По нефти вчера-сегодня сделали небольшой "выдох". На заявлениях Д. Трампа рынок подскочил рекордно: +37% за 10 минут. Сегодня рост пока продолжается - уже (на остаточном импульсе) на закрытии шортов спекулянтов (в большей степени) и дополнительно на заявлениях саудитов о том, что они готовы договариваться в расширенном составе ОПЕК+.

Конечно, сократить добычу, как заявил Д. Трамп, на 10-15 млн баррелей в сутки за счет России и Саудовской Аравии практически невозможно.

Основной фондовый рынок мира - в виде американского индекса SP - пока двигается в рамках нашего сценария от 18 марта, но с ускорением. SP достиг нижней границы производного среднесрочного канала (зеленым цветом на графике) и долгосрочной поддержки, даже на какое-то время зайдя в них.

Однако в этой неустойчивой ситуации вчерашние утренние оральные интервенции Д. Трампа:

Я хочу, чтобы каждый американец приготовился к тяжелым дням, которые нас ожидают. Мы пройдем через очень тяжелые две недели.

- поставили временную точку в дальнейшей динамике, отправив рынок в сторону нашего сценария - вниз - и SP снова вернулся под канал и долгосрочную поддержку:

Золото. С момента последней нашей сделки (ссылка) ситуация технически не поменялась. Проще сказать, выглядит она также неоднозначно для дальнейшего движения:

То есть долгосрочно есть все шансы двинуться к $1.900. Но вот для среднесрочных перспектив у нас появляется еще один риск. Это новость от 30 марта (ссылка):

В продолжение предыдущей записи и в рамках тега трейдинг знания.

Из-за того, что волатильность значительно выросла (а ликвидность в стаканах на российском рынке снизилась) - стоп по среднесрочным позициям в последние месяцы значительно сократился (а внутри дня - вырос).

Первое. Технически американский рынок в виде индекса SP пытается закрепиться выше среднесрочно и долгосрочно значимых уровней:

Пока это такое "шаткое равновесие", то есть рынок может в любой момент свалиться ниже - и тогда продажи вновь усилятся и приведут к обновлению минимумов.

Краткая справка по ситуации с компанией Роснефть. Как еще один кейс для записей тега трейдинг знания.

В воскресенье я писал о том, что:

>> В понедельник-вторник будьте осторожнее в акциях Роснефти. Будет очень высокая волатильность на фоне новости https://t.me/ecworldnews/490 об обмене токсичного и «помойного» (в текущей ситуации) пакета венесуэльских активов на почти 10%-пакет компании (Роснефть государству отдает токсичный актив и получает взамен как бы долю самой себя).

>> На первый взгляд, новость положительная для компании, но как те, кто вошел в Роснефть раньше, будут действовать дальше, сложно прогнозировать. Возможно, как ситуацию для фиксации прибыли. Так как санкционное давление может все равно продолжиться. Так как бенефициары обнесения санкциями почуствовали вкус крови. С другой стороны, эта сделка будет иметь продолжение (то есть есть вторая ее часть). Возможно, на рынке нефти. // 

Не забываем, публичность стимулирует к выполнению собственных правил (исполнению современных входов в сделку, тейк-профитов, стопов).

В комментариях просто пишем свои ОНЛАЙН-сделки в формате:

Нефть еще раз обновила 18-летние минимумы, падая с открытия на -8%.

Новый минимум на текущую минуту - $23,07 за баррель Brent:

Учитывая расчетную цену на нашу Urals, рублевая цена бочки нашей нефти падает на значения, которые мы не видели с весны 2009 года - ниже 1650. Мы наблюдаем шаг к настоящему краху бюджетных показателей федерального бюджета.

Неделю-полторы уже планировал написать запись по этой теме, потому что накопился пул факторов и событий, косвенно подтверждающих усиление давления одной из групп элит (думаю, многие заметили, что публичная повестка в основной массе ушла под С. Собянина, чего не допускалось никогда за 20 лет в отношении кроме как В. Путина и Д. Медведева). Нужно было лишь публичное событие, чтобы можно было начать этот разговор [не голословно, а опираясь на факты]. Сегодня вечером событие такого рода реализовано:

Предполагая, что эта тема будет всплывать в отдельных записях, создаю отдельную запись для обсуждения этой темы, иных моментов, с ней связанных, а также последствий, в том числе введение полного карантина в других регионах и последствиях данных действий власти.

Если нужно, можете какую-то дополнительную важную информацию писать в комментариях.

В большей степени, действительно, предпринимательское (так как приведет к росту расходов предприятий), хотя и относится в том числе и к наемным работникам.

В ближайшие месяцы и годы фискальная нагрузка будет расти. Текущее предложение В. Путина о выходной неделе это также своеобразная фискальная нагрузка: государство свои расходы (возможные будущие субсидии, а также снижение налоговых поступлений - в случае, если бы неделя не оплачивалась) переложило на предпринимателей сегодня, обязав их оплачивать неделю выходных.

В понедельник 23 марта, набирая на клавиатуре эти слова:

>> Кроме того, важный момент. Фаза рынка. Американский рынок ночью практически достиг наших первый прогнозных целей SP 2100-2150 (ссылка 1, ссылка 2). Поэтому логично будет предположить, что примерно отсюда могут начаться первые среднесрочные покупки крупными игроками. //

- задумался о том, стоит ли делать запись о пенсионном портфеле, так как коррекция произошла достаточно глубокая и для пенсионного портфеля достаточная, чтобы часть свободных денежных средств с горизонтом > 20 лет [для большинства участников] загрузить. Собственно, этот принцип и озвучен как один из двух основных при формировании пенсионного портфеля (см. запись Как накопить на пенсию: часть 2 - кто не ленился и читал записи внимательно, тот, скорее всего, в понедельник 23 марта уже начал формирование пенсионного портфеля):

Коллеги, риски абсолютно всех типов растут. Будьте осторожнее с позициями. Есть вероятность, что в предстоящие 1,5 недели власти начнут закручивать гайки дополнительно / придут некие дополнительные негативные новости.

Через выходные имейте поменьше прямых позиций (фьючерсов) - лучше через опционы подстраховаться (кстати, вчерашний хедж рублевых активов дал уже около +40%).

В прошлые "нефтяные" кризисы, в том числе зимой-весной 2016 года, подобные сегодняшним (ссылка) оральные интервенции:

Сооснователь Gunvor Group Торбьорн Торнквист: "Физический рынок страдает, но худшее еще впереди. В полной мере последствия избытка предложения мы увидим через пару недель". (с) 

Аналитик IHS Markit Ltd. Роджер Диван: "До сих пор резкие рыночные дисбалансы существовали, в основном, в бухгатерских книгах. В ближайшие две-три недели мы увидим, как физический дисбаланс проявляется на физических рынках". (с)

- говорили, скорее, о формировании минимумов и о попытках загнать спекулянтов (в торговле фьючерсами / производными на нефть) в противоположном направлении - для получения комфортного уровня ликвидности. Сегодняшние же заявления уже звучат как паника.

Хотя, банковская система на следующей неделе продолжает работать. Но насколько стабильно всё это будет работать (в текущих условиях), сложно сказать. Чтобы не попасть, в ситуацию, когда из-за сбоев вы не можете вовремя оплатить / продлить Курс, постарайтесь оплатить сегодня на следующий 31 день. Ниже дублирую предыдущее сообщение.

Коллеги, не забываем, что Курс заканчивается не последним календарным днем месяца, а через 31 день, то есть в зависимости от дня, когда вы оплатили Курс [первый раз — для тех, кто непрерывно платит со скидкой].

На следующий 31 день Курс оплачивать лучше заранее (можно прямо сегодня взять и оплатить). Не затягивайте, пожалуйста, до последних дней, потому что будет как обычно: забудете, скидка исчезнет (вернется стоимость 9.500 рублей вместо текущих 2.470) — и начнутся письма в почту.