отправлено; в прошлом году за 2-3 дня аналогичный кейс решали. Не хочется отказываться от кнопки, ибо на ней рейтинги записей висят и я отслеживаю, какая тематика в целом более интересна, чтобы быть максимально полезным всем нам).

_
Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку JOIN.

10
Оставить комментарий

4 Цепочка комментария
6 Ответы по цепочке
32 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
ilyahappy
ilyahappy

Денис, индикатор силы тренда — это Аккумуляция / Дистрибуция?

Tepem
Tepem

Добрый вечер, Благодарю за статью. У меня вопрос:
Идея шортить нефтяные российские компании хорошая? Если нет, Можете объяснить почему?

satira
satira

Доброго времени суток.

Денис, как Вы думаете, при этом сценарии возможен поход вниз не на ~10$ от текущей цены, а к 10-15$ ?

Также хотел уточнить про возможный временной интервал исполнения данного возможного сценария.

Заранее спасибо за Ваш ответ.

stanislav_gzpr
stanislav_gzpr

К сожалению не реализовалось, даже наоборот и ещё как никто не ждал сегодня. После таких мощных свечей отката быстрого не ждём