Блог

Информация в рамках тега трейдинг знания. Специфический материал (индикатор), который, возможно, будет полезен при среднесрочной торговле - в ряде моментов.

Несмотря на то, что в последние годы рынок практически превратился в производную от количества денежных средств, заливаемых в экономику крупнейшими центральными банками (ФРС, ЕЦБ), что стало заметно после 2008 года, еще сильнее осенью 2019 года или особенно во II квартале текущего 2020 года, - на акции всё же продолжают оказывать влияние два основных фактора рынков:

Рынок пока продолжает находиться в боковике, но высока вероятность, что в последние три дня недели начнет формировать среднесрочное движение.

Если говорить об основном поводыре рынков - индексе широкого рынка SP, то здесь ключевая точка 3.140 (по SPX): в случае ее пробоя индекс в следующие несколько дней пойдет тестировать отметку 3.000 пунктов:

В случае отбоя - увидим ускорение роста импульсом к SP 3.350 (с целью закрытия февральского гэпа). С одной стороны, нас ждет сезон отчетности и многие компании

В продолжение предыдущей темы, а также в продолжение сценария, "судьба" которого решится в ближайшие 6-8 торговых сессий.

Еще раз обращаем внимание на "пред-индикатор"

Сегодня рынок в США закрыт, поэтому торги в России будут вялыми, без четкой логики. Торговать в такие дни - с большой долей вероятности, потерять стопы.

Перед голосованием по поправкам в Конституцию доллар нагнал свой в какой-то мере пред-индикатор - пару доллар - норвежская крона, что мы ранее и прогнозировали), поэтому среднесрочные позиции я временно прикрыл с прибылью +2,7%.

В продолжение записей:

• Точка бифуркации: нас ждут самые волатильные 15-18 месяцев за последние 12 лет
• Точка бифуркации: пружина сжимается

В последние недели заметно усилились конфликты между различными группами элит, а в публичном поле начали возникать провокации на грани "правил системы".

При этом интересно, что усилились разногласия не только между крупными группами, но и размежевание пошло по линии "силовой" сценарий развития страны / не "силовой", поскольку, глядя на уже происходящие события, элиты поняли, что смещение вероятности в сторону "силового" развития - создает риск уже для них (отсюда, кстати, и эти распродажи инсайдерами / чиновниками недвижимости (сброс наименее ликвидных активов / пассивов)) и прочие элементы, которые мы отмечали ранее и характеризующие внутреннее состояние системы (на уровне обслуживающего, в том числе государственного, менеджмента) как, мягко говоря, нервозное. 

Сразу скажу, что я не считаю вложения в недвижимость - "плохими" инвестициями. Но я считаю, что вложения в недвижимость в России это не лучшая инвестиция в последние 10-15 лет.

Почему я решил еще раз вернуться к этой теме? Дело в том, что предыдущая публикация на эту тему - Удар по вторичной недвижимости -  меньше чем за неделю собрала в социальных сетях более 100.000 полных прочтений (около 1.000.000 просмотров) и вызвала широкий резонанс, так сказать, общественности и особенности со стороны "потомственных" владельцев московской недвижимости.

В продолжение записей:

• Несколько технических моментов и особенности динамики фондовых рынков в июне
• Предупреждение о высокой волатильности

Как мы и предполагали в мае, июнь оказался высоковолатильным и сложным для направленной торговли месяцем: по широкому пулу инструментов мы видели широкий боковик, утренние гэпы в обе стороны и минимум направленного движения по итогам месяца. Июнь закрывает квартал (для инвесторов важно закрыться без сильных просадок, но возможны ранние выходы / до окончания квартала) и начинается период отчетностей.

В продолжение предыдущей записи.

Не везёт в этом году вторичному рынку жилья. Особенно в Москве. И перспективы всё хуже.

Мало того, что карантин привел к потере части доходов, по части населения - к полной потере доходов, а в лучшем случае - к большей осторожности потенциальных покупателей в части расходования средств на "тяжёлые" приобретения и снижению желания и возможностей взять кредит на длительный срок в ухудшающихся экономических условиях. Так, ещё и программа "ипотека 6,5% под новостройки", которую В. Путин на этой неделе расширил по цене приобретаемого жилья вдвое (ссылка), снижает спрос на вторичном рынке недвижимости теперь на всём спектре дешёвого жилья (в Москве это объекты до 12 млн рублей).

В продолжение записи Точка бифуркации: нас ждут самые волатильные 15-18 месяцев за последние 12 лет.

