Российский фондовый рынок упал до 5-месячных минимумов

Российский индекс РТС сегодня вернулся к минимумам 18 мая, выйдя из двухнедельной зоны проторговки, на фоне продолжающейся распродажи в российских акциях и ослаблении рубля:

Рублевый индекс ММВБ вернулся к значениям 20 июля:

Продажи акций шли широким фронтом. Но крупные участники рынка сегодня сделали особый акцент на Сбербанк, где распродали нетипично большой объем.

Аналогичную, но наоборот, ситуацию мы видели в валюте, где крупные участники рынка скупали валюту в нетипично больших объемах (подробнее по цифрам поговорим, как обычно, в скрытых записях). Как утром написал в комментариях ко вчерашней записи Рынок: готовимся к росту волатильности:

- так весь день ситуация для рубля и ухудшалась, причем скорость скупки валюты крупными участниками в оставшейся части дня только росла. Напомню, Минфин вчера установил очередной исторический рекорд при размещении ОФЗ (ссылка) - как вы понимаете, не без помощи самому себе (ссылка).

"Светофор", как часть "панели индикаторов рынка" с самого утра показывал шорт РТС, почти всех акций и стронг лонг доллара:

Поэтому внутри дня также работал в шорт РТС и лонг доллара (через фьючерс на доллар):

(кто не знаком с терминалом, на графике выше белым цветом - покупки, черным цветом - продажи)

Если возвращаться к распродажам в акциях и Сбербанку, то видно, что цена дошла до нашей первой целевой зоны, о которой мы говорили ранним утром 2 октября (ссылка):

>> Утром акции Сбербанка откроются около уровня 208 рублей (четверг закрылся около 227 рублей) — и мы увидим дивидендный гэп. Часто после гэпа акции уходят в рост. Не исключено, что и в этот раз мы увидим то же самое — однако, на мой взгляд, близость нижней границы многолетнего диапазона проторговки в этот раз будет притягивать, таким образом формируя даунсайд порядка еще 5 рублей минимум, то есть движение продолжится в район 203 рублей (сложно сказать, как быстро). // 

Первая цель реализована:

Лукойл также был в зоне нетипично крупных распродаж крупными участниками - и постепенно возвращается к минимумам марта 2020 года:

- где его уже ждет Газпром:

Из нашего рынка продолжают выходить участники с юридической "припиской" в качестве нерезидента (в основном это российские бенефициары, использующие прокладки). Заметный выход идет второй месяц подряд и связан:

1. как с рисками Выборов в США (участники рынка опасаются, что выиграет Д. Трамп, который является худшим вариантом для нашей старшей элиты, так как после Выборов - ограничений работать более жестко у Д. Трампа уже больше не будет, зато будет желание "расплатиться" за первый срок и вынужденную "мягкость" в геополитической игре с российской старшей элитой),
2. так и с трендом России на изоляцию (ссылка)
3. и с готовящейся в России историей с "национализацией" капиталов младших элит (так как экспортный сырьевой "пирог" сужается, а вертикаль власти надо как-то поддерживать).

Помимо данного фактора на наш рынок сегодня негативно влияло поведение зарубежных площадок. Нефть падала в течение дня (сейчас растет), а европейские индексы (DAX и CAC40) снижались больше чем на -2%. Рынок США падал в течение дня:

В ближайшие недели волатильность и неопределенность будут нарастать - и будут вынуждать участников рынка выходить из позиций. Причем как инвесторов, так и спекулянтов, стоящих в обе стороны. После Выборов в США волатильность не спадет, а будет набирать ширину диапазона (то есть переходить от волатильности в узком диапазоне к широкому диапазону). Для кого-то это время окажется неудачным и приведет к потере части капитала, но для самых внимательных и спокойных участников это будет время возможностей. Будьте аккуратнее с позициями.

_

Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку JOIN.