Про китайскую маржинальность, высокие цены на нефть как фактор влияния на нее и перспективы торговой войны:



Интересная статья на Блумберг, рассказывающая о том, что $100 за баррель нефти в 2011 это как $79 за баррель сегодня (грубый перевод):

Нефтерубль  -  один из лучших инструментов 2016 года. Как доллар в 2015 году.

В конце прошлого года рублевая цена бочки нефти Urals начала новый цикл роста и обновила трехлетние хаи после резкого выхода сначала к 3300 (в соответствии с нашим прогнозом) и затем к 3500-3700 рублей.

После консолидации бочка подошла к отметке 3800 рублей в январе этого 2018 года, затем откатилась к уровню 3600-3400 (перед Выборами рублю не давали сильно ослабнуть несмотря на более чем 10%-ое падение нефти). Затем, как мы и прогнозировали ранее (ссылка):

>> После Выборов будем нагонять "утерянные возможности" бюджета за период "удержания" стоимости бочки на определенных ценовых уровнях.

-  после Выборов цена рублевой бочки устремилась вверх. К текущему моменту она выросла уже до ~4700 рублей в начале этой недели на фоне резкого роста стоимости нефти в долларах и резкого снижения курса рубля к доллару ранее, затем незначительного укрепления рубля и продолжению снижения курса рубля в последние сутки.

С момента Выборов рублевая цена бочки нефти выросла на +30% (кто поддержал идею роста после Выборов и покупал нефть в рублях, за два месяца зафиксировал хорошую прибыль к текущему моменту):



Бюджет продолжают накачивать дешевым нефтяным рублем для

Если доллар закрепится выше 63 рублей, то после пробоя 65 нас ждет тест 69-70 и закрепление в районе 68-67 рублей.

Нефти для этого нужно $72 за баррель пробивать вниз.

P.S. Сейчас такой курс доллара (68-70 рублей) выглядит фантастическим на фоне любых цен на нефть выше $48. С точки зрения логики. Но по сантименту есть ощущение, что сроки договоренностей по нефти заканчиваются. В течение нескольких месяцев можем увидеть сильный откат. Просто так, ОПЕК+ не будет вбрасывать инфу о том, что Россия и СА не будут в ближайшее время выполнять соглашения и выйдут за квоты. Нефти дают возможность припасть (это как минимум), а будет ли там далее игра с "сланцем Трампа" (цена б/у) с их стороны, пока сложно понять.

Очевидно, что агрессивность Трампа у многих уже вызывает сильные опасения.

Шорт нефти 78,33. Заявка на 78,87.

Стоп короткий в этот раз - 79,38.

Среднесрочно можно снова начинать шортить. Диапазон 232-237. Сейчас 232.

Стоп за 238.

Интересная ситуация. Нефть подошла к "эмоциональной" цифре $80 за баррель и начался откат вниз на фоне падения объема открытых позиций.

Доллар к рублю на фоне роста нефти толком не падал, а сегодня начал резкое движение, сейчас вернувшись полностью в лонговую формацию на всех таймфреймах (можно докупать сейчас и на просадках, со стопом по этой новой части позиции за 61,73). К текущему моменту с открытия +1,0%.

Сейчас доллар-рубль 62,48. Утром у 62,0 покупки прошли на больших объемах (ломаем "задачку с долларом" - усиление тренда в лонг).

Задача правительства - скупать как можно больше валюты, пока цены на нефть столь высоки. Проваливаться валюте

Продолжая тему невероятного везения Владимира Путина.

Нефть продолжает обновлять локальные максимумы практически ежедневно:



- на фоне продолжающегося обострения на Ближнем Востоке  -  к сегодняшнему дню уже с большим количеством жертв (и перспективами еще большего разрастания конфликта, в т.ч. географически):

Про спекулянтов в том числе.

Я никогда не рассказывал своим друзьям и близким, чем занимаюсь в корпоративной жизни и какую позицию (даже примерно) там занимал все эти годы. Наверное, при общении в речи иногда проскакивали какие-то фразы или фамилии публичных людей, после встречи с которыми я мог поделиться каким-то моментами / взглядами ... по этим фразам, если все их разом в голове собрать, можно было бы примерно понять, чем и как я жил все эти годы ... но, в целом, все мы выросли из глубокой нищеты (кто-то больше, кто-то меньше), закончили, хоть, и неплохо, но обычные ВУЗы (а не гарварды), но что-то выбивающееся из общих рамок каждый из нас друг о друге вряд ли мог предположить.

И, когда вы развиваетесь в разных сферах и твои друзья и близкие совершенно далеки от финансовых рынков, то иногда бывают очень интересные ситуации, некоторые из которых хорошо откладываются в памяти навсегда.

Помню, как в начале 2014 года (или конец 2013, точно не помню) пришел в гости к своим друзьям и зашел разговор про доллар и про накопления. У меня до сих пор эта картинка перед глазами, как друг говорит: "Мне знакомый сказал, а он начальник отдела в банке, что доллар скоро будет по 20 рублей". Я просто ответил, что это маловероятно и что нас, скорее, ждет девальвационный сценарий в ближайшие годы (поскольку я предполагал это еще с 2012 года /inflyacionnyj-36006 ). Друг начал спорить и основным аргументом была фраза: "Он начальник в банке, ты понимаешь? Ты что спорить с ним будешь?". Я в тот момент был уже финдиром финансовой группы, поэтому понимал, насколько это "сильный" аргумент :) - и спорить не стал. Ну, и я просто не очень люблю спорить, а троллить друзей и близких - идиотизм. Поэтому перевел разговор на детскую тему и мы начали говорить про их малыша.

На следующий день мне звонит

Сбербанк подошел к своей следующей цели, о которой мы ранее говорили (ссылка),  -  232 / 237 рублей.

Технически важная и сильная во всех смыслах ценовая зона:



Результат теста этой зоны приведет к сильному движению. Технически

Шорт ГМК собран со средней ценой около 10.800 рублей (ссылка). Переношу стоп сильно ближе, за 10.880 (закрытие двух часовиков подряд выше). Риск >0,7%.

Рынок завис немного. Отсюда будет сильное движение. Большой риск сейчас не оправдан. Учитывая, что движение равнозначно будет в любую сторону, если только технику смотреть (шорт взят с упором на сантимент).

Не отпадали до конца. Биткоин и другие криптовалюты после прогнозного рывка (ссылка) снова начали снижение  - Ripple, отскочив от тех самых $0,92:



Биткоин подошел вплотную к старому (ссылка) уровню $8.400. Ждем результатов теста:

На прошлой неделе с евро-долларом закончили (ссылка) на следующем:

>> Как видно, первое движение (до 1,18) реализовалось. Вчера на торгах евро-доллар достигал значений 1,1822. В принципе, на текущих уровнях (1,18-1,19) тем, кто набирал шорт в евро-долларе от 1,25-1,22, можно сдавать половину позиции минимум (и ждать точки для перезахода). Прибыль получится около +3% за полторы недели.

Вторая часть прогноза также пока реализуется по нашему прогнозному (ссылка) графику:



Текущая ситуация в евро-долларе:

76% не могут быть не правы. Ловите завистники:

Минфин теперь ожидает, что дополнительные доходы казны от нефти и газа в этом году составят 2,74 трлн руб. — в пять раз больше, чем заложено в законе о бюджете (527,6 млрд руб.). Дополнительные нефтегазовые доходы — это те, что идут от превышения фактических цен на нефть над базовой ценой ($40,8 за баррель). За первые четыре месяца 2018 года средняя цена российской нефти Urals составила $66,15 за барр.

По бюджетному правилу нефтегазовые сверхдоходы не могут направляться на увеличение текущих расходов — на них Минфин покупает валюту, которая пополняет резервы.

Общие доходы федерального бюджета в 2018 году составят чуть более 17 трлн руб. (на 1,77 трлн больше, чем заложено в законе), расходы — 16,6 трлн руб. (на 61,9 млрд больше). В результате изначально запланированный дефицит в размере 1,27 трлн руб. (-1,3% ВВП) сменяется профицитом в 440,6 млрд руб. (0,4% ВВП) (с) https://www.rbc.ru/economics/11/05/2018/5af4a8f09a79473890116ad8

Нефть уже почти $78 за баррель и

Среднесрочный шорт в нефти был закрыт по полному стопу.

Третий полный стоп в шорте нефти за 4 года.

После закрытия с прибылью предыдущих позиций в валюте (ссылка 1, ссылка 2).

Около 62,25 покупаем сейчас около 20% позиции.  Далее докупать доллар можно будет при закреплении на часовиках выше 62,50.

Если что-то резко поменяется, напишу отдельно. Если ниже начнем докупаться, напишу. Стоп пока за 60,67.