Мировой кризис: кризис доверия

В продолжение записи Мировой кризис.

Нефть сегодня упала до $58,5 за баррель Brent, российский рынок на -5%, американский рынок падает на -2% после вчерашних -6%, наблюдаемых после попытки отскока. Вниз которую неделю летят все фондовые индексы мира, активы, металлы, сырье ... крипта и даже золото отбилось от исторических максимумов.

Вот так выглядят итоги недельного падения на американском рынке акций:

Как выглядит российский рынок - вы и сами знаете. Он вернулся к значениям 2019 года, а в долларах - на 20 лет назад, к значениям 2005 года.

Если кто-то думает про происходящее "а, фигня ..." - то зря.

На том же рынке США падают не только акции, но и государственные облигации (в России, кстати, тоже). Доходности быстро возвращаются к максимумам 00-ых годов (по 10-летним трежерис уже 4,3% - это в 8 раз выше, чем 5 лет назад), а их цена падает (см. график 20-леток трежерис ниже):

Это означает, что инвесторы избавляются вообще от всего. Если раньше кэш хранили как раз в гособлигациях США (при почти любом кризиса или при падении рынков; кстати, У. Баффет делал именно это в последние годы: не покупал акции, а копил кэш в гособлигациях), то теперь и из облигаций выходят.

Следующая фаза - кризис доверия.

Начнут отзываться предоплаты (так как компании начнут ожидать рецессии):

Страх перед рецессией значительно вырос на фондовом рынке США. Особенно это проявляется в динамике акций компаний, чья деятельность тесно связана с экономикой США, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков JPMorgan Chase.

Вероятность рецессии, закладываемая рынком в цены, по оценке экспертов JPMorgan:

▪️ индекс Russell 2000 (компании с малой капитализацией) — 79%;
▪️ индекс S&P 500 — 62%;
▪️ цветные и черные металлы — 68%;
▪️ пятилетние государственные облигации США — 54%. (с)

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67f6230b9a794786399f4c67

- начнут увеличиваться неплатежи, компании будут переходить в режим сохранения "энергии" (сохранения денежных средств, сокращения и заморозки инвестпроектов). Будут нарушаться договоренности. Так будет рождаться недоверие. А оно, как известно, как снежный ком. Провоцирует следующий цикл сокращения спроса и покупок (вообще всего). Страх растет.

А торговая война в происходящем - лишь повод. Спусковой крючок.

Падение рынка назревало давно. Оно вписывалось в глобальный цикл "инфляционного сценария", который я описал еще в 2020-2022 годах (см. тег инфляционный сценарий).

Так, например, в записи SP 6.000 и 600: второй шаг инфляционного сценария от 23.10.2022 (то есть она опубликована 2,5 года назад) я обрисовал сценарий движения фондового рынка США в следующие несколько лет. Выглядел он так:

1. сначала рост вверх до 6.100 - 6.200 пунктов по SP500 / SPX (зеленая линия на графике ниже)
2. затем коррекция (красная линия на графике ниже);
3. затем ... (это можно увидеть в самой записи):

Если вы сегодня, спустя 2,5 года, посмотрите на график американского рынка акций (SP500), то увидите, что он двигается ровно в рамках моего прогноза (черная линия ниже) - лишь с небольшой задержкой по времени:

1. рынок вырос до 6.150 пунктов:
2. перешел в коррекцию ...

Это называется идеальный прогноз и его идеальное исполнение. Как события могут развиваться дальше, хорошо описано тут:

• Мировой кризис. 

И жителям России, про которых Д. Трамп сегодня как бы забыл (заметили же, как тема переговоров по Украине плавно "ушла" из публичной повестки?), - не стоит радоваться чужим проблемам, которые медианному наблюдателю [который живет по принципу "у меня зарплата в рублях и трачу в рублях"] могут показаться далекими. Любые проблемы экономики США ударят с тройной силой по экономике Китая и Индии. А это значит, что удар по российский экспортной экономике будет с силой всех этих ударов вместе взятых. Элиты уже готовятся к этому:

• Геополитика - 2028-2036: потенциал и важный момент.

Дело в том, что мир меняется. Мир входит в эпоху больших перемен. 

Мы начинаем наблюдать ту самую смену глобальной парадигмы, о которой я начал говорить еще в 2019 году и которая придется на вторую половину 2020-ых и первую половину 2030-ых (и даже шире). 

Из-за этого уровень волатильности (индекс страха - VIX) будет высоким еще долго и всё чаще. Ниже его график с 1990 года. Видите (справа графика), как высоко он поднялся сейчас?

Рост страха приводит к паническим продажам на рынках. И, чем изменений [в экономике, политике, обществе] будет больше, тем уровень страха будет выше и дольше на высоких уровнях. А изменений в рамках смены глобальной парадигмы будет много. 

Именно ей объяснялись события, которые ожидают рынки и мировую экономику и о которых было написано в первом базовом прогнозе - летом 2021 года (4 года назад):

• Долгосрочные прогнозы - 2030-2040: часть I.

Сейчас на рынках мы наблюдаем именно то, о чем я говорил тогда, в 2019-2022 годах. Более полную картину [чтобы я не повторялся] вы можете увидеть, прочитав записи по тегу 2031 и тегу глобальная парадигма. 

Так что, Д. Трамп здесь не причем. Да, политические паблики сейчас хейтят Д. Трампа как никогда и никого. Но он лишь восстанавливает  историческую справедливость: США помогали другим странам развиваться долгие десятилетия, а взамен страны мира устраивали протекционистскую политику в отношении товаров из США (здесь и высокие пошлины, и сложные процедуры сертификации, доступа на иностранные рынки для американских товаров + постоянное давление на социальные сети и цифровые сервисы из США, которые мы наблюдаем в последние годы ... и многое другое). Д. Трамп лишь хочет, чтобы другие страны перестали мешать продуктам (товарам и услугам) США насыщать рынки. И он хочет часть производств вывести из Китая (не обязательно в США, потому что это почти невозможно для производств, где много ручного труда, так как стоимость часа в США в разы больше, чем во многих других странах), чья геополитическая агрессия набирает ход (пока через зависимые страны). Он хочет справедливости и защититься от рисков, которые несет Китай.

Еще раз: падение рынков это закономерность, а не "из-за Трампа". Иначе бы я не смог в 2022 году (см. графики выше) спрогнозировать рост и падение индекса на много лет вперед. Это цикл. Он так работает. И, если здесь и есть чья-то вина, то прокитайской администрации Д. Байдена, который разгонял инфляцию, наращивал дефицит бюджета. Теперь Д. Трамп вынужден решать эти накопившиеся проблемы.

Так что, тем, кто ждет, что "скоро всё наладится", нужно понять, что:

• всё только начинается.

Вот вам по этому поводу вчерашнее мнение известного публичного лица (опоздал он, правда, с прогнозом на несколько лет, но всё же:

Рэй Далио предупредил о крахе монетарного и политического порядка в мире.

Миллиардер Рэй Далио, основатель крупнейшего в США хедж-фонда Bridgewater Associates, предупредил, что инвесторы слишком зациклились на пошлинах и их сильном влиянии на экономику и рынки и не уделяют достаточного внимания более масштабным изменениям, происходящим «один раз в жизни» в основных денежных, политических и геополитических системах. Неспособность учесть эти базовые условия может не дать инвесторам заметить самые серьезные потрясения, которые еще ждут впереди, предупреждает Рэй Далио.

«Сейчас наблюдается классический крах основных монетарных, политических и геополитических порядков. Такого рода разрушения случаются только раз в жизни, но в истории подобное случалось много раз, когда складывались подобные неустойчивые условия», — сообщил Далио. (с) https://www.rbc.ru/quote/news/article/67f61e539a794760f11333a2

Еще раз. Коррекция рынков закончится. Да, будет отскок. Но ... всё только начинается. Нас ждут большие изменения. Где стоимость активов и градация "общественных маяков" (ваших интересов, того, что вам будут навязывать, куда вас будут тянуть или толкать) - сильно изменятся. И вы либо используете эти возможности эпохи перемен и следующей за ней новой цифровой эпохи, либо потеряете значительную часть своего капитала, включая (да-да) недвижимость (если вы, вдруг, думаете, что она останется защитным инструментом). 

Читайте, рассуждайте, мыслите логически и самостоятельно (а не как завещают в интернете говорящие головы, в том числе моя) - действуйте, смотря фактам в лицо, а не пряча это лицо в песок или зажмуриваясь.

P.S. Поделитесь этой запись (или ссылкой на нее) со своими знакомыми, в своих ТГ-каналах, инсте, форумах и чатах, где вы общаетесь. Люди должны быть готовы к волатильности и изменениям.

_

Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или криптовалюту, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите эффективнее управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, и зарабатывать больше, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/dsuchilin, чтобы получать еще больше полезной и интересной информации — заходите и нажимайте внизу канала кнопку ПРИСОЕДИНИТЬСЯ.