Новая мутация коронавируса и манипулирование рынками

И снова по уже отработанной схеме. В последние недели СМИ всё больше наполняли информационное пространство статьями о том, что рынок под влиянием новых программ поддержки экономики (как прямых, так и в виде QE от ФРС США и аналогов от других центробанков) будет продолжать расти, доллар слабеть, а рубль набирать силу (когда доллар-рубль на прошлой неделе опускался ниже 73 рублей, многие СМИ и аналитики уже прогнозировали пробой 72 рублей и поход на 70-68 рублей в ближайшие дни).

Вернемся чуть назад.

В последние дни октября на фоне падения и усиления паники на рынке (см. запись Как выглядит паника на рынке) и криков СМИ о том, что победа Джо Байдена сорвет рынки и рубль в шторм, - мы в рамках скрытых записей наблюдая и изучая поведение крупных участников в стаканах, говорили о том, что продажи на нашем рынке прекратились и крупные участники начали потихонечку набирать лонг-позиции. Через пару дней, 2 ноября (ссылка), ситуация подтвердилась:

>> сегодня утром мы снова отбились от нижней границы многолетнего девальвационного канала ... Кроме того, отлично отработала поддержка прошлой недели, когда крупные участники рынка обозначили, что уровень ~ 2700-2680 ММВБ пока готовы «защищать».  // 

Что было дальше, мы все знаем (фактор Байдена отыграл наоборот - более чем неожиданно для многих):

Прошло 1,5 месяца - публичный сантимент на рынках изменился на противоположный (благодаря в том числе публикациям в СМИ, которые пушили тему позитива по нарастающей, переводя рынки в состояние panic buy). Однако наши наблюдения за поведением крупных участников снова начали сигнализировать о том, что реальная ситуация на рынке намекает на предстоящую коррекцию. 11 декабря начались первые серьезные звоночки (ссылка):

14 декабря (у локальных максимумов, как оказалось позже) мы говорили о том, что оставшиеся среднесрочные лонги пора сбрасывать (ссылка):

В Сбербанке ситуация с поведением крупных участников в стаканах была настолько яркой, что спустя всего неделю к сегодняшнему дню тот же Сбербанк просел с момента нашего заключения на -9% (сам индекс ММВБ на -4%):

Наш инструмент анализа реального рыночного сантимента показал высокую эффективность.

Похожая ситуация была и в валюте.

На прошлой неделе СМИ и аналитики всё чаще говорили о том, что доллар-рубль ждет пробой 72 и уход на 70-68 рублей. Рубль выглядел действительно сильно, быстро укрепляясь к доллару. Но мы снова воспользовались нашим инструментом и проанализировали поведение крупных участников в стаканах (ссылка):

>> Важный момент. Доллар сегодня держали фьючерсом (продажами во фьючерсе), но на споте крупные участники встречали проливы заявками на покупку — в итоге за один день компенсировав «распродажи» предыдущих полтора недель (то есть по меньшей цене на меньшей дельте движения взяли столько же, сколько раздали по более высокой цене даже в последние дни — возможно, это связано с экспирацией, а, возможно, и с неким инсайдом на рынке (т.е., если отбросить экспирацию, то это был бы не очень позитивный сигнал для рубля). //

После наших январских покупок по 61-63 рубля за доллар и 68-70 рублей за евро (ссылка) и покупок конца весны - начала лета со средней ценой ~ 71,2 рубля за доллар и ~ 78,6 рубля за евро (ссылка), - в эти дни мы завершили формирование еще одной части долгосрочных валютных позиций (для инвестиций в валютные активы), спрогнозировав на декабрь (ссылка) укрепление рубля и дождавшись просадки валют. Одновременно - не оглядываясь на информационный фон, а анализируя реальное поведение крупных участников (инсайдеров) и ориентируясь на техническую составляющую, - набрали среднесрочные позиции, сегодня отчасти зафиксировав в них прибыль (ссылка):

В последние сутки - после позитива конца прошлой недели (когда крупные участники рынка уже освободились от части лонг-позиций и набрав шорт) - через СМИ на рынок выплеснули новую порцию негатива. Новая мутация covid-19, которые "внезапно для всех" (ну, вы поняли) за два выходных дня превратилась в "кошмар и надо закрывать границы" (ссылка). Удачное временнОе "совпадение" - удачное для крупных участников, но не для "толпы".

Конечно, пока ничего страшного. Рынок просел всего на несколько процентов: SP на -2,8% в моменте на предторгах, ММВБ на -3%, РТС на -5,5%, доллар почти +3% к рублю (рост до значений выше 75 рублей):

- нефть падала на -6%, кстати, тоже в рамках нашего пятничного прогноза (ссылка):

>> До $53 пока не дошли, но медленная консолидация в восходящем канале поднимает цену всё ближе к данному уровню. Мини-треугольник. Так что, может быть последний сквиз на $53 и уход вниз. //

В итоге чуть-чуть (0,5) до $53 не дошли на экспирационных пятничных вечерних настроениях:

Нормальная коррекция и, казалось бы, ничего необычного. Ничего необычного, если не учитывать, что каждый раз локальный экстремум мы видим на соответствующем сантименте в СМИ. Толпу загоняют в одно направление, создают объем, об который набирают позиции крупные участники, и дальше разворот рынка. Регулярное манипулирование рынками и "игра толпой".

Раздача не бывает ровной или одним днем. Она всегда идет волнами. Поэтому будьте аккуратны.

И напоследок посмотрите еще раз, как быстро (в течение менее чем 2 выходных дней) систематично и планомерно одна страна за другой продвинули нужную повестку. Еще в пятницу ВОЗ говорил, что "ничего страшного, понаблюдаем", - и тут раз, и внезапно всё изменилось за менее чем 12 часов (лоббисты в правительствах работают безупречно):

Страны ЕС начали отменять авиасообщение с Великобританией на фоне COVID. От рейсов и поездов отказалась Бельгия, Италия готовится отменить авиасообщение. Аналогичные планы есть у Франции и Германии. Ранее британские власти сообщили о новом, более заразном штамме коронавируса. (с) РБК

______________________________

Нидерланды прекращают принимать авиарейсы из Великобритании из-за нового штамма коронавируса, который распространяется быстрее прежнего. Об этом сообщается на сайте правительства Нидерландов. (с) РБК

______________________________

Новый, более заразный штамм коронавирусной инфекции, которую ранее обнаружили в Великобритании, зафиксировали еще в трех странах. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет Би-би-си.

Штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем известные ранее, нашли у пациентов в Нидерландах, Дании и Австралии. В ВОЗ отметили, что хоть мутация и привела к большей заразности, вирус не стал смертоноснее. При этом пока что нет никаких научных доказательств, что новый штамм как-то иначе реагирует на имеющиеся вакцины. (с) РБК

______________________________

Власти Саудовской Аравии временно закрыли въезд в страну и приостановили международное авиасообщение в связи с распространением нового штамма коронавируса. Об этом со ссылкой на представителя МВД королевства сообщило госагентство SPA. Новые ограничения будут действовать до тех пор, «пока не прояснится информация о природе этого вируса». Пока они введены на одну неделю с возможностью продления. (с) РБК

______________________________

Италия прекращает авиасообщение со всеми аэропортами Великобритании до 6 января 2021 года и вводит запрет на въезд, даже транзитный, людей, которые последние 14 дней находились в этой стране. Об этом объявил в воскресенье министр здравоохранения Роберто Сперанца, сообщает газета La Repubblica. (с) ТАСС

_

Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку JOIN.