Блог

Рынок США (индекс SP) подошел вплотную к верхней границе нового диапазона / рейнджа, о котором мы говорили в октябре 2019 года как о продолжении тренда в случае выхода из старого проторгованного 2-летнего канала вверх (ссылка 1, ссылка 2):

В середине следующей недели вице-премьер Китая приедет в США, чтобы подписать временное торговое соглашение (итоговый документ обе стороны будут дотягивать как можно ближе к выборам в США).

Еще немного наблюдений.

Ранее я уже публиковал графики, по которым всё отчетливее становилось видно, что биткоин превращается в еще один типичный инструмент спекулятивной торговли с подчинением "техническим" (психологическим, поведения толпы) правилам рынка (ссылка). В последних трех случаях мы смогли использовать это и закрыли все три сделки с прибылью.

А теперь посмотрите на реакцию нефти, золота и биткоина на события 8 января 2020 года, когда Иран нанес удары по базам США в Ираке:

Хронология движения цены внутри дня 8 января:

Очень много продавцов в нефти. Даже события, разыгранные вокруг иранского генерала пока не смогли удержать нефть выше нашей широкой зоны в $67-68 за баррель Brent:

На следующем графике лучше видно, что происходит с тестом диапазонов:

Еще одна запись из пула экономическое чудо В. Путина.

Накопившийся за 2019 год у среднего и подбирающегося к нему класса (ссылка) жирок, подправленный:

• низкими ставками по вкладам,
• укреплением рубля,
• рекордным за последнее почти десятилетие ростом фондового рынка,

- и показавший в прошлом году готовность вырваться как минимум в виртуальную экономику:

- в последние пару месяцев проявил себя в абсолютных цифрах так, как никогда еще в России. И тут надо отдать должное - Правительству в лице Минфина и ЦБ: виртуализирование экономики (ссылка) сделало своё дело. 

В среду рынки поставили жирную запятую в очередном маленьком, но опасном "обмене любезностями" между основными действующими лицами на Ближнем Востоке:

- от максимума дня до минимума движение почти в 10% (около $6,5). На часовом графике день выглядит еще интереснее:

В продолжение и на базе большого количества предыдущих записей:

• Долгосрочно: на что стоит обратить внимание (план 2030-2035) - ключевая запись
• Как подготовиться к пенсии?
• Инвестирование в товары и спекуляции на товарных рынках: итоги за 10 лет
• Инвестирование в американский рынок и золото: доходность и точки входа
• Инвестирование в российские индексы: доходность и точки входа
• Инвестирование в металлы: доходность и точки входа
• Инвестирование в российские акции: доходность и точки входа
• В какой валюте инвестировать?
• В какой валюте инвестировать? Часть II

Как вы помните, в январе 2017 года мы проводили опрос, который показал, что активным самостоятельным накоплением "на пенсию" занимается минимальное количество участников:

За последние две недели золото выросло на +5%, из них на +1,5% только в последний день недели на новостях из Ирака, где силами США был убит высокопоставленный иранский военный Касем Сулеймани (один из руководителей "национального ГРУ").

Благодаря этому росту золото вернулось к тесту 4-летнего восходящего локального канала:

- и в ближайшие торговые дни мы увидим тест локальных сентябрьских максимумов.

Коллеги, у меня огромная просьба к некоторым из нас - внимательно читать правила пользования ресурсом, которые описаны как в Оферте, Правилах сайта, так и в отдельных записях вроде Онлайн-трейдинга. А также внимательно читать теоретическую информацию, которая появляется в рамках Курса (а брать из нее блоки выборочно; поскольку система это система: либо вы работаете по ней всегда, докручивая при необходимости, либо то, что вы делаете, не работает).

Ежегодное обновление данных по ключевым инструментам. Предыдущий раз мы смотрели на аналогичные графики (с 1999 по 2018) год назад - в январе 2019 года.

Напоминаю, что отличие этих графиков от тех, на которые мы регулярно смотрим, это то, что они погодовые. То есть каждая отдельная свеча на графике — это один год.

Золото, 1999-2019 гг. - продолжает тренд, который начался в 2016 году:

Нефть марки Brent, 1999-2019 гг. - продолжает консолидацию после коррекции к падению 2014 года:

У меня даже не было времени успеть задать себе вопрос: "Чем этот год отличается от предыдущих?" Потому что, как у человека, который уделяет управлению своим капиталом достаточно много времени, ответ в голове был еще до формирования вопроса. Этот год - год "наоборот". Год противоречий. Год не типичный. Не такой. Во многом:

Коллеги, не забывайте, что во вторник последний день года.

В первых числах января вы, скорее всего, не вспомните, что нужно оплатить следующий "месяц" Курса. Кроме того, та же Яндекс.Касса не будет работать с 31 декабря по 8 января: если там будут какие-то сбои, то никто оперативно решать этот вопрос не будет.

Вернемся еще раз к ноябрьской заметке РА Эксперт по банковскому сектору (ссылка):

По итогам последних четырех завершившихся кварталов 20% кредитных организаций продемонстрировали отрицательный финансовый результат. С начала 2019 года доля убыточных банков остается практически неизменной. С учетом положительной процентной маржи у подавляющего большинства банков это говорит о неокупаемости бизнес-моделей значительного числа кредитных организаций. Генерируемые ими чистые доходы не покрывают расходы на обеспечение деятельности, что не позволило бы им получить прибыль даже при отсутствии потерь от реализации кредитного риска. Убыточность выступает причиной продолжающейся потери капитала и повышает чувствительность банков к непредвиденным стрессам от обесценения активов (с) 

Еще раз акцентирую ваше внимание на следующем: происходит это на фоне абсолютного позитива и рекордного за последние 10 лет роста фондового рынка, "супер-рекордов" в ОФЗ и т.д. (см. запись Рекордный рост фондового рынка VS замедление промышленности и обвальное падение автопрома).

В нашей стране среди не самого грамотного населения давно успешно распространили слух, что банки (а, вообще, у нас в стране все виноваты, кроме одного человека) на кредитах зарабатывают некие мега-проценты, аккумулируя / собирая средства населения под "нищий процент" и выдавая под "грабительский". Но в реальности мало кто знает, что многие кредитные продукты банков живут на паре процентных пунктов маржинальности от той дельты, которую население хочет видеть "заработком" банка. 

В принципе, для тех, кто давно торгует на рынке, это хорошо знакомый технический прием, но, поскольку ближайшие 3 года будут насыщены различными событиями и будут вызывать на рынке повышенную волатильность и приводить к различным сложностям в торговле, в том числе связанным с закрытием позиций, то не лишним будет кому-то вспомнить об этом приеме, а кому-то узнать.

Пример. Вы купили акции Сбербанка. Держите их. Вечер любого дня. Выходят некие новости, на которых

В одной из предыдущих тем мы мельком коснулись одного индикатора, который отражает уровень геополитических рисков. Этот индикатор рассчитывает всё тот же BlackRock.

С момента предыдущей публикации индикатора уровень рисков, рассчитываемый по методике компании, еще немного вырос:

Как эту динамику комментирует сама компания (грубый перевод обзора):

Среда, 25 декабря 2019 года. Правительство. В. Путин:

Уважаемые коллеги!  

Мы с вами традиционно встречаемся перед Новым годом, подводим некоторые итоги ... на этих встречах ... упоминаем о том, что было сделано, что не удалось сделать, куда нам нужно двигаться. И конечно, из того, что нельзя не отметить в качестве позитива, – это создание хорошей макроэкономической базы развития.

Конечно, это уникальный результат. В нашей новейшей истории ничего подобного не было. Правительство вместе с Центральным банком вышло на минимальный уровень инфляции: он колеблется уже около трёх процентов. 

Мы с вами на производственных совещаниях много раз об этом говорили, говорили о том, что, может быть, не нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем, может быть, дать больше денег в экономику, тогда мы её немножко раскачаем, разгоним. Но всё это сослагательное наклонение, а то, что макроэкономический фундамент даёт возможность развития, – это совершенно очевидный факт.