Американский рынок (что хорошо для долгосрочного портфеля) продолжает рост, основную часть которого сейчас формируют "техи" и в частности big cap (другими словами - тот самый FAANG и иже). Value-сектор растет так себе, нефтегаз вчера был вообще в минусе.

Наш рынок окончательно оторвался от внешних поводырей и любые коррекции на внешних рынках и негатив в value-секторе США  "замечает", а позитив не особенно (это важно). Раздача в тяжеловесах (типа Лукойла) пока почти прекратилась (крупные участники избавились от достаточно большого объема акций), но уход крупных участников из стакана не вернул на рынок хоть какой-то позитив (ибо нет крупных покупателей).

Когда многоходовочники бряцают оружием, они считают, что внутренние проблемы как бы уходят на второй план. В голове электората.

Действительно, какой кусок в горло полезет, если снова "мы в кольце врагов". Тут, уж, сами предки велели подужаться, сплотиться вокруг лидера (теперь уже меньшинства?), затянуть пояса, не думать о ценах на сахар ("какой же сахар в такое-то время?"), подсолнечное масло, одежду, обувь, технику, автомобили и квартиры.

Обокрал (с дружками) население и кричи себе на здоровье: "Враги! Враги у ворот!" Некогда думать, где там что-то не так в королевстве. 

SP после многократных попыток вернуться в треугольник, финально отбился и вернулся к росту. С начала года, а затем с усилением с середины февраля основная часть роста шла за счет value-акций и только вот в последние несколько дней интерес вернулся в growth-сектор. Также отдельно стоит сказать, что интерес усилился именно в small- и middle cap компаниях.

То есть к росту рынок вернули не только физики, получившие свои пайки от государства, но и

Достаточно часто приходится слышать на просторах интернета о том, что технический анализ не работает.

Действительно, один технический анализ торговать не просто. Важно параллельно отслеживать и ситуацию в экономике в целом, и на фондовом рынке отдельно, и новостной фон, и корпоративные данные компании и т.д.

Однако, на достаточно спокойном рынке ТА вполне себе работает.

Ситуация с санкциями за всё хорошее "отложилась" до лета (Джо Байден, как и ожидалось, пока оказался "человеком слова", а не "человеком дела"), но, как говорится, покой нам только снится. Очередная авантюра нашей элиты у юго-западных рубежей страны (переброска войск к границе с Украиной) выдавливает рубль вниз (валюту, соответственно, вверх).

Доллар вчера продавили фьючерсом вниз к верхней границы 3-месячного диапазона проторговки (зеленым ниже), в том числе чтобы можно было разместить ОФЗ:

- где (как подсказали наши боты) снова включился пылесос и начал собирать валюту на СПОТе.

Пока движение идет в рамках наших прогнозов по паре. Оттолкнулись от середины наименее проторгованной зоны около 1,23 - она же предыдущий локальный максимум:

- развернулись вниз и дошли почти до 1,17 (ранее мы говорили про итоговую цель данного снижения в 1,1788 — 1,1768). Это первая поддержка.

Несколько моментов активной торговли, на которые я время от времени обращаю внимание и сейчас сделаю это снова.

Во-первых, для начала тем, кто торгует активно, с плечами, без торговой системы и отходя от нее (хромает дисциплина), рекомендую ознакомиться с комментарием Ramzes_nn о его опыте торговли на фондовом рынке. Прочитайте его, пожалуйста, а потом вернитесь к этой записи.

Так (как описано в комментарии) заканчивается любая бессистемная торговля, где в первую очередь нарушено основное правило активной торговли (никаких плеч / заемных средств).

Задача.

Гипотетическая ситуация. Вы можете купить только одну акцию в портфель (всего два портфеля) сроком на 5 лет, то есть до 31 марта 2026 года. Еще раз: портфель будет состоять только из одной этой акции (никаких других финансовых инструментов там не будет). Вопросы:

В продолжение записи «Дорожная карта» молодого российского инвестора.

Пробежался на выходных по основным инвестиционным (и трейдерским) сайтам (форумам) и страницам (в основном Instagram) "финансовых консультантов" - снова в комментариях появилось много жалоб в стиле: "вы меня засадили", "купил мечел; убыток растет; что теперь делать?", "будет ли вообще еще рост в IT-секторе США?", "почему не растет Apple?", "только завел основные деньги и акции пошли вниз..." и т.д.

Интересно, что большое количество жалоб идет на фоне того, что российский рынок находится в проценте от исторических максимумов, достигнутых пару недель назад, а американский рынок находится ровно на историческом максимуме:

Российский рынок в пятницу - вслед за внешними поводырями - сделал рывок вверх и вышел из диапазона консолидации. В большей степени это коснулось индекса ММВБ (акций).

Сегодня утром пробитый уровень был подтвержден тестом сверху зоны 348.000 (и отскоком вверх):

Однако от уровня ~ 351.000+ я пока предпочел перевернуться и встать в небольшой внутридневной шорт.

В продолжение записей:

• Портфель инвестора: один принцип
• Портфель инвестора — 2: рынок США
• Портфель инвестора — 3: риск-доходность и их динамика
• Портфель инвестора — 4: структура портфеля

Надеюсь, некоторые из нас заметили, что задачи, которые были заданы в предыдущих записях данной тематики, были как обычно "с подвохом". По-хорошему, те, кто решал задачу в четвертой записи пула, должны были заметить, что пример портфеля из второй записи была несколько "странным": структура портфеля

Как мы и прогнозировали с 2016 года, закручивание гаек будет ускоряться каждый год - и пик "нормативки" придется на период 2021-2023 гг.

2021 год уже наступил, но немногие поняли, что с середины года многое будет уже запрещено.  Например, с 1 июня в России будет запрещена

В продолжение предыдущей записи.

Нефть пробила нашу первую цель в $63 за баррель Brent (ключевую точку $62,7) - и сегодня тестирует ее снизу:

Как мы видим, пока идет отбой от точки вниз, что

Еще неделю назад, при провале пары доллар-рубль ниже отметки 73 рубля, все рассуждали о долларе по 68 рублей, но уже сегодня новостной фон стремительно "обрушился" под новостями о "российском экономическом конце света".

Давно уже не было таких дней, когда ньюсмейкеры забрасывали новостной фон таким количеством негатива. Что случилось?

В последний месяц в рамках Курса активного управления капиталом я всё чаще обращал внимание на тот факт, что в биржевом стакане регулярно появляются роботы нескольких крупных участников, которые по стандартному алгоритму забрасывают стакан заявками на покупку валюты, одновременно выдавливая фьючерсом цену вниз. Наш бот (ссылка 1, ссылка 2) отмечал их типичное поведение изо дня в день (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3).

Объемы при этом были несопоставимо выше объемов покупок ЦБ / Минфина

Запись как точка притяжения и хейтинга сектантов всех мастей: от любителей Навального и ненавистников Путина до "рынок это легко" и "в прошлом году я сделал +100%". Если Вы не способны взглянуть правде в глаза и хотите встретить пенсию с голой *опой в прямом смысле этого слова, то не читайте эту запись, - вечерний пустырник не позволит вам вернуться во вчерашнее состояние.

На самом деле, я хотя и редко это делаю (а скоро и вообще перестану, ибо [любая - после следующей стирки ежовых рукавиц] просветительская деятельность в России без согласия государства скоро будет окончательно запрещена), но очень люблю тему "жесткой мотивации". К сожалению, мы русские (широко - жители российских территорий) так устроены, что мотивация на нас очень плохо действует, почти никак, а вот демотивация работает. Не скажу, что хорошо (Иван вообще не склонен с печи лишний раз вставать), но позволяет несколько более активным сделать человека.

Еще каких-то 8-10 лет назад больше всего меня мучили 3 вопроса: