Блог

Про спекулянтов в том числе.

Я никогда не рассказывал своим друзьям и близким, чем занимаюсь в корпоративной жизни и какую позицию (даже примерно) там занимал все эти годы. Наверное, при общении в речи иногда проскакивали какие-то фразы или фамилии публичных людей, после встречи с которыми я мог поделиться каким-то моментами / взглядами ... по этим фразам, если все их разом в голове собрать, можно было бы примерно понять, чем и как я жил все эти годы ... но, в целом, все мы выросли из глубокой нищеты (кто-то больше, кто-то меньше), закончили, хоть, и неплохо, но обычные ВУЗы (а не гарварды), но что-то выбивающееся из общих рамок каждый из нас друг о друге вряд ли мог предположить.

И, когда вы развиваетесь в разных сферах и твои друзья и близкие совершенно далеки от финансовых рынков, то иногда бывают очень интересные ситуации, некоторые из которых хорошо откладываются в памяти навсегда.

Помню, как в начале 2014 года (или конец 2013, точно не помню) пришел в гости к своим друзьям и зашел разговор про доллар и про накопления. У меня до сих пор эта картинка перед глазами, как друг говорит: "Мне знакомый сказал, а он начальник отдела в банке, что доллар скоро будет по 20 рублей". Я просто ответил, что это маловероятно и что нас, скорее, ждет девальвационный сценарий в ближайшие годы (поскольку я предполагал это еще с 2012 года /inflyacionnyj-36006 ). Друг начал спорить и основным аргументом была фраза: "Он начальник в банке, ты понимаешь? Ты что спорить с ним будешь?". Я в тот момент был уже финдиром финансовой группы, поэтому понимал, насколько это "сильный" аргумент :) - и спорить не стал. Ну, и я просто не очень люблю спорить, а троллить друзей и близких - идиотизм. Поэтому перевел разговор на детскую тему и мы начали говорить про их малыша.

На следующий день мне звонит

Сбербанк подошел к своей следующей цели, о которой мы ранее говорили (ссылка),  -  232 / 237 рублей.

Технически важная и сильная во всех смыслах ценовая зона:



Результат теста этой зоны приведет к сильному движению. Технически

Шорт ГМК собран со средней ценой около 10.800 рублей (ссылка). Переношу стоп сильно ближе, за 10.880 (закрытие двух часовиков подряд выше). Риск >0,7%.

Рынок завис немного. Отсюда будет сильное движение. Большой риск сейчас не оправдан. Учитывая, что движение равнозначно будет в любую сторону, если только технику смотреть (шорт взят с упором на сантимент).

Не отпадали до конца. Биткоин и другие криптовалюты после прогнозного рывка (ссылка) снова начали снижение  - Ripple, отскочив от тех самых $0,92:



Биткоин подошел вплотную к старому (ссылка) уровню $8.400. Ждем результатов теста:

На прошлой неделе с евро-долларом закончили (ссылка) на следующем:

>> Как видно, первое движение (до 1,18) реализовалось. Вчера на торгах евро-доллар достигал значений 1,1822. В принципе, на текущих уровнях (1,18-1,19) тем, кто набирал шорт в евро-долларе от 1,25-1,22, можно сдавать половину позиции минимум (и ждать точки для перезахода). Прибыль получится около +3% за полторы недели.

Вторая часть прогноза также пока реализуется по нашему прогнозному (ссылка) графику:



Текущая ситуация в евро-долларе:

76% не могут быть не правы. Ловите завистники:

Минфин теперь ожидает, что дополнительные доходы казны от нефти и газа в этом году составят 2,74 трлн руб. — в пять раз больше, чем заложено в законе о бюджете (527,6 млрд руб.). Дополнительные нефтегазовые доходы — это те, что идут от превышения фактических цен на нефть над базовой ценой ($40,8 за баррель). За первые четыре месяца 2018 года средняя цена российской нефти Urals составила $66,15 за барр.

По бюджетному правилу нефтегазовые сверхдоходы не могут направляться на увеличение текущих расходов — на них Минфин покупает валюту, которая пополняет резервы.

Общие доходы федерального бюджета в 2018 году составят чуть более 17 трлн руб. (на 1,77 трлн больше, чем заложено в законе), расходы — 16,6 трлн руб. (на 61,9 млрд больше). В результате изначально запланированный дефицит в размере 1,27 трлн руб. (-1,3% ВВП) сменяется профицитом в 440,6 млрд руб. (0,4% ВВП) (с) https://www.rbc.ru/economics/11/05/2018/5af4a8f09a79473890116ad8

Нефть уже почти $78 за баррель и

Среднесрочный шорт в нефти был закрыт по полному стопу.

Третий полный стоп в шорте нефти за 4 года.

После закрытия с прибылью предыдущих позиций в валюте (ссылка 1, ссылка 2).

Около 62,25 покупаем сейчас около 20% позиции.  Далее докупать доллар можно будет при закреплении на часовиках выше 62,50.

Если что-то резко поменяется, напишу отдельно. Если ниже начнем докупаться, напишу. Стоп пока за 60,67.

В продолжение серии постов (ссылка) о торговле валютой. Еще немного информации из скрытых записей.

Евро-доллар пока движется в соответствии с прогнозом от 24 апреля 2018 года (ссылка):

>> С большой долей вероятности мы видим последний в текущем боковике тест зоны 1,22 в евро-долларе. Дальше будет сильное движение либо в район 1,28-1,30, либо тест 1,18. Склоняюсь (60/40), что в ближайшие дни начнется движение по второму сценарию:



Выше опубликован график из прогноза от 24 апреля (красным скрыто продолжение прогноза). А вот

Не помню, сколько раз уже произносил эту фразу-дисклеймер "если наши не подожгут Ближний Восток".

Сейчас нефть уже выше $77 долларов за баррель якобы (если слушать СМИ) на решении Трампа выйти из сделки с Ираном (хотя, если всё пойдет по плану, то выход будет только через полгода, а к тому времени может быть заключено уже новое соглашение), однако, должно быть понятно, что это (в части нефти) отложенное во времени событие (не столь значимое в моменте, иначе бы нефть мы уже увидели в районе $83-86):



Кроме того, важно, как отреагируют

Пока в евро-долларе всё идет ровно по нашему прогнозу.

Судя по динамике ОИ (за праздники на 40% рост на одном техническом уровне), нас ждет резкое мощное движение:



Продолжение

Правительство пока до конца не определилось с определением "самозанятый": какие виды деятельности и на каких условиях будут попадать под это определение,  -  но уже предлагает для них очередной "тариф":

... самозанятым не надо будет регистрироваться в качестве ИП, подчеркивают в Минфине. «Мы предлагаем новый специальный налоговый режим. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход... Мы предлагаем этот налог уплачивать с применением современных технологий, которые будут представлять собой такой эрзац-ККТ, то есть мобильное приложение, которое каждый сможет себе загрузить на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию, по аналогии с тем, как сейчас проходит такая идентификация, например, при регистрации в услугах каршеринга», — пояснил Трунин. В пилотном режиме новый налоговый режим может заработать с 2019 года, предполагают в ведомстве.

Приложение будет заменять онлайн-кассы, подчеркивают в Минфине. С каждой транзакции будет уплачиваться «налог на профессиональный доход», никакими другими налогами доходы облагаться не будут. «Мы предлагаем, чтобы ставка такого налога была в районе 3%, если оказание услуг идет физическим лицам. Если юридическим — то 6%, чтобы не конкурировать с упрощенной системой налогообложения», — рассказал замглавы Минфина.

Предельный размер доходов, попадающий под новый налоговый спецрежим, еще обсуждается, говорит Трунин. «Верхняя планка еще обсуждается, мы предлагаем около 10 млн руб. в год. Это с большим запасом, но мы с ФНС в этом не видим существенных рисков», — пояснил он (с) https://www.rbc.ru/economics/03/05/2018/5aeafdcf9a794781c32b6916

Не смотря на то, что предыдущая инициатива правительства по выводу самозанятых из тени не имела успеха, на мой взгляд, это не плохой вариант для всех. Еще бы

Стоп по второй части среднесрочной позиции в долларе переносим за 62,67 (закрытие двух часовиков подряд ниже).

Евро - соответственно.

Пока большая часть участников рынка отдыхает, валюта показывает рост. Более сильное движение показывает доллар к рублю (нежели евро), как мы и предполагали.

Доллар сегодня достиг значений в >63,80 рублей.

Ранее мы с вами зафикисровали прибыль в трейде от ~57 к 65 рублям за доллар (ссылка). Почти +7 рублей, или +12%, за пару недель. Затем, снова набрав позиции в долларе от 61 (ссылка), мы зафиксировали половину позиции около 63 рублей 26-го апреля (ссылка). Еще +2 рубля, или +3,3%, за неделю. Затем набрали (восстановили позицию до 100%) у 62,40 рубля 25% позиции (ссылка) и у 61,90 также 25% позиции.

Сейчас можно зафиксировать у 63,85-63,80 рублей половину позиции, прибыль еще +4,7% за две недели на первую половину позиции и +2,9% на вторую половину за несколько дней.. Позже продолжим как обычно в темах ежедневного онлайн-трейдинга. Осталось 50% среднесрочной позиции. По евро работаем соответственно (как обычно). Сейчас можно снова вернуться к отдыху, иногда поглядывая в торговый терминал.

/ всё, описанное в этом посте, имеет характер оценочного суждения, результатом анализа публичных данных и не является рекомендацией / мотивацией к действию /

P.P.S. ЦБ с декабря 2017 года начал позже публиковать отчетность. Так что, теперь будем видеть отчетность по банкам с задержкой почти на месяц.

P.S. Коллеги, еще раз напомню: не надо в комментариях писать: "блин, так, Бин / Открытие / Югра ... уже на санации". Списки составлены на основе технических показателей. И, как вы уже могли заметить, банк который был на санации, может снова попасть на санацию, так же как и тот банк, который его санировал. Это может создавать определенные трудности с доступом к вашим деньгам, а в какой-то момент (позже, когда возможности печати денег будут ограничены слабой реальной рыночной ликвидностью ОФЗ / низкими ценами на нефь) и залет санатора вместе с вновь санируемыми банками  -  не через ФКБС или санацию, а более жестким вариантом.

_________

Ежемесячное обновление списка банков, по которым совпали несколько ключевых показателей, указывающих на проблемы банка с заемщиками и возможные сложности с ликвидностью в перспективе.