Коллеги, если кто-то забывает пролистывать назад историю (записи), то зря. Напоминаю, что у нас есть полезные теги вроде трейдинг знания, в записях по которому собралось много практической информации по торговле на фондовом рынке.

Кроме того, не стоит забывать иногда читать то, что мы писали в прошлом году, осенью, относительно событий весны 2019 года (издалека события смотрятся более объективно, так как в гуще событий поток новостей начинает уже в какой-то мере влиять на анализ).

Возвращаясь к теме топика, подтверждаю планы покупки [в долгосрок] наличной валюты (на очередной рублевый транш), которые мы обсуждали в конце марта (ссылка):

Поздравляю всех, кто не глядя со своих банковских счетов финансировал, например, Навального или каких-то других людей, которые могли организовывать незаконные протесты.

Парень продолжает не только "помогать" собирать информацию о тех, кто "очень ярко выражает неодобрение действиями власти", но уже и делать жизнь таких озабоченных судьбой страны людей - менее комфортной. Если в предыдущие годы всех, кто был наиболее настойчив в своих "желаниях" и примкнул к Навальному, просто посадили, то теперь Навальный собирает персональные данные менее активных людей на специальном сайте, где он будет "управлять" процессом "правильного голосования" на будущих Выборах (если вдруг кто забыл, ранее Навальный призывал не легитимизировать выборы, а теперь резко "почему-то" передумал и попросил всех собраться на одном сайте, чтобы точно знать "за кого лучше голосовать" на следующих выборах).

На этот система не остановилась. По сути, теперь все, кто переводил средства в "фонд условного Навального" со своих банковских карт / счетов, окажутся под риском блокировки счетов.

Вот цитата из нового законопроекта (ссылка на внешний источник): 

В акциях Сбербанка ждем разрешение классической технической ситуации.

Цена акций, отработав дважды нижнюю границу локального растущего тренда (коррекция к падению 2018 года), вышла к верхней границе тренда в районе 228-230 рублей:

Однако, дело не только в уровнях. Отмеченная красным зона - это зона наибольшего объема, где акции принимали крупные игроки после введения Дональдом Трампом

Интересная ситуация складывается для Газпрома. В ближайшее время министры стран Евросоюза должны будут подписать новую директиву энергобезопасности ЕС. Если Германия не сможет протащить исключения для Газпрома, то в течение 20 дней директива вступит в силу и у Газпрома (правительства нашей страны) будет 9 месяцев, чтобы:

• пустить (законодательно) к новой строящейся трубе Газпрома - Северный поток 2 - и другие компании, например, Роснефть (Игорь Иванович давно этого добивался), Новатэк;
• что-то сделать с ролью Газпрома в проекте Nord Stream 2.

Новый пакет энергобезопасности говорит о том, что производитель газа и оператор трубы должны быть разными компаниями.

Сейчас основной акционер Северного потока 2 это Газпром. Финансовые инвесторы: ENGIE, OMV, Shell, Uniper, Wintershall (наш старый знакомый, ссылка).

Что делать Газпрому - вопрос? Варианты:

Несколько слов по последнему импульсу в биткоине. На дневках импульс выглядит, конечно, вкусно, и технически, конечно, можно попробовать пойти потестить значения в районе $6.100-6.400 (если пройти 5.300):

Одно смущает. Если мы внимательно посмотрим на другие валюты, то импульс в них был, скорее, эмоциональным эффектом импульса в биткоине. Ключевые криптовалюты не поддержали рост биткоина.

Смотрим на Ethereum:

Вымученная среднесрочная позиция в нефтерубле (ссылка). Поскольку комментарии из LJ не переносили, напомню, как добиралась позиция:

• 20 ноя, 2018 21:37 (местное)

  еще 25%: 66,14 за доллар и 62,27 за нефть.

• 23 ноя, 2018 13:45 (местное)

  еще 25%: 65,71 за доллар и 60,65 за брент.

• 23 ноя, 2018 19:39 (местное)

  66,31 за доллар и 58,8 за брент. долил последнюю часть.

• 29 ноя, 2018 11:43 (местное)

  стоп большой, к сож., это марафон. 3.570 по Urals.

Во время торгов нефть в рублях доходила в конце декабря 3572. Лишь в не торговый день (праздники в США), когда наши игроки рисовали на срочном рынке ММВБ то, что им хочется (ссылка), нефть в моменте уходила ниже). На реальных торгах такого не было.

Позиция с средней ценой около 3.900 рублей и длинным стопом была рассчитана, как это бывало каждый раз, на возвращение правительства к прежней политике слабого рубля и высокого профицита бюджета,

По всей видимости, Минфин с ЦБ продолжают играть в игру "мы нащупали новый инструмент стабильности".

Министерство финансов вчера разместило два выпуска ОФЗ:

• с датой погашения 7 октября 2026 г. - на 48,1 млрд рублей;
• с датой погашения 20 июля 2022 г. - на 35,0 млрд рублей.

Еще одно успешное размещение и снова значения, близкие к историческим рекордам. Однако, то, что чистые валютные лонг-позиции крупных игроков на бирже растут (сегодня, например, в первой половине дня порядка 0,2 млрд долл. было куплено) может косвенно говорить о том, что рублевую ликвидность под ОФЗ на рынок залили искусственно. Иначе бы мы не видели поддержку спроса на растущей и стоящей на локальных максимумах нефти.

Кроме того, еще одним признаком вмешательства ЦБ служит новое значение рублевой цены бочки нефти Urals, которая за последние дни поднялась до значений выше 4400 рублей. Это говорит о

Вчера вице-президент Венесуэлы по вопросам планирования заявил о том, что в стране прорабатывается вопрос о переносе офиса венесуэльской нефтяной компании PDVSA в Москву.

Напомню, что на несколько часов раньше стала известно о том, что на судах, которые перевозили нефть PDVSA уже какое-то время назад отключили транспондеры (которые в соответствии с требованиями Морской Международной Организации показывают местонахождение судна).

Венесуэла всё сильнее переориентируется на взаимодействие с Москвой и поиск новых рынков сбыта и покупателей, которые готовы будут покупать нефть с дисконтом у "подсанкционной" страны.

Дональд Трамп несколькими днями ранее, после прибытия в Венесуэлу порядка 100 российских военнослужащих, помимо резких заявлений (ссылка), сказал о том, что готов договариваться и с Китаем, и с Россией по Венесуэле. Незначительная активность на внешнеполитической арене Трампу также выгодна, но лишь в моменте. Потому что затягивание ситуации и любая "победа" российской или китайской политики рядом с США в следующие полтора года снова ударит по рейтингу Дональда Трампа в преддверии президентских выборов 2020 года. А этого он допустить не может.

То, что российские военные прибывают в Венесуэлу говорит о том, что

После небольшого фиаско с нашими азиатскими коммерческими партнерами - CEFC (ссылка) - Игорь Иванович продолжает движение на Восток, только теперь уже не просто теснее связывая компанию обязательствами с Китаем (ссылка), но по сути перестраивая экономику Дальнего Востока под нужды Китая.

В сделках как обычно не забывает засвечиваться мутный катарский, по сути, офшор QIA (на мой взгляд, за этим стоит личный интерес нашей старшей элиты, как и в случае с CEFC; возможно, и Китай там один из инвесторов / партнеров через прокладку), который мы также помним по сделке с приватизацией пакета Роснефти.

Кроме того, заметно повышается активность главного нефтяника в разработке (добыче) нефти, приглашением в обход санкций новых иностранных инвесторов (на слишком вкусных для них условиях), в добыче угля и переработке нефти.

Очевидно, что новые тренды мировой экономики, которые только-только начнут надвигаться в начале 2020-ых, уже ощущаются Игорем Ивановичем. Он понимает, что:

Пошел финальный цикл роста в нефти перед событиями мая. Нефть (BRK9).

Начинаю набирать среднесрочную шорт-позицию. Заявки:

Не забываем, публичность стимулирует к выполнению собственных правил (исполнению современных входов в сделку, тейк-профитов, стопов).

В комментариях просто пишем свои ОНЛАЙН-сделки в формате:

Предвосхитил момент ввода санкций в пятницу на нашем рынке пул сделок инсайдера, который около 14:30 начал отдавать в рынок рисковые активы. Например, интересна на фоне спокойной первой половины дня покупка порядка 20 млн долларов одним лотом (нетипичная сделка для рынка). Сама сумма говорит о том, что это не крупный постоянный игрок рынка. Возможно, кто-то из чиновников, кто получил информацию, попросил купить для него валюту.

Инсайдеры готовились заранее (судя, по нашим наблюдениям в предыдущие дни). В целом "нижняя граница" крупных игроков (не инсайдеры) были не готовы к "обострению". Утром шли продажи парой крупных игроков (порядка 100 млн долл за несколько часов отдали в рынок), затем вплоть до 17:30 наблюдались некоторые продажи (хотя, в целом пул крупных игрков продолжал наращивать лонг-позицию), но затем после появления в сети информации о возможных санкциях  - "нижняя граница" крупных игроков начала наперебой покупать валюту выше цены в 65 рублей, сделав таким образом за полтора часа 60% чистой лонг-позиции крупных игроков за день.

Вот и волатильность, о которой мы говорили вчера (ссылка).

Не мытьем, так катаньем (начнем со вброса Блумберг):

Государственный департамент и Минфин США ожидают одобрения Белого дома на введение нового пакета санкций против России, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. По их данным, санкции должны стать ответом на отравление в Великобритании бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

По данным Bloomberg, подготовленный Госдепом и Минфином пакет санкций уже передан на утверждение в Белый дом. Но как долго там их будут рассматривать, пока не ясно (с) https://www.rbc.ru/politics/29/03/2019/5c9e32bc9a7947c68dd8a222

Доллар ответил соответствующим образом, пройдя уровень в 65 рублей (закрепления пока не было) и прибавив еще более 60 копеек:

Сам комментарий Блумберг относительно сроков рассмотрения санкций, конечно, выглядит очень нелепо. Вторая часть санкций за Скрипалей рассматривается уже более полугода, предыдущий пакет объявленных санкций почти год, а документ "о благосостоянии Президента РФ" уже

В продолжение этой и этой историй.

В процессе покупок наличной валюты прошелся сегодня в первой половине дня заодно по основным банкам / обменникам, которые дают наиболее комфортный курс. Это очень небольшие банки, как правило либо кэптивные, либо занимающиеся гарантиями, либо занимающие еще какую-либо достаточно узкую нишу. Иногда филиалы региональных банков.

Такой спокойно живущий тихий уголок банков, на который большие игроки внимания не обращают. Поэтому там течет "своя жизнь".

Везде разные лимиты, при которых начинают спрашивать "справку о доходах". Кроме того, отличаются периоды, за который нарастающим (а иногда и не нарастающим) итогом смотрится сумма ваших приобретений валюты (и сверяется с лимитом). Начиная с простого "600 тысяч рублей нарастающим за месяц", заканчивая периодически встречающимся "100.000 долларов нарастающим за год" (ну, или до момента пока ЦБ не попросить поправить "лимит").

Наиболее низкие лимиты, на мой взгляд, свидетельствуют

Прошло две недели с того момента, как мы взяли в шорт акции ГМК (ссылка на скрытую запись), цена которых росла на фоне не только ситуации на рынке и корпоративных новостях, сколько на росте цены палладия, в добыче которого компания занимает первое место в мире, контролируя 40% рынка.

Цена на палладий за последние полгода выросла вдвое, а за последние 3 года в четыре раза, обогнав цены на золото. Однако, позавчера и вчера в том числе на рыночных слухах палладий начал падать, таким образом поставив двойной рекорд дневного падения почти за 20 лет:

Напомню, что одна из причин роста цен на палладий (помимо манипулирования в интересах 2-3 крупных игроков) это высокий растущий спрос со стороны автопроизводителей, которые в последнее время начали беспокоиться из-за