Кратенько.

Думаю, что все-таки выходим на финишную прямую в течение 6-8 месяцев по важнейшим политическим решениям.

Вчерашние попытки "улучшить имидж" Первого лица (и зашкаливающая массовость / репостинг этих попыток в федеральных интернет-СМИ) в виде бездарного оправдывания Песковым в стилистике "В. Путин и Д. Траммп всё-таки встретились" (из серии "они все-таки поздоровались" / "нам все-таки уделили время")  -  это не что иное, как оскорбление своей страны и в глазах осведомленных людей еще и унижение Первого лица нашей страны. Насколько я помню, до этого момента Первому лицу почти всегда было публично безразлично, поздоровались с ним или нет. Сейчас "свита" всеми силами дает понять, что вообще не безразлично. Худший удар по имиджу Первого лица. По идее, после такого нужно увольнять Пескова. Но это только первый момент.

Теперь второй момент:

ЦБ посчитал валюту, скупленную в обменниках "странными людьми", соотнес ее с количеством денег, занесенных в качестве "подарков" в ЦБ, и выявил недостачу (с) шутка дня.

Вчера в скрытых записях мы уже обсудили это письмо ЦБ  -  к ночи тему подняли и Ведомости, причем достаточно мягко:

Зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают – что бы ни происходило с курсом рубля, отмечает ЦБ. Они покупают валюту на крупные суммы – как правило, не менее $100 000 за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно, продолжает ЦБ. Есть и случаи неоднократного проведения операций в течение дня.

Кто эти люди, остается тайной, следует из письма: клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали. «По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Опрошенные граждане заявляли, что они не покупали наличную валюту в эти дни в офисах этих банков либо покупали ее, но не в таких суммах», – говорит представитель ЦБ (с) https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/11/29/787964-tsb-nashel

Просто вдумайтесь. По обращениям Банка России правоохранительные органы проводили выборочные опросы серийных покупателей валюты. Сегодня 100k$ - это серийный покупатель. Завтра купишь по 1k$ три раза в разных банках (так как валюты в одном банке может не быть) и ты уже серийный. Вообще, "серийность", которую ЦБ так

Пока половину позиции /dollar-srednesrochno-860120 закрыл по 66,70.

Прибыль +0,6%. Вторую часть  -  в б/у стоп.

Вроде, нормальное поступательное движение, но что-то смущает.

Осторожнее, нефть может поснимать стопы в шортАх.

Можем порасти либо отсюда прямо ($59,25), либо оттестив $56,8.

Первый сигнал для закрытия среднесрочных шортов / начала покупок вырисовывается.

Коллега acubabiza пишет, что в банки из ЦБ пришло новое письмо относительно контроля за клиентами, приобретающими валюту. Цитаты из нашего диалога выношу в отдельную тему:

>> Между тем ЦБ взялось за валютообменные операции. Сегодня прислали письмо, к сож. оно ДСП, так что выложить не могу. Но суть в нм в том. что ЦБ проанализировал большой массив реестров ВОО и данные видеонаблюдений (Карл!) и выявил характерные признаки, указывающие на сомнительность данных операций. Среди них и однонаправленный характер операций клиента (только покупает, причем они видят еще и то, что он это делает в разных банках), и регулярность выполнения операций, в отдельных случаях - фиктивные данные о клиенте по операции, ну и еще кое-что...

>> это как? по количеству пока, надеюсь?))) без "опознания"?)

>> похоже, что уже с "опознанием", так как пишут про то, что идентификационные сведения физлиц установленные банком не принадлежат лицам, фактически покупавшим валюту. Т.е. делать им нечего там и они данные видеонаблюдений сравнивают с записями в реестре, и делают это перекрестно по разным банкам. либо прогу какую то написали для этого.

>> можно чуть подробнее об идентификации?

С одной стороны, произошел отбой. Но мы пока еще у важной зоны и риски никуда не делись.

Поэтому с коротким стопом попробую собрать среднесрочный лонг в долларе.

66,40 - 30% позиции (куплено). Заявки:

66,30 - 30%;
66,15 - 40%.

Стоп за 65,91 на часовиках. Риск >0,5%.

Давно хотел начать написать пост на эту тему, но еще не вся информация, которую в качестве базовых тезисов хотелось бы использовать, подтверждена. Поэтому начнем с части информации. А в следующих записях продолжим постепенно.

Собственно, предыстория событий (по таймингу) есть уже в этой записи (ссылка), а по сути в этой записи (ссылка).

Вчера у Дудя вышло интервью с Никитой Михалковым, который (уходя от некомфортного вопроса) отметил следующее: "Я уверен, к сожалению, что Путин не всё знает ... и я уверен, что существуют определенные, так сказать, силы, которые хотят, чтобы он меньше знал". Конечно, таким образом можно оправдать любые поступки и события, происходящие в стране. Но дело в том, что, как вы могли заметить, я сам неоднократно говорил о том, что у Первого лица данные (которыми он публично оперирует) искажены. Причем искажены его сотрудниками (министрами, их замами, людьми ответственными за подготовку информации) намеренно. Я говорю это не просто так, а потому что знаю (на собственном опыте), как устроена эта система, так как сам принимал участие в создании правильной системы отчетности (и был не раз вз**бан при "защите" людьми уровня замминистра за попытки [выстроить систему так, чтобы она могла] показать министру-пользователю и Первому лицу всё как есть.

Дело в том, что В. Путин регулярно в своих выступлениях оперирует

Вынесу комментарий по рынку сюда из темы онлайн-трейдинга. Итак, все ждут, что Газпром объявит по итогам года дивиденды в виде "двузначного числа" (по словам представителя компании). На этом в акциях сегодня мы видели шорт-сквиз.

Комментарий:

Еще несколько дней назад мы говорили о том, что РТС идет тестировать нижнюю границу канала (горизонтальной коррекции, по сути), а сегодня уже мы тестируем ее верхнюю границу.

На новостях из ФРС (опасения за американскую экономику) акции пошли вверх, а доллар (к евро) вниз. РТС как следствие резко вверх:



Ситуация с долларом интересная на этом фоне. Вроде, ФРС дала передышку нашему рынку. Но если посмотрим на евро к рублю, то он вырос. Нефть снова вернулась сегодня к минимумам  - вечером:

Как видите, любые утренние просадки (на сквизе) в доллар-рубле выкупаются не зависимо от цены на нефть.

Если посмотрите на евро к рублю, то там несмотря на отрицательную динамику евро-доллара аналогичная картина.

Это негативный сигнал для рубля.

В долларе снова складывается ситуация, с которой мы столкнулись ровно две недели назад (ссылка).

Если мы вернемся в канал и снова закрепимся там, то это создает риски для очередного витка девальвации:



Ключевой точкой становится зона 67,5 рублей. Помимо технической значимости это еще и старый объемный уровень, где крупными игроками набирался шорт в новом контракте. То есть уровень еще и локально значимый: при его сильном (!) пробое, начнут срабатывать стоп-ордера на срочке и выставляться значительные объемы на покупку (не зависимо уже от желания ЦБ) во фьючерсах.

Что интересно, реализация сценария с выходом и подтверждение его (вероятность пока ниже 50%), создаст предпосылки для реализации паттерна, при котором в течение 4-5 месяцев могут быть достигнуты исторические максимумы по доллару.

Ждем развязки. Начало следующей недели будет показательно. 

В продолжение утренней темы.

Речь идет о локальном тренде, начало которого положено сквизом (который совпал с экспирацией квартальных опционов) последней сильной коррекции на нашем рынке в 2017 году. Сегодня был первый тест этой ценовой зоны. Ближайшие два-три дня покажут, выходим мы из тренда и начинаем полноценную коррекцию или нет:



Внутри ММВБ аналогичная ситуация со акциями Сбербанка. С одной стороны, пару недель назад попытались безуспешно выйти из канала (горизонтальной коррекции к падению) и начали снижение внутри него (и есть куда падать). С другой стороны, подошли к зоне поддержки, которая

"Не хватало" нам, ведь, чего-то в последнее время в политической жизни. В соцсетях мы как-то не могли на чем-то сконцетрироваться. Финансовый рынок тоже застыл в ожидании и узком боковике. Пружина сжималась. Каждый день.

Мы говорили об этом пару дней назад (сантимент сложился очевидный):


И тут снова события / новости пришли под технику:

В последние дни в интернете снова поднялась шумиха по поводу роста тарифов при переводе средств с юридического лица на физическое лицо.

Интересное обсуждение по этому вопросу поднял [бывший банкир и] предприниматель [сегодня] Сергей Васильев. В последние годы он не отличается прямой или косвенной критикой решений экономических и каких-либо других властей (скорее, наоборот  -  чем сам вызвал большую критику со стороны бывших читателей его страницы в FB). Но когда дело коснулось лично, то, как вы понимаете, сразу происходящее стало "маразмом и полнейшим перебором":

Ну, а поскольку в сети вчитываться не приучены, поэтому на форумах понеслась волна обсуждения повышения тарифов банков до "грабительских".

Наверное, тарифы

Пару лет назад члены ОПЕК+ заключили соглашение о сокращении добычи нефти. В результате чего цены на нефть поднялись с почти 30$ (с момента начала разговоров и готовности заключить такое соглашение) к $86 за баррель Brent к началу октября этого года. Кроме того, в процессе действия этого соглашения к октябрю Саудовская Аравия и Россия довели добычу в своих страна до исторических максимумов.

Я знаю, у некоторых из вас абзац выше не вызвал никаких вопросов. Так же, как и не вызывал вопросов у трейдеров последние 2,5 года. Поскольку из-за договоренности ОПЕК+ цена начала расти после провалов 2014 - начала 2016 года (до 27$ за баррель). Но я поясню. Страны ОПЕК+ договорились, что добыча расти не будет  -  а по факту пришли к тому, что добыча стала рекордной.

К этому моменту и США в добыче нефти поставили рекорд.

Кроме того, в последние месяцы добычу нарастили еще и потому, что санкции, которые должны были ввести в отношении Ирана (со стороны США  -  эмбарго на нефть), Дональд Трамп в последний момент резко смягчил и разрешил некоторым странам еще 6 месяцев покупать нефть у Ирана. Таким образом, сейчас мы имеем ситуацию, когда предложение превышает спрос (Иранская нефть не ушла с рынка, а рост добычи рядом стран состоялся). На небольшую величину  -  всего на ~10% дневной добычи России либо США, либо Саудовской Аравии.

Никаких действий