Блог

Среднесрочная позиция в нефти жила в старом контракте от средней 51,22. По 49,85 я ее закрываю. Прибыль в +2,7% не фиксирую. А перезахожу в новый контракт по 50,95. Т.о., считаем, что я зашел в новый контракт на 60% позиции по 52,36.

Для тех, то любит рулетку.

Живой офис по 4,7 сегодня оч малой позой. На 30-35% от нее. Остальное оставьте ниже докупиться.

Может, умрет, а, может, к 30 выстрелит.

Не забывайте, что помимо внешних выплат на рубль булет давить и сделка Роснефти, UCP и Trafigura по покупке индийской Essar Oil.

Если кредиторы не упрутся по поводу Роснефти (ибо санкции) и монопольщики ОКнут, но до конца года на сделку потребуется около 13 млрд. долл.

Также будет давить.

В противовес стоит приватизация Роснефти (тут в итоге рубли нужны).

Математика в этих двух сделках в пользу рубля (так как с индийцами часть денег личные, не зависимые = не требующие обмена с рублей), но это забивается непонятками с Роснефтегазом и внешними выплатами.

Если видите большой риск в покупке валюты сейчас (а я говорю, что именно сейчас хорошо покупать под эти сделки), работайте с нефтерублем. На выносах продавайте его частями (т.о., вы закываете риски выноса нефти на 58+ и закрепления там). Сейчас нефтерубль около 2900+.

Сделка опять в интересах Китая. Обратите внимание.

Смотрим сегодня стату по нефти. Если до конца этой недели выше 52,8 не выйдем, то с большой долей вероятности мы по евро-рублю видели минимумы года (или оч близкие к ним значения).

67,41.

Немножко информации с рынка:

Попытка банка ВТБ привлечь рубли на рынке с помощью нового инструмента - однодневных облигаций - не нашла спроса. Второй госбанк России смог продать бумаг только на 3 млрд рублей при предложении в 25 млрд рублей. ВТБ пытается составить конкуренцию Центробанку и пока проигрывает, несмотря на то, что ставки у ВТБ больше, отмечает аналитик ФК "Уралсиб Ирина Лебедева". В понедельник ЦБ привлек 5,2 млрд рублей новых средств, а общий объем размещенных у регулятора свободных денег банков достиг 408,9 млрд рублей.

Стимулируем самый-самый нижний потребительский уровень:

Объемы выдачи кредитов в Китае в августе резко выросли. За месяц в экономику было влито почти триллион юаней новых долгов - вдвое больше, чем в предыдущем месяце. Суммарный объем кредитования подскочил на 948,7 млрд юаней, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на статистику Народного банка КНР. 675,5 млрд юаней ушло в потребительское кредитование - в полтора раза больше, чем в предыдущем месяце. Более половины всех новых кредитов - 528,6 млрд юаней - оказались ипотечными. Спрос на корпоративные кредиты упал на 5% - до 151,4 млрд юаней (с) finanz.ru

Чтобы что? Правильно  -  чтобы люди сформировали спрос. Потому что  -  что? Потому что компании китайские испытывают трудности:

Ситуация с долговой нагрузкой в экономике Китая продолжает ухудшаться. Как сообщает Reuters со ссылкой на собственный анализ, 25% зарегистрированных в материковом Китае компаний с листингом на бирже не в состоянии обслуживать долг и функционируют по принципу финансовой пирамиды. Свободный денежный поток этих фирм меньше, чем сумма, необходимая на выплату процентов по имеющимся кредитам. В результате обслуживать займы им приходится за счет новых долгов. В сырьевом секторе ситуация еще хуже - каждая вторая имеющая биржевой листинг компания оплачивает кредиты за счет новых долгов. Количество китайских компаний, обратившихся за кредитами, в третьем квартале достигло рекорда за три года, следует из данных "Бежевой книги". Прибыльность (возврат на инвестиции) для 527 фирм материкового Китая упала до 5,07%, что в три-четыре раза ниже здорового уровня.

