Будущее. Системно

Публичные

Российские акции обвалились на -15-20%. Доллар по 80. Как зарабатывают элиты?

ecworld -
23391
29

Наши роботы, отслеживающие, как новостные ленты, так и активность на фондовых площадках по всему миру, снова подтвердили свою уникальность и о*уительнейшую точность. Повторю - у*ительнейшую.

Инсайдеры знали о предстоящих событиях заранее и избавлялись от акций всю вторую половину 2021 года (об этом как раз свидетельствовали наши роботы), закрывая позиции об "молодых инвесторов" (инвесторов-физиков), которые скупали акции на рекордных объемах (ссылка 1, ссылка 2).

С лета 2021 года в рамках Курса активного управления капитала я писал о том, что инсайдеры стоят на раздаче и раздача эта такого уровня, словно ожидания по движения рынку экстремально негативные. Об этом же я несколько раз говорил и в публичных записях, например, из последнего:

Поэтому у меня нет сомнений, что то, что мы сегодня наблюдаем, это давно спланированная история (а не цепочка случайных событий, в том числе на границе нашей страны). Люди закладывались под неё финансово: раздавали огромные портфели, собирали шорт (через фьючерсы, опционы).

Мы (в рамках Курса активного управления капиталом) в свою очередь портфели тоже раздали в прошлом году. И в последние месяцы работали в значительной степени от шорта.

"Молодые инвесторы", которые пришли на рынок в последние годы, к сожалению, не сильно прислушивались к тому, о чем их предупреждали (эмоций и хейта в комментариях и письмах было даже больше, чем в прошлый раз, когда я продал портфель в конце 2019 года, перед обвалом 2020 - тогда тоже еще пару месяцев все крутили у виска и говорили, что я упускаю движение и "таких цен больше не будет"). И покупали, покупали, покупали (живя по безумным рекомендации управляющих из банков и около, которые просто рубили на них комиссию), формируя отличный объем в стаканах, об который инсайдеры и закрывались.  Объемы скупки акций физиками в последние месяцы были просто огромные (ссылка 1, ссылка 2). Рекордные.

Итог - сегодня мы видим массовые маржин-коллы на рынке. Убытки на стопах и принудительном закрытии позиций брокерами. Снова.

Даже на прошлой неделе, когда я говорил, что:

  • технически рынок стал "слабым",
  • тот же Сбер отбился от трендовой вниз,
  • важный уровень (245 рублей) рядом,
  • а ситуация "на грани",

- многие всё равно предпочитали набирать в лонг.  Часть физиков, правда, перед выходными предочла снизить риски и выйти из позиций, но основная масса осталась в лонге, в том числе спекулятивном (на что они рассчитывали после эвакуации жителей из ДНР, непонятно). Более того, многие профучастники настолько уверовали в то, что они говорили физикам, и настолько сильно хотели важные уровни удержать, что сами стали жертвами собственных мантр.

Вот то, что я говорил по этому поводу на прошлой неделе (ссылка):

>> В последние дни физики (особенно в Сбербанке и Газпроме) выходят, а профики-спекулянты, которые стоят в лонг, и профики, которым просадка не нужна (фонды, для которых сильно критичны результаты I квартала, и, возможно, те, кто видит / может оценить уровень основных стоп-лоссов массы), пытаются удержать уровни (роботами встречая и выставляя системно лесенкой заявки на покупку в стакане) от …

>> … падения ниже точки, за которой начнутся маржин-коллы. Потому что ниже этих уровней с объемами на продажу будет очень тяжело справиться. И слишком сильная динамика цены уже вынудит сначала более серьезную массу физиков, а потом и часть профиков крыться. Это повысит риски сквизов — и может в итоге привести к сильному «неконтролируемому» движению вниз.

>> У Сбера это уровень 245-243 рубля. У Газпрома — [... СКРЫТО ...]. Если уйдем ниже — будет выход на объемах. //

Что мы видим сегодня?

Правильно Сбер пробивает важную зону (245 рублей) - и летит вниз:

Массовые маржин-коллы. И режут принудительно всех. Убытки тянут профики, физики и все, кто опрометчиво решил, что Сбер своё отпадал. Сейчас в моменте Сбербанк достиг отметки 195 рублей. Это падение на -50% в рублях и на -52% в долларах с максимумов всего 4-месячной давности.

Только за сегодня Сбербанк упал на -22% (в моменте). Хуже из фишек ситуация только в Роснефти:

Но о Роснефти в рамках Курса активного управления капиталом я предупреждал заранее и неоднократно в последние недели (тут и тут): там даже на покупках в других фишках в некоторые дни всё равно шла раздача [Роснефти] со стороны инсайдеров.

РТС в моменте уходит под многолетний тренд (-17% с открытия достигал в моменте):

Пут-опционы на фьючерс РТС на этом фоне сегодня снова прибавляли от +1000% до +1500% (с датой экспирации 24 февраля).

Доллар снова вверх и находится сейчас в диапазоне между 79 и 80 рублей.

Так сильно российский рынок не падал уже много лет (гэп имени Дерипаски можно разве что сравнить из недавнего). Молодые инвесторы (пришедшие на рынок в 2020-2021 году на фазе роста) наконец-то начали знакомиться с рынком. Еще несколько недель - и часть из них уйдет с рынка, а второй (основной) части придется начать знакомиться с "умным инвестированием". Но сегодняшний день они запомнят надолго.

P.S. Пока я набирал эту запись, цены на акции успели несколько отскочить. Пока всего лишь в большей степени на очередной порции покупок физиков и закрытии части хеджа теми профиками, кто предпочел (или не мог иначе) пережидать снижения в позициях. Банки же, осознав, какое количество клиентов они засадили в убытки и чтобы избежать паники и негатива, уже начали очередную маркетинговую компанию (по "усреднению позиций клиентов") - только что пришло:

Совести нет совсем.

Хочется надеяться, что вот этот день научит текущее молодое поколение инвесторов чему-то полезному. Заплатили денежкой и получили урок, слушая на протяжении двух лет инвестиционных советников, инстаграм-инвесторок и прочих мошенников с лозунгами "инвестиции это просто", "рынок всегда растет" и  "вы можете начинать свои инвестиции с 500 рублей в месяц".

Будьте умнее. Никогда не слушайте тех, у кого нет хотя бы 10 лет инвестиций за спиной, опыта прохождения хотя бы 1 кризиса и постоянных напоминаний для вас о том, что есть риски и с ними надо работать. Также не слушайте тех, кому выгодно, чтобы вы пришли на рынок или покупали акции через них.

Брокер (банк) - отдельно. Ваш источник - информации с опытом от 10 лет и постоянным напоминаем о рисках (как с ними работать, хеджировать) - отдельно.

_

Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку ПРИСОЕДИНИТЬСЯ.

