Блог

В продолжение предыдущей темы.

Интересные изменения произошли на нашем срочном рынке в январе. Особенно в части контрактов на нефть на срочном рынке. Крупный участник рынка, сидевший в лонге нефти как крупный физик с сентября 2019 года, вышел из позиций, закрывшись об ММ:

Снижение ставок, которое уже привело к проблемам в банковском секторе, дополнительно и с несколько неожиданной стороны накрывает банковский сектор и начинает мешать, собственно, тем процессов, для реализации которых ставку и должны понижать.

В продолжение записей:

• Сложные дни + стоит ли приобретать недвижимость
• Как введение материнского капитала на первого ребенка повлияет на цены на недвижимость
• Недвижимость: риски переноса части функционала столицы России из Москвы

В рамках январского доклада обновились рекомендации ЦБ по управлению рисками - и вот несколько интересных моментов (включая пояснения терминов, чтобы было понятно, о чем идет речь):

За 4 (!) суток с момента выступления В. Путина 15 января специалисты "подготовили", а сегодня президент внес в Государственную Думу проект закона о поправке в Конституцию РФ (по внешней ссылке можно скачать сам документ в виде файла *.pdf). И по динамике очевидно, что В. Путин очень сильно торопится.

Соответственно свои комментарии (уже по конкретным поправкам) с сегодняшнего дня начнут давать специалисты более серьезного уровня, которые хоть какое-то отношение к этому процессу (а не только, как электорат, в части последствий) имеют.

Глобально я уже назвал происходящее процессом цементирования и легитимитизации нового дворянства и крепостных, и мы говорили об этом ранее (ссылка). Радует, что происходящее и комментарии к этой теме вызвали некий отклик именно у широких масс: в Яндекс.Zen (ссылка), например, мы увидели не только ушаты помоев, которые вылили боты, но и некоторое понимание, что изменения в значительной мере пока носят позитивный характер только для самой политической элиты (более 1000 лайков на пост в Zen говорит о большом интересе хотя и на самых политически образованных масс к происходящему).

Имеет смысл (уже по конкретным поправкам) добавить несколько комментариев и отметить моменты (которые остались) и изменения, которые также важны:

Укрепление рубля, которое усилилось с первых числе декабря, имеет множество причин. Прежде всего - связанных с бенефициарами этого процесса, которые с конца года по первый квартал нового года выводят большую часть бюджетных (распиленных средств).

У правительства (ЦБ, Минфин) есть достаточно инструментов для того, чтобы обеспечить нужный курс. Несмотря на публикуемую этими ведомствами отчетность сложно оценить ее достоверность (были ли, например, покупки для Минфина), а часть отчетности (по которой можно что-то перекрестно проверить) публиковать перестали.

Кроме того, на курс влияет и тот факт, что "старые долги" по валюте (с осени 2018 года) так и не закрыты до сих пор (валюта нужна была бенефициарам).

Постепенно поднимаются все вопросы, которые мы наметили как трендовые (и прогнозные) в 2016-2017 годах - на начало 2020-ых. Еще одна тема пошла на вброс (то есть на тест в средних и младших элитах) - переезд ключевого органа управления страной (Госсовета) в Санкт-Петербург. Мы обязаны оценить возможности и риски такого события.

В продолжение тем 2016-2017 года:

• Перенос столицы России из Москвы в течение 4 следующих лет
• Инвестиции в жилую недвижимость
• Кто и зачем топит московские улицы: перенесут ли столицу из Москвы в Санкт-Петербург?

- и последних тем о недвижимости (в части Москвы и Санкт-Петербурга): 

В дополнение к теме Сложные дни + стоит ли приобретать недвижимость.

С появлением 15 января 2020 года новой инициативы относительно выплат материнского капитала возникает вопрос, сможет ли этот показатель повлиять на рождаемость в стране. Но также не менее важен вопрос: скажется ли появление материнского капитала уже за первого ребенка повлиять на спрос на недвижимость и соответственно на цену на нее.

В России принято использовать материнский капитал в качестве взносов по ипотеке. Ситуацию с погашением рассматривать не будем, так как те, кто полагается на материнский капитал, чаще всего не являются инвесторами в бетон, то есть не покупают вторую квартиру (в ипотеку), расплатившись с первой. То есть не создают дополнительный спрос, который влияет на цены.

Логичнее рассматривать ситуацию, что люди используют материнский капитал под первоначальный взнос по ипотеке - и тем самым создают дополнительный спрос на недвижимость.