И:

..м?

Евро-доллар. Стоим у важной зоны 1,08 (раз, два, три, остальное по тегу евро-доллар). В случае пробоя 1,1050 будет усиление движения. Снизу поддержка до ~1,06. Пробой этой зоны, уведет нас ниже сильно паритета. Пока снова работаю от лонга.

Куплено 40% позиции по 1,0915.

Евро-рубль. Стоит технически у второй самой сильной зоны долгосрочной поддержки  -  67,5 (сильнее только ~61). Отсюда есть шанс хорошо выстрелить. В течение ближайших 2-3 недель. Долил сегодня еще 5% к среднесрочной позиции по 67,5.

Нефть. Технически эту точку и ситуацию я вчера описал (см. предыдущий пост в скртытых записях по тегу нефть). При таком закрытии (в идеале  -  ниже 50,37), дальше может последовать очень длинная длинная черная свеча вниз. Или через одну.

Не забываем ставить стопы. Учитываем, что завтра

Сегодня платим НДПИ и НДС. Спрос на рубль упадет. Останется только Налог на прибыль в пятницу. Это будет влиять в меньшей степени уже.

Давление на валюту с этой точки зрения чуть спадет.

Остается важным фактор бюджетного рубля и фактор в целом стоимости нефти.

Пока приватизация Роснефти задерживается. Так что, текущие 3000 рублей за бочку могут быть заметно превышены.

То есть будем нагонять прошедшее "отставание из-за налогового давления".

Технически нефть на дневках готовится уйти на 58+. Фундаментально для этого же причин нет. Смотрим на выход из узкого диапазона, обозначенного во вчерашней записи. И тогда делаем окончательные выводы. Я в шорте по нефти.

И вот так вот уже не первую неделю  -  в т.ч. в лучших точках обмена. Выделены цены на веро (по нему заметно раньше такая ситуация сложилась), но и по доллару ситуация периодически становится такой же:

Содержание этой записи изменено, поскольку она была  не тематической записью блога до создания данного Сайта и была перенесена на Сайт из нашего блога в Livejournal.

Помните запись от 20 октября?

Краткосрочно ей важно удерживаться в зоне 51,2 - 52,8, чтобы можно было выстрелить на 56  -  и попытаться пройти в зону 58+... Ниже 51,2-50,4 игроки начнут фиксировать часть лонг-позиций (мы здесь должны усиивать шорт-позиции, догружать) и ждать остановки в 48,5-47,5.

Обращаю Ваше внимание, что сегодня была попытка пробиться к нижней границе второй технической узкой зоны,  -  и сразу отстрел вверх и возврат в важную зону 51,2 - 52,8 (сейчас старый контракт торгуется у отметки 51,4). Если завтра-послезавтра

Кажется, им все-таки удалось через СМИ добиться минимального уровня страха. Вот прямо сейчас он минимален.

Доллар выше 64 подавляющее большинство "аналитиков" уже не ждет в этом году. За нефть тоже все спокойны: 50 или около того. У банков вон комиссия (как доход), выросла вдвое почти. Темпы падения чего бы то ни было в экономике уже не те. Минус каких-то 10%, это вам не минус 20%. Хедж-фонды отказались шортить рубль. Запад за рубль. Америка за рубль. Бомбежки мирных жителей как разумное времяпрепровождение вождей. Санкций уже никто не ждет. Да, и на руку они нам будут. Если нам мало будет, дожмут антисанкциями.

И.И. и новая часть илиты усиливает давление на государственный (другие группы влияния) и частный околонефтяной капитал:

• Щербович VS Транснефть;


• неважнокто VS Лукойл:

Вышли из запила у 2700-2800 за рублевую бочку снова к 2950, о которых говорили раньше. Покупка нефтерубля на просадках продолжает приносить прибыль.



При значительных провалах цены синтетические инструменты "валюта*нефть" имеют одно из лучших на рынке соотношений доходность-риск. При этом