На выходные еще и риски по евро-доллару. Саммит.

Игроки готовятся. Судя, по тому, что на вечерней сессии на нашей срочке кто-то сбросил по рынку 25.000 контрактов (80 млн рублей ГО), хотя, это и немного, возможно, у игрока пявились какие-то опасения в последний момент. Днем обычно не "успевают" закрыть только те, кто проспал весь день. Вечером редко по стопам без новостей / слухов / инсайда выходят. Хотя, всякое бывает.

Технически, конечно, евро-доллар плохо закрывает неделю:



Сквиз на следующие неделю-две может быть сильный.

Лонг-позицию в золоте от 1204,5 (ссылка) пока закрыл по 1226,3.

Прибыль +1,7% за неделю.

Надо подождать немного. Возможен второй тест $1200 сверху и не факт, что неудачный.

Пока движение в доллар-рубле не началось, опубликую этот пост :) Под повод, так сказать. Так как написал его уже какое-то время назад.

Картина, которая уже вот несколько лет говорит о том, что на нашем рынке не осталось независимых частных игроков, а на валютном рынке без желания ЦБ никто не предпринимает никакие действия (за исключением двух-трех конкретных людей).

Нефть может провалиться и проваливается на 2-3% в день, евро-доллар будет падать, но доллар-рубль будет стоять на месте, не прибавляя даже 10 копеек (евро к рублю на этом фоне даже падать будет). Но дело не в этом. Манипулирование на нашем рынке было всегда, даже в более комфортные для торговли и "рыночные" 2000-ые. Дело вот в чем. Если вы посмотрите на объемы в долларе (СПОТ, фьючерс), например, в момент падения нефти на 1% (как сегодня), то их нет. Раньше всегда был объем, так как часть роботов мелких и средних участников в валюте шла за нефтью. Манипулятор (группа крупных игроков) в моменте могла лишь сбрасывать объем, чтобы "глушить" движение. Поэтому был объем (в результате такой борьбы). Сейчас этого нет.

Аналогично в акциях.

Смотришь, насколько разные рынки. Движение в них. Рынок США и наш рынок. Или еще интереснее  -  наш рынок, выраженный в валюте США.

То есть индекс РТС:



По опыту вот такие треугольники чаще всего выходят вверх. Вы представляете РТС с выходом вверх на ширину канала? РТС по 3200  -  что для этого должно случиться? Отмениться санкции и придти инвестиции? Одна отмена санкций ничего не даст  -  инвесторы боятся вкладывать деньги в рынки, где нет права частной собственности. А спекулянтам так разогнать рынок не получится. Так как тащить нужно и ММВБ и рубль вверх (доллар вниз). Такой рубль убьет наш бюджет. Если только цены на нефть вдвое не вырастут.

Хорошо. Тогда что?

... что какие-то новости важные в ближайшие дни прилетят.

Помню, как в январе этого года люди, купившие Ethereum на мой День рождения (то есть за 8 месяцев до января), рассказывали, что в "эфире" они имеют уже +900%.

Прошло еще 10 месяцев. "Эфиру" понадобилось сделать всего -90%, чтобы эти люди больше меня не троллили:



Шутка. Криптовалюты продолжают падать:

Надо учитывать один важный момент.

Вот это вот падение нефти на почти 30% за полтора месяца (ссылка)  -  оно начнет сказываться на государственных денежных потоках с лагом в 3-5 месяцев. Сказываться на макроэкономических показателях.

Если это не провал в моменте, который будет выкуплен с перехаем, и нефть останется плюс-минус на новых уровнях в боковике, то новые перлы тот же Мишустин (как во вчерашнем интервью) или Топилин, или даже глава Правительства уже не будут выдавать с таким лоском на лице.

Поверьте, нефть по $60 и нефть почти по 90$ это разные вещи. Просто нужно немножко подождать. Чтобы увидеть это.

P.S. А знаете, почему лоска поубавится? Потому что, когда налогово-нефтяной пирог начнет уменьшаться,

За неделю (с момента предыдущего поста) ситуация с рублевой ценой бочки нефти заметно изменилась.

На фоне продолжающей обновлять минимумы года нефти (ссылка) и ее 7%-го падения  -  рубль не слабел, а продолжил укрепляться, хоть и незначительными темпами. Это привело к тому, что расчетная рублевая цена российский бочки нефти коснулась отметки 4000  -  последний раз такие значения мы видели в апреле этого года:



Хотя в моменте сегодня утром бочка и опускалась ниже, ни это, ни события последних двух недель практически не сказались на среднегодовой цене рублевой бочки нефти. Она находится около отметки 4430. Даже если

P.S. Обращение к любителям копипастить тексты и продавать материалы из этого блога: не надо конкретно этот текст никуда копировать и пересылать. Ниже, прочитав, поймете, почему не надо.

Бывают такие дни, которые либо [физически] останавливают жизнь человека, либо очень сильно меняют его жизнь и эхом разносятся на многие-многие годы вперед. В корпоративной жизни большого бизнеса нашей страны таких историй достаточно, но обычно они не достаются публике и не выносятся в СМИ, а позже, спустя годы, когда смолкает последний связанный с теми событиями шум, шепотом пересказываются на отраслевых конференциях и корпоративах.

У нас был один актив. Два высоких дяди (один второго уровня при нынешнем, а другой такого же уровня - при бывшем самизнаетеком) не поделили в какой-то момент этот пирог. Сами понимаете, пирог делится постоянно, тем более, это был один из самых лакомых кусков в нашей стране на тот момент. Один дядя оказался ровнее другого. Запустили соответствующий фон в федеральных СМИ. Митинги, заявления в силовые структуры от кучи физиков. Всё как обычно. Как следствие  -  прислали команду на смену. Естественно, топов сначала.

Я был в старой команде. Отвечал

В продолжение этой записи и этой записи.

С одной стороны, [трендовую с минимумов 2016-го года] видит весь рынок, то есть логично пробить уровень и собрать стопы у новой партии покупателей. С другой стороны, прилично было бы хотя бы небольшой отскок начать делать :)



Как раз есть три дня (в т.ч. на фоне завтрашней статистики и послезавтрашнего выходного в США). Ниже уже опасно. Если сейчас что-то еще и из Китая придет, то совсем не вовремя это будет.

Важнее всего сейчас тест снизу пробитого канала (черная линия  -  нижняя из трех одинаковых).

Upd. И еще один очень важный момент. Инсайдеры активизировались: объем открытых позиций в нефти вырос на 37% за полдня:

Нефть с 3 октября практически безоткатно падает уже на -29%. Сегодня день очередного рекордного падения  -  с открытия к текущему моменту -7,7%.

В начале прошлой недели нефть показала падение порядка -5% внутри дня, после чего после неудачных попыток восстановиться сегодня рынок увел цену вплотную к $61,5 за баррель Brent:



  -  в соответствии с нашим прогнозом от начала октября (ссылка). Мы тогда в скрытых записях говорили о начале раздачи нефти около $86 за баррель (сделал запись доступной в паблике  -  ссылка), набирали нефть в шорт и покупали пут-опционы на

Потихонечку заново лонг в нефти собираю.

Сейчас по $63,55 на 20%.

Upd. Еще заявки поставил:

Потихонечку в лонг нефтерубль. На 30% позиции по:

доллар 66,09 рубля;
нефть $63,52 за баррель.

Не слезают с ребят из южной братской страны. Предыстория банка и так очень, мягко говоря, яркая, а тут еще с весны имеем:

• проверка ЦБ (с привлечением руководства к адм. ответственности) + еще одна;


• прямая хакерская атака (с последствиями);


• конфликт с Золотой Короной;


• вчерашнее предписание ЦБ относительно приостановки валютообменных операций (якобы плохо налажена работа с идентификацией клиентов);


• очередная хакерская атака через якобы почту Юнистрим и сегодняшнее предупреждение от ЦБ для всей банковской системы и рекомендация - удалять корреспонденцию от Юнистрима;


• массовый черный пиар на всех этих темах в федеральных интернет-СМИ.

Чувствуется рука, помогающая банку упасть.

Чисто финансово. Кто выиграет в России от ухода Юнистрима с рынка денежных переводов? Куда переместится клиентский поток, если проблемы компании усугубятся?

1. Сбербанк (в т.ч. через Яндекс-Деньги);


2. QiWI (в т.ч. через Contact) - Люди связанные с Открытием (в т.ч. бенефициары в ЦБ);


3. Золотая корона;


4. ВТБ;


5. два брата с фамилией на М (считай - околопервый пункт).

К сожалению, в России с 2014 года

Сбербанк в ближайшие 2 недели будет выходить из консолидации. И с большой долей вероятности этот выход задаст движение месяцев на 5.

Технически всё указывает на лонг. Кроме того, ситуация на рынке говорит о том, что кто хотел, тот уже вышел. Нерезидентов-спекулянтов (крупных) нет. То есть продавать некому (стратеги могут держать очень долго, так как покупали сильно внизу). Но если в США падение рынка не остановится, а нефть продолжит падать (после отскока), то нас может ожидать падение и в Сбербанке. Причем целью (если в течение двух недель выход будет вниз) будет 138-133 рублей.

Сейчас это выглядит фантастически. Но есть один тонкий момент: в середине апреля (с того самого 9 числа начиная, когда Сбербанк упал рекордно, ссылка) продан очень большой объем, который пока не выкуплен. Просто так никто не будет рушить капитализацию и продавать такой объем, чтобы потом откупить на 15-20% ниже. Это не просто коррекция. Единственное исключение - неверное ожидание санкций (а это мы выясним в ближайшие 2-2,5 месяца).

Сигналом отмены такого варианта развития событий будет закрепление Сбербанка выше 214-216 рублей.