Блог

Думал, что можно больше не публиковать записи с напоминанием, но пришедшие только за выходные около 10 писем с просьбой снова дать скидку, так как упущен момент "продления" доступа к Курсу, заставляют меня снова размещать напоминание на сайте.

Коллеги, не забываем, что Курс заканчивается не последним календарным днем месяца, а через 31 день, то есть в зависимости от дня, когда вы оплатили Курс [первый раз — для тех, кто непрерывно платит со скидкой].

На следующий 31 день Курс оплачивать лучше заранее (можно прямо сегодня взять и оплатить). Не затягивайте, пожалуйста, до последних дней, потому что будет как обычно: забудете, скидка исчезнет (вернется стоимость 9.500 рублей вместо текущих 2.470) — и начнутся письма в почту.

В продолжение предыдущей записи Кризис: глобальные тренды, SP, доллар, ЗВР и сроки открытия границ России. Прочитайте ее сначала, если еще не читали.

Также связанная информация есть в записи Россия в кризисе 2020-2022: прогноз.

В этой записи отмечу еще ряд моментов, которые характерны для текущего кризиса (в связке друг с другом), и их последствиях. Начну с общих (внешних) моментов, постепенно уходя в российские особенности текущего кризиса. Затем постепенно к отдельным моментам и картине (пазлу) в целом будем возвращаться в следующих записях.

Еще один момент, на который на рынке мало кто обращает внимание. В основном он касается больших фондов (на больших тайм-фреймах), но в т.ч. их "дочек" и внутренних направлений, а также фондов, которые занимаются спекуляциями на более коротких тайм-фреймах.

Речь идет в целом о таком явлении как валюты стран-экспортеров (как есть явление "валюты развивающихся стран"). На динамику отдельных представителей таких стран стоит обращать внимание как на фактор, который также влияет на рынок (другие валюты) - вкупе с другими факторами (в том числе "динамика валюты развивающихся стран", "торговый баланс", "состояние бюджетной системы" и т.д.).

Коллеги, волатильность торгов снова начинает нарастать, поэтому я еще один раз хочу напомнить вам, как важно торговать, соблюдая при этом правила:

Запись для тех, кто любит альтернативные и инструменты с большей дельтой движения цены внутри дня.

Во-первых, хочу напомнить, что нефть можно торговать не только через фьючерсы, но и через фонды (ETF / ETN). Мы рассматривали этот момент в записи Альтернативные инвестиции: торговля нефтью и другими инструментами на иностранных площадках. Полезные внешние ссылки:

В продолжение записей:

• Ситуация на рынке нефти, в бюджете РФ и ключевые риски В. Путина и населения
• Нефть: рынок затоварен, хранилища значительно заполнены

Цена текущего фьючерса на нефть американской (техасской) марки WTI упала до физического минимума на бирже - цены в $0,01 за баррель:

Это действительно самая красивая экспирация фьючерса, которую я только видел за почти 15 лет работы с финансовыми инструментами. Следующие контракты (июнь, июль) пока торгуются выше $20. Но, как мы видим, на рынке проблемы с покупателями - в ближайшее время некоторые другие сорта будут торговаться (реальные поставки) снова с отрицательными ценами.

Запись будет построена по обратному принципу: от малого - к большему - и обратно. Несколько отдельных записей сформирую в эту одну, чтобы связать их общей логикой текущего кризиса (поэтому будем немного "прыгать" между темами).

Отступление. Первый момент, на который я хотел бы обратить внимание тех, кто только недавно к нам присоединился, что на сайте и при торговле [не смотря на порой достаточно и подозрительно точные прогнозы] мной никогда не используется инсайд. Кроме того, здесь нет никаких "предсказаний" и тем более использования "теорий заговора" и т.п. Вся работа, которую я регулярно провожу перед началом или вовремя торгов, или для прогнозирования вероятных сценариев развития событий строится на базе анализа происходящих разрозненных и, казалось бы, не связанных с собой текущих событий, и исходит из двух постулатов:

В том числе в продолжение записи Ситуация на рынке нефти, в бюджете РФ и ключевые риски В. Путина и населения.

Помните, как в самом начале 2016 года, когда нефть начала падать к $30 за баррель Brent, Китай стал рапортовать о том, что, начал закупки нефти в стратегические резервы, затем эти сообщения (на первом этапе, еще до основной встречи расширенного ОПЕК) помогли котировкам удержаться от дальнейшего падения (ниже $27), а затем и начать рост?

Тогда повышенный спрос со стороны Китая и заполнение резервов стало основным фундаментальным фактором поддержки для рынка нефти.

В этот раз, в апреле 2020 года, расширенный состав уже и так более широкого ОПЕК+ помимо сокращения добычи нефти экспортерами предложил и странам G20 поучаствовать в стабилизации рынка нефти и начать (по примеру США) заполнять резервы (компенсируя снижение потребления экономиками энергоресурсов).

Движения цен на российском фондовом рынке по большей части представляют собой производную от движений на фондовом рынке США и движений на рынке нефти (газа и металлов - в отдельных историях).

Поскольку нисходящее движение цены на нефть пока остановилось вчера в районе $27,4, сегодня [пока] подтвердив это еще одним тестом уровня сверху, то после утреннего сквиза крупные участники начали выкупать акции за два часа вытащив их из минуса  хороший плюс - на 14:30 ММВБ прибавляет +2%:

И мы видим попытку возвращения к долгосрочный "девальвационный" канал роста ММВБ (тест снизу):

Вчера нефть подошла к одному из ключевых узких уровней поддержки, в связи с чем логично было не дожидаться продолжения движения вниз и закрыть еще одну часть шорт-позиции у верхней части диапазона откупа $27,4-26,4 (ссылка). В итоге ниже пока не пошли: сегодняшнее утреннее движение вниз остановилось у той же цены $27,4:

На часовиках нефть выглядит как инструмент нащупавший поддержку и готовый начать новую волну роста. Однако есть два важных момента:

С момента публикации предыдущей записи по данной теме: Про реальные цены на физическую нефть российских марок и мягкое эмбарго - прошло чуть больше недели. За это время прошло заседание расширенного состава ОПЕК+, нефть упала на -16%, а доллар к рублю ослаб примерно -1,5%.

Падение нефти после заседания ОПЕК+ было "заложено" в сам этот процесс. Рынок живет по принципу "рост на ожиданиях, фикс по факту". Еще в ночь с 8 на 9 апреля в записи Сделка ОПЕК: главное — время мы говорили об этом:

>> Поэтому главная текущая задача ОПЕК+ сейчас — это убедить рынок, что всё будет хорошо (договорились) и тянуть время., ожидая, когда будет снят карантин в Европе, США, Индии и до конца в Китае и других странах Азии — то есть восстановится спрос (реальный спрос) на нефть и нефтепродукты (полетят самолеты, поедут машины …). 

В продолжение предыдущей записи и новостей воскресенья:

Подписались на сокращение на -9,7 баррелей в сутки. На словах сказали о сокращении на -19 млн баррелей в сутки (включая дополнительное сокращение от СА, ОАЭ, Кувейта, стран Африки, Бразилии, Канады, США … ):

/ РИА Новости / Сегодня ОПЕК+ достиг окончательного соглашения о сокращении добычи нефти. Как рассказали участники переговоров, стороны договорились снизить производство на 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Мексика, из-за которой переговоры длились четыре дня, согласилась уменьшить добычу на 100 тысяч баррелей, остальные 300 тысяч, как было анонсировано ранее, компенсируют США.

Всего ОПЕК+ планирует при участии всех нефтедобывающих государств снизить производство с текущего уровня на 19 миллионов баррелей в сутки с 1 мая. (с)

В продолжение предыдущей записи - Банковский сектор и новости:

>> МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) 15 российских банков на «негативный». Об этом говорится в сообщении агентства.

Прогноз по рейтингу был изменен относительно, в частности, Райффайзенбанка, Альфа-банка, Совкомбанка, Московского кредитного банка, банка «Тинькофф», банка «Санкт-Петербург», банка «Уралсиб». В общей сложности прогноз был изменен для 15 банков России. При этом рейтинги выбранных кредитных организаций были подтверждены на прежних уровнях. (c) ТАСС //

Первое и отдельно. Для акций Сбербанка, как и для индекса в целом, текущие дни (помимо возможной сделки ОПЕК) важны еще и технически. Если акция

РБК пишет:

Россия ожидает, что к новой сделке по сокращению добычи нефти присоединятся страны, которые в целом добывают 70 млн барр. в сутки. Помимо ОПЕК и России, которые в течение трех лет снижали производство нефти до 1 апреля 2020 года, когда истекло предыдущее соглашение о сокращении добычи ОПЕК+, это США, Бразилия, Норвегия, Канада, Мексика и другие. Об этом РБК рассказал источник, близкий к российскому Минэнерго, и подтвердил представитель ведомства. 

Как вы помните, в конце марта агентство argusmedia сообщало о том, что цена на российскую марку нефти в Северо-Западной Европе  снизилась до минимального уровня с марта 1999 г. - $13 за баррель. После этого мы увидели твитты Д. Трампа и сообщения о том, что ОПЕК+ экстренно соберется для обсуждения дальнейших действий и возможного подписания нового соглашения. После этих новостей фьючерсы на нефть марки Brent подскочили за 10 минут на +37%:

Цены на фьючерсы выросли, рубль начал укрепляться ("нефтедолларов-то в страну теперь придет больше") - и все заговорили о потенциальном решении проблем дефицита бюджета России после сделки ОПЕК+, которая будет заключена на этой неделе.