Пока есть возможность, до Выборов 9 сентября и недельку после - лучше выдохнуть. Не торговать либо в совсем лайтовом режиме. Предыдущие прибыли заодно уложаться там в голове. Эмоции спадут. Это важно для успешной торговли. Чтобы не было эффекта "я на коне", быстро заканчивающегося тильтом (так как ЦНС чуть не в порядке).

В конце сентября к Выборам в США начнутся более активные движения. И это уже надолго будет. Потом весна 2019. И далее по нарастающей.

Внутридневные посты

Да, вовремя мы около 12:00 сегодня сбросили лонг-позиции в валюте (ссылка на непубличную запись). Цитата из записи:

>> Давайте пока сбросим вторую часть среднесрочной позиции в диапазоне 68,80-69,00. Прямо сейчас. Прибыль на эту часть позиции +5,0%.

ЦБ все-таки взял себя в руки, иначе закрепление выше 68 рублей вышло бы нам боком:

Банк России принял решение не покупать валюту для Минфина в рамках бюджетного правила с 23 августа до конца сентября, сообщается на сайте ЦБ. Решение принято «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков». Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с «учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года», добавили в пресс-службе регулятора (с) https://www.rbc.ru/finances/23/08/2018/5b7e8b179a79474b1378cb39

Доллар как следствие падает. В моменте уже 67,60 рубля (минус 2% с максимума дня):



Ну, и участники помогают

Вовремя продали доллары около 69 (ссылка).

За пару минут спихнули в район 68,20. Объем на 30-минутке такой же, как на гэпе 9 августа 2018. И в TOM, и во фьючерсе:



В районе 67,5 - 68,5 объем открытых позиций за 10 дней упал на >20%. Это много для "за месяц до экспирации". В идеале нужно уходить ниже, чтобы технически уровень 68 не выстегнул нас в 71-73 рублей. Поскольку это будет больно для многих банков и системы в целом. ЦБ устанет печатать рубли и снижать нормативы по банкам.

Всё, вроде, начали потихонечку распродавать.

Можно коллы и что там у кого осталось на среднесрок - пока сбросить.

Ждем.

Upd.: теперь и продавцам ресурсов время начать коррекцию. Девальвация локальная, надеюсь, пока всё. Теперь бы желательно под 68 уйти, чтобы не так страшно было)

Коллеги, заметил ли кто-нибудь проблемы с ликвидностью у Альфа-Банка? В банкоматах (нехватка нала) или ограничения по снятию?

Есть / нет?

Давайте пока сбросим вторую часть среднесрочной позиции (ссылка) в диапазоне 68,80-69,00. Прямо сейчас.

Прибыль на эту часть позиции +5,0%.

В продолжение утренних постов (ссылка 1, ссылка 2) о том, почему растет доллар и стоит ли покупать валюту.

Все-таки, обновили максимумы а долларе и от 13 августа, и предыдущий максимум  -  от 18 апреля 2016 года  -  68,80 рубля  -  максимум за 2,5 года.

К текущему моменту доллар торгуется у отметки 68,96 рубля:



Предыдущий максимум

В продолжение темы перспектив будущего отдыха с учетом второго этапа девальвации (ссылка).

Конечно, еще не так ощутимо, когда что-то покупаешь за валюту (ссылка), но когда просто пришли еще рубли и нужно покупать валюту, глядя на курс уже начинаешь скулить, потому что курс выглядит НЕПРИВЫЧНЫМ -  и не только для тех, кто постоянно из-за этого "непривычно" попадает в ловушку (ссылка 1, ссылка 2) вопроса: стоит ли сейчас покупать валюту?

Например, в мае коррекция дала возможность вполне себе комфортно купить евро. Напомню прогноз из непубличных записей от 23 мая 2018 года (ссылка):

>> Кому нужны евро, думаю, сейчас один из тех моментов, когда евро нужно подбирать ...  Цикл рост валюты снова может начаться и не смотря на падение евро-доллара, думаю, можно сейчас подбирать евро около 72 рублей для конкретно поездок (кто ждал момента). Не думаю, что сильно ниже 72 рублей пойдем.

Что мы видим сейчас?



Евро в тот день показал минимумы в 71,67 рубля. И далее был только рост до 79 рублей, то есть +10,2%. В обменниках он сейчас по 80+ в основном.

В доллар-рубле

В евро-долларе тоже у важной точки встали. Тест пробитого сильного уровня снизу.

Отбой вниз - идем по старому (весеннему сценарию, ссылка). Пробой вверх - идем к 1,21. И там уже, скорее всего, по весеннему сценарию (если Трамп что-то новое не придумает):



Можно пробовать

Старая позиция в нефти (собранная в раз - два захода), сдана около б/у (безубыток).

Статистика сработала в пользу шорт-сквиза: выход из узкого диапазона собрал стопы + много новых играющих в шорт внутри дня.

Но технически мы снова у очередной важной точки. Старый восходящий канал, в который мы вернулись, теперь тестируется снизу (верхняя граница):



Днем можно

Это дополнительно к арестам на Кипре и вопросу о ликвидности российского валютного рынка:

ЦЮРИХ (Рейтер) - Один из крупнейших банков Швейцарии, Credit Suisse, заморозил около 5 миллиардов швейцарских франков ($5 миллиардов) на счетах, связанных с Россией, чтобы не попасть под санкции США, следует из документов банка.

“Credit Suisse работает с международными регулирующими органами, где бы банк ни осуществлял свою деятельность, чтобы обеспечить соблюдение санкций, в том числе соблюдение санкций, касающихся России”, - сказала представитель банка. Она не уточнила, кому принадлежали замороженные средства.

На всякий случай напомню, что все эти ребята закредитованы (по-другому крупный бизнес не работает, поскольку заемный капитал самый дешевый) по уши. Соответственно, чтобы отдать валютный кредит, нужно будет под него снова занять валюту. Вышеописанную часть по сути заморозили ВНЕ системы и занимать ВНЕ системы также почти невозможно.

Соответственно, продолжать пылесосить валюту будут с российского рынка. Спрос никуда не денется.

А тут еще и Минфин не устает выкупать валюту с рынка, создавая искусственный дефицит (ссылка) в моменте (но деньги пока все равно ВНУТРИ системы) и намеренное давление на котировки валюты [вверх] в моменте в первую очередь.

Евро в обменниках уже по 80+ рублей продают. В следующем году

Сейчас можно сдать часть среднесрочной позиции по 67,90-68,10.

У нас было собрано 40% позиции (ссылка). Половину продаем. Прибыль около +3,7%.

Защитный стоп по второй части - за 67,27 рубля.

Помню, в 90-ых, когда папе на химзаводе очень долгое время не платили зарплату и по шабашу (стройка) оплату тоже часто задерживали, выручала нас зарплата мамы, два огорода и пенсия, которую нам отдавала бабушка (мамина мама  -  с дедушкой они жили на одну его пенсию + его подработки тоже с задержками + те самые два огорода).

Пенсионеры в 90-ые очень сильно поддерживали молодых. Если бы не они (и если бы тогда, например, пенсионный возраст был выше) не помогали молодым как в плане финансов, огородов, так и "посидеть с детьми", то демографический провал 90-ых был бы куда сильнее. Было бы нас сейчас миллионов 115-120 всего.

Как бы там что ни говорили часто относительно пожилых людей и как бы в нашей стране не относились к ним из-за того самого квартирного вопроса, но они на самом деле и есть фундамент страны. В своей "консервативности" они поддерживают передачу традиций, морали, нравственности. Они помогают нам, как бы мы к ним не относились. Они всегда любят нас. Всегда прощают нам наши пусть даже не самые корректные в их глазах поступки. Они построили эту страну почти с нуля после большой войны. В отличие от современного поколения "смузи и узкие штанишки" они умеют терпеть невзгоды. И терпят молча, не беспокоя "по мелочам" более молодое поколение. 14.000 рублей пенсия  -  значит 14.000 рублей.

А экономическая власть пользуется этим умением наших людей претерпевать всё молча. Посмотрите, до чего экономическая политика правительства довела пенсионеров:

Долго уже идет борьба вокруг уровня 2270 ММВБ. Несмотря на девальвацию и рост прибылей (в рублях) нефтянки и металлургов тот же тяжелый для индекса  -  Сбербанк  -  не дает укрепляться ММВБ. Плюс на фоне приостановки резкого ослабления рубля, тот же Лукойл начал снижение.

С большой долей вероятности, не удерживаемся выше 2270. В ближайшее время увидим тест двух последних защитных уровней  -  2230 и 2190 текущего широкого диапазона.

Если процесс девальвации несколько притормозится на время (темпы будут менее активны), то мы увидим пробой указанных уровней ММВБ и хорошее движение вниз. До следующей перестановки в рубле.

72,4 - 73,2 (BRU8)  -  это диапазон для добора / набора шорта.

Все, что выше 73,38 (на часах)  - это стоп по среднесрочной позиции.