Газпром сегодня в центре внимания. Благодаря 70%-му скачку цен на газ в конце прошлого года (сентябрь - ноябрь) и благодаря фактору девальвации рубля - по итогам 2018 года Газпром показал прибыль на уровне 1,5 трлн рублей.

Сегодня Правление «Газпрома» пересмотрело рекомендацию Совету директоров о выплате дивидендов за 2018 год: 16,6 руб. на акцию против 8,0 руб. на акцию по итогам 2017 года. Это вызвало сквиз цены акций, сыграли свою роль не только объемные покупки, но и нарастающее закрытие шорт-позиций в акциях и производных:

К текущему моменту цена акций достигла значений 190,90 рублей за акцию, вернувшись таким образом к цифрам 20 марта 2012 года - то есть к значениям более чем 7-летней давности.

Пылесос на валютном рынке продолжает работать.

Сегодня вновь была зафиксирована интересная ситуация: чистая лонг позиция крупных игроков в евро по итогам дня была [чуть] выше, чем таковая в долларе. Это бывает весьма редко. Объем около 0,250 млрд евро (это очень много для данной валюты).

Не забываем, публичность стимулирует к выполнению собственных правил (исполнению современных входов в сделку, тейк-профитов, стопов).

В комментариях просто пишем свои ОНЛАЙН-сделки в формате:

Еще раз хотел бы напомнить вам, почему один из наших Инструментов - Актуальный список банков с отложенным риском (кстати, недавно актуализирован) - остается важным инструментом до сих пор, хотя, лишений лицензий банков с жестким сценарием (для клиентов) мы уже давно не видели.

Если кто-то, готовясь к отпуску, в конце апреля пропустил одну из интереснейших новостей на банковском рынке, то имеет смысл с ней ознакомиться:

Со счетов клиентов МДМ-банка и Бинбанка, теперь ставших частью «Открытия», без предупреждения списаны суммы в размере до 5 тыс. руб.— банк ввел дополнительную комиссию, которая взимается при неактивности счета более года. Там называют комиссии по «спящим» счетам стандартной практикой. Но у клиентов самого «Открытия» эта сумма на порядок меньше. Высокий размер комиссии призван стимулировать экс-клиентов присоединенных банков переходить на новые продукты «Открытия». Но участники рынка и эксперты считают такой метод хотя и объяснимым, но некорректным и слишком жестким. 

В продолжение предыдущей темы.

Биткоин прошел отметку $5.300, оттестил ее сверху и ушел выше. Чуть задержавшись у $6.100, пробил и эту зону:

- подойдя вплотную к нижней границе объемной зоны $7.500 - 9.000.

На фоне обмена заявлениями США и Китая (в рамках торговой войны) рынок продолжает коррекцию.

Так, наш индекс ММВБ с четвертой попытки пробил сверху зону 2550 и ускорился в своем падении:

Лидерами падения (из фишек) сегодня выступают Сбербанк, ГМК, Лукойл, Роснефть. Две последние фишки подтверждают наши предположения от 6 мая:

>> В ближайшие дни (скорее, на следующей неделе) разрешится ситуация в акциях Лукойла и Роснефти, которые встали у важных уровней. Это в значительной мере определит ситуацию до конца мая — середины июня.

Для окончательного подтверждения продолжения падения нужно дождаться итогов сегодняшних переговоров в США с представителями Китая. Если

Интересно, что за три первых дня [с низкой торговой активностью!] на этой неделе чистая лонг-позиция крупных игроков в долларе составила более 0,8 млрд долларов. Это очень много для праздничных дней (даже выше среднего для обычных торговых дней).

Пылесос продолжает работать. Одновременно печатая рубли, скупая на них у самого себя ОФЗ (размещаясь историческими темпами и наращивая государственный долг), и скупая валюту (доллары).

Коллеги, обновлен календарь событий на май 2019-го года.

Актуальный календарь как обычно находится в меню сайта - Инструменты - Платные - Календарь событий или по ссылке:

1. не забывайте, что информация по санкциям в отношении России может появиться в любой момент, в том числе в выходной день (риски по рублю и стокам, прежде всего - банкам). Как видно, и по Ирану, и по Китаю (пока орально - перед следующим раундом переговоров, которые стартуют сегодня) Трамп ведет себя не слишком мягко, поэтому риски по санкциям в отношении нас (как минимум, в виде предварительных заявлений) есть;
2. также вынос рынков в любую сторону может произойти и по итогам переговоров США - Китай;

- поэтому будьте аккуратны с переносом позиций через выходные. Напоминаю, что 9 мая - выходной, а 10 мая - торговый день на ММВБ.

Российский рынок потихонечку возвращается в реальную действительность после первой части майских праздников. ММВБ начинает третий тест пробитого максимума сверху - после очередной неудачной попытки выйти из канала вверх:

В ближайшие дни (скорее, на следующей неделе) разрешится ситуация в акциях Лукойла и Роснефти, которые встали у важных уровней. Это в значительной мере определит

В том числе в продолжение предыдущей записи (ссылка).

25 апреля, когда нефть стояла около $75 за баррель, мы закрыли среднесрочный лонг в нефтерубле. Цитата из той записи (ссылка):

>> Закрыл оставшуюся часть позиции в нефтерубле (ссылка). Математическая прибыль около +21% за 5 месяцев удержания позиции.

>> На мой взгляд, основное движение мы сделали. Кроме того, у текущих значений уже рисковано в такой позиции (лонг) по нефти стоять. Теперь (на фоне предстоящих событий) эффективнее будет направить высвободившиеся средства раздельно на доллар и нефть и уже разнонаправлено (тут могут быть хорошие движения в мае).

Через несколько часов нефть начала снижение - и в течение 3 торговых дней упала до $71, а рублевая стоимость бочки нефти с того момента к текущему снизилась на -4,5%. То есть мы закрыли позицию по лучшей цене - на локальном хае.

Однако это не значит, что в рублевой стоимости нефти произошел разворот. Пока видим всего лишь локальную коррекцию:

В последние дни на первый план среди новостей о нефти вышла ситуация с загрязнением нефти, поставляемой из России в Восточную Европу.

Помните наш долгосрочный прогноз по евро-доллару почти годичной давности? Если помните прогноз, то, скорее всего, помните и достаточно точную его реализацию в части 1, 2, 3-го движений (падение - рост - падение):

Не было только предпоследнего всплеска вверх. То есть он был, но не был  реализован в полной мере. И вот это меня сейчас смущает:

Коллеги,

напоминаю, что у некоторых из вас сегодня последний день Курса. Если хотите получить доступ на следующий месяц (31 день) со скидкой, то успевайте оплачивать сегодня. Форма оплаты - внизу Публичной оферты (ссылка).

Если не успеете вовремя, возвращаться придется уже по полной стоимости - 9.500 рублей.

Также напоминаю тем, кто обязательно забудет, что оплачивать можно и удобнее заранее (ссылка).

Ребята торопятся к осенним выборам в Республики Беларусь (возможен перенос на 2020 год), как президентским, так и парламентским.

Есть в российском экономическом пространстве несколько персон, которые тесно связаны с Лукашенко. В 2000-ых и начале 2010-ых одним из таких людей чаще других в узком кругу "королей недвижимости" считался Хотин-старший. Однако, по моим данным, к середине 2010-ых акцент контроля над Хотиными сместился в сторону "российского куратора" Хотиных - то есть в сторону человека с фамилией Птршв. Связано это с двумя причинами:

Индекс ММВБ, не реализовав выход из канала вверх, начинает очередной тест сверху ранее пробитого и оттестированного сверху предыдущего локального максимума:

В обычной ситуации здесь можно было бы закрыть контртрендовые шорты и подождать (для контртренда) или снова начать покупки (для трендовой стратегии). Но в текущей ситуации смущает следующее: снижение идет не только на логичной коррекции цены акций Сбербанка, но и на заметном утреннем падении акций Лукойла (до 5595 рублей) и Роснефти (до 428,5 рублей), которые снижаются на фоне локальных максимумов рублевой стоимости бочки нефти - то есть в самой благоприятной ситуации.

Актуализация ситуации.

Прогноз реализован: Сбербанк оттестировал зону 230-228 рублем - и ушел ниже. Пока не было закрепления. Для этого нужно время. И теперь технически всё зависит от теста этой зоны снизу.

К этому моменту акции Сбербанка опустились к цене 224,5 рублей. Мы зафиксировали утром часть открытой вчера среднесрочной позиции с прибылью +2,7% - перед заседанием ЦБ.

Если цена акций не сможет вернуться выше отметок 228-230 рублей - тестом снизу:

- то следующей зоной теста станет уровень 220-218 рублей (при пробое - 203-200 рублей).