Блог

Чтобы среднестатистический гражданин нашей страны понимал масштаб произошедшего, удобнее говорить в рублях и оперировать цифрами заработков, измеряемых сотнями миллионов и миллиардов рублей.

Речь идет о заработках на росте биткоина.

Всего к текущему моменту с начала года биткоин вырос почти в 7 раз. С начала 2016 года - в 15 раз. С 2013 года в 200 с лишним раз. С 2011 года в 6000 раз.

Огромный спрос на ICO в этом году, о котором говорят все СМИ и во время которых маленькие никому неизвестные до этого компании привлекали десятки миллионов долларов, обязан именно тем "инвесторам", которые вошли в биткоин и другие цифровые валюты на очень низких уровнях и буквально за пару лет стали долларовыми миллионерами, ну, или заработали сотни тысяч долларов. Большая часть таких "инвесторов" сегодня находится в Китае.

И это "проблема" нашего времени. Конечно, таких людей не миллионы и даже не сотни тысяч. Такому количеству людей никто не даст стать миллионерами и "ничего не делать" всю оставшуюся жизнь. На примере этих людей мы, скорее всего, увидели такую рекламную кампанию, которая привлекла к этой "валюте" миллиарды глаз и заставило миллионы людей ежедневно следить за новостями о биткоине, новых ICO, историях успеха ...  и в конечном счете нести свои накопления / капитал в новый "финансовый инструмент", повышая его ликвидность и делая удобным выход тем, кто недавно продавал биткоин в диапазоне между $7000 и $8000 за 1 биткоин (большой объем продажи выделен на графике ниже):



В России 90-ых на ваучерах и МММ некоторые люди также заработали состояния, продавая их мешками, машинами, вагонами тепловозов, привозя их для продажи в Москву, Питер ...  Но таких счастливчиков были не миллионы человек.

Аналогично в биткоине. Такого просто не может быть, чтобы

В моменте.

Помните эту запись про сквиз в евро-долларе? Тот момент оказался по сути локальным минимумом в начавшейся коррекции в евро-долларе. То есть не зря на том уровне (1,1620 в фьюче на срочке) мы дозакрывали позицию в шорте, обратив внимание на этот сквиз (выделен красным цветом на графике ниже):



Технически в моменте евро-доллар отскочил от линии ранее пробитого сопротивления (красным цветом), протестировав его сверху.

Казалось бы, технически сильный паттерн для лонга:

Надеюсь, все внимательно читали и я не просто так за последние несколько месяцев раз 5-7 напоминал вам про старый прогноз:

Думаю, здесь можно уже затариваться в_длинную. То есть рублевый накопленный нал переводить в доллары. Ну, если оч повезет, то возможно в течение 12 месяцев дадут еще докупиться около ~57. И это всё. Дальше только лонг доллара.

Далее могут быть какие угодно показательные для электората события перед Выборами, и в лучшем случае пробой 57 вниз можем увидеть только в моменте (и очень не на долгий срок), но вероятность и этого сценария стремительно уменьшается: потому что как миниум в СМИ уже начался заход на тему "нерезы начали выходить" и слух этот распускают те, кому девальвация выгодна  -  не просто выгодна, а те лица, которые в значительной мере сегодня и управляют курсом рубля  -  в интересах бенифицаров, которые по комфортному курсу вошли в ОФЗ и успели зафиксироваться, постепенно переложив эту ношу на население через депозиты, страховые продукты и инвестиционные продукты / ДУ.

За продолжение в среднесроке (!) роста курса валюты сейчас стоит и технический фактор. Старая поддержка сработала на отскок. Кроме того, такие фигуры часто очень сильны и имеют потенциаль хорошего резкого движения после раскачки и консолидации:



Выше на графике - доллар-рубль,

Забавно. Замечаю, что который раз в блог приходит взрослый человек и [видимо, опираясь на официальную статистику] пытается продать здесь следующий тезис: в России сейчас самая низкая безработица за всю историю страны.

Вот даже без дополнительных знаний о том, как устроена работа территориальных органов того же Роструда (а я об этом уже дважды рассказывал в блоге, так как знаю ситуацию изнутри) и почему и зачем нам представляют существенно искаженную статистику, -  будучи взрослым и разумным человеком, вполне себе можно же сложить 1+1 и понять, что ВСЕГО ЛИШЬ из следующей информации:

• несколько сотен банков лишились лицензии / санированы  -  огромное количество сотрудников банков и связанных с банками компаний подрядчиков (а под ними мелкие ООО и ИП по цепочке вниз) и зависимых лиц попало под сокращение (а это сотни тысяч человек);


