Будущее. Системно

Публичные

Stop my gas

ecworld -
14670
28

В продолжение истории GameStop - еще один кейс, который будут разбирать не один год ...  даже, возможно, не одно десятилетие:

Просто посмотрите на динамику цен на газ в Европе:

  • +24% - с открытия дня (сегодня, 5 октября 2021 года);
  • +133% - за месяц;
  • +250% - за 3 месяца;
  • +506% - за 6 месяцев;
  • +799% - за 12 месяцев.

Тем, кто не смотрит на ситуацию в Европе политически (ссылка), напомню самый важный для обычного обывателя момент - цитатой из майской записи Инфляция и рост цен на сырье как предвестник иного рода проблем:

>> ... рост цен на коммодитиз тут как раз может не быть индикатором аппетита к риску (инфляция! инфляция!), а предвестником больших будущих проблем с маржинальностью у огромного количества бизнесов. Как бы там быстро не росли доходы американского физика в последний год, спрос не угонится за ценой. В какой-то момент массовый покупатель резко нажмет на тормоз — и всё это QE (вызвавшее рекордный рост цен на коммодитиз) выльется в массовое падение маржинальности большинства бизнесов планеты. //

Пока только внешние фондовые рынки немного намекают ... но тут, правда, и фактор ожидания сворачивания широкого QE в большей степени работает, но всё равно: не видно "позитива" на фондовом рынке той же Германии (индекс DAX черным цветом на графике ниже) от высоких цен на энергоносители (цена на газ - оранжевым цветом ниже) - с мая-месяца, как цены на газ начали показывать нездоровую динамику:

- но чуть позже и промышленность начнет буксовать (в плане маржинальности) более заметно. По росту цен мы лучше всего сможем оценить это первый раз в конце ноября - в декабре, когда предновогодний спрос будет пушить цены вверх более заметно (а слово "дефицит" может снова войти в лексикон обывателя).

На самом деле, скоро мы все немножечко о**еем. Пока просто не придаем значения, потому что чуть-чуть в угаре и "динамике" событий несемся по течению ("Недвига подорожала на 35%? Да, и х с ней. Ставка, ставка-то ипотечная упала же. Ну."). Но когда накопительный эффект роста расходов (при отсутствии значимого роста доходов) перейдет черту, мы заметим, как стали потреблять намного меньше и продукцию сильно хуже качеством.

Чем это закончится для мировой экономики, угадайте (и снова встает вопрос: "А не продолжить ли QE / платить пособия в этом случае, правда?" - окончательно добив рыночную экономику, которую упорото ведут к ббд).

Платить за политику центробанков и "выделение" тонн кэша в ряде стране на помощь "пострадавшим в пандемии" (тонн, о которых так мечтали и россияне) будет вся планета. Кстати, скажите, спасибо, что у нас кубышку не раскрыли на более заметные и регулярные "пособия", иначе бы инфляция в России сейчас была в 1,5-2,5 раза больше, как и курс доллара к рублю, который всё никак 72 вниз не пройдет при ценах выше $80 за баррель (по, опять же, понятным причинам, ссылка), значительно выше.

Кстати тем, кто радуется "сопутствующему фактору" инфляции в виде сильного роста доходностей рынка акций в последние 1,5 года, рекомендую прикинуть, сколько вы реально заработали на свой капитал (виртуально, если вы сегодня или месяц назад не зафиксировали прибыль, распродав все портфели) и сколько денег вы теперь дополнительно ежемесячно будете терять, наблюдая за падением покупательской способности денег / инфляцией (в России это процентов 15% в рублях будет?) и сколько вам понадобится дополнительно в абсолюте денег, чтобы купить новый телефон / ноутбук / кофеварку / одежду / автомобиль / квартиру / дом во все следующие годы.

А то всегда удивляли люди, которые за свои "стотыщ" купят 1.500 долларов и носятся с мыслями "хоть бы доллар за сотку перевалил!". А то, что "сотка за доллар" приведет к росту цен в России еще на 50%, то есть реальные доходы (покупательная способность рубля вашей ЗП) упадут в этом случае на 40-45% в первые два года, - об этом мало кто из этих "инвесторов" думает.

Поэтому. Когда мы сейчас бегаем в эйфории от рекордного за почти 15 лет роста цен на акции, например, в России (ссылка):

- не нужно забывать, что за этот рост нам сполна придется расплачиваться из собственного капитала и доходов, которые (потери покупательской способности которых в абсолюте будут в разы больше, чем прирост капитала за счет роста цен акций в последние 1,5 года, - в разы, а для молодых людей - в десятки раз) в следующие много лет. Каждый день. Каждый месяц. Каждый год.

Отбросьте эмоции. Подумайте, что вы будете делать дальше. В условиях, которые описаны выше.

P.S. Честно говоря, когда 15 месяцев назад я писал, что среднесрочно и долгосрочно газ это гуд и "надо брать" производные (ссылка):

>> Таким образом цена вышла из диапазона проторговки вверх ... В случае удержания уровней поддержки первой целью роста может стать диапазон 2,5-3,0 (при пробое которого цена уйдет к 4,2-4,8) …

>> ... газ становится среднесрочно и долгосрочно интересной инвестицией в силу того, что пока его доля в объеме энергоресурсов растет …

>> Соответственно газу смотрим на производителей газа и другие производные от цены на данный товар. // 

- я, конечно, предполагал, что цена может вырасти в 2-2,5 раза:

- но и предположить не мог, что это произойдет столь быстро и с таким ущербом для экономик и будущего (теперь для ФРС и других центробанков это "пат" будущего), ну, и уровни я видел "на три недели" поскромнее (сейчас он у 6,3).

_

Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку JOIN.

28

Комментарии

19
Аватар sdtsdt
sdtsdt
Кого-то поймали в корнер в газе…
05.10.2021, 17:03
Аватар ecworld
ecworld
Да, слово "корнер" сегодня весь день в голове. Хотя, здесь его не совсем правильно использовать :)
05.10.2021, 17:11
Аватар gartyom
gartyom
Надо было запись назвать Kiss my gas ?
05.10.2021, 17:26
Аватар ecworld
ecworld
Еще представится случай. По другим коммодитиз)
05.10.2021, 17:27
Аватар Remo
Remo
а я вот не радуюсь росту с акций за 1,5 года, т.к. не вкладывался в них. я почитал о том, что в реальности российский рынок дает ноль доходов (на длительной дистанции. а на короткой молодые инвесторы как я обречены на провал) и поэтому не стал участвовать в этом лохотроне. поэтому я не хорохорюсь и не радуюсь этому росту, все нормально. деньги лежат пока так, но я уже готов (морально) расплачиваться за радость от роста акций других инвесторов.
05.10.2021, 17:28
Аватар ecworld
ecworld
Ну, за 14 лет российский рынок в долларах действительно дал "ноль": https://t.me/ecworldnews/2417

Но не всё так грустно, тем более, что многие уже на американский рынок перешли: https://t.me/ecworld/2632 А там инвесторы намного счастливее.
05.10.2021, 17:37
Аватар Remo
Remo
я, если честно, не понимаю почему рядовым россиянам до сих пор оставили доступ к зарубежным акциям (да и еще расширяют их ассортимент на бирже). по хорошему - сделать доступ только квал инвесторам. а лучше - сделать понятие некого премиум инвестора (например, с входным порогом 1 млн. $). чтобы кто попало не разбазаривал драгоценную валюту на всякие теслы и спейс иксы. не патриотично это, не в духе современного тренда дедолларизации населения. слишком много свободы. это может быть не комфортным и не привычным для населения, т.к. тяжело себя переламывать под новые условия после советских времен. на мой взгляд наиболее оптимален следующий вариант: если ты "средний класс" (в пределах 17к как говорил глава) - то только рублевые инструменты. если с деньгами уважаемый человек - то тут все валютные возможности. СПБ биржа "Берёзка".
05.10.2021, 18:01
Аватар andrej
andrej
оч тонко, что толсто)
07.10.2021, 14:00
Аватар ryadobzha
ryadobzha
Нефть не улетит "вдруг" на $500 за бочку?
05.10.2021, 17:46
Аватар ecworld
ecworld
Надо бы)
05.10.2021, 17:51
Аватар ryadobzha
ryadobzha
Еще мысль.. TTF торгуется на NYMEX (возможно, еще и на ICE). Т.е. эти биржи (+ власти США) поименно знают тех, кто загнал фьючерс в космос.
05.10.2021, 18:17
Аватар sdf
sdf
11/09/2000 они так же поименно знали тех, кто накануне теракта массивно скупал путы на акции авиакомпаний, чьи самолеты захватили террористы. Было даже расследование. Если правильно помню, официальное его резюме SEС, что-то типа :"Лица ,для которых проводились операции, находятся вне любых подозрений".
05.10.2021, 18:36
Аватар MariaRo
MariaRo
«Отбросьте эмоции. Подумайте, что вы будете делать дальше. В условиях, которые описаны выше.»

Как вариант, обратиться к истории. Наиболее частым решением при гиперинфляции было введение новых денежных знаков с одномоментным обесцениванием прежней валюты.

Я уже мозг сломала в размышлениях куда переложиться с доллара. Может у кого есть мысли по этому поводу?
05.10.2021, 17:59
Аватар Remo
Remo
в рубли)
05.10.2021, 18:02
Аватар MariaRo
MariaRo
А когда пузырь лопнет? ?
05.10.2021, 18:10
Аватар Kapatych
Kapatych
С одной стороны все просто - все это многообразие на самом деле производные от доллара. Переложиться сможете в нефть (в Самаре самая большая "бочка"-хранилище в Европе) или в газ (в Саратове подземное хранилище газа(ПХГ)) или пшеницу - надо купить элеватор. Не стебусь - шутка. Если вы не принадлежите к 14% населения, перекладываться некуда. Пока.
05.10.2021, 18:38
Аватар MariaRo
MariaRo
Ну как некуда.. есть драг металлы, антиквариат, коллекционные предметы.
Кстати, нумизматика, бонистика, думаю, хорошо подрастёт, через дцать лет)) но меня интересуют ближайшие года
05.10.2021, 19:20
Аватар Kapatych
Kapatych
Не судите, если будет много буковок. У меня есть сеятель(900проба) и Au(999,9). Все набиралось в 2007г. На случай быстрого галопа к родственникам к проклятым буржуям. С учетом потери 18%НДС (было счастье, но не долго) четыре девятки оказалось более выгодное приобретение (!!). Для меня это стало открытием. Сохранением капитала (держу в голове Ваше "куда переложиться") это даже не пахнет. Но понимая, что электрические активы в $ по щелчку могут превратится в ничто, понимаю что это плата за риск(его отсутствие). Антиквариат, коллекционные предметы - зависит от размеров. Сможете от условного Швондера-Шарикова спрятать или нет? Все эти штучки про коллекции хороши, когда все хорошо. Если $ полетит в тар-тарары, подразумевается глобальное перераспределение капитала. В это время(не дай бог вам жить во время перемен) это будет обесценено. Условно картина девочка на шаре было 1,5 стало 0,5. А кг зеленого чая было $10000, а станет$1000000, возможно китайцам в этот момент $ девать будет некуда. Или для тайца - марка британской почты, купит он ее?
06.10.2021, 16:28
Аватар ryadobzha
ryadobzha
В фонды акций развитых стран.
05.10.2021, 19:02
Аватар MariaRo
MariaRo
Так они же в долларе все равно
05.10.2021, 19:22
Аватар ryadobzha
ryadobzha
Сейчас в долларах. Будет новая валюта, будет в ней. Право собственности на активы ведь не прекращается. Ну, в теории, конечно. Революции не рассматриваем.
05.10.2021, 20:01
Аватар Lemix
Lemix
Может быть земля.
06.10.2021, 01:14
Аватар belcoin
belcoin
CHF
06.10.2021, 19:20
Аватар Kapatych
Kapatych
Спасибо, отличная статья. Добавлю свой пятак: даёшь газ по 2 500 = "...активисты Greenpeace заблокировали путь к самому большому в Европе нефтеперерабатывающему заводу, расположенному в Роттердаме. Акция часть кампании против так называемого зеленого пиара: экологи требуют запретить в Европе рекламу нефтегазовых компаний
05.10.2021, 18:49
Аватар Remo
Remo
эта кубышка кого надо кубышка. не для пособий и пенсионеров она создавалась на черный день, а для финансирования нужных и правильных проектов. как сказал Швецов: "пенсионерам уже поздновато помогать".
кстати, пора бордюры обновить.
06.10.2021, 08:15
Аватар Konstantin K
Konstantin K
В случае гиперинфляции рынки будут переть вверх как ненормальные, там можно будет увидеть и +50% в год. Правда, хлебом по 300 уже будет никого не удивить.
В этой связи ожидаю госкарточки на товары первой необходимости, деприватизацию, сухой закон и … чего там ещё… культ Путина. Новое дыхание ГУЛАГов, плановая экономика. Деньги там будут не нужны людям в принципе. Будут спец.деньги, например, завод построить. Но их не спи***шь, они же электронные.
Мои рекомендации - ходить в спортзал и на курсы любых боевых искусств, хорошее вложение.
06.10.2021, 14:06
Аватар Neuraler
Neuraler
Кому нужны деньги, которые не спи***шь? Тем, кто вывозит капитал в офшор? А яхту на что покупать на Багамах?
07.10.2021, 05:57
Аватар qwaqwe
qwaqwe
товарищ ecworld, я вам мейл послал
08.10.2021, 11:29