Краткий комментарий по рынку.

Обращая внимание на письма, которые снова приходят в почту, кратко отвечу. Ситуация с прошлой недели и с прошлого нашего обзора не изменилась (см. Точка бифуркации: среднесрочный тренд и долгосрочный взгляд на рынок).

Если вы посмотрите на наше дополнение к основному обзору (ссылка), то увидите, что американский индекс SP (с учетом того, что с утра он уже лежит на планке на предторгах) не может пока вернуться в зону, которую мы пробили ранее (выделена красным и зеленым):

Отбой от этой зоны вниз - это очень негативный сигнал.

В 1998 году по запросу того же сегодняшнего депутата Елены Мизулиной - тот же самый сегодняшний Валерий Зорькин в составе Конституционного суда, указав, что (внешняя ссылка):

Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) Конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого Конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго "Заключительные и переходные положения", не допускает. 

- определил:

Хотел еще в пятницу написать, но времени уже не было.

Биткоин, конечно, в последние пару месяцев очень интересно себя ведет в разных ситуациях. Сделал много скринов ситуаций в сравнительной динамике с другими инструментами на различных новостях. Позже сделаю отдельную обобщающую запись.

А пока ситуация в моменте:

Еще одно напоминание по теме сквиз и экспирация из пула записей трейдинг знания.

В продолжение записи Сквизы на рынке.

Как Вы помните, при смене фьючерсного контракта на акции, индексы, валюты ... (раз в квартал) на рынке из-за низкой ликвидности часто бывают существенные сквизы, которые нужно стараться ловить.

/ напомню в последние 4 месяца мы говорим НЕ про инвестиционное жилье /

В продолжение записей:

• Недвижимость: ретроспектива и перспектива цен и ипотеки
• Как ставка ФРС может повлиять на ипотеку: альтернативный вариант
• Что будет со ставками по ипотеке? Нужно ли спешить с приобретением недвижимости?
• Недвижимость: риски переноса части функционала столицы России из Москвы
• Как введение материнского капитала на первого ребенка повлияет на цены на недвижимость
• Сложные дни + стоит ли приобретать недвижимость

Вернемся в начало декабря 2019 года (ссылка):

Еще несколько слов о качестве и точности прогнозов проекта ECWORLD.

27 декабря 2019 года в записях, доступных только в рамках Курса активного управления капитала, я сделал прогноз (и далее обоснование) относительно поведения доллара на ближайшие несколько месяцев 2020 года (см. запись Геополитический индикатор — 2020-2022: бенефициары, нефть, рубль).

Графически прогноз выглядел так:

В цифрах прогноз выглядел примерно так:

На фоне вчерашних действий ФРС (решение о вливании порядка 1 трлн долл ликвидности) и чисто по техническим причинам рынок сегодня отскакивает. Американский рынок (SP) на предторгах растет в моменте на +5,5%, нефть почти на +6%.

SP стоит в диапазоне у своей ключевой точки (ссылка), которая сформирована:

1. производным каналом от основного и наиболее проготоргованного за 2018-2019 годы (зеленым),
2. и самое главное - долгосрочной поддержкой - трендом (синяя линия на графике):

С учетом данных предторгов SP как раз поднялся к отметке 2580-2600 пунктов снизу, после того, как вчера закончил день ниже.

Сегодня на рынке льется настоящая кровь инвесторов. Те крупные участники рынка, занимающиеся спекулятивной торговлей, а иногда и инвесторы, которые покупали [в расчете на отскок рынков] две недели назад, с убытками продали свои позиции. Приученные трендом 2019 года ("выкупай любой пролив и получи двузначную доходность") и следующие за ними волна за волной, день за днем - сначала покупают, а затем, фиксируя убытки, выходят из позиций.

Четверг стал еще одним днем в череде 3 недель настоящего ужаса фондовых рынков мира. Столь отвесного падения рынков, как сейчас, та же Европа не видела даже в кризис 2008-2009 годов. Сегодня немцы (DAX) и французы (CAC40) упали на -12%:

Рынок США (и SP, и индекс голубых фишек DJI) падает почти на -9%:

В продолжение записи ОФЗ как инструмент-убежище.

Страшно в последние 1,5 месяца открывать сообщения, письма и сопутствующую "аналитику" от профучастников рынка. Каждый день "покупать". Каждый день обоснования и наглядная статистика, почему стоит покупать "рынок". От самых маленьких участников до самых больших. Вот даже BlackRock как бы говорит утром 11 марта: нет смысла распродавать, наоборот, нужно покупать - и показывает, как хорошо рынок отрастает после провалов и коррекций (по статистике):

/ справочно: американский индекс SP с момента выхода материала BlackRock упал еще на -8,5% /

Конечно,

Покупать. Покупать. Покупать.

Когда покупать? Сейчас уже покупать? Я покупаю. Ты покупаешь? Как думаешь, ниже еще будет? Где будем к осени? К зиме отрастем хотя бы процентов на 20%?

Метка для себя.

Если всё (кризисные явления и / или санкции) пойдет быстро, а банки к этому моменту не успеют массово положить (санация, лишение лицензий) силами ЦБ (чтобы вызвать переток маржинальных клиентов в Сбербанк и ВТБ), то ориентируюсь на

За событиями последних дней вокруг коронавируса, ситуации на нефтяном рынке и последствиях в виде падения нашего рынка и рубля, мы немного забыли о вторых по значимости рисках для нашей страны.

Настало время освежить в памяти риски, связанные с возможными

В рамках основного тега трейдинг знания нашего Курса разберем сразу несколько моментов активной торговли на примере вчерашнего дня (вторник, 10 марта 2020 года).

Начнем с ошибки. Вчера с утра, естественно, посмотрел Календарь событий, но к вечеру уже забыл, что в США с понедельника торги открываются раньше. В связи с чем в одном месте (ссылка) сделал две ошибки:

Итак, экстремальный прогноз (ссылка) реализован чуть раньше прогнозируемых нами 24 января сроков: 9 марта вместо периода с 30 марта.

Нефть сегодня ночью пыталась отскочить к $40 за баррель Brent. Фактически мы завершаем технический отскок:

Теперь, если никаких позитивных новостей от ОПЕК+ не придет, то нефть максимум,что может, - только в течение дневной сессии в ближайшие 48 часов

На самом деле, больше, чем двух.

После "выхода" России из ОПЕК+ последствий более чем достаточно. Однако, одно из них возвращает нас к старому разговору -