Коллеги, не забываем, что Курс заканчивается не последним календарным днем месяца, а через 31 день, то есть в зависимости от дня, когда вы оплатили Курс [первый раз — для тех, кто непрерывно платит со скидкой].

На следующий 31 день Курс оплачивать лучше заранее (можно прямо сегодня взять и оплатить). Потому что потом как обычно многие забудут, скидка исчезнет (вернется стоимость 9.500 рублей вместо текущих 2.470) — и начнутся опять письма в почту.

Нет никакого смысла оттягивать оплату на последний день. Если оплатите заранее, система прибавит к оставшимся у вас 3-4 дням (или даже 10 дням) новый 31 день — и у вас будет 34-35 дней (или 41 день) оплачено вперед. Ничто никуда не пропадает, никакие дни не сгорают, если оплачивать заранее.

Долгосрочно.

Рубль продолжает укрепляться. Несмотря на то, что нефть стоит на уровнях в среднем сильно ниже уровней понедельника-вторника, доллар-рубль практически вернулся к отметкам открытия в понедельник (после роста). Почему рубль укрепляется? Основные причины три:

• пост-итоги заседания ФРС (минимальное влияние);
• первая реакция на атаку дронов в СА включала элемент "это просто краткосрочный всплеск в нефти" и риски причастности России к этому событию. Сейчас, когда нефть после коррекции консолидируется на уровнях сильно выше закрытия пятницы, игроки начинают смотреть на нефть еще под двумя углами: (А) "переоценка" рисков регулярных аналогичных ЧП в СА (там же) и (Б) нефть может пойти в рост после консолидации и значительной коррекции к открытию понедельника 16 сентября. Риски причастности России международным сообществом (США) даже гипотетически публично не рассматриваются;
• налоговый период на следующей неделе заставляет участников рынка продавать валюту по комфортным "пока еще" высоким ценам.

Технически доллар снова подошел к нашей наиболее проторгованной, сильной и психологической ступеньке 61-63 рублей (выделена красным на графике):

Евро выглядит негативно, так как пытается выйти вниз под долгосрочный девальвационный тренд (технически такие вещи могут гипотетически легко увести в зону 58-60 рублей за евро:

- в реальности это отсутствие профицита бюджета; готовы ли на это ЦБ / Минфин ради того, чтобы занять в ближайшие годы плановые 5 трлн рублей, я сомневаюсь; так как экспортеры и бенефициары, стоящие за ними, потеряют более чем много - поэтому в данном случае, скорее, возможна консолидация чуть ниже и дальнейший возврат в тренд в начале 4 квартала).

В ближайшие 8 торговых сессий нас ждут рублевые налоговые выплаты. Поэтому пришло время пополнять долгосрочный портфель валюты. Пойдет ли нефть к $80 или нет, никто не может этого знать, но то, что долгосрочные риски для цен на этот энергоресурс значительные, это факт. Поэтому долгосрочные покупки валюты для меня оправданы. Комфортные дни (частями):

• 23 сентября (вторая половина дня);
• 25 сентября (вторая половина дня);
• 1 октября (вторая половина дня).

Небольшое дополнение для трейдинг знания. Для тех, кто любит анализировать исключительно объемы:

Вот вам обратная ситуация. У вас открыты только цена и объемы на графике. "Никаких объемов не прошло", - промелькнуло в голове фоном - и работаете дальше. На самом деле,

Для формирования среднесрочных позиций, конечно, еще немного нужно подождать. Пусть рынок и переварит заседание ФРС, и подстроится под "новый мир", который в последние дни был определен двумя моментами:

• Саудовская Аравия оказалась неготова к ударам по нефтепроизводственным мощностям;
• "Акел(л)а промахнулся": ФРС оказалась не в состоянии удержать рынок ликвидности: ставки овернайт во вторник улетели в 4 (!) раза выше ключевой ставки: 10% в долларах против 2,5%:

Население уже настолько привыкло к тому, что премьер может только время переводить на зимнее, что даже не пытается серьезно взглянуть на новые инициативы Д. Медведева.

Да, на первый взгляд, может показаться, что это чисто популистский проект, связанный, возможно, с попыткой получить хоть какой-то позитивный отклик к думским выборам 2021 года (первые реально сложные выборы для ЕР и власти в целом). Но давайте посмотрим немного дальше.

Когда мы последний раз видели четырехдневную рабочую неделю? Тогда же, когда и трехдневную, двухдневную, однодневную ... Когда это было? В 90-ых годах. С чем тогда была сопряжена такая ситуация? Не только с перестройкой всей экономики и потерей межпроизводственных связей (а значит - снижением спроса и, как следствие, производства - рабочих мест), но и с низкими ценами на нефть:

Более подробно мы уже обсуждали это ранее, когда говорили о том, как удачно для себя всё устроили ребята, которые из России выкачивают все 20 лет не только нефть, но и нефтедоллары в эпоху высоких цен на эту самую нефть (ссылка). 

В продолжение предыдущей записи.

Да, информация утром подтвердилась в обновленных данных биржи: рост в покупках текущего фьючерса на нефть наблюдается всё там же  - у физических лиц. Тогда как ММ (маркетмейкер) наращивает короткую позицию:

Начнем с прошлого года.

Чтобы цены выросли с ~$60 до ~$70, саудитам пришлось сократить добычу более чем на 1,4 млн баррелей в сутки с ноября прошлого года. Таким образом, можно предположить, что резкое сокращение текущей добычи на 5,7 млн баррелей может гипотетически привести к росту цены до $90-110 за баррель.

Но есть несколько но:

1. речь может идти только о среднесрочной перспективе. Потому что несмотря на то, что официально Иран и Венесуэла под санкциями, нефть весь август простояла в диапазоне $57-61 за баррель Brent; то есть любые официальные сообщения о смягчении политики в отношении этих двух стран окажут негативное влияние на цену нефти - мы говорили и видели это на конкретных примерах на прошлой неделе (описано здесь и здесь);
2. США нарастили добычу за 12 месяцев (на последнюю отчетную дату - на 1 июля) на 1,9 млн баррелей нефти:

Глядя на резервы саудитов (сокращение с ноября) можно предположить, что цифра в 5,7 млн баррелей от лукавого (да, описание, какие именно мощности SA пострадали, читал). Скорее всего, меньше, но пока (на фоне потерь в моменте) выгоднее цену повыше держать, поэтому говорить можно что угодно. 

Завтра, конечно, посмотрим, кто это набирал, но пока мы видим, что размер позиции, открытой в текущем контракте, приближается к рекордному (за всю историю наблюдений на нашем срочном рынке).

Сегодня продолжили набирать:

А теперь посмотрите в целом на последнюю неделю:

В продолжение ранее начатой истории с работой крупного инсайдера в нефти на нашем срочном рынке (ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3).

На вчерашнем открытии гэпом закрылось небольшое количество позиций, соответственно, наш инсайдер остался в позиции. Более того, с ростом цены на нефть в понедельник с 15:40 начался новый этап набора позиции в том же контракте BRV9:

Заходим на сайт биржи, смотрим изменения за день (надеемся, что нас не обманывают) и видим продолжение того же тренда, что мы видели на прошлой неделе:

Сразу понимаешь, что что-то не то глобально (долгосрочно, структурно) с рынком нефти (с ожиданиями), когда производители начинают вести себя как спекулянты. А именно так с первых минут "кризиса" на БВ ведут себя и моментально подключенные крупными производителями к "теме" СМИ, и Трамп, и ребята из ОПЕК+:

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сказал в понедельник, что у его страны есть свободные нефтяные мощности для борьбы с возможными сбоями поставок после атак на саудовские нефтяные объекты, однако созывать внеочередную встречу ОПЕК пока рано. 

В конце предыдущей недели цена нефти российской марки Urals опускалась в рублях в район 3700, что является близким к минимальным значениям этого года и негативно влияет на показатель профицита бюджета.

Однако, ситуация резко изменилась в результате субботних событий в Саудовской Аравии. Атака дронов привела к резкому росту мировых цен на нефть: на открытии сегодня ночью они подрастали почти на 20%. Сейчас, к 11:00 МСК понедельника цена на нефть консолидируется вокруг отметки $65,5 за баррель Btent, то есть +9% к значениям закрытия пятницы.

На этом фоне расчетная рублевая цена российской марки нефти вернулась к значениям, которые мы прогнозировали ночью (ссылка): сейчас она приблизилась к отметке 4050:

Значительный рост рублевой цены нефти произошел не только за счет роста мировых цен (в долларах), но и за счет того, что рубль отреагировал не столь значительно (как мы и прогнозировали).

Нефть открылась и первой свечой ушла к к почти $72 за баррель Brent. Это лучшее (максимальное открытие) в 21 веке: +19,6% в моменте.

Дональд Трамп заверяет, что восполнит нехватку нефти из Стратегического резерва. Но пока твитты звучат не как способные охладить рынок - а, скорее, как издевательство (и желание дать рынку еще больше намеков на дальнейшую эскалацию конфликта на БВ):

К текущему моменту (спустя почти час торгов после открытия мировых площадок) цена нефти консолидируется в районе $68 за баррель Brent. Это около +13,3% к закрытию рынка в пятницу.

Интересная картина складывается, которая в ближайшие недели может указать [тем, кому это нужно и должно быть положено интересоваться по долгу службы] на бенефициара атаки на саудитов. Или нет.

Смотрите. До истечения текущего контракта в нефти на нашем срочном рынке осталось 17 дней. В течение этого времени позиция нашего инсайдера (ссылка 1, ссылка 2) должна будет закрыться. И теперь важно, когда и на каких уровнях она закроется.

Если рынок пойдет вверх и раздача (а мы ее заметим) будет на значительно более высоких уровнях (заметно выше завтрашних), значит, инсайдер закладывался под некое событие. А событие было одно, приведшее к росту нефти, - атака на заводы в Саудовской Аравии. То есть окажется, что инсайдер с большой долей вероятности связан с людьми, которые организовали данную атаку.

И тогда Андрей прав: наш условный тег "поджечь Ближний Восток", который мы используем как крайнюю степень решительности отдельных индивидов уберечь рынок от сильного падения нефти (все ж видят, как агентство за агентством, министерство за министерством ухудшают прогноз на 2020-2021 годы, и кто-то уже одним глазом нефть видит у $40 (Греф)), становится актуальным.

Вот, почему нельзя использовать плечи и переносить внутридневные позиции через выходные (или даже через ночь). Неконтролируемый риск, когда не будет времени / возможности закрыться на первой реакции рынка, пока еще не все участники рынка сообразили:

Тот случай, когда у нас снова возникают сложности объединить информацию из двух записей в одну логическую цепочку.

По мотивам комментариев (раз, два).

В четверг проговорили:

>> Так что, у каждого активного трейдера есть шанс как взять быструю прибыль (ссылка 1, ссылка 2) в новом фьючерсе ED (именно в новом может быть сильный сквиз) на нашем срочном рынке.

Итого - сквиз в пятницу в новом контракте EDZ9:

Комментарии в теме после этого: