Вторую неделю импульсами кто-то потихонечку набирает доллар. Особенно этот кто-то (один из) заметен был сегодня во второй половине дня и на вечерке. Создается впечатление, что активность под событие / негативную новость / на фоне постепенно поступления информации / актуализации / повышения вероятности реализации инсайда.

При этом происходит рост доллара на фоне постепенно восстанавливающейся после пролива 1-2-го числа нефти. Да, евро-доллар падает, но евро к рублю - стоит в боковике. То есть корзина растет.

Доллар формально день закрывает выше двух важных поддержек:

Это уже вторая попытка после пятницы. В ближайшие день-два будет импульс. У нас как раз два (даже три) важных события в ближайшие дни.

В октябре 2019 года проекту ECWORLD исполнилось десять лет (с учетом двух блогов).

Помню, как в середине 2000-ых коллеги спрашивали, какой инструмент лучше использовать для того, чтобы не только не сохранить, но и приумножить. Помимо прочего я говорил о том, что одним из лучших инструментов на ближайшие годы станет рублевое золото. Делал на нем акцент. Мы и в последние годы иногда обращаемся к нему в скрытых записях (хотя, в этом инструменте пока только начинается существенное движение; но сейчас он уже не большая, а маленькая деталь огромного пазла).

В конце 2012-го года в блоге я впервые заговорил о предстоящей девальвации 2014-го года.

А затем весь конец 2013-го и 2014-ый год, когда люди спрашивали про инвестиции, я активно рекомендовал

"День Индии" в твиттере открывает для нас новую экономическую эру и направления следующего удара США и [на втором этапе] Китая:

Мы уже неоднократно говорили (ссылка) о том, что в перспективе 10-15 лет Индия обгонит экономику США, выйдя на второе место в мире, а в перспективе 30 лет может стать и первой экономикой мира.

За несколько недель до размещения Роснефти:

«Размещение «Роснефти» 25 млрд руб. рублевых облигаций прошло при общем спросе более 40 млрд руб.», – сообщил «Ведомостям» первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков. Финальная ставка купона составила 7,95% годовых, продолжил он. Выпуск получил широкую дистрибуцию, активное участие в книге приняли российские институциональные инвесторы, включая прежде всего управляющие компании. В результате сделки «Роснефть» разместила облигации на 5 лет по минимальной ставке купона среди всех рыночных размещений корпоративных заемщиков на российском рынке за последний год на сопоставимый срок, говорит Шулаков.

Первоначально «Роснефть» планировала разместить облигации на 15 млрд руб. в диапазоне 8,10–8,25%, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. В середине дня компания под давлением спроса увеличила выпуск до 25 млрд руб. Таким образом, переподписка от первоначального размещения была 2,6 раза (с) https://www.vedomosti.ru/business/news/2019/07/08/806104-rosneft 

- и за чуть больший срок до момента начала выплат дивидендов (спрос на рубли) спрос на ОФЗ со стороны тех самых "нерезидентов" внезапно начал резко сокращаться - в итоге упав в разы. 

Обновление предыдущей записи.

Если говорить не формальным языком и рассуждать логикой начинающего трейдера, то в эти торговые дни и как финально сегодня мы видели тест снизу как бы пробитого ранее уровня $64 за баррель Brent. Мы говорим о широкой зоне $64,8-62,7. И в этом случае тест снизу пока не успешен. То есть он как бы подтверждает слабость нефти, силу продавцов:

В реальности же мы видим продолжение борьбы за уровень $64, в широкой зоне которого рынок застрял в боковике.

В целях актуализации данных, накопленных к февралю этого года (см. вторую часть записи).

Мосбиржа выложила отчет за июнь (внешняя ссылка), где достаточно в позитивных тонах представила развитие нашего рынка за предыдущий месяц. Мы же посмотрим еще более объективно на происходящее и за чуть более длительный период.

Возьмем первое полугодие 2018 года и 2019 года и уберем из расчетов апрель, поскольку сверх-негативное событие апреля 2018 года, связанное с санкции в отношении Русала, не просто обвалило российский рынок (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3), но и привело к появлению на рынке очень высоких объемов торгов в том месяце (вот они на графике - пятнадцатый столбец справа):

- что существенно снижает результаты этого апреля (в сравнении) и оказывает сильное влияние

Немного статистики в комфортном для восприятия виде.

Несмотря на бравурные речи наших чиновников о дедолларизации - российские банки (в том числе и прежде всего государственные) сегодня, принимая валютные вклады от населения, по тем же вкладам в долларах дают ставки в 5-10 раз выше, чем по ставкам в евро (грубо 1% против 0,1%). Доллары нужны банковской системе, крупнейшим бенефициарам вывода капитала, государству, а евро - нет. Но для населения у нас другая информация, чтобы пылесос мог нормально работать.

