нефть: среднесрочно
Перезаход. Нефть шорт 63,95 на 50%.
Вторая часть заявкой на 65,40. Стоп (короткий) за 65,8. Риск > 1,7%.
размещения трежерис:
На следующей неделе одно из семи крупнейших размещений трежерис США на этот год.
Больше 23 млрд долл будет спылесосено с рынка.
Спрос на доллар (как мировую валюту) будет расти.
доллар: среднесрочно
Стоп по среднесрочной позиции в долларе от 65,90 (ссылка) перенес за 65,71. Риск <0,3%.
Завтра передвинем.
как правительство разгоняет девальвацию рубля: за 4 часа торгов доллар прибавил больше 1 рубля
Рынок нервничает, не столько из-за обсуждения нового очередного пакета санкций, которые уже никак не могут ввести с весны-лета прошлого года (почти все похожие на вчерашний законопроект от двух сенаторов), сколько еще и из-за риторики властей. Еще ничего нет в официальном поле, зато появился в информационном пространстве МИД с истерикой "только попробуйте" и затем Минфин::
"Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что в первую очередь действительно мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят", — сказал Силуанов в кулуарах инвестфорума в Сочи (с) https://ria.ru/20190214/1550834124.html
Ключевые СМИ тут же, как по указке, быстро растиражировали одно за одним эти слова и вывели их в топ на своих площадках. Такое вот целенаправленное давление на участников рынка. Еще раз: про санкции говорили давно (уже больше 9 месяцев), и да, подходит время, о котором и говорили власти США как о дедлайне (очередном, кстати; а сколько их уже было?), но, на мой взгляд, именно сейчас члены правительства намеренно создают панику, поддавливая курс рубля вниз.
Нефть стоит высоко. Рубль чувствовал себя спокойно, после сквизов вверх на новостях снова восстанавливался. Но под влиянием такой истерики (на мой взгляд, манипулированием) сегодня даже на фоне новых
сбербанк: среднесрочно
В Сбербанке очень высокие объемы проходят. Цена акции подошла к сильному уровню поддержку (двойная техническая поддержка) в районе в 206 рублей за акцию.
Посмотрите последний объемный бар внизу графика - раз в полгода такие объемы бывают:
Если сейчас сломаем классический объемный паттерн (задачка о Сбербанке, вспоминаем), то дальше будет тест 199 (при пробое) - 180 (при пробое) - 140.
Пока ждем. Шорт от 217 (ссылка) держим.
РТС: среднесрочно
Закрыл пока перезаход (от 122.150, ссылка) в РТС от шорта - по 116.500.
Прибыль +4,6%.
Позже перезайду.
слухи о санкциях спровоцировали выход из рубля; акции упали на 2-3%, доллар +70 копеек за час:
Еще один интересный день на российском фондовом рынке.
День таким "задался" еще вчера, когда с двухминутной задержкой после выхода новостей (слухов) о договоренности о санкциях между США и ЕС в отношении России доллар-рубль начал резкое движение вверх (своё мнение относительно причин необычного поведения крупных игроков вчера и сегодня я описал днем в скрытых записях по ссылке).
Сегодня утром заданное вчера движение в валюте приостановилось и доллар откатился к значениям, которые вчера мы наблюдали до сквиза доллара вверх (как реакции на новость), но зато крупные игроки начали продажи в акциях. К вечеру сегодняшнего дня началось и новое движение вверх в доллар-рубле. На фоне падения акций и рубля мы к концу дня видим печальную картину в индексе РТС - почти минус 3,5% процента падения (на графике фьючерс):
Таким образом, половину движения мы прошли за счет падения стоимости Роснефти (-3,1%), Газпрома (-2,7%), ВТБ (-2,4%), Сбербанка (-2,4%), Лукойла (-1,6%) и ГМК (-1,6%) днем и вторую половину движения за счет падения рубля на вечерней сессии.
Я уже много раз показывал на конкретных примерах, как новости приходят под технику (большая часть
РТС: в моменте
Немного напрягает в текущей ситуации то, что РТС ломает сильный двойной технический паттерн "в лонг" и формирует очень опасный паттерн "в шорт". На дневках.
Давайте посмотрим на график:
Первый паттерн (левый красный круг) должен был следующей свечей отправить в шорт-сквиз (вверх сильно). Его сломали - "рельсами". Дальше еще один день вниз. Далее движение стопится. Потом свеча (третья справа) говорит о том, что вниз. Ее ломают вчерашней свечей вверх (такая раскладка часто гарантирует выход наверх со сквизом на следующий день или через день вверх). Чуть скорректировали вчерашнюю свечу вечерним вчерашним сквизом в доллар-рубле. И сегодня большая черная свеча вниз. Минус такой истории следующий:
как в России уничтожают институт семьи:
В конце января только обсудили (ссылка на скрытые записи) законопроект Минюста о смягчении ответственности чиновников за взятки (для чего нужен был такой закон и что будет дальше). Напомню. Минюст хочет узаконить перечень обстоятельств, при которых взятка не будет считаться уголовно наказуемой. Имеются в виду случаи, когда коррупционное действие может произойти «под обстоятельствами непреодолимой силы». В этом случае взятка не будет считаться нарушением закона. Такая «вынужденная» коррупция освобождает чиновников от ответственности.
А тут уже Минюст с новой инициативой:
ММВБ: технически + санкции
Уход от риска на нашем рынке начался вчера вечером с появлением сообщений о том, что США и ЕС договорились по санкциям. Ключевые слухи (из тех, что были) касались санкций для физлиц и пары юрлиц за инцидент в Керченском проливе.
Акции отреагировали минимум, доллар среагировал только спустя пару минут после выхода новости (+75 копеек в моменте). На рынке все задаются вопросом, почему реакция была запоздалой. Более того, сегодня утром рубль отыграл все обратно. Но в ММВБ мы видим продажи на хороших объемах медленные, поступательные всё утро.
Если ситуация и странная, то именно здесь. Такие слухи (если дальше будут только личные санкции в отношении пары человек) должны создать возможность крупным игрокам лишь подешевле выкупать то, что продают другие участники. То есть крупные участники (инсайдеры) не должны продавать, а наоборот - покупать потихонечку. Об этом может косвенно свидетельствовать и слабая утренняя реакция в доллар-рубле. Кроме того, если бы крупные (инсайдеры) продавали сейчас, то мы видели бы резкие движения вниз на минутных свечах. Так как мелкие и средние игроки после вчерашних слухов были бы в стороне от покупок (низкая ликвидность). Но ... если посмотреть сделки, то видно, что крупные игроки продают акции. Например, в Сбербанке дельта в пользу продаж за 4 утренних часа торгов около 400 млн рублей. Не супер много, но это продажи именно крупных игроков.
Посмотрим реакцию в дальнейшие дни, но пока всё очень похоже на то, что раздача шла с конца января на росте рынка в США и стабильности в нефти.
Если ММВБ пойдет вниз, то
РТС: технически
В продолжение предыдущей темы (ссылка).
Помимо многолетнего треугольника (см. график в предыдущей записи), из которого мы пытаемся выйти вверх (пока не понятно, ложный выход или нет) есть еще и тест младшей по таймингу зоны, выше которой мы пытаемся выйти уже 2 года:
Возврат ниже этой зоны приведет к тому, что RTSI пойдет тестить 1113-1112. И вот тут уже многое решится. Либо уход в новый растущий тренд РТС, либо уход к 950. Смотрим.
евро-доллар: технически
Евро-доллар создает технические предпосылки к тому, чтобы пойти на тест ключевой границы выхода из широкого диапазона в районе 1,1140 (ссылка).
Тест снизу нижней границы "развернувшегося" [в расходящийся] треугольника:
Если тест 1,1140 состоится и будет пробой этого уровня, то к июню 2020 года мы можем увидеть значения в районе 0,93.
Если говорить не о технических предпосылках, то сложно пока однозначно сказать, насколько это выгодно Трампу (экономике США) перед Выборами 2020. Поэтому и вероятность реализации такого сценария пока сложно определить. Но вариант стоит иметь в голове. Позже вернемся к этой теме.
доллар: альтернативный сценарий (перенос санкций и рост в нефти)
В дополнение к этому посту, этому посту и этому посту о долларе. Рассматриваем подвариант.
Нефть пошла на тест (с большой долей вероятности, последний; но есть вероятность, что и предпоследний, последний в этом случае на отыгрывании новостей по Ирану) уровня $64-65. Пока не вижу, на чем может быть пробой. ОПЕК+ только сдерживает снижение. Оральные интервенции больше не работают так, как прежде. Статистика? Завтра увидим. Обострение на Ближнем Востоке? До решения по Ирану - не большая вероятность. Если же его пробой состоится, то следующая важная зона (и цель) только около $72. И тут варианты:
- достижение $72 к концу февраля (совпадает с низким курсом доллара к рублю до конца февраля, ссылка); далее вниз и дальше на ожиданиях по Ирану (от обратного, то есть на противоречиях логике) к $50-45;
- достижение $72 к концу марта, далее тест $65 сверху и уход на $92-93 за баррель к декабрю (набор маржи элит, которые стоят за Трампом, - перед Выборами 2020), уход к августу 2020-го к $40);
- достижение $72 к концу марта, далее тест $65 сверху и уход на фиксе в нефти по Ирану (начало мая) к $50 к началу августа.
а если как в Венесуэле? Или какой будет Россия к 2030-ым?
Недавно в комментариях обсуждали вопрос, почему из Венесуэлы уехать проще, чем из России (если что).
Помимо стоимости входного билета (билеты + средства на первое время) ключевым фактором является знание языка. Так как для трудоустройства даже на самую простую работу (если говорим о массовой эмиграции) знание языка необходимо прежде всего. К сожалению, в России отношение к другим языкам со школьной скамьи "никакое". Ни государство к изучению языков особо не стимулирует, ни сами мы от своей любви к родной земле не стремимся изучать другие языки (в т.ч. не только из-за лени, сколько из-за того, что в России как бы и нет нужды учить, например, английский, так как на нем не говорят условно двое из десяти в нашем окружении, как это, например, происходит во многих других странах за пределами бывшего СССР). В других странах всё немного иначе (здесь мы очень сильно отличаемся; как какие-нибудь малые африканские страны).
Если посмотреть на картинку:
- то видно, что из испаноговорящей Венесуэлы в случае вот таких событий, которые сейчас там происходят, найдя
купил и держи ... до пенсии, или что купили россияне на 500 млрд за 2018 год?
Интересной статистикой поделилось НРА:
Объем средств населения на фондовом рынке Московской биржи за 2018 год увеличился в два раза и установил рекорд, превысив 1 триллион рублей, сообщили РИА Новости в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).
"Текущие цифры размещения средств частными лицами на фондовом рынке являются рекордными. Объем средств населения на фондовом рынке, по данным Московской биржи, по итогам года преодолел историческую отметку в 1 триллион рублей, а физическими лицами было приобретено облигаций на 185 миллиарда рублей (трехкратный рост год к году). В 2018 году был двукратный рост по объему средств на фондовом рынке", — сообщила руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева.
По подсчетам экспертов, число счетов физических лиц на фондовом рынке также растет. "Число активных счетов клиентов (в рамках месяца совершается хотя бы одна сделка) – 190 тысяч по итогам 2018 года (+35% за год)… Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло на 66% за год, превысив полумиллионную планку (на начало года – 302 тысячи)", — подсчитали в НРА.
"Рост заинтересованности в ИИС может быть обусловлен тем, что инвестор имеет право на один из двух видов инвестиционных вычетов по НДФЛ: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета)", — пояснила Артемьева (с) http://www.ra-national.ru/ru/node/63248
Теперь давайте выделим основные цифры, в том числе возьмем их из пресс-релизов биржи:
Страница 148 из 342