Блог

Запись к тегу инсайдер.

За наводку спасибо Андрею. И история пока гипотетическая, но, если повторно сработает, то значимость этих "наблюдений" / показателей будет для более длительных таймфреймов на уровне записи Тренды десятилетий и большие деньги: ключевая точка.

Кратко (так как тут особенно пока не о чем рассуждать).

Еще одна ручная игрушка ИИ (контролируется М. Гуцериевым) может пойти по пути "банковских активов" одноименного номинального владельца (хотя, если совсем формально, то его племянника).

Как мы помним, реструктуризация бывших долгов Бина перед государством, до сих пор покрыта завесой "неопределенности". А тут еще и последние активы (недвижку не трогаем), которые держат всю эту конструкцию в шаге от реального дефолта (в смысле - окончательного понимания обществом, что никакие долги в основной массе возвращены не будут, так как формально уже нечем), почувствовали себя плохо:

В среду вечером были опубликованы протоколы заседания ФРС, состоявшегося 28-29 июля. Рынок два дня двигался в ожидании этого события - и по факту публикации произошел фикс в активах, рост которых происходил на фоне QE.

ФРС говорит о рисках неопределенности, вызываемой ситуацией с covid, и не предлагает рынку ничего конкретного, оставляя за собой право "быть максимально гибкими и принимать решения под ситуацию в конкретный момент времени". Это само по себе означает высокий риск неопределенности уже для участников рынка. Для рынка, который рос на ожиданиях и осуществлении QE, в моменте это негатив.

Неопределенность и негатив ведут к спросу на долларовые активы - индекс доллара DXY моментально реагирует:

Рубль в последнее время ходит против внешнего фона - исключительно внутри диапазона. Очевидно, что от одной из границ идет набор позиций, от другой - продажа (либо у одной из сторон крупные участники просто "отпускают" рынок, не производя сделок, чтобы цена "сама" вернулась к противоположной границе и можно было продолжить операции). Это хорошо видно на примере пары доллар-рубль:

Происходит это уже больше 2 недель. Сейчас мы видим, с большой долей вероятности,

Только заговорили (ссылка) о достижении серебром первой линии сопротивления в $28,3 - и через 2 минуты произошли первые продажи по рынку (крупные участники начали сбрасывать спекулятивные позиции):

Уровень $24,5 (24,7-24,0), о котором мы говорили как новом уровне сильной поддержки неделю назад (ссылка), рынок удержал.

Вчера в скрытой записи Геополитические события 2020-2022: напряжение нарастает мы начали потихонечку возвращаться к вопросам внутренней политики крупнейших стран и геополитики, которые будут оказывать ключевое влияние на мировую экономику в конце 2020 года — в 2022 году, определили первые риски. В записи мы затронули очень важную тему: человечество начинает новый цикл движения в сторону тоталитарных и авторитарных режимов (мир не успел после ВОВ избавиться от этой заразы, как спираль начинает закручиваться в эту сторону с новой силой).

Сегодня вышла еще одна новость, которая может быть как предвыборным вбросом или оральными интервенциями в попытках США оказать давление на Европу по ряду актуальных вопросов. Но, если это окажется правдой, то этот парень (Д. Трамп) еще до ноябрьских выборов может успеть уничтожить "послевоенный мир":

Начнем потихонечку возвращаться к вопросам внутренней политики крупнейших стран и геополитики, которые, судя по всему, будут оказывать ключевое влияние на мировую экономику в конце 2020 года - в 2022 году.

Первое, что обращает на себя внимание, это то, что человечество начинает новый цикл движения в сторону тоталитарных и авторитарных режимов. Мир не успел после ВОВ избавиться от этой заразы, как спираль начинает закручиваться в эту сторону с новой силой. И хуже всего, что в крупнейших демократических державах это происходит под шумок клоунады и шапито. Про недемократические режимы, думаю, рассказывать не надо: то, что тут происходит, мы видим все последние годы и особенно в последние дни (и, если кто-то думает, что скоро в соседнем государстве наступит "долгожданный мир", то нет, это будет только первая часть "марлезонского балета" и об этом ниже).

В качестве отступления. Самое интересное, что вот эти уголовники, которые в форме милиции сейчас крушат города Республики Беларусь, избивая обычных прохожих, разбивая стекла и отбирая автомобили мирных жителей, забрасывая светошумовые гранаты в квартиры многоэтажек, пытая в местных ОВД молодежь, ... с большой долей вероятности, потом приедут в Москву с намерением служить в местной российской полиции. Я бы даже сказал, "самые лучшие" из них.

А у самой республики и у А. Лукашенко, на мой взгляд, теперь нет других вариантов, кроме как:

Еще один технически важный день на российском рынке. Дело в том, что вчера ММВБ подошел к верхней границе своего многолетнего "девальвационного" канала:

И как обычно это бывает, на рынке в этот момент сошлись несколько факторов, которые разнонаправленно влияют на поведение рисковых активов.

Даже внутри Курса активного управления капиталом мы всего лишь маленькими шажками двигаемся в сторону понимания и осознания того, что каждый день необходимо смотреть в будущее (вперед на перспективу), что результаты торговли нужно повышать не только регулярными сделками в акциях, товарах и других инструментах, но и условно "пассивно" (то есть почти ничего не делая).

Я постоянно говорю о том, что нужно уходить в инвестирование в валюте (таким образом на вас будет работать не падающий рубль, а растущая валюта) - и каждый месяц это понимание приходит еще к какой-то небольшой группе людей, читающих этот сайт. И логика здесь простая: долгосрочно рубль - это инфляционный, не перспективный и неэффективный инструмент формирования капитала (инвестирования).

Достаточно взглянуть на то, как падает рубль в последние годы (по отношению к доллару):

- таким образом, убивая покупательную способность вашего рублевого капитала.

В продолжение рисков повышенной волатильности и в рамках тега трейдинг знания. Сегодня обращу внимание и на свои сделки, и на сделки коллег.

В дни, когда волатильность высокая, быстрый перенос стопа в б/у безубыток (ссылка) и тем более стопа, который срабатывает по достижению цены (а не с задержкой на 10-минутках, как это обычно делаю я) не всегда - хорошо. С одной стороны, это, конечно, защищает капитал (особенно, если это происходит в локальном контр-тренде). Но, с другой стороны, это, с очень высокой долей вероятности, постоянно будет приводить к тому, что у сделки "не будет шанса быть закрытой в плюс". На тренде (покупая на откате, например) такие вещи делать стоит. И стоп лучше ставить с задержкой.

В доллар-рубле среда-четверг также - важные дни.

Удастся ли с утра сделать сквиз в район 72 рублей - сложно сказать. Но в случае удержание выше и с закреплением выше 73 рублей:

- нас ждет еще

Кратко.

Металлы поехали вниз, и движение в сырье также приостановило свой рост. Нефть пытается вернуться в диапазон проторговки $43,8-40 (ждем теста верхней границы):

Пока цена ниже $45,3-45,8 можно внутри дня можно работать от шорта (при выходе выше - от лонга).

В случае пробоя вниз диапазона $44,3-43,8 - движение вниз ускорится.

Пояснения к графику и уровням. Как видно выше из графика, цена пытается выйти вниз из 1,5-месячного локального треугольника. Ключевой локальной точкой здесь является как раз $44,3 (по границе еще одной технической трендовой поддержки (нижняя зеленая линия)), а граница $43,8 сформирована ранее, в течение торговых сессий июня-июля (верхняя граница зоны проторговки, из которой мы ранее вышли вверх).

Не забывайте, в среду нас ждет статистика по рынку нефти. Волатильность повысится (не забывайте просто стопы).

Золото. Уровень $2050-2070, который мы определили как ключевой и точку, в которой имеет смысл выйти половиной среднесрочной лонг-позиции (ссылка), оказался достаточно сильным, чтобы как минимум притормозить быстрый рост в золоте (причины обсудили ранее по ссылке).

Золото к текущему моменту прошло $100 вниз и сегодня вернулось к

Кратко.

В ближайшие дни нужно быть аккуратными с переносом рисковых позиций рублевой зоны (рубль, акции, индексы) через ночь (в идеале - нужно иметь хедж). Риск связан с тем, что официальные лица с нашей стороны начали позволять себе публично накалять информационное пространство в отношении происходящего в РБ в негативном свете: