Запись будет построена по обратному принципу: от малого - к большему - и обратно. Несколько отдельных записей сформирую в эту одну, чтобы связать их общей логикой текущего кризиса (поэтому будем немного "прыгать" между темами).

Отступление. Первый момент, на который я хотел бы обратить внимание тех, кто только недавно к нам присоединился, что на сайте и при торговле [не смотря на порой достаточно и подозрительно точные прогнозы] мной никогда не используется инсайд. Кроме того, здесь нет никаких "предсказаний" и тем более использования "теорий заговора" и т.п. Вся работа, которую я регулярно провожу перед началом или вовремя торгов, или для прогнозирования вероятных сценариев развития событий строится на базе анализа происходящих разрозненных и, казалось бы, не связанных с собой текущих событий, и исходит из двух постулатов:

В том числе в продолжение записи Ситуация на рынке нефти, в бюджете РФ и ключевые риски В. Путина и населения.

Помните, как в самом начале 2016 года, когда нефть начала падать к $30 за баррель Brent, Китай стал рапортовать о том, что, начал закупки нефти в стратегические резервы, затем эти сообщения (на первом этапе, еще до основной встречи расширенного ОПЕК) помогли котировкам удержаться от дальнейшего падения (ниже $27), а затем и начать рост?

Тогда повышенный спрос со стороны Китая и заполнение резервов стало основным фундаментальным фактором поддержки для рынка нефти.

В этот раз, в апреле 2020 года, расширенный состав уже и так более широкого ОПЕК+ помимо сокращения добычи нефти экспортерами предложил и странам G20 поучаствовать в стабилизации рынка нефти и начать (по примеру США) заполнять резервы (компенсируя снижение потребления экономиками энергоресурсов).

Движения цен на российском фондовом рынке по большей части представляют собой производную от движений на фондовом рынке США и движений на рынке нефти (газа и металлов - в отдельных историях).

Поскольку нисходящее движение цены на нефть пока остановилось вчера в районе $27,4, сегодня [пока] подтвердив это еще одним тестом уровня сверху, то после утреннего сквиза крупные участники начали выкупать акции за два часа вытащив их из минуса  хороший плюс - на 14:30 ММВБ прибавляет +2%:

И мы видим попытку возвращения к долгосрочный "девальвационный" канал роста ММВБ (тест снизу):

Вчера нефть подошла к одному из ключевых узких уровней поддержки, в связи с чем логично было не дожидаться продолжения движения вниз и закрыть еще одну часть шорт-позиции у верхней части диапазона откупа $27,4-26,4 (ссылка). В итоге ниже пока не пошли: сегодняшнее утреннее движение вниз остановилось у той же цены $27,4:

На часовиках нефть выглядит как инструмент нащупавший поддержку и готовый начать новую волну роста. Однако есть два важных момента:

С момента публикации предыдущей записи по данной теме: Про реальные цены на физическую нефть российских марок и мягкое эмбарго - прошло чуть больше недели. За это время прошло заседание расширенного состава ОПЕК+, нефть упала на -16%, а доллар к рублю ослаб примерно -1,5%.

Падение нефти после заседания ОПЕК+ было "заложено" в сам этот процесс. Рынок живет по принципу "рост на ожиданиях, фикс по факту". Еще в ночь с 8 на 9 апреля в записи Сделка ОПЕК: главное — время мы говорили об этом:

>> Поэтому главная текущая задача ОПЕК+ сейчас — это убедить рынок, что всё будет хорошо (договорились) и тянуть время., ожидая, когда будет снят карантин в Европе, США, Индии и до конца в Китае и других странах Азии — то есть восстановится спрос (реальный спрос) на нефть и нефтепродукты (полетят самолеты, поедут машины …). 

В продолжение предыдущей записи и новостей воскресенья:

Подписались на сокращение на -9,7 баррелей в сутки. На словах сказали о сокращении на -19 млн баррелей в сутки (включая дополнительное сокращение от СА, ОАЭ, Кувейта, стран Африки, Бразилии, Канады, США … ):

/ РИА Новости / Сегодня ОПЕК+ достиг окончательного соглашения о сокращении добычи нефти. Как рассказали участники переговоров, стороны договорились снизить производство на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Мексика, из-за которой переговоры длились четыре дня, согласилась уменьшить добычу на 100 тысяч баррелей, остальные 300 тысяч, как было анонсировано ранее, компенсируют США.

Всего ОПЕК+ планирует при участии всех нефтедобывающих государств снизить производство с текущего уровня на 19 миллионов баррелей в сутки с 1 мая. (с)

В продолжение предыдущей записи - Банковский сектор и новости:

>> МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на «негативный». Об этом говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингу был изменен относительно, в частности, Райффайзенбанка, Альфа-банка, Совкомбанка, Московского кредитного банка, банка «Тинькофф», банка «Санкт-Петербург», банка «Уралсиб». В общей сложности прогноз был изменен для 15 банков России. При этом рейтинги выбранных кредитных организаций были подтверждены на прежних уровнях. (c) ТАСС //

Первое и отдельно. Для акций Сбербанка, как и для индекса в целом, текущие дни (помимо возможной сделки ОПЕК) важны еще и технически. Если акция

РБК пишет:

Россия ожидает, что к новой сделке по сокращению добычи нефти присоединятся страны, которые в целом добывают 70 млн барр. в сутки. Помимо ОПЕК и России, которые в течение трех лет снижали производство нефти до 1 апреля 2020 года, когда истекло предыдущее соглашение о сокращении добычи ОПЕК+, это США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и другие. Об этом РБК рассказал источник, близкий к российскому Минэнерго, и подтвердил представитель ведомства. 

Как вы помните, в конце марта агентство argusmedia сообщало о том, что цена на российскую марку нефти в Северо-Западной Европе  снизилась до минимального уровня с марта 1999 г. - $13 за баррель. После этого мы увидели твитты Д. Трампа и сообщения о том, что ОПЕК+ экстренно соберется для обсуждения дальнейших действий и возможного подписания нового соглашения. После этих новостей фьючерсы на нефть марки Brent подскочили за 10 минут на +37%:

Цены на фьючерсы выросли, рубль начал укрепляться ("нефтедолларов-то в страну теперь придет больше") - и все заговорили о потенциальном решении проблем дефицита бюджета России после сделки ОПЕК+, которая будет заключена на этой неделе.

Несмотря на то, что количество заболевших коронавирусом не начало снижаться и "пик еще не достигнут" инфопространство с выходных начали точечно забрасывать "позитивными" новостями. Сначала в США, затем уже подключилась и ВОЗ. СМИ по всему миру начали подавать окончание "эпидемии" как свершившийся факт:

В субботу обновил список банков с отложенным риском. Если кто-то еще не видел, найти его можно как обычно в меню сайта Инструменты - Платные - Актуальный список банков с отложенным риском или по этой прямой ссылке.

Предстоящие месяцы будут особенно важными для банковского сектора, так как этот сектор стоит последним в цепочке и будет аккумулировать в себе эффект всех процессов происходящих сейчас в экономике. А по количеству безработных и количеству компаний, которые приостановили свою деятельность, и сроку (темпам) приостановку  и восстановления можно будет примерно оценить дальнейшую ситуацию в банковском секторе (показатели возвратности кредитов / дефолты) - на кварталы и, возможно, годы вперед (а также тех, кто будет в группе риска).

I квартал этого года оказался самым насыщенным на события за последние более чем 10 лет. Начав год с обновления исторических максимумов на фондовых рынках, в течение 3 месяцев мы увидели "обнуление" Конституции России, роспуск Правительства России, начало "эпидемии" коронавирусной инфекции, экстремального падения фондовых рынков мира, падения цен на нефть до минимума за два десятка лет, падение российского рубля до значений близких к историческим минимумам и небывалые карантинные меры национальных правительств.

Многие из нас уже много лет работают на фондовом рынке, кто-то присоединился не так давно. Но большинство даже из тех, кто пока или вовсе не имеет отношения к фондовому рынку, в любом случае с интересом наблюдает за таким инструментом как нефть: за событиями, происходящими вокруг этого инструмента, и его ценой.

Много лет я уже даю информацию по тому, как анализировать финансовые инструменты, какую информацию использовать, где ее брать, как собирать все факторы, влияющие на цену, в единый пул (систему) и пытаться выстроить на основе этой информации - целостную картину / дальнейшее видение движения цены инструменты (чтобы повысить вероятность прибыльности предстоящей сделки, не важно по нефти или по "зависящим" от нее инструментам - рублю, акциям нефтяных компаний, индексам и т.д.).

Раньше мы очень часто использовали тег оральные интервенции, в какой момент придя к выводу, что оральные интервенции ОПЕК перестанут работать в 2019 - начале 2020 года. Наши это понимали (видели), поэтому пошли ва-банк, оставив 1 запасной патрон (на момент, когда Европа и США достигнут предположительно пика пандемии и дальше пойдет восстановление рывками после первой (дай, Бог, последней, волны).

Сейчас наши достали этот патрон. На следующей неделе его вставят в револьвер.

Собственно, всю текущую ситуацию по нефти подробно изложил в предыдущей записи по ссылке.

В этой записи только технический расклад в виде графика:

Как видите, происходит тест снизу нижней границы ранее пробитого вниз (на разрыве сделки ОПЕК+) канала.