Реализована вторая часть нашего декабрьского прогноза по доллару.

1. мы сходили вниз к 15 января, оттолкнулись (закрыли хедж 10-15 января);
2. отскок вернул нас к верхней границе коррекционного канала:

Единственный момент, немного не дотянули до базовой точки (ссылка) первого прогноза:

Как я уже говорил, помимо реальной опасности, создаваемой коронавирусом, в действиях национальных правительств (друг за другом), которые они начинают производить в ответ на очередной (или первый) всплеск заболеваемости в их стране, обнаруживается нетипичная системность, которая говорит о некой искусственности происходящего (хотя бы в части).

Даже вчерашние оральные интервенции в т.ч. американских властей очевидно подливали масла в огонь падающего рынка.

Сложно пока точно сказать, пытаются ли национальные правительства общими усилиями провести искусственное охлаждение мировой экономики, понимая, что цикл подходит к концу (что уже видно в ряде показателей крупнейших национальных экономик), или это больше связано с конкретными периодами политической активности (выборами, усилением позиций ряда элит и т.п.) в этих экономиках в ближайшие 10-12 месяцев.

Коллеги, не забываем, что Курс заканчивается не последним календарным днем месяца, а через 31 день, то есть в зависимости от дня, когда вы оплатили Курс [первый раз — для тех, кто непрерывно платит со скидкой].

На следующий 31 день Курс оплачивать лучше заранее (можно прямо сегодня взять и оплатить). Не затягивайте, пожалуйста, до последних дней, потому что будет как обычно: забудете, скидка исчезнет (вернется стоимость 9.500 рублей вместо текущих 2.470) — и начнутся письма в почту.

В продолжение записи из публичной части.

В рамках тега трейдинг знания вернемся на несколько дней назад - к комментарию Андрея по ссылке. После закрытия вечерней сессии 19 февраля коллега замечает, что на графике начинает формироваться фигура "перевернутая "голова - плечи".

Однако, в том момент на рынке мы видим два дополнительных момента:

• второе плечо не сформировано (то есть нет подтверждения фигуры);
• в тот момент РТС завис у нужней границы своего канала «супер-роста» и это опасно (с) ссылка.

На графике ниже фиолетовым кругом отображен момент, который обсуждается выше:

Российский индекс РТС сегодня закончил день падением на -5,2% (основная сессия). Худший результат за 22 месяца. За последние 5 лет хуже рынок закрывался лишь 4 раза:

• 9 апреля 2018 (ссылка 1, ссылка 2);
• 10 марта 2015;
• 17 апреля 2015;
• 15 января 2016 (когда нефть падала ниже $30 за баррель, ссылка 1, ссылка 2).

Фьючерс на индекс РТС в итоге прошел вниз более 10.000 пунктов (с учетом вечерней сессии):

- а некоторые опционы на фьючерс РТС выросли по итогам дня более чем на +3000% к текущему моменту (например, 145-ые пут-опционы на индекс РТС с экспирацией через два дня).

Закончился редкий и нелегкий для фондовых рынков день.

На самом деле понимание, какие последствия привнесет в мировую экономику ситуация с коронавирусом, "начало приходить" на западные рынки еще на прошлой неделе.

В предыдущие недели любое падение на рынке акций в США и Германии выкупалось, а максимумы в капитализации рынка обновлялись, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с коронавирусом. Многих участников рынка это удивляло.

Однако, всё затягивающийся период низкий деловой активности в Китае, несмотря на заверения китайских властей и вливания в финансовый сектор на сотни миллиардов долларов со стороны китайского правительства, начал ставить под угрозу не только текущие показатели компаний и не только в Китае, но и показатели будущих периодов и уже по всему миру. 

Вернемся на несколько недель назад к теме Риски паники и обратим внимание на один важный момент:

>> И в том, и в другом случае происходящее сегодня — только начало. Даже, если рынкам через какое-то время дадут выдохнуть, вбросив позитивные новости по Китаю и акции резко вырастут, эта история для фондовых рынков не закончится в тот день. Чтобы пушить такую историю, нужно было потратить очень много средств и заручиться поддержкой огромного количества высокопоставленных персон. То есть профит должен быть явно значительным. Следовательно, текущая история с рынками, вероятно, длительная (или сильная / резкая по динамике может быть), особенно если смотреть на нее в разрезе «вековых событий». //

Как вы видите, по рынкам в последние два торговых дня, история с коронавирусом на фондовых рынках нашла свое продолжение, уйдя, как мы и прогнозировали, после отскока - на вторую волну (вниз).

Не забываем, публичность стимулирует к выполнению собственных правил (исполнению современных входов в сделку, тейк-профитов, стопов).

В комментариях просто пишем свои ОНЛАЙН-сделки в формате:

Продолжающееся несколько месяцев вливание ФРС ликвидности в рынок с одновременным в последние недели обострением ситуации на Ближнем Востоке (Сирия, Россия, Турция) + ситуация в Китае - привели к тому, что за два неполных месяца этого года золото уже выросло более, чем на +8% (если вы еще раз внимательно посмотрите на статистику за последние 10 лет в записи Лучшие и худшие инвестиции десятилетия (2010-2019): товары, то заметите, что это существенный рост).

При этом только за эту неделю золото выросло в цене более чем на +3,8%, обновив максимум более чем за 7 лет. Последний раз у этой цены ($1645) мы были 14 февраля 2013 года:

О том, что золото продолжит расти и в ближайшие дни (на risk-off) мы говорили в публичном телеграм-канале (ссылка) еще позавчера, когда золото стоило $1611 (то есть сделали еще +2,1% за эти два дня).

«Скорее всего, в Конституции будет формулировка «запрещаются действия, направленные на отчуждение территорий РФ», а именно «запрет на все действия, связанные с отчуждением территорий, будь то призывы [к отчуждению] или другие действия», — сказал РБК сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников. (с)

Если вдруг кто-то не понял, то это не про Курильские острова. Это про Крым. Таким образом, Первое лицо ставит всех будущих руководителей страны (по крайней мере, одного следующего) в положение, когда, чтобы получить поддержку конкурентных групп и пересмотреть "наследие кооператива" (в виде детишек и преемников коррупционеров), нужно нарушить Основной закон государства. Таким образом он дополнительно цементирует свою "неприкосновенность" (то есть через неприкосновенность своих действий / результатов / "ошибок").

Хотя, поправка и правильная (внутренне ее поддерживаю) и должна была она появиться в Конституции еще в 1924 / 36 / 77 году и не уходить оттуда до нашего времени (тогда, возможно, не было бы территориального развала СССР, или хотя бы двух Чеченских и прочего), - написана она,

В одной из саркастических записей, но тем не менее отражающих реальную статистику покупки валюты населением в "девальвационном" 2014 году, мы говорили о том, что население достаточно прибыльно работало с валютой в тот период. Если кто-то забыл, можете восстановить ту статистику из записи Кроме Сечина по 80 рублей бакс больше никто не покупал?

Теперь вернемся в наши дни и посмотрим на отчет ЦБ за декабрь 2019 года по покупкам-продажам валюты населением.

Из отчета мы видим, что спрос физических лиц на валюту в декабре 2019 года заметно вырос по сравнению с ноябрем 2019 (+39%):

- но составил меньше, чем в декабре 2017 года (сравниваю именно с 2017 годом, потому что это важно - и ниже поймете, почему):

Внешний фон: SP пока растет, нефть пока растет, европейцы около нуля.

Но на нашем рынке присутствует некий инсайд. Это видно по очень аккуратным действиям игроков. Кроме того, курс отпустили (ЦБ нет в стакане). Доллар и евро растут несмотря на позитивный внешний фон. Кто-то делал крупные покупки внутри дня (и при этом сверху даже экспортеры не наливали, которым скоро выплачивать рубли).

Возможно, участники рынка ожидают некое негативное событие. Помимо прочего

Одна из основных тем прошлых периодов и которую мы часто поднимали в рамках проекта, - это тема, касающаяся работы с рынком в боковике, когда рынок стоит в широком или узком диапазоне и постоянно отбивается от краев этого диапазона.

Почему эта тема важна? Потому что заработать на рынке "статистически гарантировано" (то есть подтверждено на истории, но не гарантировано в будущем) можно только при инвестициях на срок от 20 лет. Мы говорили об этом много раз, в том числе в записях:

• Как накопить на пенсию: часть 2
• Система активного управления капиталом

Всё остальное время есть высокий риск попасть попасть в историю вроде 1998 (у нас), 1999 (США), 2008 (у всех), 2014, январь 2016 и так далее и в этот момент выйти из акций (например, на эмоциях / желании спасти хотя бы часть средств).

За последние дни нефть оттолкнулась вниз от первого обозначенного нами сопротивления $57,5-58,1, скорректировалась на -2,5% - и на новостях из Китая, Ливии и на фоне санкций в отношении Роснефти (считай - Венесуэлы) в моменте сегодня (19 февраля) обновила локальный максимум.

Что мы увидели в целом за последние недели? В соответствии с нашим прогнозом от 24 января:

>> Временные ориентиры (в случае пробоя $60):

• уровень $53 — до 14-21 февраля 2020 года; //

- нефть оттестировала 10 февраля зону $53 за баррель Brent.

В продолжение записи Ловушка для трейдера и опционы близкой экспирации и в целом в рамках тега, объединяющего записи о торговле опционами.

Вернемся на два дня назад (17.02.2020) и, заглянув в тему с нашими сделками, обратим внимание на сделку участника ruslandav по ссылке: куплены пут-опционы на фьючерс на индекс РТС, страйк 150.000, дата экспирации 20.02.2020, цена 250.

Какие важные факторы нужно было принять во внимание, покупая опционы данного страйка в тот момент: