Лучший прогноз по нефти и акциям на 2020 год: I квартал

4
10689

Еще раз напомню ту запись от 23 января (ссылка), когда наш рынок еще стоял у максимумов, американский SP обновлял исторические максимумы и никто не думал и не верил в наши прогнозы:

>>  Никто ещё не понял, но оно уже началось // 

Но, как видите, это именно черный лебедь и оказался. Плюс полная реализация нашего видения относительно появления череды дней с падением РТС в 5-7% (ссылка) — уже таких 5 дней было (чего мы до текущего момента не видели уже несколько лет).

Сегодня российский фондовый рынок (Мосбиржа) закрыт в связи с праздниками. А тем временем на мировых рынках мы наблюдаем сильнейшее падение.

Американский рынок (SP) на предторгах встал на «планке» рано утром (-5%). Французский CAC40 падает на -7% в моменте, немецкий рынок (DAX) также падает на -7%:

Расписки на акции российских компаний падают в основном на -15-20% (в долларах):

  • ВТБ -10,59%
  • ГМКНорНик -11,71%
  • Газпром -16,44%
  • Лукойл -19,70%
  • НЛМК -8,42%
  • Роснефть -20,16%
  • РусГидро -8,32%
  • Сбербанк -14,03%
  • Сургутнфгз -16,33%

Тот же Сбербанк с открытия падал на -33%, сейчас отскакивает (падение -14%):

На рынке полный risk-off сразу из-за пула среднесрочных причин:

  • действия, предпринимаемые властями из-за эпидемии нового коронавируса (Италия вышла на второе место после Китая по заболеваемости и на первое место по смертности; растет число заболевших в целом в Европе и уже США);
  • «нефтяная война», вызванная действия участников ОПЕК+ после встречи в пятницу;
  • и самое главное — это структурные накопившиеся проблемы реальной экономики во многих странах, которые в последний год усиленно заливали деньгами [центробанков] и низкими ставками, поддерживая и фондовый рынок этим (и бай-бэками). О том, что эта история закончится крахом, мы говорили с конца прошлого года (в основном в скрытых записях, но и в публичных также — см. запись Рекордный рост фондового рынка VS замедление промышленности и обвальное падение автопрома).

О том же, что очередной цикл роста «столетнего тренда» подходит к концу я говорил еще 7 октября 2019 года (ссылка):

>> Есть моменты, на которые «обращают внимание» только исключительно крупные капиталы, и ниже я отмечу несколько таких моментов, которые также указывают на некую временную точку в 3-5 месяцев (какие-то чуть меньше) как точку, которая сыграет значимую роль на рынке и в цене ряда финансовых инструментов.  //

Если вы отмеряете от 7 октября 2019 года 3-5 месяцев, то получите период 7 января — 7 марта 2020 года. Вот и наша точка. Наш рынок развернулся 20 января 2020 года, а американский и европейский — 19 февраля 2020 года.

Кроме того, в последние месяцы начали формироваться соответствующие технические паттерны. И, если вы помните, то события очень часто приходят под технику. Особенно на старших тайм-фреймах. Одна из последних историй это выход РТС из треугольника в начале прошлого года и формирование сильного восходящего движения (ссылка 1ссылка 2), которое дало рекордный рост РТС в 2019 году.

5 февраля 2019 года (то есть прошлого года) я писал в записи (ссылка):

>> Ждем весну, которая задаст сильный тренд на 6-9 месяцев. //

9 месяцев с последнего месяца с апреля-мая 2019 года это январь-февраль 2020 года. Как видите, растущий локальный тренд закончился ровно в январе-феврале этого (2020) года.

Далее 24 января уже этого (2020) года я пишу в записи Нефть по 30: экстремальный сценарий:

>> Технически рассчитанный на сантименте начала 2019 года тренд в ММВБ теоретически может быть временно завершен в ближайшее время. И для этого должен быть какой-то фактор. Возможно, судя по тому, как SP пока держится, ситуация может реализоваться на фоне падения нефти (здесь триггером может стать в т.ч. ситуация с новым вирусом в Китае, которая притормозит деловую активность). // 

Как вы понимаете, эти даты и стали разворотной точкой. То есть наш прогноз снова реализован.

Далее, в той же записи от 24 января (ссылка) я пишу (прогноз по нефти на 2020 год, I и II квартал):

>> Временные ориентиры (в случае пробоя $60):

  • уровень $53 — до 14-21 февраля 2020 года;
  • уровень $30 (при пробое других уровней) — в период 30 марта — 30 августа 2020 года.

С точки зрения здравого смысла выглядит фантастически … Но рост РТС в начале прошлого года выглядел аналогично «фантастично» (и изменило эту вероятность событие весны  2019 года). // 

Как видите, прогноз по нефти на 2020 года полностью реализован:

— чуть раньше (на три недели), чем мы прогнозировали, и 1 доллар до $30 не дотянули (пока). На рынке нет ничего необычного, и вчерашний «экстремальный» сценарий становится реальностью сегодня.

О том, что некоторые наши крупные участники / инсайдеры были уже в курсе предстоящих событий и готовились к ним (обвал нашего рынка вслед за нефтью), я говорил и в начале февраля в записи Крупные участники рынка готовятся к событию Х.

По тегу инсайдер в рамках нашего Курса активного управления капиталом я как раз показываю, как правильно искать и выделять действия инсайдеров на нашем рынке, за которыми обычно следуют значительные изменения цен на финансовые инструменты. Если для вас важно научиться это делать, присоединяйтесь к нашему Курсу.

При этом часть событий, на которые закладывались инсайдеры еще впереди (см. в том числе запись Долгосрочные риски эмитента).

Все наши прогнозы по акциям также реализованы:, в том числе по Сбербанку, Газпрому. По Газпрому в том числе последний прогноз от 10 февраля 2020 года:

>> Встали у точки бифуркации. Если цена Газпрома пройдет уровень 224-223 рубля, то следующей целью будет 200 рублей за 1 акцию. //

В пятницу мы прошли 200 рублей за 1 акцию — во вторник будем существенно ниже:

Пока инвесторы, в том числе вновь рекордно прибывшие на рынок за ноябрь 2019 — январь 2020, покупали акции, слушая сотрудников банков и ИК:

— мы начали широко собирать позиции в шорт и продолжали так работать с 20 января этого (2020) года по конец прошлой недели. См. записи:

На прошлой неделе мы снова работали от шорта (продажи) рынка. В среду пришлось отдать пару стопов в фьючерсе на индекс РТС и индексе ММВБ (-1%) и пару раз закрыться в безубыток в шорт-позициях по Сбербанку, но последующие дни снова начали приносить прибыль в работе от шорта — см. сообщения позднего вечера среды (4 марта) и записи онлайн-трейдинга (ссылка):

Как видно, из графика ниже, фьючерс на индекс РТС закрыл и четверг, и пятницу двумя черными свечами — точно по нашему прогнозу:

Почему рынки продолжили падение (несмотря на очень позитивное закрытие SP в среду), есть объяснение по ссылке.

Ниже показан пример торговли на одном из внутридневных счетов в среду и четверг — малыми позициями в пут-опционах РТС (веером по спектру страйков):

 

Пут-опционы РТС сильно росли весь конец недели (второй столбец в таблице ниже это прирост цен в %% — как видите, некоторые недельные опционы снова росли на сотни процентов за день; во вторник 10 марта это, видимо, будут тысячи процентов и даже, возможно, до +10.000% в страйках 115, 110 и 100):

К пятнице наши позиции на среднесрочных счетах только в месячных пут-опционах на fРТС принесли нам от +110 до +180% (ссылка).

Также мы снова закрыли среднесрочные позиции в рублевом золоте (ссылка):

>> Итого прибыль на среднесрочную https://ecworld.fund/onlajn-trejding-ezhenedelnaya-tema-19-39/comment-page-2/#comment-4043 сделку составила +14,3% за почти 5-месячное (в среднем) удержание. // 

Конечно, завтрашнее движение на нашем рынке принесло бы нам еще чуть больше доходности, но, во-первых, наш принцип это «брать понемногу и чаще», а, во-вторых, у нас есть позиции в рублевом золоте и в долгосрочном портфеле (полная позиция).

Кстати, за последние 7 месяцев это уже наше второе позитивное закрытие среднесрочной сделки в рублевом золоте. В августе 2019 года мы также получили в этом инструменте околодвузначную доходность (ссылка).

Если сегодня или ночью никаких оральных интервенций от руководителей центробанков или членов ОПЕК+ не придет, то во вторник российский рынок ждут маржин-коллы и «планки». Физические лица, которые не соблюдают правила торговли и использовали плечи (заемные средства), — против чего я всегда выступаю в рамках Курса активного управления капиталом, — завтра имеют шанс стать должниками своих брокеров.

P.S. Чтобы немного разбавить негативную атмосферу на рынке, напомню, что паттерн «п…ц» в нефти, о котором мы говорили 26 февраля (ссылка):

все же видят, что на том графике по ссылке написан временной ориентир реализации «паттерна» — 2-3 недели от 26 февраля?

— так вот, он реализован сегодня — ровно через 1,5 недели после поста (ваша буква «И» обведена ниже фиолетовым):

Используйте возможности, которые дает вам рынок. Изучайте рынок. Не жалейте времени и денег на это (поскольку ни один сотрудник банка или ИК не заинтересован в том, чтобы вы получили именно прибыль, так, как заинтересованы вы). Будьте гибкими.

Рынок — он для тех, кто умеет как уж на сковородке: быстро переворачиваться.

P.P.S. На мой взгляд, среднесрочные прогнозы, которые мы сделали за последние несколько месяцев, — самые точные (лучшие) на рынке акций и нефти. Как и в 2015-2016 по нефти (ссылка), и в 2014 — 2015 по нефти и валюте (ссылка).

_
Если Вы хотите лучше понимать, что происходит вокруг Вас, получать больше полезной информации, разобраться, когда выгоднее покупать валюту, акции, золото или нефть, а когда необходимо от них избавляться, если Вы хотите научиться эффективно управлять Вашим капиталом / сбережениями, опережая инфляцию, то обязательно присоединяйтесь к чтению скрытых записей нашего сайта по ссылке.

Не забудьте подписаться на телеграм-канал https://t.me/ecworld, чтобы оперативнее получать уведомления о новых записях на сайте — заходите и нажимайте внизу канала кнопку JOIN.

4
Оставить комментарий

3 Цепочка комментария
1 Ответы по цепочке
14 Последователи
 
Популярнейший комментарий
Цепочка актуального комментария
Vladkor
Vladkor

Денис, добрый вечер.
«Американский нефтяной сектор (включая нефтесервис и около) падает рекордно. Акции некоторых компаний в капитализации упали на -35-45% (например, Шлюмберже). завтра на нашем рынке главными пострадавшими будут нефтянка и Сбербанк.»
Почему Сбербанк будет в лице пострадавших?

Danila
Danila

Приветствую. Какие у вас мысли про текущий кризисный период? Будет он скоротечен или же с небольшим успокоением летом, продолжится осенью?