для новичков на бирже:
Начните отсюда (теория):
https://www.moex.com/ru/investor/
https://www.moex.com/s1315 - акции, облигации ... слева висит меню
https://www.moex.com/a1301 - срочный рынок (теория)
https://www.coursera.org/learn/infrastruktura-rynka
https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki
https://www.moex.com/ru/derivatives/ инструменты срочного рынка на ММВБ
https://www.moex.com/ru/markets/currency/ инструменты валютного рынка на ММВБ
... дополняется.
что происходит с вашими деньгами в ПИФ и НПФ?
Слушаете консультантов в отделении банка, доверяете им, а через какое-то время по факту наслаждаетесь стандартным ответов консультанта в банке / УК: "Ну, такое бывает, в следующем году обязательно рынки вырастут и Вы выйдете в плюс / на доходность выше банковского вклада".
Очередная история про трейдера-мошенника от ЦБ (хотя, такие вещи без ведома пары старших товарищей сделать невозможно, но ЦБ, видимо, решил опустить эти фамилии в тексте):
Банк России установил факты многократного и продолжительного манипулирования рынками 50 ценных бумаг в период с 03.02.2014 по 26.01.2017, осуществлявшегося сотрудником управляющей компании АО «Сбербанк Управление Активами» Бергером Дмитрием Эдуардовичем.
Бергер Д.Э., являясь лицом, уполномоченным совершать операции с ценными бумагами от имени АО «Сбербанк Управление Активами», систематически осуществлял сделки с узким кругом контрагентов — юридических лиц (далее — Контрагенты) по предварительному соглашению за счет собственных средств АО «Сбербанк Управление Активами», а также за счет средств паевых инвестиционных фондов, Пенсионного фонда Российской Федерации, ФГКУ «РОСВОЕНИПОТЕКА».
Аналогичные операции производились Бергером Д.Э. также от имени управляющей компании ООО «УК «Пенсионные накопления» в рамках управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов АО «НПФ Сбербанка».
по таймингу доллара:
Торговые сессии 3-4 еще максимум в диапазоне продержимся (среда, 12 - крайний день). Потом либо на 63-62 (последний заход), либо в район 75.
Пружина сжалась.
сбербанк: технически
26 ноября на ММВБ был тест реперной точки. В тот день тест был неудачным и рынок пошел в отскок после прошедшего большого объема (задачка про Сбербанк, вспоминаем / ищем по тегам).
Сегодня сам Сбербанк подходит в очередной раз (и последний раз - на период в месяц-полтора) точке. Это зона поддержки локального восходящего тренда (на самом деле отскока после сильного июльско-сентябрьского падения):
На самом деле, эта зона (189-188 рублей) еще более важна, если посмотреть на более длинном интервале времени - с начала тренда после минимумов 2014 года (существенней коррекция была только в 2008-2009 гг.):
по нефти:
К нефти есть две зоны, пробой ниже / выше которых даст импульс еще на $4 (минимум) за баррель.
Сверху это $63,5-64. Снизу $60,7-60,2. Пока застряли у долгосрочного тренда:
Хотя, объем на последнем тесте выше $63 пару часов назад (и, соответственно, очередном тесте линии снизу) прошел очень хороший. Без изменения ОИ.
доллар: среднесрочно
Понятно, что когда в Штатах выходной, на нашем рынке развлекаются по полной.
Нефть, как я и предупреждал позавчера (ссылка), пока еще играет вверх: два дня тестили значения выше $63 за баррель - в соответствии с нашим прогнозом от ночи воскресенья (ссылка). Завтра, видимо, будет день хорошего движения (может быть, даже широкого в обе стороны). Во-первых, статистика по нефти вечером. Во-вторых заседание ОПЕК+.
На этом фоне интересна ситуация в долларе (не глядя на евро-доллар, поскольку в евро-рубле мы видели аналогичную картину): весь день рост на фоне роста нефти и падение на вечерней сессии на фоне коррекции в нефти. Не стал бы сегодня начинать набирать среднесрочно доллар (поскольку просадки существенной еще не было), но вечерние движения могут говорить о наличие инсайда, например, о возможных санкциях или новом обострении.
Поэтому на 25% позиции среднесрочно лонг доллара по 66,50 рублей (ссылка).
еще немного информации для новых читателей скрытых записей:
В отличие от публичных записей, в скрытых записях в комментариях бывает больше полезной информации, чем в самом топике.
Поэтому здесь комментарии лучше почитывать. Еще раз напомню, что под каждой темой есть кнопка / ссылка - Отслеживать. Она позволяет подписаться на комментарии. И вы будете получать их либо в местную почту (личные сообщения), либо в свою почту (в зависимости от настроек вашего livejournal, ссылка).
Примером, где в комментариях так же есть полезная информация, за крайнюю неделю могут являться вот эти две записи:
/rasstanovka-sil-chast-i-859887
/gde-budet-rubl-v-sluchae-primeneniya-himicheskogo-oruzhie-na-territorii-byvshego-sssr-863824
что будут делать банки в кризис? что нас ждет?
В августе этого года мы с вами говорили о том, что в кризисный момент банки начинают сильнее доить ту часть населения, которая имеет постоянный доход, а это в нашей стране только пенсионеры (ведь, только их не могут "уволить с пенсии" или уменьшить их "доход" после назначения, если пенсионер не работающий). Цитата из нашей записи от 21 августа (ссылка):
>> Пенсионеры сегодня - самый "стабильный" сегмент банковских заемщиков. Потому что у них есть официальный доход, который банк / приставы всегда могут изъять напрямую через тот же Сбербанк. И есть еще куда расти банкам - всего около 20% пенсионеров пользуются кредитами сегодня. В случае углубления кризиса (падения покупательной способности рубля, ссылка) и более агрессивного повышения маркетинговой активности банков в сторону этой аудитории, банки быстро доведут эту долю до 35-40%.
Еще раз перечитаем последнюю строку и быстренько переходим на сайт Сбербанка в раздел пресс-релизов:
где будет рубль в случае применения химического оружие на территории бывшего СССР?
Иногда читаешь новости и думаешь: "Да, нет, не может быть. Бред же ... Не могут они так ... Тем более, братский народ ... По сути одна нация":
Москва получает информацию о военных приготовлениях Киева в Донбассе, в регион перебрасываются «существенные наступательные компоненты» Вооруженных сил Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция ведется на странице внешнеполитического ведомства в Facebook.
Захарова подчеркнула, что военное положение на Украине — «камуфляж, ширма, за которой режим Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию». По ее словам, есть информация о возможности использования украинскими силовиками химических отравляющих веществ. «Такие действия могут привести к жертвам среди мирного населения и противоречат не только минским соглашениям, но и международным договоренностям о запрете и ограничении оружия массового поражения», — добавила она (с) https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c0786e89a7947759ef3d312
А потом вспоминаешь и понимаешь: "Почему же не может быть? Уже делали это. Против собственного населения ровно сто лет назад бандиты, назвавшие себя большевиками, применяли химическое оружие - подавляли селян, недовольных продразверсткой, отжатиями частной собственности и прочими поборами бандитов":
как [не] стать инвестором? или как население в нашей стране покупает ценные бумаги:
В этом году количество физических лиц, которые пришли на биржу / открыли индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), возрастет кратно по отношению к прошлому году.
На российский рынок привезли еще несколько составов "инвесторов". Как и в случае с ИСЖ, многих клиентов обманом затащили на этот рынок консультанты крупнейших финансовых групп, пообещав вычеты, предложив "уникальные для текущего момента" доходности по ОФЗ и корпоративные облигации своих или связанных компаний (иногда - рыночных).
Что ждет здесь вновь родившихся инвесторов? Первый совет, который я даю, тем, кто хочет прийти на фондовый рынок и начать легко на нем зарабатывать, уделяя этому занятию пару минут в день, это: никогда не приходить на фондовый рынок. Таким образом человек, который внимательно слушает, сразу избавляет себя от будущих финансовых потерь и психосоматических заболеваний, пучком которых обрастает большая часть "трейдеров" через несколько лет торговли на бирже.
"Но я же инвестор!" - скажет новичок Алёша, - "Куплю и затем продам с прибылью через пару недель / месяцев / лет". Алёша мыслит правильно, как и любой предприниматель (9 из 10), приходящий на рынок без его анализа и / или бизнес-плана, и уползающий с него через какое-то время хорошо если просто в дырявых штанах, то есть без долгов.
Не Алёша, прежде чем лезть на неизвестный ему рынок (коим для большинства людей в нашей стране в силу специфики "донесения" финансовой грамотности учреждениями образования) является фондовый рынок), сначала его изучит. Поэтому давайте изучим его и мы. Ниже опубликован график российского фондового рынка: индекс ММВБ в динамике за последние более чем 15 лет:
Если вы внимательно посмотрите на график, то обратите внимание на то, что,
игра в нефть продолжается:
Цитата:
29 ноября Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, сообщил о переговорах Минэнерго с российскими нефтяниками, на которых обсуждались предложения Саудовской Аравии по сокращению добычи в совокупности на 1 млн баррелей в сутки. Доля России тогда бы составила около 166 тыс. баррелей, но Москва считает такое сокращение излишним, передавало агентство (с) https://www.rbc.ru/economics/03/12/2018/5c054ab39a7947d503d961b4
Россия согласна только на 150 тыс. баррелей. Спор с Саудитами именно вокруг этого. Если кто-то не понял, в чем здесь подвох, то он в следующем: разница в "споре" всего 15 тыс. баррелей в сутки или 0,14% от нашей дневной добычи. Еще раз - чуть большой одной десятой доли процента. Есть смысл ради этого спорить и не приходить к соглашению? Очевидно, что наши ребята пока не заинтересовано в росте цен на нефть (я сейчас не про бюджет говорю).
Однако, несмотря на "сложности" в ОПЕК+ нефть остается в росте. Технический фактор + снижение напряженности между США и Китаем (формально "торговая война" отложена до 1 апреля 2019 года).
нефтерубль и нефть:
Нефтерубль пока порастет. Нефть будет отскакивать сильнее, чем рубль укрепляться на фоне растущей нефти.
Аккуратнее с шортами в нефти. Начали накачивать СМИ темой падения нефти еще ниже. Вероятно, пока увидим отскок (отсюда или, маловероятнее, послеретеста $56,8) до $63-65 за баррель.
кто не читает телеграм:
Коллеги, в телеграм-канале появился новый пост https://t.me/ecworld/1202 и два голосования к нему (ниже поста).
Для своего же удобства, кто не поставил, поставьте приложение и, пжл., поучаствуйте в голосовании. Кроме того, в телеграм-канале часто публикуется дополнительная информация (в виде кратких заметок), которая не появляется здесь, в блоге, в силу формата или отсутствия времени на создание поста.
+
нефть обновила 30-летний рекорд безоткатного падения:
Вы знаете, когда в конце сентября мы в скрытых записях начали набирать шорт в нефти (ссылка 1, ссылка 2) и покупать пут-опционы на нефть, понимая, что в нефти началась раздача, я не рассчитывал что первое безоткатное движение будет столь длительным. Мы ожидания упирались в $68-65 за баррель Brent (ссылка 1, ссылка 2). То есть я ожидал первый пролив на уровне -25% с максимумов, а по факту сегодня мы имеем уже -32% безоткатного падения.
По итогам этой недели, которую нефть снова закрывает формально красной свечой, мы обновили рекорд прошлой недели - 30-летний рекорд безоткатного падения нефти - 8 недель подряд в минус (с натяжкой, но не формально сюда можно отнести и период сентября-декабря 2014 года). А теперь посмотрите на месячный график нефти за 20 лет:
- и ответьте себе на вопрос. Сколько раз
Страница 155 из 342