29

Комментарии

27
Аватар And-sv
And-sv
Ну, если вовремя не продал и брал без плеч, принудительно никто не закроет, сидим до победы, не дадим этим инсайдерам еще и закупиться по дешевке. )
21.02.2022, 14:58
Аватар ecworld
ecworld
Так их, подлецов!
21.02.2022, 15:03
Аватар kaeigor
kaeigor
На фоне не торгующих США - хорошо порезвился местный апсайд.
21.02.2022, 15:03
Аватар SHARAPOV36@yandex.ru
SHARAPOV36@yandex.ru
Как думаете клоунада на Донбассе закончится с признанием республик? Мне кажется надо дать вдохнуть!
21.02.2022, 15:09
Аватар dobriy_eh
dobriy_eh
Так то по технике до 90 000 по Ri можно уйти.
Но... в сценарии гипера некуда бежать кроме доходной недвижки, акций и бизнеса
21.02.2022, 15:17
Аватар Leonard Shelby
Leonard Shelby
IPO всё, инвестирование всё, крипта на грани. Ждём массовую переквалификацию инстаграм-авторитетов на NFT.
21.02.2022, 15:19
Аватар Highwayman
Highwayman
Или на психологов и специалистов по трансцендентной медитации. Будет востребовано. :)
21.02.2022, 15:42
Аватар antonsik
antonsik
Самые проницательные уже несколько лет назад в психологию ушли))
21.02.2022, 17:48
Аватар wildcashendra
wildcashendra
ничего смешного. Сейчас молодым инвесторам очень понадобятся коучи и психологи.
21.02.2022, 18:21
Аватар Innamekhanik298
Innamekhanik298
У меня вопрос, есть ли риски по российским брокерам, в связи с вот этим всем...?
21.02.2022, 15:28
Аватар dden
dden
Санкции по , например, ВТБ и Сбер затронут расчеты в валюте и тут риски даже не по брокерам а по биржам, особенно СПб, это связано с местом учета прав на иностранные бумаги, работу маркетмейкеров и клиринг. Эти риски вряд ли реализуются в полной мере, запад не захочет разрушать свои же экономические ценности и гнобить частных инвесторов. Сейчас так видится.
21.02.2022, 15:40
Аватар Innamekhanik298
Innamekhanik298
Вот и возникает поэтому вопрос, насколько сейчас стремно держать американские акции и баксы в целом на счёте у российкого брокера (например, Финам)
Чтобы не разводить лишней суеты, но и не недооценивать риски..
21.02.2022, 15:49
Аватар dden
dden
Стремно конечно. С акциями останемся, их можно будет перевести когда-нибудь куда-нибудь счета же открыты ) доллары я надеюсь успеем либо конвертнуть, либо перевести так как счета открыты ) И потом мы же на бирже постоянно, значит должны успеть сооринтироваться
21.02.2022, 16:37
Аватар Highwayman
Highwayman
Тоже на этом кризисе покупал Сбер. При 260 купил, на отскоке по 267 продал. После этого они полетели вниз.
Кстати, до сих пор считаю, что войны не будет.
Ещё интересна непоследовательность требований Путина:
1. Вернуть НАТО к границам 19... какого-то там года.
2. Затем публично пообещать, что Украину не примут в НАТО.
3. После требование к ВСУ не нападать на Донбасс (про НАТО забыли).
4. Теперь требование выполнять минские соглашения (а иначе признают ДНР и ЛНР).
21.02.2022, 15:29
Аватар aff
aff
Так уже все кроме Терешковой слёзно попросили ВВП признать ДНР и ЛНР.. сейчас он подумает и завтра торжественно объявит и окажет военную помощь.
Думаю обо всём уже договорились заранее.
Ещё 2 недели назад евроньюс начал писать про 700.000 с российскими паспортами (как будто это вчера произошло).
Газ вроде решили продолжить покупать, SWIFT - не отключать.
Щас будет много шума, ужасные санкции, которые отразятся в основном на кошельках и свободах дорогих россиян.
Во всём мире Россия будет выставлена агрессором и угрозой всем и вся, а в российских СМИ - очередная геополитическая победа и всем затянуть пояса и сплотиться. Возможно к 9му мая подгонят освобождение республик...
И все временно в профите - UA избавится от проблемной территории, не потеряв лица, на западе будет новая проблема вместо уже не страшного барановируса, на которую можно всё списать, у электората ВВП возможно хватит радости от очередного "крымнаша" до следущих выборов Путена, если пустой холодильник не пересилит.
Это мое личное мнение...
21.02.2022, 16:25
Аватар Leonard Shelby
Leonard Shelby
Ну как сказал премьер-министр - лишь огребя новых санкций, мы сможем достигнуть поставленных целей по импортозамещению во имя процветания граждан РФ.
Так что только выиграем!
21.02.2022, 16:57
Аватар Highwayman
Highwayman
Это да, положительная сторона войны - это то, что про ковид все забыли уже. :)
Но мне кажется, что до 9 мая не успеют. Если предварительных договоров о сдаче территорий нет и горячий конфликт начнётся, то он может длиться годами, потому что США, Турция, Польша и другие способны помогать деньгами, наёмниками, техникой и оружием. Стрелков-Гиркин утверждает, что тех 150 тыс., которых собрал Путин на границе, надолго не хватит. Но он рассчитывает и Киев захватить.
Радости тоже не будет, наверн. Электорат запуган и деморализован. Можно для эксперимента спрашивать самых агрессивных возвращателей русских земель, пойдут ли они на войну с Украиной, когда придёт повестка. Они обычно зеленеют.
Если на войне начнут утилизировать срочников или проводить мобилизации в России, то общественное настроение кардинально изменится. Ещё надо кучу денег для войны, но их китайские товарищи могут предоставить.
21.02.2022, 18:12
Аватар Highwayman
Highwayman
Пока что гора родила мышь.
22.02.2022, 14:21
Аватар _Slava_
_Slava_
Год назад подумал что сбер по 250 слишком дорого и поставил заявку на 198, сегодня сработала))
21.02.2022, 15:51
Аватар ae178
ae178
Подскажите, не пора ли покупать доллар?
21.02.2022, 16:16
Аватар Lenin
Lenin
Это же прикол, да?)
21.02.2022, 16:34
Аватар ae178
ae178
Этот вопрос сегодня всё равно прозвучал бы. Чё тянуть.
21.02.2022, 17:00
Аватар ecworld
ecworld
Рано еще.
21.02.2022, 17:32
Аватар And-sv
And-sv
Пока рано, вот будет по 150, тогда...
21.02.2022, 17:48
Аватар antonsik
antonsik
Зачем вам доллар, когда есть Юань.
21.02.2022, 18:04
Аватар Unifier
Unifier
Денис, ошибка в последнем посте в телеграме в дате, вернее год - 2022 сейчас
21.02.2022, 18:34
Аватар ecworld
ecworld
Поправил, спасибо.
21.02.2022, 20:04
Аватар And-sv
And-sv
Красиво Сбер сегодня сделал -24%, да и оборот на МБ почти 500 ярдов. По классике жанра, когда все наконец продадут, а плечевиков принудительно закроют брокеры, объявят победу.
21.02.2022, 18:45
Аватар Leonard Shelby
Leonard Shelby
Там по длине ногтей Путина вычислили, что речь о признании республик была записана ещё на прошлой неделе. Инсайдерский рынок as is.
22.02.2022, 05:31