Будущее. Системно

Публичные

Тайм-фрейм: как преуспеть в будущем

ecworld -
19785
3

Не только у российского, но, в принципе, и у любого частного инвестора есть две основные особенности (они же - проблемы), которые, например, в 2022 году привели такого обычного частного инвестора (но не тех из них, кто вместе с нами в 2021-2022 году активно управлял своим капиталом) к потере значительной части капитала, инвестированного в рисковые активы (акции, индексы, фонды) и даже облигации. 

Первая особенность / проблема заключается в том, что частный инвестор всегда смотрит назад и принимается решения на основе информации, которая перестала быть актуальной самое позднее тогда, когда инвестор получил её. Всё, что инвестор анализирует сам или получает в качестве информации от финансовых советников, сотрудников банков или финансовых СМИ, основано на прошлом: "рынок всегда растет", "средняя доходность за последние 3 года была 12% годовых", "рынок за прошлый год вырос на 23%", "за 10 лет рынок утроился" ... 

Вторая особенность / проблема заключается в том, что в случае, когда частный инвестор или обычный среднестатистический человек вдруг думает о будущем, он смотрит всего на один шаг вперед / краткосрочно. Почти никто серьезно не анализирует / не прогнозирует будущее (возможности и риски) и не планирует следующие 5, 10 и тем более 20 лет. А тонкость и важность момента здесь заключается в том, что не завтрашний день или будущий год определяет (как кажется по логике), какими будут следующие 5, 10 или 20 лет, а то, какие долгосрочные цели / задачи ставят большие корпорации / группы элит / бенефициары политических партий, длительно удерживающих власть.

Размер капитала у этих людей такой, что, чтобы он смог сделать один оборот (даже в плане купить - продать активы), ему нужно очень много времени и рыночной ликвидности. Поэтому когда правильные ребята формируют свои планы (раз, два), они основываются на конечной цели (которая там где-то "на горизонте") - и все события, которые будут происходить до этого (в ближайший год, пять или десять лет), они будут стараться инициировать / корректировать так, чтобы достичь целей через условно 20 лет (то есть всё подчинено далеким / дальним целям). То есть именно более отдаленное будущее предопределяет ближайшее будущее, а не наоборот. Когда вы это осознаете и поймете, что "вас ведут и на вашу жизнь / будущее влияют", а не "вы идете и влияете на мир", то будете принимать более эффективные решения и перестанете терять.

Что хорошо? Первую проблему частного инвестора мы частично решили. В последние годы мы активно пользовались той информацией, которую нам давали наши роботы, отслеживающие на рынке действия в том числе инсайдеров (ссылка), которые, как показывает жизнь, связаны с бенефициарами политических решений. То есть это ребята, которые заранее понимают, что будет или куда [они] поведут толпу. И по их действиям мы можем предполагать вероятность тех или иных событий (какие акции упадут, какие вырастут, что будет в целом с рынком акций, золотом, нефтью, криптовалютами ...). На разных тайм-фреймах - в зависимости от "усилий", которые они прикладывают (объема спроса, который появляется благодаря им на рынке, или размер капитала, который выводится с рынка / объем предложения).

Лучшим инструментом и помощником здесь стал наш инструмент Сантимент ключевых участников, которым за пару месяцев с запуска нового сервиса воспользовались уже более 2.000 человек. Поэтому первую проблему и задачу частного инвестора "чтобы быть эффективным и работать в прибыль, нужно смотреть смотреть не в прошлое, а в будущее" мы частично решили. И на долгосрочном тайм-фрейме, и на краткосрочном (потому что сантимент ключевых участников мы можем видеть и на внутридневных графиках). 

Вторая же проблема частного инвестора сложнее. Во-первых, это даже осознанному и взрослому человеку сложно принять, что именно отдаленное будущее (долгосрочные цели правильных ребят) определяет ближайшее будущее. Во-вторых, это нужно очень сильно сломать свой менталитет, шаблонное, навязанное с детства (и вновь формируемое новым поколением "живи здесь и сейчас") мышление. Начать думать не на один день вперед, не на месяц, не на год, а устанавливая цели на 5, 10 и 20 лет + начать анализировать / прогнозировать возможное будущее, наблюдая за действиями элит / отслеживая тренды, направление, куда ведут толпу, - всё это очень не просто для человека, который много лет до этого жил по принципу "дом - работа - телевизор / интернет". 

Много лет в рамках проекта ECWORLD я пушу одну и ту же мысль: "смотрите на много шагов вперед", "проводите тренд по видимым, но не очевидным точкам, действиям, которые совершают элиты", "прогнозируйте, формируйте сценарии развития" - "оценивайте возможности и риски (для каждого сценария)" - "заранее готовьтесь". Но даже самые активные и более или менее способные люди, всё равно не могут перестроить мозг работать "по-новому" (хорошо играть в шахматы здесь, кстати, не помогает - почти не связанные вещи с навыком "прогнозировать будущее по шагам бенефициаров"). У нас даже на малых примерах в трейдинге часто случаются зависания. 

Простой пример. Наш инструмент Сантимент ключевых участников. Он стоит какие-то смешные деньги (пока мы тестируем новый сервис с участием ~ 3.000 человек): 250 рублей за внутридневной, 350 рублей за 6-месячные и 650 рублей за 12-месячные данные (если я правильно помню). Люди торгуют разные тайм-фреймы: кто-то торгует внутри дня, кто-то держит позиции в акциях и других инструментах дни и недели, кто-то формирует портфель на годы или даже десятилетия. Соответственно, каждой из этих групп людей подходит один из вариантов нашего инструмента (если человек и инвестирует, и активно спекулирует, то 2-3). Многие инвесторы и активные спекулянты / трейдеры уже привыкли и поняли, как пользоваться этим инструментом. Но часть пользователей до сих пор совершает две ошибки:

  1. они собирают долгосрочный портфель акций, но приобретают инструмент Сантимент ключевых участников внутридневной или за 6 месяцев, чтобы "не переплачивать" (650 рублей против 350 рублей). Смешно звучит при инвестициях в сотни тысяч и миллионы рублей, правда?
  2. они собирают долгосрочный портфель акций, но приобретают инструмент Сантимент ключевых участников внутридневной или за 6 месяцев, просто потому что думают, что долгосрочные цели, выражаемые действиями на рынке, правильных ребят будут очевидны на столь коротком промежутке времени.

Ранее я уже неоднократно показывал, как именно происходит долгосрочная раздача (вот предыдущий пример - ссылка). Нашему поколению повезло (тем, кто остался в акциях в начале 2022 года - нет) - и мы увидели, как это происходило - и теперь можем успешно использовать этот опыт (пользуясь инструментом Сантимент ключевых участников). Раздача перед глобальными событиями (в данном случае перед геополитическим обострением, начавшемся в феврале 2022 года) - это очень длительный процесс, потому что размер капитала "на выход" из акций был огромный, сформированный десятилетиями инвестирования, - раздать свои позиции инсайдерам было не так просто при ограниченном объеме рыночной ликвидности - даже с учетом того, что в 2021 году толпу [частных инвесторов] в акции загоняла вся (вся!) индустрия. 

Так вот ... возвращаясь к примеру с нашими данными, которые некоторые частные инвесторы не очень корректно используют в силу двух причин, описанных двумя абзацами выше... Что конкретно делают некоторые люди, которые формируют долгосрочные портфели (на годы и десятилетия)? Они смотрят на Сантимент ключевых участников за сегодня или за последний месяц или 6 месяцев и пишут: "О, я вижу, что сегодня огромный спрос, до этого три дня вообще почти не было. Получается, что инсайдеры начали набирать? Тогда я тоже начинаю". Я много раз рассказывал и уже даже не повторяю, просто показываю. Если сейчас не понять, то уже не понять. Вот Сантимент ключевых участников в Сбербанке с июня 2022 по декабрь 2022 года:

Неплохо, да? После того, как ребята начали пылесосить (голубая волна вверх показывает растущий спрос), рынок подрос. Всё, теперь только рост? На долгие годы? 

Или ..? Посмотрим на этот же Инструмент за период с июня 2021 года по декабрь 2022 года (то есть график Сантимента ниже будет включать в том числе график, который опубликован выше и тот график будет занимать примерно последнюю треть от того, что ниже): 

Ну, что? Как оно? Хочется покупать акции Сбербанка на годы, когда правильные ребята только вышли, формируя на рынке месяцами огромный навес предложения (голубая волна вниз)? Как вам такая раздача, что спрос последних 6 месяцев (предыдущий график) на фоне этой волны просто даже не разглядеть?

Поняли? Первый график - про спекуляции. Второй график про - долгосрочные перспективы. Да, завтра всё может изменится. Но сегодня вот так. 

Надеюсь, этим коротким примером мне удалось вам пояснить, как и чем нужно руководствоваться, чтобы принимать решения на краткосрочную / среднесрочную перспективу и долгосрочную перспективу. И надеюсь, что в целом этой записью мне еще немного удалось подтолкнуть некоторых из нас к тому, что смотреть в первую очередь нужно далекооо вперед - понимать, рассчитывать (по происходящим событиям, складывая пазл), прогнозировать (вариативно, по сценариям) дальнюю точку, от которой будут в большей мере зависеть и следующие 5 лет, и события ближайшего года. Это даст вам более высокий шанс использовать те возможности, которые появятся (под них, например, потребуется свободный капитал или ... велосипед с удочкой, не знаю), и избежать те, риски, которые будущее / планы правильных ребят нам готовят. Поверьте - события и ваши потери на фондовом рынке в 2022 году это мелочь по сравнению с тем, что мир ждет в следующие 9-10 лет (ссылка 1, ссылка 2).   

Не сидите на попе ровно. Привстаньте хотя бы ради того, чтобы увидеть, что там вас ждет или движется к вам, на горизонте. А лучше - будьте активными и всегда смотрите на много шагов вперед, думайте о том, что там, за горизонтом может быть. Анализируйте и прогнозируйте. 

_

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку ПРИСОЕДИНИТЬСЯ. 

3

Комментарии

30
Аватар ecworld
ecworld
11.01.2023 13:04
Аватар Cabol
Cabol
Если говорить о долгосрочных перспективах, правильно ли я понимаю, что пока мы движемся по негативному сценарию - 2 волны инфляции? Все чаще можно прочитать в рисерче инвестбанков, что пик ставок придется на 2 квартал 2023, после чего ставки опять начнут снижать. Если это правда, то наверное следует ждать еще более сильного кризиса через несколько лет, так как проблемы в экономике никуда не уйдут - как Вы и писали.
09.01.2023 20:09
Аватар intheopenocean
intheopenocean
то, что будущее определяет ближайшие шаги, - это крутая мысль.
вроде всё логично, но настолько въелось в голову, что ты делаешь шаги сейчас, влияя на будущее (дорогу осилит идущий, как говорится).
12.01.2023 00:12
Предыдущая статья
Доллар: среднесрочная точка