Блог

Вчера подняли эту тему в записи о золоте. Сегодня продолжим в нефти и SP.

Два ближайших торговых дня - действительно, становятся очень важными. В большинстве инструментов идет тест важнейших среднесрочных и долгосрочных зон.

Вот и в нефти сегодня мы завершили реализацию нашего паттерна из прогноза от 21 января (реализация 100%, доллар в доллар закрыли):

В продолжение предыдущей записи.

Как мы и предполагали, в золоте произошел выход из канала. Ближайшие дни станут ключевыми и покажут ложный этот выход или нет. Если в воскресенье-понедельник позитивных новостей по Китаю не выйдет, то золото к 10 февраля может потестировать уровень $1640.

Если 10 февраля позитивные новости также не придут, то до середины марта мы можем потестировать зону $1760 - с потенциалом ухода (в случае пробоя) в район $1880 (район исторических максимумов):

В понедельник доллар и евро сделали сильный рывок по отношению к рублю (около +1,5%), однако по итогам вторника большая часть этого движения была нивелирована обратным движением. Сработал в том числе технический фактор (см. первый график ниже).

Однако сегодня:

• перед заседанием ФРС,
• на фоне налоговых выплат (спрос на рубль),
• размещения ОФЗ (спрос на рубль),

- мы наблюдаем нетипичный для такой ситуации (целых три фактора против) момент - доллар и евро растут к рублю. Таким образом актуализируется момент с повторным тестом локального трендового сопротивления:

Коллеги, завтра-послезавтра у некоторых из вас заканчивается Курс. Послезавтра - пятница - "расслабленный" день, поэтому многие, как обычно, забудут вовремя оплатить на следующий 31 день и будут снова платить полную стоимость Курса (как это бывает из месяца в месяц).

Сделайте, пожалуйста, это сегодня - оплатите Курс заранее, чтобы не потерять скидку.

Обратил внимание на пояснение к сделке, в которую сегодня вошел Антон (ссылка), не глядя на смайлы в конце строки:

>> Покупка Ri155BM0E по 250. На завтра, лото.. Снизу биды большие, воодушевляют ))

Речь идет о покупке пут-опционов на fРТС, которые эспирируются завтра. Что касается бидов, то в стакане около цены 200 стоят две крупные заявки (1400 и 4000) общей стоимостью около 1,3 млн рублей. Но ЧАСТО это просто откуп для опционов, которые были проданы раньше.

Фондовые рынки сегодня обрушились под напором новостей из Поднебесной о распространяющемся со скоростью 1300% (по сообщениям СМИ) в неделю новом коронавирусе. К текущему моменту ситуация такая:

• нефть упала на -2,5%;
• американский SP упал на -1,5%;
• немецкий DAX упал на -2,5%;
• французский CAC40 упал на -2,7%;
• российский ММВБ упал на на -2,1%;
• российский РТС упал на -3,2%.
• рубль упал на -1,3%.

Первой по открытию среагировала нефть. Дальше с открытием рынков и по ходу торгов распродажи начали набирать ход и в акциях крупнейших компаний мира:

Почему рынки падают?

Отдельно выделю момент для записей тега трейдинг знания: как отдельное напоминание о том, что нужно изучать графики.

Теперь уже точно в пуле наших паттернов пополнение.

В след за паттерном, который был реализован в декабре 2018 года, сегодня мы увидели подтверждение движения, которое прогнозировали неделю назад (ссылка), отметив на графике также возможный паттерн:

- сегодня он реализован практически полностью:

В продолжение предыдущей записи.

Нефть подошла в соответствии с нашим прогнозом - к двум основным поддержкам: горизонтальной объемной (красным цветом на графике) и к растущему с 2016 года каналу:

- то есть, по логике, появился шанс на отскок.

Несколько месяцев я выделил отдельный тег мягкая национализация доходов. Дело в том, что наиболее эффективной и реалистичной стратегией правительства в ближайшие годы выглядит именно такая стратегия: расширение налоговой базы, рост ставок налогов, улучшение администрирования сбора налогов. Такое поведение логично на фоне снижения "кормовой базы" (как внешней, так и внутренней).

Но одновременно с этим (например, в 2014-2015 годах) мы поднимали тему рисков национализации капитала. В 2019-2020 на фоне "адаптации" правительством российской экономики к новой реальности мы стали чаще использовать фразу "мягкая национализация капитала", что подразумевает как налоги на капитал (рост налогов на имущество и т.д.), снижение банковских ставок, вплоть до нулевых, инвестиции средств населения в ОФЗ и корпоративные облигации окологосударственных компаний и т.д.

В продолжение ситуации, описанной в записи Битва за 60. Необходимо еще раз отдельно рассмотреть эти риски.

Проблема в том, что, если нефть Brent пройдет уровень $60 за баррель, то, как мы говорили ранее, вероятность прохода к уровню $48 существенно вырастет (Urals при этом будет ниже $45). Но это еще не всё.

Самое неприятное заключается в том, что, если пройти уровень $53-52 за баррель, то подтверждается формирование старшего канала - и он будет нисходящий:

- с минимумами в районе $30 за баррель.

В продолжение пула записей экономическое чудо В. Путина.

4,5 года назад журнал Euromoney назвал российский ЦБ и саму Эльвиру Набиуллину соответственно лучшим ЦБ и лучшим руководителем центробанков 2015 года (The Central Bank Governor of the Year).

Сегодня мы продолжаем наслаждаться той политикой, которую ЦБ (вместе с Минфином) насаждают в стране.

Недавно мы с вами отмечали, что:

Напомню, что в мае-июне 2019 года мы видели самое длинное за 9 лет движение на недельном графике в РТС: российский долларовый индекс рынка акций закрывался в плюс 8 недель подряд (последний раз такое движение мы видели в 2011 году).

На этой неделе, вероятно, серия из 7 недель подряд прервется и 8-ая недель будет закрыта в минус (если в пятницу на российском рынке не появится некий сверх-позитивный повод для роста индекса РТС на +2,5%):

Вторник-четверг на российском рынке прошли в негативном ключе. Падали сырьевые экспортеры и сильнее всего Сургутнефтегаз и Газпром. Рублевый индекс акций ММВБ падал в след за ними, поэтому, вероятно, также прервет 7-недельную позитивную историю.

Коллеги, не забываем, что Курс заканчивается не последним календарным днем месяца, а через 31 день, то есть в зависимости от дня, когда вы оплатили Курс [первый раз — для тех, кто непрерывно платит со скидкой].

На следующий 31 день Курс оплачивать лучше заранее (можно прямо сегодня взять и оплатить). Не затягивайте, пожалуйста, до последних дней, потому что будет как обычно: забудете, скидка исчезнет (вернется стоимость 9.500 рублей вместо текущих 2.470) — и начнутся письма в почту.

В продолжение предыдущей записи.

В нефти начал реализовываться вероятностный паттерн - и сегодня мы, в соответствии с прогнозом, подошли к верхней границе наиболее проторгованного диапазона (красным цветом на графике):

- поэтому вечером по нашей среднесрочной шорт-позиции в нефти я поставил стопы у этой границы (ссылка).

Судя по составу нового правительства, первое впечатление такое: собрать людей (номиналов) от всех-всех желающих и прежде всего от смотрящих и замечающих падающий рейтинг - посадить их в большой кабине очень и очень большого и старого автобуса около водительского места и наблюдать, как они будут ехать по русскому полю ... будет там овражек или нет, не важно ... умеют они, после большого количества времени, проведенного на задних сидениях дорогих авто, одновременно нажимать на сцепление и переключать передачу, а потом нежно отпускать сцепление или нет, не важно ... автобус уже поехал.

Но это только на первый взгляд. Ниже я обозначу ряд важных моментов (выпавших на последние недели), которые дополняют картину, - и в будущих записях мы подробно проанализируем эти моменты в купе с пулом других связанных с ними событий: