Блог

Несмотря на то, что количество заболевших коронавирусом не начало снижаться и "пик еще не достигнут" инфопространство с выходных начали точечно забрасывать "позитивными" новостями. Сначала в США, затем уже подключилась и ВОЗ. СМИ по всему миру начали подавать окончание "эпидемии" как свершившийся факт:

В субботу обновил список банков с отложенным риском. Если кто-то еще не видел, найти его можно как обычно в меню сайта Инструменты - Платные - Актуальный список банков с отложенным риском или по этой прямой ссылке.

Предстоящие месяцы будут особенно важными для банковского сектора, так как этот сектор стоит последним в цепочке и будет аккумулировать в себе эффект всех процессов происходящих сейчас в экономике. А по количеству безработных и количеству компаний, которые приостановили свою деятельность, и сроку (темпам) приостановку  и восстановления можно будет примерно оценить дальнейшую ситуацию в банковском секторе (показатели возвратности кредитов / дефолты) - на кварталы и, возможно, годы вперед (а также тех, кто будет в группе риска).

I квартал этого года оказался самым насыщенным на события за последние более чем 10 лет. Начав год с обновления исторических максимумов на фондовых рынках, в течение 3 месяцев мы увидели "обнуление" Конституции России, роспуск Правительства России, начало "эпидемии" коронавирусной инфекции, экстремального падения фондовых рынков мира, падения цен на нефть до минимума за два десятка лет, падение российского рубля до значений близких к историческим минимумам и небывалые карантинные меры национальных правительств.

Многие из нас уже много лет работают на фондовом рынке, кто-то присоединился не так давно. Но большинство даже из тех, кто пока или вовсе не имеет отношения к фондовому рынку, в любом случае с интересом наблюдает за таким инструментом как нефть: за событиями, происходящими вокруг этого инструмента, и его ценой.

Много лет я уже даю информацию по тому, как анализировать финансовые инструменты, какую информацию использовать, где ее брать, как собирать все факторы, влияющие на цену, в единый пул (систему) и пытаться выстроить на основе этой информации - целостную картину / дальнейшее видение движения цены инструменты (чтобы повысить вероятность прибыльности предстоящей сделки, не важно по нефти или по "зависящим" от нее инструментам - рублю, акциям нефтяных компаний, индексам и т.д.).

Раньше мы очень часто использовали тег оральные интервенции, в какой момент придя к выводу, что оральные интервенции ОПЕК перестанут работать в 2019 - начале 2020 года. Наши это понимали (видели), поэтому пошли ва-банк, оставив 1 запасной патрон (на момент, когда Европа и США достигнут предположительно пика пандемии и дальше пойдет восстановление рывками после первой (дай, Бог, последней, волны).

Сейчас наши достали этот патрон. На следующей неделе его вставят в револьвер.

Собственно, всю текущую ситуацию по нефти подробно изложил в предыдущей записи по ссылке.

В этой записи только технический расклад в виде графика:

Как видите, происходит тест снизу нижней границы ранее пробитого вниз (на разрыве сделки ОПЕК+) канала.

По нефти вчера-сегодня сделали небольшой "выдох". На заявлениях Д. Трампа рынок подскочил рекордно: +37% за 10 минут. Сегодня рост пока продолжается - уже (на остаточном импульсе) на закрытии шортов спекулянтов (в большей степени) и дополнительно на заявлениях саудитов о том, что они готовы договариваться в расширенном составе ОПЕК+.

Конечно, сократить добычу, как заявил Д. Трамп, на 10-15 млн баррелей в сутки за счет России и Саудовской Аравии практически невозможно.

Основной фондовый рынок мира - в виде американского индекса SP - пока двигается в рамках нашего сценария от 18 марта, но с ускорением. SP достиг нижней границы производного среднесрочного канала (зеленым цветом на графике) и долгосрочной поддержки, даже на какое-то время зайдя в них.

Однако в этой неустойчивой ситуации вчерашние утренние оральные интервенции Д. Трампа:

Я хочу, чтобы каждый американец приготовился к тяжелым дням, которые нас ожидают. Мы пройдем через очень тяжелые две недели.

- поставили временную точку в дальнейшей динамике, отправив рынок в сторону нашего сценария - вниз - и SP снова вернулся под канал и долгосрочную поддержку:

Золото. С момента последней нашей сделки (ссылка) ситуация технически не поменялась. Проще сказать, выглядит она также неоднозначно для дальнейшего движения:

То есть долгосрочно есть все шансы двинуться к $1.900. Но вот для среднесрочных перспектив у нас появляется еще один риск. Это новость от 30 марта (ссылка):

В продолжение предыдущей записи и в рамках тега трейдинг знания.

Из-за того, что волатильность значительно выросла (а ликвидность в стаканах на российском рынке снизилась) - стоп по среднесрочным позициям в последние месяцы значительно сократился (а внутри дня - вырос).

Первое. Технически американский рынок в виде индекса SP пытается закрепиться выше среднесрочно и долгосрочно значимых уровней:

Пока это такое "шаткое равновесие", то есть рынок может в любой момент свалиться ниже - и тогда продажи вновь усилятся и приведут к обновлению минимумов.

Краткая справка по ситуации с компанией Роснефть. Как еще один кейс для записей тега трейдинг знания.

В воскресенье я писал о том, что:

>> В понедельник-вторник будьте осторожнее в акциях Роснефти. Будет очень высокая волатильность на фоне новости https://t.me/ecworldnews/490 об обмене токсичного и «помойного» (в текущей ситуации) пакета венесуэльских активов на почти 10%-пакет компании (Роснефть государству отдает токсичный актив и получает взамен как бы долю самой себя).

>> На первый взгляд, новость положительная для компании, но как те, кто вошел в Роснефть раньше, будут действовать дальше, сложно прогнозировать. Возможно, как ситуацию для фиксации прибыли. Так как санкционное давление может все равно продолжиться. Так как бенефициары обнесения санкциями почуствовали вкус крови. С другой стороны, эта сделка будет иметь продолжение (то есть есть вторая ее часть). Возможно, на рынке нефти. // 

Не забываем, публичность стимулирует к выполнению собственных правил (исполнению современных входов в сделку, тейк-профитов, стопов).

В комментариях просто пишем свои ОНЛАЙН-сделки в формате:

Нефть еще раз обновила 18-летние минимумы, падая с открытия на -8%.

Новый минимум на текущую минуту - $23,07 за баррель Brent:

Учитывая расчетную цену на нашу Urals, рублевая цена бочки нашей нефти падает на значения, которые мы не видели с весны 2009 года - ниже 1650. Мы наблюдаем шаг к настоящему краху бюджетных показателей федерального бюджета.

Неделю-полторы уже планировал написать запись по этой теме, потому что накопился пул факторов и событий, косвенно подтверждающих усиление давления одной из групп элит (думаю, многие заметили, что публичная повестка в основной массе ушла под С. Собянина, чего не допускалось никогда за 20 лет в отношении кроме как В. Путина и Д. Медведева). Нужно было лишь публичное событие, чтобы можно было начать этот разговор [не голословно, а опираясь на факты]. Сегодня вечером событие такого рода реализовано: