В выходные биткоин вернулся потестить пятничные минимумы.

Кстати, объем в пятницу прошел достаточно большой:

Не покупаем пока никакие отскоки (кто любит заполненным портфель держать).

Это раздача.

Внутри дня только от шорта (отмена - при закрытии выше 262 рублей).

Важнейшее событие на финансовом рынке страны. Э. Набиуллина сказала, что Открытие и Бинбанк объединят. Решение в ЦБ уже принято.

С учетом её слов о том, что часть плохих долгов Бина уберут из сделки, и учитывая, что Задорнов говорил аналогично про Открытие, это уже пахнет ну очень белым банком.

Вот теперь Сбербанк попал. Новый банк будет очень агрессивен с учётом возможностей по "демпингу" ставок и условий (накопленный убыток / дыру-то спишут).

Если раньше неопределенность мешала Открытию возвращать клиентов, то теперь всем понятно, что ЦБ строит второй Сбер, только более современный и с принимающими решения финансистами (а не горсткой лиц, заинтересованных в самизнаетечём заемщиков).

Да, банк в значительной степени под QE (выкуп собственных же - государства - ОФЗ). Но и вкладов они туда напылесосят. Теперь

Пока наши рынки упираются в рамках стратегии "от санкций нам только лучше", а ЦБ продолжает собственное QE, выкупая через государственные и окологосударственные банки государственные ОФЗ (для пополнения бюджета), внешние рынки потепенно включают режим риск-офф:

Немецкий DAX который день падает. Сегодня уже -1% с открытия во моменте:



Пробой текущих значений приведет к углублению и ускорению коррекции.

Помните мы с вами в начале января говорили о том, что доходность 10-летних облигаций (индекс) США вышла из падающего тренда?

Сначала биткоин в соответствии с нашим декабрьским прогнозом опустился от $18.000-20.000 к "диапазону стабильности" в $10.000-12.000, а затем в соответствии с прогнозом от 22 января и 31 января ушел к отметке в $8000 (-8% в моменте):



Ripple сегодня провалился еще сильнее (-20%) и идет к ранее указанным значениям:

Крупный игрок закрыл хедж (или прямую позу, если это инсайдер) на 300 млн рублей (ГО).

Такое бывает при выходе к локальным хаям (перед вертикальной или горизонтальной коррекцией). Затем, если движение продолжается через какое-то время, снова идет набор и затем продажа. В этот раз чуть резче, чем обычно, распродана позиция на срочном рынке:



Как минимум это говорит о том, что покупки в Сбере несколько остынут на какое-то время. Если завтра мы не увидим длинной ломающей формацию свечи вверх и сегодня рынок закроется ниже текущих значений, то в ближайшее время Сбер скорректируется.

История старая, она продолжается уже не первый год, но давайте еще раз для того, чтобы освежить в памяти и сделать правильные выводы, обсудим:

... в рамках банкротства Военно-промышленного банка (ВПБ) АСВ подано более 150 исков об оспаривании предбанкротных сделок банка, из них около 50 требований заявлено к вкладчикам-физлицам. Иски поданы АСВ спустя год и более после снятия гражданами средств. Сын одного из вкладчиков ВПБ Виктора Школяренко, с которого сейчас требуют возврата денег, Дмитрий рассказал “Ъ”, что агентство оспаривает все операции, которые были совершены примерно за месяц до прихода в банк АСВ.
Из судебных актов, опубликованных в картотеке арбитражных дел, по ВПБ можно увидеть, что на решения суда не влияли мотивы снятия средств, а АСВ не требовались доказательства недобросовестности граждан.

Интересная статистика.

Помню как в декабре 2014 и и декабре 2015 - январе 2016 поисковые запросы по слову "доллар", "курс доллара" били рекорды в Яндексе. Сейчас, с падением курса доллара, как обычно интерес россиян к доллару снизился. Он вернется, когда доллар начнет подходить к 90-100 рублям. Но пока интерес россиян сместился в сторону криптовалют.

Удивительно, но количество запросов в Яндексе по слову биткоин / bitcoin опередило количество запросов по слову доллар. И предвестником "года бабушек" в криптовалюте стал декабрь 2017 года, когда произошел резкий скачок запросов:



Интересно также, что

Еще не отшумели истории с блокировкой счетов предпринимателей [и вымогательством банков за возврат этих средств], где особенно здесь отличился выстреливший ранее "лучший банк для предпринимателей"  -  Модульбанк:

Как правило, банки не раскрывают конкретные причины блокировки счета, просто ссылаясь на 115-ФЗ. В Модульбанке, специализирующемся на работе с малым бизнесом, в 2017 году заблокировали по 115-ФЗ около 10% счетов (всего у банка более 90 тыс. клиентов). Выяснилось, что 70% компаний, у которых в этом году заблокировали счета, не доплатили НДФЛ с зарплат, премий, гонораров фрилансерам и других платежей физлицам. 55% заблокированных компаний аномально быстро (за несколько часов или даже минут) выводили деньги со счетов, никогда не задерживая их. 50% работали с неблагонадежными контрагентами. Примерно 45% предпринимателей находились в «красной зоне» по налогам — платили их в размерах, не сопоставимых с масштабом и видом бизнеса (с) https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a3cddc09a79474a68bfca14

Кроме того, не отшумели проблемы, связанные с лишением лицензий у банков и потерей компаниями, державшими в них счета нескольких трлн рублей. А машина чиновников, высасывающая ликвидность из крупных, средних и мелких компаний, добралась уже и до физических лиц.

Многие слышали об участившихся случаях блокировки Сбербанком счетов граждан при

Выдыхается Газпром. Всё, что ниже 142 рублей, нельзя покупать. Это шорт.

ЦБ пока не обновил отчетность банков. Обычно он делает это по новому регламенту на 20-какой-то там рабочий день, то есть где-то к 26-ve числу следующего месяца. Из-за новогодних праздников дата обновления отчетности сместится примерно на 5-7 февраля.

Самые интересные и для многих неожиданные бизнес-имена в "кремлевском списке", который сегодня опубликовали в США:

• Елена Батурина


• Олег Бойко


• Глеб Фетисов


• Филарет Гальцев


• Сергей Галицкий


• Михаил Гуцериев


• Саит-Салам Гуцериев


• Юрий Мильнер


• Борис Минц


• Михаил Шишханов


• Олег Тиньков

Смотрю на стаканы нефти на разных биржах. Легкое восстановление, резкий объем на продажу, легкое восстановление, резкий объем на продажу ... в узком диапазоне. Скоро начнется движение.

Сегодня из каждого угла слышно о том, что "список олигархов" оказался формальным. Чиновники публично радуются, шутят. Дошло до того, что начали говорить о том, что "формальность" этого списка приведет к росту инвестиций в Россию, мол, все ждали подробностей, боясь заходить сюда.

Да, уже три года боялись, ждали этого списка. Всё хотели зайти в активы, право собственности на которые легко меняется по желанию отмашки высокопоставленного чиновника.

Да, рынок ответил небольшим ростом (кто-то из наших небольших инвестдомов просто заново открыл позиции, которые для снижения рисков закрыл в пятницу и вчера). Значительный рост показал к текущему моменту только Сбербанк (+3%). Но это ненадолго.

Только за всей этой бравурной завесой никто не видит, как трясутся сейчас поджилки у многих, кто попал в этот список. Несмотря на то, что публично все говорят о "легкости" и "незначительности" этого списка, он на самом деле тяжелее, чем предполагалось. Странно вообще

Нефть остывает и пытается вернуться в рамки нового растущего канала.

В ближайшее время (при закреплении ниже $68,7) нас ждет тест $67 - при успешном пробое которого первой целью станет ценовая зона $64-62, а при негативном стечении обстоятельств (в т.ч. фикс по факту отсутствия позитива в достижении реального баланса на рынке нефти)  -  и ценовая зона $58:



Коллеги, я надеюсь, все, кому нужно, помнят, что завтра последний день января. Завтра вечером доступ к скрытым записям забывшим будет закрыт.