Блог

Нефть. Кратко по ситуации.

Снова за последние дни потестировали и поторговали ключевой широкий диапазон у 3-летних максимумов, возвращаясь к его верхней границе. А сейчас снова вышли ниже диапазона:

В таких ситуациях (выход ниже и тест снизу - помечен красным кругом справа) логично работать отбой от границы вниз (от шорта).

Вот так график выглядит на чуть более старшем тайм-фрейме:

Запись в большей степени как пояснение к одной из сделок вторника. Иногда такие моменты важны.

Как мы помним, при контр-трендовых сделках ключевым является контроль рисков и контроль жадности. С контролем жадности у большинства из нас (после такого количества примеров, которые мы разобрали в рамках онлайн-трейдинга) быть не должно, поскольку общим моментом у всех таких сделок был тайминг - время удержания позиции. В контр-тренде оно всегда очень малое / короткое.

Однако дело в том, что с течением времени, пока мы находимся в контр-трендовой позиции, граница между риском и жадностью размывается - и это становится одной проблемой. А трейдеру становится сложнее управлять позицией. Например, двигать трейлинг-стоп.

Отчасти в продолжение начатой ранее темы долгосрочных прогнозов и записей:

• Долгосрочные прогнозы — 2030-2040: часть I;
• Долгосрочные прогнозы — 2030-2040: часть II;

Вчера был проведен опрос, чтобы понять ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и вакцинацией в стране (а эту ситуацию важно оценить объективно: в конце записи вы увидите, как она и дальнейшие действия чиновников могут сказаться на вашем, в том числе финансовом, будущем) - и результаты опроса оказались очень интересными (ссылка).

Я не буду говорить, что результаты опроса объективны и на официальную статистику обращать внимания не стоит. Просто, потому что я не имею на это права. Но в тексте ниже я буду обращаться и анализировать результаты именно этого опроса, потому что считаю выборку репрезентативной (ну, или максимально близкой к такому состоянию, на мой взгляд). Почему?

В какой-то мере в дополнение вчерашней записи.

Если мы продолжим сравнение динамики / реакции различных финансовых инструментов на итоги заседания ФРС и выступление Д. Пауэлла, то заметим, что "первая реакция", о которой мы говорили вчера, всё-таки пока задала некий темп / тренд (да, обычно "первая реакция" это 3-4 дня, но иногда что-то видно и раньше или есть "намеки", на которые нужно обращать внимание):

Разберем, что происходит на рынке после очередного заседания ФРС США и что в реакции рынка является важным. От большего к меньшему.

После резкой, но не столь значимой коррекции, достигнув своих первых поддержек, рынок быстро развернулся и снова перешел к росту (в большинстве инструментов). Мы это увидели и на нашем рынке:

В продолжение начатой вчера в записи Долгосрочные прогнозы — 2030-2040: часть I темы.

В принципе, тема, на самом деле, была затронута чуть раньше, не раз и она чуть шире (см. тег будущее), поскольку в ближайшее десятилетие (то есть плюс-минус к 2031 году), на мой взгляд, произойдут глобальные изменения в технологиях, финансовой системе (см. тег эра ФРС), привычном социальном устройстве (см. тег Байден), которые и зададут тренд до конца этого века.

В принципе, почти все основные количественные и качественные прогнозы, которые я сформулировал в 2011-2014 годах (и позже: в 2016 и далее) на конец 2010-ых - начало 2020-ых, реализованы (ссылка). Включая базовые:

• девальвацию рубля 2014 - 2020 годов (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3, ссылка 4);
• падение нефти до $27 в 2016 и до $17 pза баррель Brent  в 2020 году (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3);
• сильнейшее и резкое падение американского рынка (SP) в 2020 году (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3);
• национализацию российского финансового сектора (банки, НПФ) 2014 - 2016 годов (ссылка 1, ссылка 2);
• ужесточение внутренней политики России и подготовка законодательства, финансовой системы и инфраструктуры к постнефтяной эпохе (ссылка 1, ссылка 2).

Что-то из оставшихся прогнозов еще реализуется в 2021 - 2022 годах (и какой-то минимум в 2023 году). Но

Не забываем, публичность стимулирует к выполнению собственных правил (исполнению современных входов в сделку, тейк-профитов, стопов).

В комментариях просто пишем свои ОНЛАЙН-сделки в формате:

Коллеги, сезон отпусков продолжается и, как это бывает каждый год, многие забывают оплачивать Курс вовремя - как следствие, не иссякает поток писем в почту с просьбой предоставить индивидуальную скидку.

Поэтому еще раз напоминаю, коллеги. На следующий 31 день Курс оплачивать лучше заранее (можно прямо сегодня взять и оплатить). Не затягивайте, пожалуйста, до последних дней, потому что будет как обычно: забудете - и скидка исчезнет (вернется стоимость 9.500 рублей вместо текущих 2.470 рублей).

Кратко по ситуации.

Заявления и действия руководителей центробанков пока вернули рынки в позитивное русло. Но заметные и резкие провалы, которые мы видели всего 4 раза за этот год (см. первый абзац по ссылке), теперь будут повторяться всё чаще. Рынок будет и дальше приучать к выкупу (формирование паттерна поведения у толпы розничных инвесторов и спекулянтов), оставаясь в широком боковике:

Представьте, если бы Вы были тем самым Президентом России, который "вернул домой" Крым (желая попасть в историю как "собиратель земель русских" (на самом деле для реализации "украинского кейса были и более важные причины - экономические)) и который упустил / подтолкнул Украину к вхождению в НАТО и ЕС?

Насколько сильно у Вас бы дергался глаз от такого события (Украина вошла в НАТО и ЕС)? Скорее всего, очень сильно. Поэтому до того, как это произошло, Вы бы, скорее всего, приложили все усилия, чтобы этого не произошло.

Поскольку за последнее время на Курс пришло большое количество новичков и, как обычно, ни вводную запись, ни предыдущие записи (хотя бы по тегу трейдинг знания) почти никто читать не хочет (а зря, ведь, там весь мой практический опыт за 15 лет описан, так как этот проект с 2010 года / изначально был "дневником трейдера" (торговать, понятно, начал раньше)), но при этом вопрос вроде "Как шортить?", который становится всё более актуальным, появляется всё чаще (в том числе в почте), - поэтому еще раз напоминаю, что на сайте есть поиск и можно как минимум в строку поиска ввести слово "шорт".

В продолжение записи Риски 2 полугодия 2021 года: часть II и темы рисков гиперинфляции.

Начнем с комментария коллеги dmbarinov:

>> Почему никто не рассматривает вариант, при котором продолжают накачку экономики деньгами? Несмотря на инфляцию… Оправдать такую политику — только найти повод. Например, четвертая волна эпидемии. //

- и моего ответа к нему:

>> Например, да. Например, сообщения о том, что вакцинация не помогает. Нужно третий, четвертый укол … и еще «поддержать деньгами». //

На самом деле, эта фраза (мой ответ коллеге) это и есть ответ на мой же вопрос из P.S. записи Их заразили коронавирусом: рынки упали рекордно за 2 месяца. Вряд ли в обозримом будущем мы с вами узнаем, как на самом деле

С 12 мая так не падали. А до этого - с 4 марта. А до этого - с 27 января. А до этого ... еще с октября, то есть до победы Д. Байдена.

На самом деле не так сильно (чуть больше -2% прошел вниз индекс широкого рынка SP к текущему моменту):

- но просто это такое редкое явление стало для рынков - падать заметно - с тех пор, как Д. Байден стал Президентом США. 

Биткоин в последние несколько недель двигался в рамках наших предыдущих ожиданий, оставаясь в рамках обозначенного ранее диапазона и всё сильнее смещаясь к его нижней границе:

Консолидация заканчивается. В ближайшие дни