Блог

Регулярное ежеквартальные итоги по сайту и аналитике.

II квартал этого года оказался не менее интересным, чем предыдущий. Квартал инвесторов - именно так можно назвать этот период, глядя на то, как быстро американский  фондовый рынок восстановился после одного из худших в истории падений, а часть рынка в виде высокотехнологичных компаний - и более того - обновила исторические максимумы цен на акции.

Волатильность рынков и событий заметно усиливается. Но в России эта волатильность большую часть времени была ограничена боковиком: акции наших крупнейших компаний не росли так быстро, как рынок США, или рынок нефти. Более того, во втором квартале этого года российский рынок накапливал политические риски, которые, с одной стороны, ограничивали рост фондового рынка, а с другой стороны, готовили фундамент для событий следующих ключевых 15-18 месяцев, которые могут сильно изменить распределение сил, политического и экономического капитала в нашей стране. 

Продолжаю периодически напоминать, так как письма с просьбой восстановить скидку продолжают приходить несмотря на автоматические рассылки с напоминанием (при этом скидку восстановить индивидуально я не могу).

Коллеги, не забываем, что Курс заканчивается не последним календарным днем месяца, а через 31 день, то есть в зависимости от дня, когда вы оплатили Курс [дня самой первой оплаты — для тех, кто непрерывно платит со скидкой].

На следующий 31 день Курс оплачивать лучше заранее (можно прямо сегодня взять и оплатить). Не затягивайте, пожалуйста, до последних дней, потому что будет как обычно: забудете, скидка исчезнет (вернется стоимость 9.500 рублей вместо текущих 2.470) — и начнутся письма в почту.

«Принято решение о возобновлении международного авиасообщения. С 1 августа рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону», - сказал М. Мишустин сегодня на заседании Правительства.

Как мы и прогнозировали еще в марте этого года, а затем в апреле в записи Кризис: глобальные тренды, SP, доллар, ЗВР и сроки открытия границ России, в мае и снова в июне (ссылка), когда многие пытались бронировать "туры" на июль, - границы будут закрыты достаточно длительное время - так, чтобы минимизировать вывод валюты из страны "туристами".

Напомню, из-за падения цен на нефть и газ, а также из-за падения объемов экспорта углеводородов , в стране наблюдаются проблемы с валютной ликвидностью. Чтобы выводить распиленное (бюджетные средства), приходится тратить ЗВР (валюту) из внутреннего контура системы, что на длительном промежутке времени

Драгоценные металлы в этом году показывают необычную динамику: с начала года рост на общем падении фондового рынка, затем на финальной стадии кошмара инвесторов (март) резкий провал и только затем логичный рост на ожиданиях восстановления экономической активности.

Золото. В среднесрочные портфели мы его (и производные на него) периодически покупаем, затем продаем, и снова покупаем (ссылка 1, ссылка 2), закрывая иногда с прибылью до 10-20% на сделку. В наших долгосрочных портфелях золото лежит уже несколько лет.  Например, в 4-летний долгосрочный портфель в конце мая 2017 года (ссылка) мы покупали его еще по $1.256 (когда и доллары (по 56,9 рублей) и евро по (по 63,8 рублей) в тот же портфель). С тех пор за 3 с небольшим года золото выросло на +50% в валюте и на +88% в рублях.

Сегодня цена на золото, наконец-то, с небольшой задержкой достигла нашей долгосрочной и среднесрочной цели в $1.880-1.900.

Евро-доллар за последние дни, оттестировав нижнюю границу, вышел вверх из наиболее проторгованного диапазона. С хорошим импульсом (и, как следствие, техническим потенциалом):

Однако есть несколько но. Сейчас (у 1,16) рынок

В продолжение записей:

• Несколько важных моментов активной торговли
• Несколько важных моментов активной торговли: часть 2

Выделю отдельно еще несколько моментов, которые фоном прошли в комментариях к двум предыдущим темам и вызвали интерес / вопросы лишь у пары человек.

В продолжение записи Несколько важных моментов активной торговли в рамках тега трейдинг знания Курса.

Первый момент. Отдельно хочется сказать относительно стопов и нашего стандартного механизма их выставления (по позициям внутри дня стоп срабатывает, если две 10-минутные свечи закрылись выше / ниже обозначенного нами уровня стопа; или в случае, если произошло некое событие / новость / движение и стало очевидно, что нужно выходить из позиции).

Запись в основном для тех, кто только присоединился к нам, но и тем, кто уже не раз перечитывал записи по тегу трейдинг знания, стоит в очередной раз освежить в памяти некоторые моменты, которые периодически забываются.

Первый момент и самое важное - прежде чем начинать торговать внутри дня или среднесрочные сделки, нужно прочитать все 300+ записей по этому самому тегу трейдинг знания. С самой первой. Когда вы наберете в торговле на фондовом рынке (активный трейдинг) некий опыт, эти записи придется перечитать еще раз. Обычно в этот момент и происходит "озарение", понимание ряда моментов, которые изначально были не понятны или не поняты иначе.

Рынок пока продолжает находиться в боковике. На американском рынке, пользуясь фактором квартальной корпоративной отчетности, идет раздача в высокотехнологическом секторе (на графике ниже карта рынка за неделю):

Как мы помним, именно этот сектор и вытаскивал рынок (не давал падать в предыдущие недели):

Кратко по рынку.

Собственно, во вторник мы увидели сквиз вверх (кто-то, как, например, Wells Fargo - вниз) на корпоративных новостях - и индекс американских голубых фишек DJI "сломал" импульсную свечу падения предыдущего дня:

- и теперь надо смотреть среду-четверг ("сломают" ли в обратную сторону). Позитивно пока то, что вышли из обоих каналов вверх.

Золото продолжает двигаться в рамках нашего долгосрочного прогноза и среднесрочного прогноза, дополнительно обозначенного в конце января 2020 года (ссылка), - ниже прогнозный график из январской записи:

Еще ниже - текущий график:

Российский рынок сегодня вновь оказался пред-индикатором для старших рынков (SP, DAX, CAC; в предыдущих записях мы неоднократно разбирали, почему таки происходит по тегам трейдинг знания и инсайдер), открывшись с утра гэпом вверх, а затем на протяжении всего дня снижаясь, несмотря на то, что европейские рынки и нефть сильно росли, а американский рынок в виде фьючерса SP переписал 5-месячные максимумы, а высокотехнологичный Nasdaq - исторические максимумы. К вечеру и американский рынок резко пошел вслед за российским - вниз. Столь значительную динамику, которую сегодня показал Nasdaq, внутри дня и дельту дня мы не видели уже давно:

В продолжение записей:

• Точка бифуркации: нас ждут самые волатильные 15-18 месяцев за последние 12 лет
• Точка бифуркации: пружина сжимается
• Точка бифуркации: обострение конфликтов между группами элит

Как мы и прогнозировали несколько месяцев назад, ситуация сразу после голосования по поправкам начала стремительно ускоряться. Наиболее острые и заметные события связаны с многочисленными арестами (см. вторую часть записи по ссылке) и последствиями одного из этих арестов:

Еще один момент в рамках тега трейдинг знания, в частности, о торговле в боковике. Кратко.

Рынок, как мы видим, продолжает пока пилить в боковике. Поэтому обратите внимание на особенности торговли, которые отражаются в последних сделках, публикуемых мной в записи онлайн-трейдинга.

Лето. Все расслаблены. Низкая деловая активность несмотря на то, что только месяц назад все кричали "откройте, мы хотим работать". Люди отдыхают. Вместо того, чтобы пахать / готовиться к самому сложному периоду в истории нашей страны. И это относится не только к экономической составляющей развития, о которой в начале недели заявил Аркадий Дворкович:

«Я уверен, мы все не до конца осознаем, в какой точке мы сейчас находимся. Оптимисты думают, что мы уже где-то на дне, а в Европе уже начали выходить из кризиса. Я думаю, мы еще не достигли дна, особенно в России мы только вступаем в самый тяжелый период кризиса» (с) ТАСС

- но и прежде всего к политическим и, как следствие, социальным пертурбациям, которые ждут наше общество, к ужесточению давления на все слои общества.