новое золото: продолжение истории палладия

Прошло две недели с того момента, как мы взяли в шорт акции ГМК (ссылка на скрытую запись), цена которых росла на фоне не только ситуации на рынке и корпоративных новостях, сколько на росте цены палладия, в добыче которого компания занимает первое место в мире, контролируя 40% рынка.

Цена на палладий за последние полгода выросла вдвое, а за последние 3 года в четыре раза, обогнав цены на золото. Однако, позавчера и вчера в том числе на рыночных слухах палладий начал падать, таким образом поставив двойной рекорд дневного падения почти за 20 лет:

Напомню, что одна из причин роста цен на палладий (помимо манипулирования в интересах 2-3 крупных игроков) это высокий растущий спрос со стороны автопроизводителей, которые в последнее время начали беспокоиться из-за экономической ситуации в Китае и возможного предстоящего сильного падения продаж (производства) автомобилей там.

Кроме того, подогревают ситуацию и заявления самого ГМК о планируемом существенном росте добычи палладия к 2027 году.

Таким образом, и акции ГМК испытали на себе третий удар за месяц, сначала после заявлений Абрамовича, затем на фоне оральных интервенций Потанина, и теперь на слухах о перспективах снижения спроса на палладий на мировом рынке. Ситуация за контроль над одним из крупнейших мировых производителей цветных металлов вступает в ключевую фазу.

Текущая прибыль по шорту акций ГМК составляет порядка +4,0% на 60% позиции   -  стоп по шорту ГМК можно переносить в безубыток. Подошли к ключевому уровню в цене акций, о котором говорили сутки назад (ссылка на скрытые записи).