Блог

Пятница. Еще один интересный день на фондовом рынке.

Сегодня утром мы зашли в шорт по фьючерсу на индекс РТС и в комментариях к сделке я написал:

>> Больше сегодня торговать (и открывать другие позиции) не имеет смысла, так как вечером выступает Пауэлл и ждать от рынка обычной «адекватности» не приходится.

Таким образом мы ограничились внутри дня одной сделкой и стали ждать выступление главы ФРС Пауэлла, назначенное на 17:00.

Дождавшись вечера, но не дождавшись Пауэлла (удачное время), после 15:00 китайцы выбросили в рынок информацию о том, что в ответ на действия США будут введены пошлины на 75 млрд долл. американских товаров - рынок отреагировал падением (нефть и американский индекс SP). Однако с началом заседания Пауэлла ситуация начала меняться. И вот тут началось самое интересное.

SP начал потихонечку начал восстанавливаться, в итоге полностью отыграв дневное падение. Нефть отыграла всё падение, которое произошло с момента выхода информации о пошлинах в Китае. Наш рынок (индекс РТС) ответил ростом и подошел к максимуму дня, по пути сняв стопы тех, кто шортил падение (и в целом весь день):

Участники рынка начали продавать валюту и скупать российские акции (Сбербанк вырос на 2% с минимума дня). Однако, делая это, никто не обращал внимание на самый главный индикатор (который пока определяет направление рынка - после того, как колокол прозвонил), - на золото.

Коллеги, не забываем, что Курс заканчивается не последним календарным днем месяца, а через 31 день, то есть в зависимости от дня, когда вы оплатили Курс [первый раз — для тех, кто непрерывно платит со скидкой].

Еще раз напоминаю, что на следующий 31 день Курс оплачивать лучше заранее (можно прямо сегодня взять и оплатить). Потому что потом как обычно многие забудут, скидка исчезнет — и начнутся опять письма в почту.

При этом наверняка, некоторые из вас поедут в ближайшее время на море под бархатный сезон, так что, риск - забыть и затем снова платить полную стоимость Курса — 9.500 рублей (кто-то уже в N-ый раз подряд) - высокий.

Вот, кстати, в последние дни наблюдаем хороший пример "сильного" рынка у нас. На самом деле, здесь уместнее использовать слово "манипулируемого".

Вчерашний день: несмотря на падение в нефти, наш рынок не просто хорошо держался, а на любой минимальный вздерг вверх в нефти на фоне почти 2%-го падения (и около 1%-го в SP) начинал рост, к вечеру обновив максимумы дня (РТС). Затем на отскоке в нефти и SP рост существенно не продолжился. То есть рынок держат в нужном диапазоне. И торговать в такие дни становится бессмысленным.

Аналогично в рубле. Любой отскок (доллара) сразу гасят. Можно, конечно, списать на огромный спрос со стороны нерезидентов, о котором опять запели СМИ, но если вы посмотрите на обороты на рынке, то увидите, что они невысокие. Просто, идет манипулирование курсом в интересах / целях узкой группы людей. Хотя, размещение ОФЗ и налоговый период, конечно, сказываются, но в поведении 1-2 игроков на рынке (в стаканах) мы видим не это.

Из крупных банков можно выделить очевидные рынку стратегии нескольких. ВТБ и Альфа заинтересованы в росте курса валюты, Сбербанк заинтересован в укреплении рубля.

Сегодня ожидается выступление главы ФРС. Рынки притихли перед этим вечерним событием. SP стоит всё в том же боковике:

Снова нестандартная запись. Мог бы написать двумя предложениями только "статистические" выводы, но решил описать и "логику" (хотя, в данном случаен это слово будет странно звучать), чтобы хоть как-то пояснить те самые выводы.

Затишье перед бурей. Поскольку я прожил еще не так много лет, то статистически мне сложно сказать, как часто происходит такое явление перед некими серьезными событиями. Соответственно, не понятно, можно ли полагаться на такие "сигналы" (как на паттерны в торговле на фондовом рынке).

Но сегодня я наблюдаю в российском обществе (поведении людей) признаки, похожие на те, которые я наблюдал в нашей стране в 2012-2013 годах (перед событиями 2014-го и последующих лет). Тогда я начал замечать эти признаки примерно в период написания записи про неминуемое (при любом варианте развития событий) развитие инфляционного сценария (доллар`98) и дальше, на протяжении примерно 12-15 месяцев, эти признаки усиливались в своем проявлении.

Давайте посмотрим на кейс по Гренландии с другой стороны. Ведь, он интересный может получиться.

Цепочка событий:

1. пару дней назад Дональд Трамп вбрасывает слух, что США хотели бы купить у Дании - Гренландию;
2. Гренландия высказывает своё "фи";
3. Трамп отменяет запланированную встречу в Дании и отказывается от поездки;
4. руководство Дании немного в шоке от предыдущего шага Трампа;
5. Владимир Путин прилетает в Финляндию и говорит о том, что строительство Северного потока - 2 на финском участке завершено (всё это в течение одной недели).

Все мы понимаем, что политика двух экономических субъектов (пусть даже в отношениях сюзерен - вассал) реализуется в том числе за счет взаимных уступок.

Интересная новость. Я всё ждал, когда же это произойдет (вместе с последующим выносом деривативов на физиков по секьюритизированной ипотеке):

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Мосбиржа планирует запустить фьючерсы с привязкой к индексу стоимости недвижимости в Москве, сообщил журналистам директор департамента срочного рынка Московской биржи Арсений Глазков. Примерная дата запуска продукта - четвертый квартал 2019 года.

По его словам, расчет индекса недвижимости будет производиться с учетом цены одного квадратного метра жилья в Москве на базе ипотечных сделок Сбербанка.

"Мы работаем над этим проектом со Сбербанком. Сбербанк - обладатель 60% всей ипотеки... Индикатор будет рассчитываться еженедельно на базе цен ипотечных сделок, которые заключаются с привлечением кредитов Сбербанка", - пояснил Глазков.

Он добавил, что пока в выборку для расчета индекса недвижимости будет входить только вторичный рынок, кроме того, из нее будет исключена элитная недвижимость (с) https://tass.ru/nedvizhimost/6783083 

Вообще, хорошая цепочка получается:

На фоне появляющейся информации о подготовке к возможному обмену пленными между Россией и Украиной.

Если такое событие произойдет и вызовет на рынке позитивную реакцию, то, я думаю, этот момент нужно будет использовать для покупки валюты.

С момента предыдущего обзора (ссылка - кто не читал, перечитайте, чтобы здесь не повторяться) существенных изменений в текущей рублевой цене бочки российской нефти не произошло - стоим в боковике (у верхней границы диапазона 3900-3700):

- однако продолжился тренд снижения среднегодовой рублевой цены - к текущему моменту расчетная цена составляет около 4109:

Цена акций Сбербанка вернулась к зоне сильной поддержки - самой объемной зоне торгов после гэпа им. Дерипаски (9 апреля 2018 года):

Всё, что внутри этой зоны (закрытие 2-3 дней ниже верхней границы), можно торговать от шорта (до нижней границы выделенного красным диапазона):

Наш рынок пытается вернуться к росту (среда-четверг - тест снизу будем наблюдать и можем увидеть итог этого теста), оглядываясь на внешние рынки, в частности на:

• индекс SP (застрял в боковике):

• и нефть (второй тест снизу наиболее проторгованной зоны):

Не забываем, публичность стимулирует к выполнению собственных правил (исполнению современных входов в сделку, тейк-профитов, стопов).

В комментариях просто пишем свои ОНЛАЙН-сделки в формате:

Еще одна запись на несколько отвлеченную (от трейдинга - как просили) тему, но повод для написания которой дали наблюдения за комментариями в темах, связанных именно с трейдингом.

Запись коснется не только трейдеров, но и, возможно, будет полезна всем тем, кто испытывает сложности с достижением результатов в одной из объективных сфер нашей жизни (бизнес, карьера / развитие профессиональных качеств, спорт, хобби объективного типа ...). Вещи будут описаны банальные, но почему-то мы зачастую такие банальности игнорируем. Попробую напомнить о них ещё раз.

Просматривая комментарии в темах, связанных с трейдингом, я постоянно обращаю внимание на "паттерны" поведения комментаторов, которые характерны для определенных сообществ. Так как на сайте много тех, кто интересуется трейдингом, то можно ожидать, что часть таких людей либо раньше находилась, либо находится в поиске, либо и в данный момент регулярно посещает тематические (трейдинговые) сообщества (форумы, чаты).

Запись под тегом трейдинг знания - для тех, кто просил "еще фишечек" (ссылка 1, ссылка 2).

Давно уже мы не видели этого паттерна. Обычно такое происходит на стадии рынка "падение" или "сильная коррекция".

Как бы не вели себя внешние рынки, РТС всю неделю (кроме вторника) начинает день со сквиза вверх (выше значения закрытия предыдущего дня) и в течение дня уходит ниже.

Обычно трейдеры замечают это на 5-6-ой день и затем думают, использовать или нет ("ведь, завтра, скорее всего, уже не сработает, так как слишком много дней подряд срабатывало") - наконец, на 8-9 день решаются все-таки использовать замеченный паттерн ... на следующий день. А он как раз не срабатывает ? Трейдеры в этом случае обычно уходят от правил ТС и начинают переносить стоп, а этот день оборачивается коррекционным к предыдущему пулу дней падения (8-9 дням) - таким образом трейдеры получают очень большой убыток. Так как чаще всего вход идут еще и плечи. По сути, идет торговля мартингейл (погуглите, кто не знает).

Отработали все прогнозы по золоту этого года и старую разметку с финальной технической целью - $1530 (ссылка). Во вторник золото коснулось отметки - $1535:

Кто держал среднесрочный лонг в золоте, можно здесь зафиксировать прибыль по 50% позиции здесь. Если тест границы будет успешный, то пойдем тестировать исторические максимумы.

Рублевое золото в виде ETF FXGD коснулось отметки 698.

Кстати, обратили внимание, что отчетность и прогнозы по выручке (прибыли) у Сбербанка каждый месяц выходят всё лучше и лучше, а ситуация с ценой акций лучше не становится?

Логические причины две:

• колокол уже прозвонил (с) - и крупные спекулянты не рискуют входить, понимая, что самый ликвидный и крупный инструмент будет реагировать сильнее;
• ближе к выборам в США риски опубликования новой порции материалов о "друзьях" растут - а чем закончился для Сбербанка предыдущий выпад в отношении одного из "кошельков", мы помним - гэпом имени Дерипаски (от 9 апреля 2018 года), когда акции Сбербанка упали на 20% в моменте.

И вот вам еще одно ограничение для цены акций - на графике расписки ($) на акции Сбербанка: