Будущее. Системно

Публичные

Лучший прогноз по доллару — 2020: II и III квартал

ecworld -
57340
23

На валютном рынке сегодня panic buy - и доллар стремительно летит вверх, обновляя почти полугодовые максимумы. От минимума дня до максимума сделали почти +2 рубля, чего уже давно не видел наш рынок:

Пара евро-рубль не отстает - и обновляет максимумы аж за 4,5 года - до 91,24 рубля (кстати, окончательно реализован наш прогноз из июльской записи Евро по 90 рублей это нормально):

В принципе, всё движение все эти месяцы идет в рамках наших прогнозов. И долгосрочных (ссылка на прогноз 2012 года о предстоящей девальвации 2014-2020 годов), и среднесрочных, и краткосрочных.

3 июня, когда доллар стоил 68 рублей, а евро 76 рублей (см. графики выше) в записи Валюта: ситуация в моменте был сформирован прогноз относительно окончания коррекции в валюте:

>> Это говорит о том, что основное движение вниз закончено. То есть проколы еще могут быть (на заявлениях ОПЕК и экспирационных явлениях), но в целом наш третий диапазон долгосрочных покупок пока можно считать финальным.

>> Кто работал от шорта, доллара, лучше пока от этого отказаться. Несмотря на «возможности» квартальной экспирации, выносить может начать резко, начиная с текущих уровней.  //

Именно 3 июня евро, а 8 июня доллар показали свои среднесрочные минимумы. Таким образом, мы снова как и в январе этого года (см. запись Лучший прогноз по доллару — 2020: I квартал) своевременно вошли в валюту и долгосрочно. С минимумов начала июня доллар прошел более +10 рублей, а евро более +15 рублей. С начала года (от наших основных покупок валюты) доллар вырос на +28%, а евро вырос на +35%.

Краткосрочный момент. В прошлую пятницу в записи Валюта и краткосрочные риски мы анализировали действия инсайдеров на российском рынке (этому тоже можно научиться в рамках Курса активного управления капиталом) и пришли к выводу, что инсайдеры закладываются на рост валюты до 78 рублей в ближайшее время.

В среду в записи онлайн-трейдинга (ссылка) я еще раз обратил внимание участников на назревающее движение:

Естественно, мы и всю эту неделю работали от лонга, выкупая просадки и отдавая на отскоках валюту. Сегодня с утра все индикаторы начали "кричать", что РТС нужно продавать (см. первую строку "светофора" ниже), а доллар покажет ударный день / нужно покупать (см. вторую строку - декабрьский фьючерс на доллар SIZ0):

- поэтому мы и работали от шорта в РТС и простояли вверх почти всё движение в долларе, купив его на утренней просадке около 76,8 рублей.

Хорошее движение прошло и в колл-опционах на доллар. По части позиций в опционах внутри дня получилось взять трехзначные цифры прибыли, например, в 78 колл-опционах +210% (рост более чем в 3 раза):

Что же происходит на рынке?

Это намеренная хорошо обдуманная девальвация. Одобренная на самом высоком уровне. В. Путин сам говорил в среду о том, что такой способ решения проблемы дефицита бюджета и такая ситуация с рублем есть / равно "устойчивость" (ссылка) - для нас это было еще одним сигналом к росту курса последних дней.

Ранее мы много раз говорили о том, что к концу года будут сильно расти риски для рубля из-за сложностей с размещением ОФЗ, падением доходов и существенным ростом расходов бюджета:

В мае в записи Крах доходов населения, национализация и перспективы банковско-бюджетной системы мы выделили два пути, по которым будет двигаться правительство:

>> Где правительство возьмет столько средств? Как я уже говорилиз законных варианта всего два:

>> Выглядит более чем опасно. //

Ровно так и идем. Доллар выше 78 рублей, евро выше 91 рубля.

Мало кто следит за нашим инструментом нефтерубль. Хотя, в начале года я говорил, что к концу года он повторит кейс с ростом 2018 года. И не так давно в записи Новые риски для рубля: размещение ОФЗ провалено я повторно выделил эту мысль:

>> В таких условиях, если ситуация не изменится (административно), а спрос на нефть на мировом рынке резко не вырастет (вместе с ценой), у Минфина не останется других вариантов кроме как ускорить процесс девальвации рубля. //

Тем временем, сегодняшний стакан во фьючерсе доллар-рубля, действительно, напоминал panic buy, который мы не видели с мартовских "рекордов". Как обычно, в выходные население немного "переварит" произошедшее и на следующей неделе начнет паниковать.

Что будет дальше? Обсудим подробно в скрытых записях.

_

Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку JOIN.

23

Комментарии

21
Аватар ecworld
ecworld
Коллеги, расшарьте, пожалуйста, в своих социальных сетях ссылку на эту запись.
25.09.2020 14:38
Аватар stanislav_gzpr
stanislav_gzpr
вот это называется решил в пятницу не торговать и выйти на забор(((
25.09.2020 14:39
Аватар ecworld
ecworld
Может, оно и к лучшему. Боковик-то он всё прощает ;)
25.09.2020 14:42
Аватар ROMAN230444
ROMAN230444
Спасибо за анализ
25.09.2020 15:49
Аватар rav
rav
Денис, я, если честно, даже не знаю как выразить свою благодарность за то, что я плачу деньги, чтобы читать "Курс активного управления капиталом"! :)
Чтобы было примерно понятно - это моя единственная ежемесячная подписка в Интернете. Других нет. Но эта - даже без капли сомнений самая важная для меня лично.
За последнее время перечитал из Курса теги: жизнь, корпорация, трейдинг-знания. Причем, к одним и тем же записям я возвращался время от времени по несколько раз, перечитывая их от начала и до конца в разные дни, и находя каждый раз новые, важные именно для меня(!) мысли в каждой из них.
Что означает "важно именно для меня"? Это всего лишь +1.4 млн ру за последний месяц на счете своего брокера, используя информацию из текущих записей Дениса (читаю скрытые около года) + перечитывание архивных записей, сопоставляя их с с графиками движения активов в тот момент. Особенно интересно и познавательно изучать начальные записи в ЖЖ, начиная с первой доступной: https://ecworld.livejournal.com/2010/09/06/ (внимание на дату).
"Всего лишь" в тексте - это для счастливых обладателей гораздо большего, чем у меня капитала/депозита. ;)
Денис, от всего сердца, спасибо за то, что делитесь с нами найденными возможностями!
25.09.2020 17:28
Аватар ecworld
ecworld
Спасибо за обратную связь. Такие позитивные комментарии всегда вдохновляют продолжать в том же духе))
25.09.2020 17:33
Аватар rav
rav
Без вопросов продублировал в: https://ecworld.fund/ecworld-otzyvy/
Просто одно искреннее и большое СПАСИБО!
25.09.2020 17:37
Аватар old84
old84
Девальвация была вполне ожидаема, уровень добычи российской нефти сильно снизился (сделка ОПЕК+ и прочие моменты). Хотя думаю курс еще откатят назад, потому что при таком паритете импортозависимые отрасли начинают банкротиться. Давайте также не забывать о 1/3 вкладчиков которые в ближайшее время собрались уйти в валюту, уж банки точно им продадут на хаях, попутно неплохо заработав на этом.
25.09.2020 17:34
Аватар haimarat
haimarat
Денис, подскажите, пожалуйста, что за индикатор «светофор» с данными о РТС и фьючерсах Вы используете?
25.09.2020 18:04
Аватар Makar2777
Makar2777
Более интересен состав этих индикаторов
27.09.2020 06:31
Аватар ecworld
ecworld
Грубо говоря, накопленный за более чем 10 лет активной торговли опыт аккумулировал в "пул связанных индикаторов" - и программист для меня всё это оцифровал в несколько вспомогательных "блоков". "Светофор" это один из них. Теперь не нужно тратить время на анализ большого количества графиков и статистики (высвободило около 70% времени). Робот сам за меня всё делает.

Анализирует инструменты, позиции крупных участников, замеряет сантимент и т.д. За мной только принятие решения.
27.09.2020 07:06
Аватар FRM
FRM
Хорошо бы этот индикатор (светофор) добавить в отдельное меню на сайте для подписчиков...
28.09.2020 09:55
Аватар Makar2777
Makar2777
Полагаю, что после этого присоединиться к курсу смогут себе позволить единицы
29.09.2020 18:11
Аватар Be_the_water
Be_the_water
А он так же доступен постоянно в рамках курса? Просто давно не читаю скрытые записи, раньше такого не было...
28.09.2020 10:02
Аватар ecworld
ecworld
Легко, если много лет проработал с каждой стороны. Алгоритм уже откатан за годы использования.
02.10.2020 21:40
Аватар Vanger
Vanger
Стата по репо с цб открытая. Почему вы продолжаете об этом писать когда никакой пираМММиды пока нет?
25.09.2020 20:17
Аватар ecworld
ecworld
Не будьте Алёшей, пожалуйста.
25.09.2020 21:24
Аватар Musio
Musio
Закладываю широкие мазки автора в свой анализ, около 3-4% к своим сделкам по году имею только на бесплатных статьях, в основном по работе с парой рубль доллар и металлы. Спасибо за профит.
25.09.2020 21:51
Аватар Monostat
Monostat
Денис, я один из тех, кто заглядывает в нефтерубль регулярно. Единственное, хотелось бы, чтобы он обновлялся с той регулярностью, которая заявлена (либо ее надо скорректировать в описании инструмента). Это второй раз, причем подряд, когда я прошу его обновить при его замирании более четырех недель. В-общем, считаю, что это штука нужная и достойна большего внимания. Скоро в ней накопится ряд такой длины, что по хорошему для его анализа надо будет корректировать данные на уровень инфляции. При этом актуальные данные по нему тоже очень интересны.
27.09.2020 15:33
Аватар ecworld
ecworld
Я актуализирую, когда она существенно меняется. Чем ближе к концу года и менее активны движения в нефти, тем изменения менее существенны нарастающим. Это математика.

И так каждый год уже много лет.
27.09.2020 15:48
Аватар ecworld
ecworld
Обновил https://ecworld.fund/tools-urals/
29.09.2020 06:40
Аватар Vladkor
Vladkor
Денис, вечер добрый. Уже был вопрос про светофор. Что такое строки - понятно. Про программиста тоже понятно. А что в столбиках?
29.09.2020 15:01
Аватар ecworld
ecworld
Так, там же написано https://ecworld.fund/luchshij-prognoz-po-dollaru-2020-ii-i-iii-kvartal/#comment-11302
29.09.2020 15:19
Предыдущая статья
Обратная связь