Фондовые рынки в четверг ушли в красное.
Выступление (в среду) главы ФРС США Дж. Пауэлла сначала, казалось бы, обнадежило рынки, но затем в четверг произошел разворот в настроениях (и это не очень хороший сигнал), что в итоге привело к распродажам на рынке, где основная «нагрузка» упала на «техов»:
Негатив пришел также со стороны рынка государственных облигаций США, где низкий спрос на 10-летние трежерис вытащил их доходность к 1,5%:
«Страх», который пришел на рынок, хорошо было видно и по производным на VIX, которые прибавляли +15-25% к вечеру:
Движущая сила рынка — FAANG — о которой мы говорили спустя всего час после открытия рынка США (ссылка), уже через несколько часов пошла на тест той самой ключевой зоны 4.350 пунктов:
Напомню, пробой этого уровня (если произойдет) усилит негативные настроения в пятерке крупнейших «техов» и может потянуть за собой весь рынок (SP).
Из голубых фишек наиболее негативно сегодня выглядит Tesla (-8%), которая продолжила свое падение. Вовремя мы продали ее из наших долгосрочных портфелей пару недель назад со средней ценой около $850 (ссылка), — сейчас акция торгуется уже на -20% ниже (цена закрытия четверга $682).
Легкая паника пришла и на валютный рынок, где держатели валют (активов) развивающихся рынков и валют-экспортеров начали массово выпрыгивать в доллар:
- Норвежская крона:
- Канадский доллар:
Наш рубль не остался в стороне. В предыдущие сутки мы (наши боты, которые анализируют поведение участников в стаканах) отмечали тот факт, что на рынок пришел крупный покупатель валюты (долларов, ссылка):
— результат не заставил себя долго ждать: доллар-рубль за несколько часов показал быстрый рост:
— чем мы тоже не забыли воспользоваться в течение дня, взяв в рамках онлайн-трейдинга прибыль для себя и коллег и по этому инструменту тоже (ссылка):
Наш фондовый рынок (индекс ММВБ) в целом после позитивного открытия в четверг почти весь день не поднимал головы — не оглядываясь даже на еще пока (к тому времени) позитивный внешний фон (высокие цены на нефть, подросший после заявлений Дж. Пауэлла с утра фондовый рынок США). К вечеру распродажи пришли и сюда. К нам.
«Ведущим» который день подряд является ГМК Норильский никель, который до этого неделями тянул российский рынок вверх. Сегодня же акции ГМК сделали вниз еще -6,5%:
С ГМК за несколько дней до этого — прямо у максимумов — мы также своевременно распрощались (ссылка):
Сегодня акция уже на -13,5% ниже точки, которую мы обозначили для выхода.
К текущему моменту цена подошла к зоне первой поддержки около 23.000 рублей, ниже которой (в случае пробоя) нас манит уровень 20.000 — 21.000 рублей.
Вообще, день был очень волатильный по большей части, что хорошо видно по фьючерсу на индекс ММВБ:
— чем мы также не забыли воспользоваться, гоняя сам фьючерс (а заодно и фьючерс на индекс РТС) половиной позиции и собирая прибыль от экстремума к экстремуму — в рамках обучения / онлайн-трейдинга (ссылка):
Собственно, почти весь месяц наших тренировок (обучения внутридневной торговле) в рамках онлайн-трейдинга такой и был: курочка по зернышку (думаю, под 90% сделок в плюс). Волатильность выматывает, только когда сидишь в узком для среднесрочного портфеля диапазоне, не давая комфортно выйти (как у нас было три последних раза с шортом в нефти, когда его выбивало по стопу в безубыток) или войти. А если ты работаешь внутри дня, то волатильность (даже в узком диапазоне) только на руку.
В целом сегодняшние маленькие события и легкий страх, который проявился на рынке, дают надежду на некое движение. Рынок уже устал жить в ожидании «выплат Байдена» (чтобы сделать фикс по факту) и начинает нервничать. Ведь, нужно двигаться. И вниз — тоже неплохо: цены станут вкуснее, комфортнее для входа (в долгосрочный портфель).
Так что, воспринимаем текущие события как возможности и / или движение к ним.
P.S. Кнопку «Нравится» Facebook так и не починил нормально — так что, больше 1 лайка все вместе записи поставить не сможем: после обновления страницы лайки больше 1 (иногда 2, 3) исчезают. Не удивляйтесь, если Ваш лайк исчез.
_
Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.
Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку JOIN.
Добрый день! Задумался про индикатор FAANG (Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google). Пять крупнейших компаний по капитализации сейчас так выглядят (в порядке убывания): Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (GOOG), Facebook. Или для попадания в FAANG какой-то иной критерий применяется, а не P ?
Там вначале даже Apple не было. Типа просто крутые техи. В общем-то, у Вас не у первого такой вопрос, который сформировался в запрос и NYSE сделала по сути FAANGABNNT 🙂 (NYFANG), на который есть масса производных. Почитайте тут:
https://www.theice.com/fangplus
https://ir.theice.com/press/news-details/2020/ICE-Changes-Name-of-NYSE-FANG-Index-Futures-to-Reflect-New-Contract-Size/default.aspx
https://www.theice.com/publicdocs/data/NYSE_FANGplus_Index_Methodology.pdf
Ну, и, как говорится, главное не перепутать 🙂
https://www.tradingview.com/x/uTwwbm7U/
Спасибо за подсказку про производные на VIX!!! Хедж помогает американскому портфельчику.
Аминь) Не забывайте только, что это «вечно падающие» инструменты. Они хороши для кратковременной защиты.
извините, если оффтоп. но может быть этот вопрос будет кому интересен и актуален: настало время отчитываться перед налоговой за 2020 по зарубежному брокеру (IB, если кому интересно). отчитываюсь впервые. судя по информации в сети, которую я нашел, нужно ручками вбивать в экселевский файл все покупки и продажи, а потом вручную выискивать на сайте ЦБ курс доллара на каждую дату чтобы для каждой транзакции высчитать рублевую стоимость для формирования налоговой базы. +отдельно аналогичный расчет для комиссий по сделке. речь идет не о дивидендах, а о купле-продаже акций. я не трейдер, но за год накопилось на 13 листов PDF+2 листа за 2019.… Подробнее »
Если Excel владеете, то через функцию СУММЕСЛИ (по дате) быстро делается второй столбец с курсом валют напротив каждой сделки. Покупки в столбец с плюсом, продажи с минусом. Дальше еще один столбец итогов.
там же еще получается нужно и комиссии пропорционально дробить в расчетах. например: купил пакет из 100 акций. потом докупал еще и еще. спустя 5 лет решил продать 10, потом 7, потом еще 21. и на все эти продажи нужно высчитывать и дробить эти несчастные 0,35$ комиссии?
в обзорах на ютубе у всех все просто: час за компом и отчет готов. я вижу, что это авгиевы конюшни. уже неделю потратил своего отпуска, сидя с утра до позднего вечера в попытке расписать-расчитать.
экселем не владею, увы. может есть какие то готовые решения? ну не верится, что все так сидят.
На FAANG давненько уже треугольник выродился. Параллельный канал. Сейчас цена пытается провалиться под нижнюю границу). По разному конечно все видят…