Не успел написать с утра про Россети - еще +4% сделали.

Итого к текущему моменту сквиз +6,5% к открытию:



В целом я пока придерживаюсь мнения, что с ростом широкого рынка пока всё (плюс-минус отсюда начнется коррекция), но есть ряд акций, которые могут быть сильно лучше рынка.

Прошлый в Россетях мы, конечно, рановато закрылись, но всё же около +100% к цене покупки взяли. Ну, и если

Относительно второго этапа девальвации в рамках прогноза от еще 2012 года (ссылка), о чем я неустанно повторяю (ссылка), пока рубль продолжает усыплять наше внимание.

Посмотрел сегодня на объемы напечатанного рубля, пирамида которого держится пока только на дорогой нефти и желании ЦБ (которое, опять же, определено хорошей внешней конъюнктурой), который продолжает стерилизовать лишнюю рублевую ликвидность за счет инструментов, которые не будут работать не только при низкой нефти, но и при высокой цене на нефть (хотя, в моменте и может быть резкое укрепление рубля и даже мы можем увидеть стерилизацию валютной ликвидности, но это будет последний аккорд).

Потому что все забыли самое главное: в обоих случаях (падение нефти или ее супер-рост на глобальной инфляции, а других причин для роста нефти нет, если только наши окончательно не сожгут Ближний Восток; правда, в этом случае мы можем приехать к росту цен на нефть только через эмбарго, но есть рост цен нас уже не коснется)  -  рубль ждет резкое ослабление к 2020-му году.

Оценка потенциала девальвации (к внешней валюте): 110-140 рублей за доллар (с учетом

В продолжение темы о том, что же на самом деле происходит с Сулеуманом Керимовым и золотодобытчиком Полюс. По итогам последних новостей.

В декабре 2017 схему владения Полюсом Керимовы упростили, убрав из цепочки владения золотодобытчиком швейцарскую прокладку.

Одним из трастов-прокладок был PG Trust,  протектором которого был Филипп Штудхалтер.

Протектор траста  -  это лицо, чьи решения являются обязательными для доверительного собственника, который представляет бенефициара. Полномочия его могут быть очень широкими (зависит от условий траста / желания бенефициара): от отмены любых решений по сделкам и имуществу траста до смены доверительного собственника.

Филипп - родственник Александра Штудхалтера. Александра арестовали по делу Керимова в январе этого 2018 года, сразу (!!!) после выхода его родственника из состава аффилированных лиц Полюса. Он был номиналом в сделках с недвижимостью Керимова и тоже обвиняется в т.ч. в мошенничестве с целью неуплаты налогов.

Очевидно, что Керимовы укрепляют структуру

U.S. Global Investors с партнерами сделали отличную и как обычно легкую для восприятия инфографику по доходностям основных биржевых товаров: от нефти и золота до кукурузы и пшеницы  -  за последние 10 лет.

Да, есть небольшие косячки из-за фьючерсов и тех. ошибок, но в целом картинка показательная, полезная и просто интересная (скрины кликабельны):

А теперь отдельно доходности по некоторым из представленных биржевых товаров:

Еще такой момент. Если нефть начнет хорошо валиться, не пытайтесь ее ловить на отскок. Не надо.

Пока $69-68,7 тестим. Надо смотреть, каким будет выход и тест снизу. Если пробой / отбой вниз, то дальше будет тест $67.

Доллар на этом фоне. Удержали пока 56,6, о которых вчера писал: отработали, как и написали в последнем абзаце. Если на 14:00 закрытие будет выше 56,6, то можно начинать набирать в лонг / усиливать позиции. Стоп  -  за 56,27 (на часовиках).

Есть некое ощущение, что 16 января начался глобальный уход от риска.

Конечно, в криптовалютах есть своя причина и они не в первый раз падают на 30-40% за день (хотя, и не так часто), но движение цен на них вниз к ночи было очень сильным и продолжением ранее начатой коррекции и как бы подтверждением ее с усилением (подтверждением).

SP также начал сегодня коррекцию. Пока это просто один день в маленький минус. Но впереди стастика четверга и она может усилить смену тренда:



Нефть также у сильной зоны сопровления. Евро-доллар у зоны сопротивления (ну, может, 1,25-1,27 еще даст до 8 февраля из-за событий США по долгу).

Индекс волатильности пытается поднять голову в очередной. Вроде, тоже объем прошел, после которого обычно спад продолжается, но есть два НО:

Нефть продолжает стоять в узком диапазоне 69-70, пока не выходя дальше предыдущего максимума больше, чем на ~1%.

Однако в последние торговые сессии волатильность инструмента сильно повысилась (особенно в сессию 16 января) и объем открытых позиций на срчке ММВБ с максимумов снизился уже на 16% (красные прямоугольники):



При этом до конца контракта осталось еще больше половины месяца. Это говорит о том, что крупные игроки начали постепенно выходить из позиций. В классике это не означает, что рынок начнет сразу падать (боковик может занять еще какое-то время).

Ripple после нашего поста (ссылка) о том, что выше $3 его нужно пока продавать, отскочил вниз и вместе с отстальными криптовалютами пошел вниз к значениям, о которых я говорил по ранее (ссылка).

Сегодня Ripple упал еще на -40%:



Биткоин не остался в стороне и сделал вниз -25% к текущему моменту:

Коллеги, список банков за последний отчетный период выкладывать не буду.

Он, в принципе, не сильно отличается от предыдущего, кроме нескольких ключевых банков, по которым изменения, такое ощущение, внесены одной рукой (ЦБ). Поговорил в отрасли, люди не охотно идут на контакт по этой теме. Подождем 1,5-2 недели  - ЦБ опубликует уже новую отчетность,  -  тогда и выложу, чтобы не делать скоропалительных выводов.

Спасибо за понимание.

Как я утром и говорил, у 1,2300 евро-доллар пока притормозит. Евро-доллар продолжает то движение, о котором мы говорили 10 января (первый буллит).

В течение дня инструмент подошел к этому значению, потестил его и отскочил пока вниз:



Около 1,2300 можно (нужно было) раздавать половину позиции в евро-долларе, у кого-то была такая позиция.

Смотрите. Из информационного поля полностью на несколько недель пропал Керимов после ареста.

Сначала в СМИ все пошумели, потом вышел Песков, очень вяло прокомментировал и все СМИ как одно замолчали. Никто не говорит о Керимове вообще, больше никто не сыплет оскорблениями на "загнивающий запад" и т.д.

Что случилось?

Давайте начнем с конца. И европейские страны и США давно знают и имеют доказательства по разному спектру преступлений, совершенными людьми, скажем так, достаточно высокого полета. Если бы хотели, то арестовали бы давно  -  сразу по факту совершения преступления. Это же всё с Керимовым не 1 день длилось, правда? И средства ввозились не 1 день? И недвижимости куплено не в количестве 1 единица?

В октябре (ссылка 1, ссылка 2) и ноябре (ссылка 3)  в телеграм-канале мы говорили о том, что всё сводится к тому, что банковские кресла под семьей Патрушевых скоро полетят.

Невидимая рука грамотно выстраивает баланс между различными группами элит, в т.ч. когда нужно оттягивает кого-то от кормушки или перемещает в другое поле, чтобы не обрастали лишними связями, которые могут повлиять на возможности Руки. И вот Коммерсант нас сегодня порадовал:

Как выяснил “Ъ”, глава Россельхозбанка (РСХБ), сын секретаря Совета безопасности Николая Патрушева Дмитрий может войти в совет директоров ОАО РЖД. Его кандидатуру рекомендовало правительство наряду с увеличением совета с 13 до 15 человек. Источники “Ъ” считают расширение лишь следствием необходимости нового назначения господина Патрушева на фоне его возможного ухода в этом году с поста руководителя Россельхозбанка (с) https://www.kommersant.ru/doc/3520513

Интересно, как всё еще пару лет назад казавшееся незыблемым сейчас меняет свои очертания. Когда почти 2 года назад я впервые выкладывал в скрытых записях первый стоп-лист банков и в группе с самым высоким риском шло то же Открытие, мало кто мог поверить, что ОНО упадет, учитывая, КТО реально стоит за этим банком. А я говорил в дальнейших записях, что ОНО упадет, когда будет достигнута политическая точка и будет это не когда-то потом, не скоро, а очень даже в ближайшее время (и акцентировал на этом внимание в начале 2017 года в очередном обновлении стоп-листа).

Потом

6 дней назад я обратил ваше внимание на нетипичную сделку в евро и указал на возможность роста евро в ближайшее время.

Результат:



Выросли больше, чем на +рубль, с той точки.

Знаете, что мне всегда жаль?

Тщеславие / гордыня есть в почти каждом из нас и мы проявляем эти свои качества чрезмерно и каждый день по любому поводу и даже по мелочам.

У меня есть один знакомый, с которым я работаю уже очень много лет. Это известный человек и на моих глазах он стал миллиардером буквально за последние 6-7 лет. В прошлом году я всё думал, что пожелать ему на день рождения, потому что за столько лет знакомства я пожелал ему уже всё, что хотел, и услышал сотни пожеланий ему от других людей.

Я посмотрел на всю историю нашей совместной работы, перемотал в голове все проекты, вспомнив, каким он был человеком, и обратив внимание на то, как он относится к людям сейчас. Вспомнил всё, посмотрел на него еще раз - и пожелал ему "на этой стремительной скорости не забывать смотреть по сторонам".

Мы часто забываем это делать. Часто мы несемся к цели (домой / к любимой / к миллиарду на счете / к идеальной фигуре и т.п.), выпучив глаза и не смотря по сторонам. Вбиваем себе что-то в голову и не обращаем внимание на то, что происходит вокруг: на еще вчера самых близких людей, на конкурентов, на альтернативные возможности.

Вот взять, например,

Смотрите, какая интересная история получается.

Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) вытащило рынок страхования из полной *опы пару лет как. Ежегодные сборы страховщиков по этому продукту измеряются в сотнях млрд рублей. Думаю, по итогам 2017 года после подсчётов окажется порядка 260-280 млрд рублей (это очень много, поскольку весь рынок страхования в 2017 году после подсчётов, соберёт премий наверное, порядка 1,3 трлн рублей). И доля ИСЖ вырастет с 18% до где-то 25%. ИСЖ просто реально вытягивает весь рынок из ада.

За счёт чего был успех? Дёрнул за эту веревочку самизнаетекакойбанк (ради того, чтобы в т.ч. заработать огромные комиссионные от страховщиков, в т.ч. аффилированных, за продажи их продуктов), начав продавать ИСЖ через свои отделения, и понеслась.

Как удалось убедить клиента, чтобы он вытащил деньги из депозита и переложил в ИСЖ, на который не распространяется страховка АСВ?

Легко. Людям говорили, что это как вклад, только доходность 15-16%. Кроме того, чиновников уверяли, что:

а) так они спасают свои средства от раздела после развода;
б) спасают чёрный нал от декларации (в отличие от депозитов и просто счетов);
в) спасают средства от взыскания по решению суда.

Самый главный пункт как аргумент для убеждения тeт был пункт Б.

Чёрного коррупционного нала у чиновника море - как итог он массово понес его в ИСЖ. И так делал последние 3-4 года.

И тут на тебе - удар под дых от Саратовской Прокуратуры, которая