Помните историю, когда "Роснефть" якобы заплатила курдам 1 млрд долларов за нефть (а кое-кому пришлось там бегать под пулями за чужие интересы), а потом этот 1 млрд долларов внезапно перестал считаться и надо было заново договариваться уже с новой властью (иракской)? Мы почти 2 года назад говорили об этом (ссылка).

А после была история, когда "Роснефть" получила в качестве обеспечения по кредиту PdVSA на $1,5 млрд 49,9% компании Citgo и в дальнейшем в США был судебный спор относительно этого актива.

Обе эти истории касаются швейцарской бочки "Роснефти" - компании Rosneft Trading.

Ровно год назад, 19 февраля 2019 года (ссылка), мы с вами задавались вопросом "Возможно ли эмбарго в отношении российской нефти?"

Реализовывается очередной наш прогноз. Полторы недели назад мы интересовались (ссылка):

>> Почему ещё никто не предложил внести в Конституцию поправку о пожизненной неприкосновенности для лица, занимавшего пост Президента не менее двух раз?

Час назад вышла новость:

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий (с) https://ria.ru/20200218/1564912312.html 

Считаю, можно еще и членов Госсовета добавить в этот список. Ну, а если без сарказма (хотя, вот у членов "комитета по поправкам" это не получается, в отличие от нас), то вполне логичный ход, потому мы об этом и заговорили двумя неделями ранее.

Если посмотреть на то, во что сегодняшняя элита превратила страну за 20 лет у власти (почитайте подробнее по ссылке), национализировав финансовый сектор,

Российский рынок сегодня открылся гэпом вниз на новостях об ухудшении ситуации в Китае - уже с точки зрения "публичного" влияния на компании по всему миру.

Так, Apple сообщила, что прогноз по прибыли за квартал компании выполнить не удастся, в том числе из-за снижения поставок продукции из Китая и из-за снижения спроса на ее продукцию в Китае.

Рынок начал закладываться на то, что одна из крупнейших компаний американского (и мирового) рынка, которая с начала года прибавила +10%:

- потянет за собой весь индекс (SP).

Дополню здесь. В продолжение записи Еще раз о причинах и последствиях продажи Сбербанка: хеджирование рисков 2020-2023 годов и снова возвращаясь к ситуации в нефти и внешнеполитической арене и тегу 2030.

Важно понимать, что, какой бы вариант они ни выбрали (с продажей Сбербанка), тут задача получить от одних и тех же денег (ФНБ) "двойную прибыль". То есть средства ФНБ (а это капитал) они взмахом руки превращают в прибыль и источник рублевой ликвидности (формально - для бюджета, в реальности - для системы), при этом не теряя капитал. Ну, то есть мультипликатор 2х сделали к тому, что просто лежало (при этом 1х решили обкэшить). Сами понимаете, из ниоткуда кэш (рубли для бюджета) не возьмется, так как система замкнутая (количество рублей ограничено***). Рубли можно только напечатать.

В продолжение разговора, начатого ранее по ссылке. Еще раз напомню цитатой ключевой момент:

>> Мне кажется коллеги упускают из виду три других важных момента:

• зачем вообще нужен переход прав собственности сейчас, какая цель у этой сделки (на самом деле); этот момент обсудим позже отдельно;
• почему выбрана схема с валютой - напомню, что ответ там же, где он был и после событий 2014 года, когда ЦБ и Минфин начали перебрасывать валюту и рубли из рук в руки (при снижении и росте курса, соответственно);
• все давно забыли, но у нас Минфин кое-что тоже обещал (покупать с рынка), потом еще раз обещал (и снова перенес), у нас много кто чего обещал (вплоть до гаранта) и потом ничего с этими обещаниями не делал, кроме как забывал о них.

В России есть две силы: 

1. политическая воля (цели);
2. цена на нефть, газ, металлы.

Вот как эти силы решат, так и будет // 

Пока широкая общественность концентрируется на вопросе, насколько большие риски несет продажа Центробанком Сбербанка Минфину для обычных людей (прежде всего - держателей вкладов в банке), а основная масса инвесторов - физических лиц размышляет о том, как данная ситуация скажется на стоимости акций Сбербанка, большинство коллег (сотрудников профучастников и около) на рынке более всего озадачились вопросом, как оказавшаяся валютная выручка у ЦБ повлияет на курс рубля / валюты.

Нефть сегодня показала максимум за 2 недели - с 31 января этого года:

- несмотря на то, что статистика по коронавирусу была пересмотрена в худшую сторону (из-за смены методики; хотя, это странная формулировка, учитывая, что показатель смертности пересмотреть сложно).

В продолжение записей:

• Геополитический индикатор — 2020-2022: бенефициары, нефть, рубль
• К прогнозам на 2020-2021 годы

Сегодняшний РБК:

В Кремле не знают, как именно проводился опрос, показавший, что отношение россиян к Украине вновь начало ухудшаться, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не знаю кого и как спрашивали, в каких регионах, какова выборка, какие фокус-группы. Так как здесь можно проявлять чудеса социологической изощренности, я бы воздержался от комментариев», — сказал Песков.

По данным Левада-центра, доля россиян, которые хорошо относятся к Украине, сократилась за несколько месяцев на 14 п.п. — с 56% в сентябре 2019 года до 42% в январе 2020 года. На Украине доля тех, кто хорошо относится к России, за то же время сократилась на 5 п.п. — с 54% до 49% (с) https://www.rbc.ru/society/13/02/2020/5e4517f39a794735e040f9ca 

Поскольку Дмитрий Песков не заметил (сарказм), то заметил внешний исследователь.

Наш рынок вёл себя сегодня (вторник) несколько лучших рынков развитых стран: Германии, Франции, США ...

На рынке проявилась та самая волатильность, о которой мы говорили в понедельник ночью:

>> Во вторник / среду по технике может быть очень длинная свеча. Куда она будет, зависит от того, как утром проторгуемся.

>> Если вдруг рынок пойдет против вашего «видения», не спорьте с ним. Свеча может быть очень длинной по закрытию дня.

Утро фьючерс на индекс РТС открыл сквизом, который выбил шорты:

- затем рынок чуть вернулся к уровням закрытия понедельника. И на этом фоне физики снова попытались перейти в шорт. Однако, рынок развернулся и пошел в сторону закрытия "тени".

Обновление записи статистики итогов предыдущего скользящего десятилетия.

Как мы с вами заметили, цены на натуральный газ вчера упали не просто до 4-летних минимумов (до значений 28 марта 2016 года):

- а с учетом накопленной инфляции - до минимумов за 30+ лет. Из-за продолжающегося уже более 10 лет даунтренда газ стал худшей из инвестиций в товары за последние годы (10 лет):

В дополнение к информации из предыдущей записи относительно позиций крупных игроков, которые готовятся к сильному движению, и относительно паттерна "тень".

Встали у точки бифуркации. Если цена Газпрома пройдет уровень 224-223 рубля, то следующей целью

Периодически, раз в несколько лет, мы поднимаем эту тему, глядя на статистику по нашему фондовому рынку. Посмотрим, насколько эти "сигналы" станут "прогнозными" в этом году.

Момент связан со значительным изменением объема открытых позиций в дальних контрактах на некоторые инструменты.

Но начнем мы чуть издалека - со статьи в РБК:

Более половины роста российского рынка акций в 2019 году обеспечили бумаги всего трех компаний — «Газпрома», Сбербанка и ЛУКОЙЛа, свидетельствуют расчеты Сбербанка (есть у РБК). Один из двух основных индексов российского фондового рынка — рассчитываемый в долларах индекс РТС — за год вырос на 42%, а с учетом дивидендов (индекс РТС полной доходности) — на 53%. Российские акции в прошлом году стали одними из самых высокодоходных вложений в мире (с) https://www.rbc.ru/finances/03/02/2020/5e3437cf9a7947e3e0a142f6  

Напомню, что вес Газпрома в индексе ММВБ сейчас около 13% (третье место после Сбербанка и Лукойла). Поэтому и влияние столь существенное на рынок.

Вернемся к некоторым тезисам из записей за последние 10 дней:

• тема коронавируса, которую крупные участники рынка пушат в СМИ, здесь, скорее, как прикрытие.
• статистика по росту заболеваемости коронавирусом в Китае выглядит смешно на фоне реальной заболеваемости гриппом в сезон в любой другой стране;
• китайские власти перенесли сроки отчетности на целый месяц (данные за январь по импорту-экспорту будут опубликованы по итогам двух месяцев: января и февраля);
• новостной "коронавирусный" фон удобен всем: Китаю, США, России, Индии, странам Ближнего Востока ... где сейчас проявляются элементы политической нестабильности / политических изменений.

Что на самом деле происходит в Китае, мало кто понимает. А это важный элемент для прогнозирования движения фондовых рынков. Статистика по Китаю выйдет лишь через месяц, и ждать ее - значит запаздывать с принятием решений.

В продолжение пула записей по тегу 2030 (о перспективах российской экономики, доходов населения и курса рубля в период 2020-2030 годов).

Пока В. Путин в рамках своей новой стратегии "люди - новая нефть" наращивает профицит бюджета за счет снижения пенсионных выплат, повышения налогов, их собираемости и расширения налогооблагаемой базы, "вчерашняя" нефть, в соответствии с нашим прогнозом (ссылка), продолжает падать в цене, снижая столь важную рублевую (бюджетную) стоимость нефти до минимумов 2017 года.

К текущему моменту рублевая цена бочки нашей нефти упала до среднегодовых 3700 (см. зеленую линию на графике ниже), в точности пока копируя динамику "выборного" 2018 года:

При этом в моменте мы пока имеем и видим замалчивание проблемы значительной потери валютной выручки.

В продолжение темы, начатой в предыдущей записи.

Цены на нефть за предыдущую неделю еще немного снизились, приблизившись к минимумам волатильного декабря 2018 года:

- и к нашей ключевой точке в $53 за баррель Brent, которая отделяет нас от реализации

Запись из пула трейдинг знания.

Судя по тому, что многие из тех, кто недавно присоединился к Курсу, не стали читать старые записи хотя бы по обозначенной выше ссылке, посчитав, что они-то уже точно умнее рынка, придется еще раз пройтись по основной проблеме "молодого трейдера" - проблеме торговли по системе / проблеме дисциплины.

Закончилась еще одна торговая неделя - и из публичных 11 сделок - 9 сделок закрыты с хорошей прибылью и в 2 сделках вышли по стопу (убыток). Вот на этих последних двух сделках мы и остановимся.