Голосование по поправкам еще не прошло, а события уже начинают развиваться по лекалам привычного пост-выборного процесса. Те меры, которые мы сначала прогнозировали, а затем видели обычно после выборов (например, Выборов 2018 года), сегодня начинают не только обсуждаться в публичном информационном пространстве, но и реализовываться до выборов (в данном случае - голосования по поправкам в Конституцию).

Продолжаю периодически напоминать, так как письма с просьбой восстановить скидку продолжают приходить несмотря на автоматические рассылки с напоминанием (при этом скидку восстановить индивидуально я не могу).

Коллеги, не забываем, что Курс заканчивается не последним календарным днем месяца, а через 31 день, то есть в зависимости от дня, когда вы оплатили Курс [первый раз — для тех, кто непрерывно платит со скидкой].

На следующий 31 день Курс оплачивать лучше заранее (можно прямо сегодня взять и оплатить). Не затягивайте, пожалуйста, до последних дней, потому что будет как обычно: забудете, скидка исчезнет (вернется стоимость 9.500 рублей вместо текущих 2.470) — и начнутся письма в почту.

Не забываем, публичность стимулирует к выполнению собственных правил (исполнению современных входов в сделку, тейк-профитов, стопов).

В комментариях просто пишем свои ОНЛАЙН-сделки в формате:

Небольшой комментарий по ситуации.

Обратите внимание на такой момент. Пока нефть росла в последние дни и даже вернулась к локальному максимуму, основные "нефтезависимые" (экспортные) валюты вели себя иначе - не укреплялись. В связи с чем мы наблюдали рост стоимости бочки нефти в рублях, норвежских кронах и т.д.:

- при этом динамика была идентичная (можно для примера посмотреть даже канадский доллар).

Кратко по ситуации в нефти.

Нефть снова подошла вплотную к ключевой зоне сопротивления $43 - 43,5 за баррель Brent, которая, с одной стороны, представляет собой границу зоны локальной проторговки, а с другой стороны, границу производного канала (синим цветом ниже, верхний блок):

При выходе вверх - следующей целью станет

Вернемся на некоторое время назад, к нашему прогнозу 2016 года:

>> Примерно октябрь-декабрь 2021 года. Момент силы настоящего кризиса и «ощущения отсутствия перспектив». Начало критической фазы «полное г-но».

>> В ближайшие 5 лет будет ситуация плюс-минус (в значительной степени будет повторять движение нефти).Терпимо. Улучшение ситуации перед выборами (отклонение от прямой нефтяной динамики) за счет новых «старых» инструментов экономической политики (эмиссия, внутренние займы + ограничение потребительских возможностей / спроса, замораживание несырьевого производства) и пока еще возможного сильного скачка нефти вверх от текущих (см. ниже). В конце пятилетки заметное ухудшение: отрыв от нефтяной динамики в сторону ухудшения за счет отмирания значительной части частного бизнеса и усиления «национализации» и монополизации, а также за счет ограничения / предела действия новых инструментов экономической политики.  //

В принципе, пока всё движется в рамках этого прогноза и других наших (в том числе политических, фискальных и т.п.) прогнозов на период 2020-2024 годов.

Еще даже голосование по поправкам не прошло, а меч уже занесли. События ускоряются.

Обратите внимание, что перед прошлыми Выборами 2018 года мы именно это и прогнозировали (в череде других наших реализованных прогнозов о повышении пенсионного возраста, повышении НДС и т.д., которыми В. Путин ответил населению за то, что оно поддержало его) в записях:

• Волшебные новости для вашей будущей пенсии | или почему важно сходить на Выборы
• Грядущее повышение налогов для физических лиц и компаний: народ всё примет
• Выборы закончились: на пенсию в 65 лет, НДС до 20% — ждём ускорение инфляции

- и вот мы подходим к финальной стадии относительно повышения НДФЛ. Пока речь только о "высоких" зарплатах, но дальше возьмутся и за "средний класс" с их 17.000 рублей (или от какого уровня у В. Путина начинается "средний класс"?):

Последствия коронавируса и самоизоляции для экономики заставили чиновников вернуться к обсуждению повышенного налогообложения обеспеченных россиян. Об этом рассказали Forbes два источника, знакомых с обсуждением этого вопроса, — федеральный чиновник и источник в Госдуме. По словам одного из них, к обсуждению этого вопроса вернулись из-за роста «запроса на социальную справедливость».