• сотни строительных компаний были закрыты за последние несколько лет  -  огромное количество сотрудников этих компаний и связанных с с ними компаний подрядчиков и зависимых лиц попало под сокращение;


• по итогам III квартала 2017 г. число банкротств в экономике вновь увеличилось: на 3,0% относительно предыдущего квартала и на 12,4% – относительно III кв. 2016 г.:

Цитата дня:

Российские власти обсудили с ведущими компаниями создание позитивной информационной повестки, следует из письма, которое оказалось в распоряжении Reuters. От бизнеса чиновникам нужны новости в формате «жизнь налаживается»

По информации Reuters, семистраничный документ был разослан в октябре в 45 крупнейших российских компаний (17 государственных и 28 частных). Среди получателей — «Роснефть», НОВАТЭК, «Сургутнефтегаз», «Газпром» и ЛУКОЙЛ.

Изложенная в письме концепция предполагает создание «ленты позитивных новостей», где новостной поток вписывался бы в два направления: «было — стало» и «жизнь налаживается», приводит Reuters выдержки из документа.

Компаниям согласно документу предложили присылать новости еженедельно, в понедельник или в первой половине вторника, с акцентом на создание новых рабочих мест, объектов инфраструктуры и достижения науки. При этом особое внимание должно уделяться проектам, в которых компаниям была предоставлена господдержка (с) http://www.rbc.ru/business/14/11/2017/5a0aae649a794758bbe9b067

Самое страшное, что за все эти годы даже похвалиться нечем. Даже низкой, достигнутой только в этом году, ставкой официальной инфляции. Потому что в попытках достижения новых низких значений данного показателя правительству пришлось зажать население

В долларе прошли большие объёмы, однако ОИ сильно начал падать ниже на 0,5-1 рубля. Если нефть не начнёт рост, то при закреплении доллар-рубля у текущих вскоре начнётся тест зоны 61-63.

Вероятность сильного роста доллара заметно повысится после налоговых выплат, которые пройдут 20-30 ноября.

Кто-то посмотрит на всё происходящее сейчас и последние новости  -  и скажет: это просто слова, люди пытаются быть в тренде, работают с новой для себя группой электората, пытаются распилить побольше денег на новой теме ...

Возможно. Но давайте не будем забывать об эффекте "окна Овертона" и присмотримся к происходящему повнимательнее:

Департамент проектной деятельности правительства обратился к Дмитрию Медведеву с предложениями по цифровизации нормотворчества и правоприменения. Перевод устаревшей правовой системы на цифровые рельсы поможет улучшить бизнес-климат, считают авторы проекта. Речь идет о создании «электронных кодексов» по французскому образцу, генерации типовых судебных решений при помощи искусственного интеллекта (ИИ) и создании автоматизированной системы контроля судебной практики (с) https://www.kommersant.ru/doc/3466185

На всякий случай напомню, что ИИ не существует. Есть алгоритмы, но в цифровом виде они были со временем первых строк написанного кода. Но вернемся к теме и обратим внимание на эту новость:

Дефицит на рынке видеокарт возник из-за Сбербанка, скупившего компьютерные устройства для своей лаборатории искусственного интеллекта. Об этом на международной конференции Сбербанка по анализу данных, машинному обучению и искусственному интеллекту Sberbank Data Science Day заявил вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин (с) https://quote.rbc.ru/news/company/11/11/2017/5a0940669a79476646b838dd

Ну, то, что в Сбере многие уже почесывают затылок, когда

Нефтерубль  -  один из лучших инструментов 2016 года. Как доллар в 2015 году.

К текущему моменту мы видим резкий выход рублевой цены бочки Urals вверх (к значениям около 3.750) по сравнению с предыдущим обзором почти недельной давности.

Напомню, что июль-август инструмент двигался в рамках старого прогноза, отскочив от 2600 рублей за бочку. Затем цена поднялась к 3300:



Объяснение, почему произошел рост инструмента,

В нефти в течение нескольких часов вчера прошел очень большой объем (на нашем срочном рынке - вообще рекордный). Поэтому в случае ухода ниже 63 (и ПОКА нефть будет там) шорт среднесрочный нужно будет усиливать (кто не набрал / добрал или работает от лонга).

Пока выше, ничего не трогать с т. зр. среднесрока. Пока сложно сказать, закончилось ли движение вверх.

P.S. По итогам закрытия сегодняшней сессии на срочке, хорошо бы посмотреть, как изменилось соотношение между лонгами / шортами юриков / физиков в свежем фьючерсе нефти.

