Блог

Похоже, что у Владимира Путина появился хороший "партнер" для игры в многоходовочки.

В последние дни на фоне звонка Джо Байдена Владимиру Путину, который вызвал резкое укрепление рубля (падение курса доллара, ссылка) в российской части сети интернет начались настоящие страдания со стороны совсем не поклонников российского Президента, которые теперь еще разочаровались и в Джо Байдене (и это после Д. Трампа). Мол, еще один американский президент моргнул первым, слился, пошел на попятную ...

В АП не могли не поддержать такой информационный фон и начали комментировать происходящее в стиле: "ну, мы подумаем", "не надо торопиться". Но с той стороны ребята тоже оказались неглупые и вбросили информацию в СМИ, чтобы поторопить неторопливых:

Кратко по ситуации.

В предыдущей записи мы говорили о том, что 1,17 может стать локальным минимумом в паре и отсюда начнется запил в боковике. Пока ситуация развивается в рамках оговоренного сценария: отскочили от 1,17 и

Вынесу изменения, относящиеся к долгосрочному портфелю и отмеченные в записи онлайн-трейдинга, в отдельную тему.

В продолжение записей:

• Долгосрочный портфель: изменения
• Долгосрочный портфель: изменения - 2
• Долгосрочный портфель: байбэки, облигации, ФРС и следующий кризис

В пятницу 9 апреля после открытия рынка США закрыл еще четверть долгосрочного портфеля - в районе 4.102 пункта по SPX:

В дополнение к текущей ситуации на российском рынке. Больше - с точки зрения развития геополитической ситуации и среднесрочных перспектив.

Начнем с конца и сразу напомню краткие тезисы видения того, что будет происходить при Джо Байдене, которые прошли красной линией через предыдущие записи с осени 2020 года:

15.12.2020:

... группа Д. Байдена не против давления на В. Путина — видимо, какое-то важное решение нужно будет продавить в весенние месяцы; возможно, речь идет о взаимоотношениях с Китаем ... (с) /riski-tranzita-vlasti-3-kejs-navalnogo-i-pervogo-litsa/

Не забываем, публичность стимулирует к выполнению собственных правил (исполнению современных входов в сделку, тейк-профитов, стопов).

В комментариях просто пишем свои ОНЛАЙН-сделки в формате:

Дополню немного картину, сложившуюся к текущему дню.

Сбербанк (еле-еле, на грани), Роснефть (еле-еле, на грани), Лукойл ушли в красную зону. В Роснефти и Сбербанке крупные участники сегодня во второй половине дня снова налегли на продажи (забрасывали стаканы непрерывно заявками), чем и продавили котировки под уровни, о которых мы говорили утром (в предыдущей записи).

Американский рынок (что хорошо для долгосрочного портфеля) продолжает рост, основную часть которого сейчас формируют "техи" и в частности big cap (другими словами - тот самый FAANG и иже). Value-сектор растет так себе, нефтегаз вчера был вообще в минусе.

Наш рынок окончательно оторвался от внешних поводырей и любые коррекции на внешних рынках и негатив в value-секторе США  "замечает", а позитив не особенно (это важно). Раздача в тяжеловесах (типа Лукойла) пока почти прекратилась (крупные участники избавились от достаточно большого объема акций), но уход крупных участников из стакана не вернул на рынок хоть какой-то позитив (ибо нет крупных покупателей).

Когда многоходовочники бряцают оружием, они считают, что внутренние проблемы как бы уходят на второй план. В голове электората.

Действительно, какой кусок в горло полезет, если снова "мы в кольце врагов". Тут, уж, сами предки велели подужаться, сплотиться вокруг лидера (теперь уже меньшинства?), затянуть пояса, не думать о ценах на сахар ("какой же сахар в такое-то время?"), подсолнечное масло, одежду, обувь, технику, автомобили и квартиры.

Обокрал (с дружками) население и кричи себе на здоровье: "Враги! Враги у ворот!" Некогда думать, где там что-то не так в королевстве. 

SP после многократных попыток вернуться в треугольник, финально отбился и вернулся к росту. С начала года, а затем с усилением с середины февраля основная часть роста шла за счет value-акций и только вот в последние несколько дней интерес вернулся в growth-сектор. Также отдельно стоит сказать, что интерес усилился именно в small- и middle cap компаниях.

То есть к росту рынок вернули не только физики, получившие свои пайки от государства, но и

Достаточно часто приходится слышать на просторах интернета о том, что технический анализ не работает.

Действительно, один технический анализ торговать не просто. Важно параллельно отслеживать и ситуацию в экономике в целом, и на фондовом рынке отдельно, и новостной фон, и корпоративные данные компании и т.д.

Однако, на достаточно спокойном рынке ТА вполне себе работает.

Ситуация с санкциями за всё хорошее "отложилась" до лета (Джо Байден, как и ожидалось, пока оказался "человеком слова", а не "человеком дела"), но, как говорится, покой нам только снится. Очередная авантюра нашей элиты у юго-западных рубежей страны (переброска войск к границе с Украиной) выдавливает рубль вниз (валюту, соответственно, вверх).

Доллар вчера продавили фьючерсом вниз к верхней границы 3-месячного диапазона проторговки (зеленым ниже), в том числе чтобы можно было разместить ОФЗ:

- где (как подсказали наши боты) снова включился пылесос и начал собирать валюту на СПОТе.

Пока движение идет в рамках наших прогнозов по паре. Оттолкнулись от середины наименее проторгованной зоны около 1,23 - она же предыдущий локальный максимум:

- развернулись вниз и дошли почти до 1,17 (ранее мы говорили про итоговую цель данного снижения в 1,1788 — 1,1768). Это первая поддержка.

Несколько моментов активной торговли, на которые я время от времени обращаю внимание и сейчас сделаю это снова.

Во-первых, для начала тем, кто торгует активно, с плечами, без торговой системы и отходя от нее (хромает дисциплина), рекомендую ознакомиться с комментарием Ramzes_nn о его опыте торговли на фондовом рынке. Прочитайте его, пожалуйста, а потом вернитесь к этой записи.

Так (как описано в комментарии) заканчивается любая бессистемная торговля, где в первую очередь нарушено основное правило активной торговли (никаких плеч / заемных средств).

Задача.

Гипотетическая ситуация. Вы можете купить только одну акцию в портфель (всего два портфеля) сроком на 5 лет, то есть до 31 марта 2026 года. Еще раз: портфель будет состоять только из одной этой акции (никаких других финансовых инструментов там не будет). Вопросы:

В продолжение записи «Дорожная карта» молодого российского инвестора.

Пробежался на выходных по основным инвестиционным (и трейдерским) сайтам (форумам) и страницам (в основном Instagram) "финансовых консультантов" - снова в комментариях появилось много жалоб в стиле: "вы меня засадили", "купил мечел; убыток растет; что теперь делать?", "будет ли вообще еще рост в IT-секторе США?", "почему не растет Apple?", "только завел основные деньги и акции пошли вниз..." и т.д.

Интересно, что большое количество жалоб идет на фоне того, что российский рынок находится в проценте от исторических максимумов, достигнутых пару недель назад, а американский рынок находится ровно на историческом максимуме: