Рашн инвестор принсипл: бай зе дип, бро

KWEB, конечно, где-то там около ключевых 40 завис и оставляет [пока еще] шансы на первый квартал 2022 года и на шаблонное "А, ну, вот же! Наконец-то! Не зря столько набирал(а)!", - но дела у российских инвесторов, конечно, интересные.

С российским рынком всё понятно: там рекордные объемы прихода от молодых инвесторов уже плотно засадили их в позы и терпеть они это теперь будут до ближайшего кассового разрыва в реальной экономике. Ибо любители дергаться и одновременно "всё нормально, пока не буду продавать" (см. запись Сантимент инвестора) ничего не поняли (дешевый урок не выучили) и получили еще минус 5-7% по счету с конца ноября (ссылка).

При этом ничего не меняется и почти весь отскок сейчас идет за счет новых рекордных притоков от физиков. Ну, а что делать, когда инвестиционные гуру из инстаграм и сотрудники брокера / банка просто разламывают голову фразами вроде "Сбер очень дешев", "Европа замерзнет зимой, а в следующем году вообще будет дефицит газа", "Вы представляете какие будут дивы?", "Я вот с плечами набрал(а)"). А инсайдеры как раздавали всё лето, так и продолжают на отскоках это делать. Тупые же (инсайдеры, конечно), что с них взять, не понимают, что апсайд у российского рынка ого-го и надо подбирать! Ну, ничего потом будут покупать, когда всё вырастет.

В общем, тут всё супер: российские инвесторы, вышедшие из вкладов летом и набравшие (на рекордные объемы) по хаям российских акций, сейчас сидят и ждут перехая ("инсайд": далее они выходят из доллара по 73-74, потом, когда рынок акций еще провалится, выйдут из акций и полезут обратно во вклады).

Теперь поговорим об их позициях на американском рынке. Ну, тут всё еще лучше. Американский рынок продолжает пилить боковик у максимумов последних 4-8 месяцев (4 - SP / FAANG, 8 - DJI). Но здесь же уже более обеспеченные люди. Миллионеры. Умнее других. Настоящие рашн инвесторс. Поэтому что? Поэтому growth-сектор (проще - FAANGT) и бай зе дип. Бай зе дип раз, бай зе дип два, бай зе дип три ...

Остановиться невозможно, когда всё так дешево.

На самом деле это их так научили. Вы если посмотрите любой ютуб-ролик любого "финансового советника" в российском сегменте или понаблюдаете какое-то время за их сторис в инсте, то увидите две вещи, которые "учителя" делают постоянно, обучая людей долгосрочным инвестициям (не путать со спекуляциями):

• "начинать инвестировать можно даже с 500 рублей" (и за такой бессовестный обман и игру на человеческих слабостях, я считаю, таких зазывал на фондовый рынок и людей, у которых напрочь отсутствует профессиональный / этический кодекс, нужно отправлять в колонию Саратовской области или Красноярского края, которые недавно стали ньюсмейкерами в паблике с их "хоум-видео");
• "я докупил(а) еще акций nd%%76jf, поскольку очень, уж, дешево" (что говорит о нулевом понимании работы с рисками и что такое диверсификация портфеля).

Последний финт это вообще нечто. Весь сектор стоит на месте, но одна фишка или один локальный / национальный рынок (сектор тот же) валится - и мы такие "вау, нифига как дешево, надо брать" ... "ого, второе дно, ну, третьего точно не будет" ... "офигеть, еще на 50% упали, ну, таких цен точно не будет". Серьезно, ребята? Нет, точно серьезно?

Конечно, серьезно. Смотри, как мы делаем это и клиентов засаживаем в убытки.

Открываем ежемесячную статистику Мосбиржи по так называемому "Народному портфелю" (топ-покупок физлиц) и смотрим (на центральную диаграмму - иностранные акции).

12 месяцев назад - декабрь 2020 года:

BABA видите? Это акции Алибаба. Почти 30% (тридцать процентов! от топ-10) - первое место по спросу среди топ-10 популярных акций у физиков. Существенный и сильнейший перекос спроса хоть с какой точки зрения (в разы нарушены "нормативы" диверсификации (это мы еще не видим всю "корзину", то есть, возможно, что и в десятки раз), а анализа рынка вообще нет). Как вам?

Знаете, почему они скупают Алибабу в таких сверх-объемах? Эта акция упала на -15%, а "за Китаем будущее" и "Такой пролив нельзя пропускать", "Бай зе дип".

Смотрим следующий месяц? Январь 2021 года:

Алибаба - 21% в структуре. Смотрим февраль 2021 года? Пожалуйста:

Март?

Алибаба - снова 18%. Обратите внимание, в топе структуры спроса появляется Baidu (BIDU). Знаете, почему? Он упал на 20% от максимумов. Ну, вы поняли, да? Сектор на хаях. Локальный рынок (Китай) того же сектора падает (против рынка). Что делаем? Набираем, есессно (против рынка). Почему происходит падение против ... это не важно. Не задаемся вопросами. Набираем.

Посмотрим июнь 2021?

Знаете, почему покупают на рекордных (для структуры) объемах? Потому что цена акций Алибаба упала уже на -30% к этому моменту и "Ого, упали на январское дно", "Ниже точно не будет", "Это же подарок судьбы"

BABA + BIDU = уже 31% структуры спроса по первой десятке акций. Знаете, почему? Они "еще упали". Знаете, на сколько? Алибаба на 35%, Байду на 45%. Ну, вы поняли, да?

Ну, что, последний месяц, по которому есть статистика? Ноябрь 2021?

Ничего нового. BABA + BIDU = уже 38% структуры спроса ТОП-10.

На сегодняшний день графики цен на акции Алибабы и Байду выглядят так:

Зелеными прямоугольниками на графиках выше я выделил февраль-март 2021 - чтобы визуально понятно, было, что цены к текущему моменту провалились на 40-60% (примерная оценка) от средневзвешенной цены покупок с момента, когда начался этот сумасшедший дом.

Что это означает?

1. инвесторы превращаются в спекулянтов ... а спекулянты превращаются в инвесторов;
2. при такой структуре спроса на таком тайм-фрейме доходность американского портфеля акций большинства таких рашн инвесторс (при том, что рынок США за этот год сильно вырос) будет стремиться к доходности, которую будет стыдно показывать знакомым, зазывая уже их на фондовый рынок (придется врать). То есть проще было выйти из портфеля вообще в начале года, чем доливать в него и держать. То есть мы имеем время и нервы, потраченные зря. А кто-то вообще убыток на круг тянет при выросшем рынке.

А знаете почему? Потому что людям (молодым инвесторам) на пальцах не объяснили, как именно работает диверсификация (ссылка). Потому что те, кто обучает "инвестициям", сами публично не соблюдают риски и прыгают из инвесторов в спекулянты и обратно, не разграничивая эти портфели.

Большинство молодых инвесторов не понимает, что самый простой портфель (ссылка) - самый лучший. Всё остальное - для профи и тех, у кого есть для этого время и яйца, чтобы придерживаться собственной же системы. А инвестиции это не игра. Как бы красиво ни подавал ее русский робинхуд.

Да, и еще. Когда встретите на улице человека, который в интернете рассказывает, что можно "начинать инвестиции с 500 рублей", объясните ему, что так лучше больше не делать. Если совести нет и нае*ать ближнего - задача номер один, то тогда хотя бы из соображений собственной безопасности. Иначе через несколько лет придется переезжать в другую страну. Так как бывшие и к тому моменту уже обозленные клиенты будут ждать около дома с битами. Рашн инвестор ... он такой.

Бай зе дип, бро.

_

Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку JOIN.