Несмотря на то, что давно было известно, что нефтеносные территории Курдистана заняли правительственные силы Ирака,  -  до вчерашнего дня все равно спокойно обсуждали экспансию Роснефти:

Иракский Курдистан получил от российской нефтяной компании "Роснефть" один миллиард долларов США, они ушли на погашение долга перед эмиратской Dana Gas, сообщил в интервью РИА Новости глава комитета по финансам и вопросам экономики парламента автономии Иззат Сабер. "Компания "Роснефть" предоставила правительству региона (Иракского Курдистана) в качестве аванса один миллиард долларов, они были направлены на оплату долга перед компанией Dana Gas (нефтегазовая компания из ОАЭ)", - сказал Сабер, являющийся также членом комитета по энергетике и полезным ископаемым регионального парламента (c) https://ria.ru

А уже под вечер (две недели прошло?) начали обсуждать, что что-то может пойти не так:

Если после вскрытия очередной группы оффшоров не выяснится, что в целом через множество отдельных подставных компаний "кто-то там" с территории России пытался скупить вообще контроль в западных социальных сетях, понимая, что время ОМП уже прошло, то в любом случае очевидно, что акции покупались в интересах конкретной политической группы публичных лиц (ибо в схеме прошел очевидный российский банк):

Участие ВТБ и дочерней компании «Газпрома» в финансировании сделок российского бизнесмена Юрия Мильнера по покупке долей в Facebook и Twitter не имеет никакого отношения к политике, заявил замглавы международного комитета Госдумы Алексей Чепа (СР) (с) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10095854

А, вообще, конечно, забавно, что

Ведь, удобно же на деньги* населения спасать, опять же, деньги** (вклады >1.4 и счета юриков) населения, занимаясь "национализацией" потенциальных убытков на фоне: разворовывания средств населения банкирами (обеими сторонами санации) и национализации (без кавычек) сразу двух отраслей: финансового сектора и жилья:

ЦБ «не исключает возможности дальнейшего применения нового механизма оздоровления, он создавался как системное решение для будущих проблем, признаки которых могут быть сейчас, а могут обнаружиться позднее», ответил первый зампред Банка России на вопрос, есть ли еще крупные банки, которые будут санированы.

Кстати, похожая по объему получасовая свеча и похожая (на сегодня техническая ситуация) была в акциях Сбербанка 21.12.16 (выделена красным на графике ниже).

С того момента в Сбербанке и началась локальная коррекция, которая завершилась только в июне 2017 года.



Тут, правда, еще может хватить запала для последнего рывка на 3-5%. Но вероятность

Нефть за выходные обновила хаи с середины июня 2015 года. Повлиял фактор неопределенности (именно дальнейшей неопределенности), который связан с ростом внутриполитической напряженности в Саудовской Аравии (арест членов правящей семьи, госслужащих и смертью одного из членов правящей семьи), который фактически стал триггером к реализации движения с точки зрения технического фактора, о котором мы говорили чуть ранее (ссылка 1, ссылка 2).



Конечно, если смотреть чисто на технику на месячном графике, то тут уже и восстановление нефти до $100 за баррель можно увидеть :) Но пока рано :) Мы пришли к старой проторгованной зоне первого отскока после длительного падения 2014 года.

Поэтому я добрал здесь долгосрочный шорт по нефти со средней 62,54.

Текущая ситуация с нефтью хороша и для доллар-рубля, который с утра провалился. Теперь

Для начала напомню предысторию вопроса:

>> Плюс Трамп прекрасно знает, что такое экономический рычаг  -  и он на него надавит. Чтобы показать, каким должен быть лидер с большой буквы (он только за этим туда и идет). С Трампом Воронежу будет больно. Больно после того, как наши политики начнут отбиваться антисанкциями. Антисанкциями в отношении собственного народа. Кто-то же должен ответить за "мерзости Трампа".

Это цитата из нашего старого поста, момента еще до выборов в США. Какими бы "не страшными" ни были санкции, болевой порог все равно есть у каждого. И сегодня мы увидили, как этот порог нащупали публично  -  от Пескова:

«Экстерриториальность подобных законов является для нас, конечно, неприемлемым проявлением. Мы категорически против этого», — заявил он ...  31 октября Минфин США выпустил пояснения по применению санкций против компаний, содействующих сделкам («значимым транзакциям») в интересах находящихся под санкциями россиян. В Вашингтоне теперь рассматривают ограничительные меры против третьих лиц как обязательные. К примеру, санкции могут затронуть неамериканские банки, сотрудничающие с российскими компаниями, писал РБК. Под «содействием» понимаются предоставление ценных бумаг, валюты или других финансовых документов, передача любых ценностей и оказание других услуг..

Скоро нам в очередной раз придется "сплотиться". И это только начало. Потому что дальше будет еще интереснее.

Сложно оценить, насколько это быстрореализуемо и