В продолжение записей:

• SP и доллар: ситуация в моменте
• Валюта: отдельно — 2
• Валюта: отдельно

- относящихся к набору долгосрочных позиций в валюте (которые мы собираем периодически на провалах курса для последующего инвестирования и расходования в экономиках соответствующей валюты).

Продолжаем вести речь о переводе той части рублей, которая скопилась в последние месяцы 2019 года (по поступлениям рублей с января 2020 года принимать решение будем позже).

После последней покупки перед выступлением В. Путина (10%) у нас осталось свободной 30% позиции (рублей).

В продолжение предыдущей записи:

• Трейдинг знания: пояснения по тренду и контр-трендовым сделкам

- только теперь разберемся с торговлей в части среднесрочной сделки - шорт фьючерса на индекс РТС (ссылка).

Принципы работы все те же самые, что и со сделками внутри дня (основное отличие в том, что свечи, по которым отслеживается цена инструмента не 10-минутные, а 1-часовые). Скопирую принципы из предыдущей темы.

Ваши действия зависят от вашей ТС (торговой системы), которую вы должны сформировать (для каждой стратегии, даже для каждого финансового инструмента правила / условия / цифры могут быть свои):

Это действительно так. Пока еще никто не осознал, но 15 января 2020 года, как и 9 августа 1999 года, спустя полвека будут называться черными днями исторического календаря новейшей российской истории, - дни когда Россия сделала последний и первый шаги в период, отбрасывающий ее на экономические задворки мира - в стан даже не догоняющих не только развитые, но и другие развивающиеся страны, а в стан прозябающих, законсервированных в состоянии конца XX - начала XXI века как технологически, так и экономически и медленно растрачивающих человеческий, научный и иной потенциал.

15 января 2020 года текущая правящая элита Россия окончательно и формально подтвердила своё желание, несмотря на отсутствие позитивных навыков управления экономикой, созидания нового, - продолжать держаться за власть в России до последнего.

Биткоин, который в последнее время становится всё более и более техничным и пробует на себя новые функции, удержав отметку $7.200 и сформировав перевернутую фигуру "голова-плечи", постепенно подошел к верхней границе снижающегося канала:

В случае пробоя вверх [вероятно, даже без теста сверху*] цена двинется в район $17.000 пунктов (при пробое которой мы увидим значения в $23.000-25.000).

Как вы могли заметить, с 5 декабря сделок по стратегии "контр-тренд риска" на российском рынке практически не было (было две попытки взять обратное движение 9 и 12 декабря с очень коротким стопом в 0,2% и всё). Причина простая: работает тренд - поэтому торговать нужно трендовые стратегии.

Как мы определили, что с 5-6 декабря произошло возвращение в тренд после почти месячной коррекции 7 ноября - 3 декабря?

Во-первых, в декабрьском фьючерсе на индекс РТС произошел отбой от локального пробитого ранее сопротивления, ставшего поддержкой (или можно сказать, выход из треугольника вверх с тестом):

Во-вторых, сам индекс РТС начал выход и в итоге вышел из канала:

В дополнение к записям:

• Итоги дедолларизации населения и новой бюджетной политики: так ли всё плохо у людей?
• Лёд тронулся: количество инвесторов в России выросло в 2 раза за год

- и заодно продолжая малоприятную ? для большинства россиян тему "В России всё хорошо". Мосбиржа выложила отчетность за декабрь и теперь можно посмотреть цифровые итоги за весь 2019 год.

Падение интереса к доллару со стороны проф. участников рынка продолжает тренд, который мы отметили ранее в нашем декабрьском исследовании финансовых интересов населения:

- по итогам 2019 года объем торгов (спот) долларом упал на -28% к 2018 году и на -43%, то есть сложился почти вдвое, к итогам пикового 2016 года

В акциях Русгидро появившиеся 16-17 декабря 2019 года нетипичные объемы торгов сегодня, с выходом более четких заявлений из правительственных источников, вылились в объемы торгов, которые до текущего момента в данных акциях мы никогда не наблюдали:

Сквиз на 17% за 4,5 часа торгов и проторговано больше, чем в голубых фишках, - около 8 млрд рублей (почти столько же, сколько в Сбербанке и Газпроме наторговали). 

Коллеги, для тех, кто к нам присоединился не так давно, обновил вводную запись Курса активного управления капиталом, - чтобы было проще понять, с чего начать / как / куда двигаться.

Ссылка на обновленную запись.

Не забываем, публичность стимулирует к выполнению собственных правил (исполнению современных входов в сделку, тейк-профитов, стопов).

В комментариях просто пишем свои ОНЛАЙН-сделки в формате: