Только один график:

Тест сильного тренда как раз придется на налоговый период и пред-дивидендный период + консолидацию в нефти (с возможным выходом вверх), то есть на самый комфортный для рубля период.

Как мы и прогнозировали, ММВБ пока возвращается обратно в "девальвационный" канал:

Конечно, тест верхней границы еще может затянуться, но движения в акциях напоминают [как минимум] среднесрочную раздачу. И, как вы можете видеть из графика (и предыдущих тестов верхней границы), если выхода вверх не произойдет, то движение вниз может затянуться на несколько месяцев.

Еще немного информации для расширения кругозора.

В продолжение темы Россия - международный финансовый центр и темы Мифы про госдолг США.

Как вы помните из одной из предыдущих тем, доля доллара в международных резервах стран мира за последние 4 года снизилась примерно на 3,5 пп: с 65,29% до 61,82% - в основном за счет появления / роста доли в резервах стран мира - азиатских валют: юаня и йены. Доля евро в международных резервах практически не выросла, увеличившись лишь на 0,5 пп - до 20,24%.

Информация выше - просто как напоминание, чтобы можно было при анализе следующей ниже информации держать в голове и "мировой тренд".

Теперь вернемся к России (рублю) и международному товарообороту нашей страны. Если мы обратимся к данным ЦБ РФ и посмотрим на валютную структуру расчетов за поставки товаров и услуг, то увидим, что структура перечислений (от нас другим странам за товары и услуги) за последние 6 лет практически не изменилась (немного снизилась доля доллара в пользу других валют), в т.ч. не изменилась доля рубля, то есть мир не готов принимать рубль за поставленные в Россию товары и услуги:

Другое дело - структура поступлений (от других стран за товары и услуги, поставленные Россией этим странам). Здесь ситуация значительно изменилась за последние 6 лет:

Не забываем, публичность стимулирует к выполнению собственных правил (исполнению современных входов в сделку, тейк-профитов, стопов).

В комментариях просто пишем свои ОНЛАЙН-сделки в формате:

Рублевое золото (на ММВБ - ETF FXGD, текущая цена ~614) в свете последних движений становится всё более интересным инструментом не только для долгосрочной, но и для среднесрочной торговли.

Золото консолидируется и отсюда пойдет либо вверх (пока вероятность 60%), либо на последний тест восходящего тренда от 2009 года (синяя линия) и оттуда уже к $1600:

Валюта (к рублю) готовится к последнему заходу вниз, после которого начнется новый цикл длительного роста.

Еще немного статистической информации в дополнение к предыдущей записи, в конце которой я обратил ваше внимание на то, что речь идет не просто об акциях, а о широком пуле акций (индексе).

В последние годы на нашем рынке мы наблюдаем интересные истории роста в отдельных голубых фишках. Например:

• удвоение Сбербанка в 2017-2018 годах;
• почти 80%-ый рост Лукойла в 2018 и начале 2019 года;
• 50%-ый рост Газпрома за полтора месяца весной-летом этого года.

Уничтожение частного сектора, инсайд, манипулирование [слухами, байбэком] рынком ...  не самые рыночные факторы привели к такому росту (кусок там оторвем, кусок здесь, никакого естественного развития за счет роста рынка или внутренних факторов), поэтому и долгосрочные перспективы роста такого "рынка" ограничены (при неизменности государственной экономической политики). Подобные "рывки" характерны, скорее, для небольших компаний.

Постепенные распродажи на российском рынке на фоне заявлений Пауэлла (ФРС) продолжаются. Причем, интересно, что снижение происходит не оставляя выше открытых гэпов (то есть закрывая их, начиная с 5 июля) на индексе ММВБ, что может свидетельствовать о среднесрочной смене тренда.

Индекс ММВБ сегодня, таким образом, вернулся в растущий канал, из которого ранее вышел вверх:

Пока еще играет и фактор пятницы, поэтому какие-то решения об окончательном возврате в канал (или о продолжении движения вверх) можно будет принимать в середине следующей недели.

В какой валюте инвестировать? Как минимум несколько раз в год на конкретных примерах я разбираю и отвечаю на этот вопрос.

Глобально мы подняли его в вводной части Системы активного управления капиталом. Но каждый раз в силу лени, страха перед западными площадками, языкового барьера, законодательной чехарды (в России) и в силу других причин - мы отталкиваем от себя единственную правильную мысль.

Да, на каких-то коротких промежутках времени для спекуляций наш рынок может выглядеть интересно, а отдельные финансовые инструменты еще интереснее.

Но когда мы используем слово "инвестировать", мы чаще всего подразумеваем некий длительный период времени.

Как известно, среднестатистический инвестор на длительном периоде времени не может показать доходность выше доходности индекса (широкого рынка), поэтому за эталон для сравнения мы возьмем именно индексы.

Происходит ровно то, о чем мы говорили ночью  в разделе "Что смущает" по рынку.

Рынок понимает, что на самом деле делает ФРС, - и участники начинают выходить из позиций. Уже на второй день после выступления Пауэлла мы видим не просто "нет значимой реакции на рынке" и "дай, Бог, если она [обратная реакция рынка] не начнется в ближайшие дни (см. следующий пункт [российский рынок])", а спокойную, но практически безоткатную распродажу на нашем рынке с самого утра.

ММВБ к текущему моменту снижается на -1,4%:

При этом обратите внимание, что на фоне более чем 5%-го за последние 48 часов роста нефти идет продажа и в Лукойле (-1,9%), и в Роснефти (-1,3%).

Немного финансовой грамотности / информации для расширения кругозора.

Ночью в скрытых записях опубликовал запись (ссылка) о долгосрочном будущем ФРС, возможной смене наднациональной монетарной парадигмы и в этом свете о будущем мировых фондовых рынков. Там мы затронули тему причин возможного развития событий. Одна из них это то, что Трамп сейчас пытается усидеть на двух стульях:

• Make America Great Again (и прежде всего повысить капитализацию и маржинальность элит, стоящих за ним / переизбраться на второй срок), в том числе путем "перетаскивания маржинальности" из экономики Китая;
• при этом не дать упасть мировой экономике (Китаю).

Усидеть на двух стульях можно. Но не долго. На мой взгляд, можно было бы использовать более мягкие методы и раньше. Но, к сожалению,

Трамп, конечно, молодец. Группы элит, которые он представляет, получили внушительную прибыль за период его руководства США.

Войдя в активную фазу торговой войны по очереди сначала с ЕС,  а затем и с Китаем, он смог на фоне такого негатива вытащить вверх и фондовый рынок США. Конечно, используя по сути близкие к автократичным инструменты:

• управление рынком через систему оральных манипуляций и вбросов, чего до текущего момента практически не позволяли себе лидеры (за исключением единичных случаев);
• очевидное манипулирование и как следствие вмешательство в монетарную политику ФРС.

Трамп таким образом, с одной стороны, мобилизует власть в руках узкой исполнительной ветви. С другой, нарушает баланс между ветвями власти.

Сегодня мы снова увидели его влияние:

Есть ли основание запретить населению приобретение валюты? Смотрите. Многие, предвосхищая риски, которые несут решения правительства со словами "запретить", размышляют так: если что, доллар просто запретят.

На самом деле правительству не нужно это "если что":

До 70% новых инвесторов — физических лиц, желающих вложить свои средства на российском финансовом рынке, могут пострадать от поправок в закон о рынке ценных бумаг, меняющих градацию инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Нововведения создадут для них «препятствия и ограничения», пишут в совместном письме в Госдуму крупнейшие игроки рынка брокерских услуг. Под письмом, адресованным главе комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолию Аксакову, стоят подписи топ-менеджеров Альфа-банка, БКС, «ВТБ Капитала», НП «РТС», Тинькофф Банка и «Финама». 

Кто-то недавно спрашивал, как торговать нефтью (не в России), когда не хватает объема капитала / ГО.

Ответ по нефти и по ряду других инструментов - прост. Рынок фондов США / Великобритании (мира) настолько огромен, что вы можете найти на нем ETF под любой торгуемый вами инструмент. Просто заходите в гугл и пишите: ETF название вашего инструмента.

Для многих видов активов есть разные виды ETF, которые сглаживают или ускоряют динамику движения базового актива. Так что, выбирайте любой, какой вам больше подходит, и будьте при этом аккуратнее (не забывая о раскорреляции). 

Санкции для фондового рынка России — честные итоги спустя 5 лет /sanktsii-dlya-fondovogo-rynka-rossii-chestnye-itogi-spustya-5-let/                                               -

Борьба за будущее [идеологии] планеты: начало первого этапа /borba-za-budushhee-ideologii-planety-nachalo-pervogo-etapa/

Нарастающая национализация, которая выкручивает гражданам руки /narastayushhaya-natsionalizatsiya-kotoraya-vykruchivaet-grazhdanam-ruki/ 

Поясню один момент из предыдущей записи:

>> Хотя, по таймингу еще можно сходить ниже (на тест 61) и затем уже пойти вверх, возможно, оставив уровень 61 позади уже надолго (как это было с уровнем 57 рублей за доллар)

Морально и технически мы практически окончательно отторговали уровень 61. Теперь его проход вниз возможен либо только на очень и очень значительном позитиве (нефть, ФРС), либо как финальный аккорд перед еще более резким движением вверх.

Морально - к нему все привыкли (это уже даже "низкий курс" в голове обывателя). Технически - смотрите на графике:

- где зона, выделенная красным, долго тестировалась снизу (после 57 рублей),