черный понедельник на фондовом рынке России: долгосрочные последствия нового пакета санкций
Продолжим о реакции рынка на санкции. В пятницу мы говорили (ссылка) о том, что:
>> Думаю, рынок еще до конца не осознал, что произошло ... Там сейчас пойдет переоценка рынком рисков и потенциальных убытков ... сейчас рынок за выхи финмодели подкрутит и позже начнет торговать соответствующую цену. ...
- и вот наступил понедельник и начались торги. РУСАЛ сегодня:
Собственно, как мы и прогнозировали в пятницу:
>> Хуже того, Дерипаска же весь в долгах, в т.ч. у российских банков (как следствие проблем 2008-го года). При таком падении стоимости залогов, будет маржин-колл. Это повод еще сильнее взять Дерпаску за поводок.
- как мы видим, компания Олега Дерипаски в итоге объявила о возможных техдефолтах, на чем падение еще усилилось:
«Компания оценивает, что санкции OFAC (Управления по контролю над иностранными активами Минфина США) могут привести к техническим дефолтам в связи с определенными кредитными обязательствами группы, и в настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких технических дефолтов на ее финансовое положение. В настоящее время компания поддерживает все кредитные и финансовые обязательства, включая обязательства по погашению долга. Компания намеревается продолжить выполнение своих обязательств в соответствии с правовыми и нормативными требованиями», — говорится в сообщении (c) https://www.rbc.ru/business/09/04/2018/5acaef7d9a7947728deef7b4
Наш рынок (ММВБ) упал почти на 5% (на текущий момент). Основные наши голубые фишки (Сбербанк, ВТБ, Лукойл, Газпром, ГМК ...) упали на 4-10%. Я пока принял решение закрыть (ссылка) оставшуюся часть среднесрочного шорта в ГМК. Прибыль на данную часть позиции +16%.
Доллар-рубль вырос до ~59 рублей, что так же пока соответствует нашим долгосрочным и среднесрочным прогнозам (ссылка 1, ссылка 2). Среднесрочные и долгосрочные позиции держим. Прибыль растет.
Кто всё-таки набрал путы на фьючерс РТС и перенес их через выходные, тот сегодня также неплохо заработал - за сутки они прибавили +300-600%:
Те, кто внимательно читал записи весь последний квартал и, тем более, предыдущие несколько лет, отлично понимает, что после ЧМ2018 события во внутриполитическом и внешнеполитическом поле начнут ускоряться. Скорость реализации наших прогнозов теперь будет только возрастать. Соответственно, и их ценность также будет возрастать. Поэтому я принял решение большую часть записей [с базовым анализом происходящего и прогнозами] практически полностью перевести в скрытые записи.
Если вдруг кто-то пропустил, забыв залогиниться в ЖЖ (заходя сюда, например, через Telegram), то перечитайте посты в скрытых записях за предыдущие полторы недели:
- Продолжение национализации финансового рынка и рынка недвижимости /cb-prodolzhaet-vydavlivat-s-rynka-krupnyh-sobstvennikov-npf-i-vladelcev-nedvizhimosti-707583
- Был ли "удар по Медведеву" на самом деле ударом или снова о манипуляции мнением /udary-po-medvedevu-vsyo-zhyostche-707626
- Новые условия для запуска тотальной национализации других секторов экономики: риски для крупных предпринимателей /start-totalnoj-nacionalizacii-708351
- Чем обернется торговая война для качества продукции на столе россиян /kitaj-prigrozil-otvetit-ssha-vvedeniem-poshlin-na-kryzhovnik-i-kuragu-708389
- Что ждет Лукойл и как на этом заработать /lukojl-podgotovka-k-nacionalizacii-708885
- Прогноз по стоимости акций Сбербанка и в каких точках фиксировать прибыль (первая часть прогноза будет реализована уже сегодня) /sberbank-709236
- Признак критичных изменений на фондовых рынках мира: начало большой раскорреляции /nachalas-raskorrelyaciya-709450
- О будущем игроков и управляемости российского фондового рынка. Стоит ли уходить на западные рынки /fondovomu-rynku-rossii-zapretyat-padat-bez-otmashki-710424
- О будущем российской экономики как анализ последнего выступления Первого лица /budushee-ekonomiki-ili-borba-s-korrupciej-kak-segodnya-pokazal-ee-prezident-710718
- Риски для Альфа-Банка /wintershall-i-sankcii-711147
- Улюлюканье толпы как поддержка будущих "гонений предпринимателей" в России /eshe-para-slov-o-borbe-s-korrupciej-711250
- Анализ санкционного списка /sankcii-proehalis-po-koshelkam-i-naibolee-blizkim-silovikam-712169
- Прогнозы по российскому и американскому фондовому рынку /fondovyj-rynok-tekushaya-situaciya-712429
- Долгосрочные последствия нового санкционного списка, о которых никто не думает + будущее рубля в этом свете /novye-sankcii-pervyj-vzglyad-dolgosrochnye-posledstviya-dlya-rublya-712617
- Уточнение прогноза по рублю /dollar-rubl-tehnicheski-712912
- Будущее российского авиарынка и возможности для заработка /saratovskie-avialinii-713106
Нет позитивной новости или негативной, не надо воспринимать происходящее настолько однобоко. Есть новость, которую нужно использовать, на которой нужно зарабатывать. Это всё, что нужно знать о новостях.
_
Если Вы хотите понимать, что происходит вокруг Вас, а также получать больше полезной информации и получать ее более оперативно, поставьте приложение Telegram и присоединяйтесь к нашему новому каналу - http://t.me/ecworld - заходите и обязательно нажимайте внизу канала кнопку JOIN.
Комментарии