Полковники-миллиардеры, которые за последние пару лет получили широкую известность в СМИ и являются фундаментом текущей политической системы, так же, как вы знаете из новостей, предпочитают практически всю наличность в забитых до потолка квартирах и ячейках хранить в долларах, а не в евро.

Китай несмотря на активную фазу торговой войны не спешит избавляться от доллара в "ЗВР". Если мы посмотрим на ту же структуру держателей госдолга США, то увидим там Китай всё так же на первом месте. За год объем долга США, держателем которого был Китай, конечно, снизился на 5,8%, но доля в общем объеме долга снизилась менее критично: всего с 19,1% до 17,3%:

Кстати, попробуйте найти хотя бы столь же "существенное" реальное уменьшение доли

Актуализация предыдущего обзора.

После коррекции рублевая цена бочки нефти продолжает находиться ниже отметки 4000 (идет консолидация):

- смещая тем самым среднегодовую цену (важнейший бюджетный показатель) в район ~ 4173:

С момента появления живого существа на планете и тем более человека - на первом месте для каждой такой единицы стоял вопрос выживания. Для того, чтобы с большей эффективностью решать эту задачу, живые существа, а затем и человек, начали сбиваться в "стаи". Затем со временем стаи объединились в общности более высокого порядка и в конечном счете - в государства.

Со временем проблема сугубо выживания ушла на второй план и, на мой взгляд, главными целями государства стали:

1. сохранение численности населения (до определенного момента - рост);
2. увеличение продолжительности жизни человека;
3. повышение качества жизни человека.

Никаких других целей у государства быть не может, если оно не варварское, или если его не возглавляет группа людей, которая ненавидит других людей  и / или в том числе людей государства, которое эта группа возглавляет.

Актуализация предыдущих записей по тегам энергоресурсы и 2030 - прежде всего для тех, кто продолжает плыть на лодочке по течению и к 2030-му году всей семьей приплывет к огромному водопаду (ссылка).

Пока страны ОПЕК+ заявляют о необходимости сдерживать добычу для поддержания комфортного уровня цен на нефть, сам рынок нефти реагирует по факту (ссылка) - по итогам вчерашнего дня снижение цены составило около -4%. США продолжают пользоваться комфортной ситуацией и наращивают добычу нефти:

На это фоне уже не кажутся фантастическими прогнозы IHS Markit годичной давности (внешняя ссылка, ниже грубый перевод):

Обновление для предыдущей записи (ссылка).

Чтобы не повторяться с прогнозами, можно там же, по ссылке, их перечитать. Единственный технический момент:

Конечно, пробоя долгосрочного тренда (наклонная линия от 2014 года) вниз как такового еще не было (незначительная дельта выхода вниз), но некоторые игроки все же будут смотреть и на этот момент. Для них текущая ситуация - это тест пробитого диапазона снизу и тест снизу ранее пробитой поддержки (горизонтальная линия у 63,75 рубля):

Для закрепления одного из моментов Системы внутридневной торговли разберем два примера с сегодняшнего открытия.

Но сначала еще раз цитата из теоретической части Курса:

>> Дайте рынку открыться и «отдышаться», если до торгов не пришла исключительно позитивная / негативная с мощным потенциалом движения (реальные санкции, их отмена, ввод войск, вывод войск …).

>> Это позволит вам контролировать ситуацию / рынок, а не попадать в ситуацию, когда вы вошли на первых минутах и дальше рынок контролирует вас. В последнем случае при любом резком движении против вас (что часто бывает утром) вас захлестнут эмоции — а это весь торговый день насмарку (с) блок "Анализ открытия рынка".

С точки зрения логики трейдера:

В нефти пошел фикс по факту: и по результатам заседания ОПЕК+, и по итогам переговоров США-Китай, ожидания по которым спустя два дня после окончания G-20 возвращаются на старый круг:

- а ожидания остывания китайской экономики (в случае продолжения торговой войны) в значительной мере влияют на цены на энергоресурсы. Нефть (как и газ) по итогам вторника упала почти на -4%:

Коллеги, добавил материал с описанием особенностей торговли на бирже внутри дня. Еще раз - внутри дня.

Материал можно найти в разделе меню - Материалы - Платные - Система внутридневной торговли на фондовом рынке или по прямой ссылке.

Материал в будущем будет дополняться и обновляться, но это база,

Сижу пару раз в неделю и перелопачиваю старые записи по трейдингу - с 2010 года ...  чтобы сделать выжимку.

Знаете, что самое интересное?