В продолжение серии постов (ссылка) о торговле валютой. Еще немного информации из скрытых записей.

Евро-доллар пока движется в соответствии с прогнозом от 24 апреля 2018 года (ссылка):

>> С большой долей вероятности мы видим последний в текущем боковике тест зоны 1,22 в евро-долларе. Дальше будет сильное движение либо в район 1,28-1,30, либо тест 1,18. Склоняюсь (60/40), что в ближайшие дни начнется движение по второму сценарию:



Выше опубликован график из прогноза от 24 апреля (красным скрыто продолжение прогноза). А вот

Не помню, сколько раз уже произносил эту фразу-дисклеймер "если наши не подожгут Ближний Восток".

Сейчас нефть уже выше $77 долларов за баррель якобы (если слушать СМИ) на решении Трампа выйти из сделки с Ираном (хотя, если всё пойдет по плану, то выход будет только через полгода, а к тому времени может быть заключено уже новое соглашение), однако, должно быть понятно, что это (в части нефти) отложенное во времени событие (не столь значимое в моменте, иначе бы нефть мы уже увидели в районе $83-86):



Кроме того, важно, как отреагируют

Пока в евро-долларе всё идет ровно по нашему прогнозу.

Судя по динамике ОИ (за праздники на 40% рост на одном техническом уровне), нас ждет резкое мощное движение:



Продолжение

Правительство пока до конца не определилось с определением "самозанятый": какие виды деятельности и на каких условиях будут попадать под это определение,  -  но уже предлагает для них очередной "тариф":

... самозанятым не надо будет регистрироваться в качестве ИП, подчеркивают в Минфине. «Мы предлагаем новый специальный налоговый режим. Он будет называться, допустим, налог на профессиональный доход... Мы предлагаем этот налог уплачивать с применением современных технологий, которые будут представлять собой такой эрзац-ККТ, то есть мобильное приложение, которое каждый сможет себе загрузить на планшет или смартфон, пройти биометрическую идентификацию, по аналогии с тем, как сейчас проходит такая идентификация, например, при регистрации в услугах каршеринга», — пояснил Трунин. В пилотном режиме новый налоговый режим может заработать с 2019 года, предполагают в ведомстве.

Приложение будет заменять онлайн-кассы, подчеркивают в Минфине. С каждой транзакции будет уплачиваться «налог на профессиональный доход», никакими другими налогами доходы облагаться не будут. «Мы предлагаем, чтобы ставка такого налога была в районе 3%, если оказание услуг идет физическим лицам. Если юридическим — то 6%, чтобы не конкурировать с упрощенной системой налогообложения», — рассказал замглавы Минфина.

Предельный размер доходов, попадающий под новый налоговый спецрежим, еще обсуждается, говорит Трунин. «Верхняя планка еще обсуждается, мы предлагаем около 10 млн руб. в год. Это с большим запасом, но мы с ФНС в этом не видим существенных рисков», — пояснил он (с) https://www.rbc.ru/economics/03/05/2018/5aeafdcf9a794781c32b6916

Не смотря на то, что предыдущая инициатива правительства по выводу самозанятых из тени не имела успеха, на мой взгляд, это не плохой вариант для всех. Еще бы

Стоп по второй части среднесрочной позиции в долларе переносим за 62,67 (закрытие двух часовиков подряд ниже).

Евро - соответственно.

Пока большая часть участников рынка отдыхает, валюта показывает рост. Более сильное движение показывает доллар к рублю (нежели евро), как мы и предполагали.

Доллар сегодня достиг значений в >63,80 рублей.

Ранее мы с вами зафикисровали прибыль в трейде от ~57 к 65 рублям за доллар (ссылка). Почти +7 рублей, или +12%, за пару недель. Затем, снова набрав позиции в долларе от 61 (ссылка), мы зафиксировали половину позиции около 63 рублей 26-го апреля (ссылка). Еще +2 рубля, или +3,3%, за неделю. Затем набрали (восстановили позицию до 100%) у 62,40 рубля 25% позиции (ссылка) и у 61,90 также 25% позиции.

Сейчас можно зафиксировать у 63,85-63,80 рублей половину позиции, прибыль еще +4,7% за две недели на первую половину позиции и +2,9% на вторую половину за несколько дней.. Позже продолжим как обычно в темах ежедневного онлайн-трейдинга. Осталось 50% среднесрочной позиции. По евро работаем соответственно (как обычно). Сейчас можно снова вернуться к отдыху, иногда поглядывая в торговый терминал.

/ всё, описанное в этом посте, имеет характер оценочного суждения, результатом анализа публичных данных и не является рекомендацией / мотивацией к действию /

P.P.S. ЦБ с декабря 2017 года начал позже публиковать отчетность. Так что, теперь будем видеть отчетность по банкам с задержкой почти на месяц.

P.S. Коллеги, еще раз напомню: не надо в комментариях писать: "блин, так, Бин / Открытие / Югра ... уже на санации". Списки составлены на основе технических показателей. И, как вы уже могли заметить, банк который был на санации, может снова попасть на санацию, так же как и тот банк, который его санировал. Это может создавать определенные трудности с доступом к вашим деньгам, а в какой-то момент (позже, когда возможности печати денег будут ограничены слабой реальной рыночной ликвидностью ОФЗ / низкими ценами на нефь) и залет санатора вместе с вновь санируемыми банками  -  не через ФКБС или санацию, а более жестким вариантом.

_________

Ежемесячное обновление списка банков, по которым совпали несколько ключевых показателей, указывающих на проблемы банка с заемщиками и возможные сложности с ликвидностью в перспективе.

В продолжение темы о стопе в среднесрочной позе доллара.

С одной стороны, рынок уже закладывается под майские и возможную новую порцию санкций (рост доллара) и риски в нефти. С другой стороны, завтра выплаты крупные по налогам, то есть снова будет в моменте давление на валюту, как во второник и первую половину дня среды.

Поэтому в идеале сейчас можно половину позиции отдать в диапазоне от текущих 62,97 до 63,37 (если дадут и жадность переборет). А добрать ее снова можно будет завтра в районе 13:00-14:00. Риск  -  потерять часть прибыли, если сегодня к вечеру пойдем выше.

Зато прибыль еще почти 2 рубля (от 61) к предыдущему заработку на росте от 57 к 65 и сэкономленным 4 рублям (сдали у 65, добрали у 61) уже гарантирована.

По евро  -  соответственно (по достиженгию указанных значений в долларе).

Стоп по набранному ранее доллару по 61 переносим в почти б/у  - под 60,97 (закрытие двух часовиков подряд).

По евро  -  соответственно.

В дополнение к этой новости.

Я вам уже много раз говорил, что у инсайдеров (не важно, какой национальности и какого происхождения, но не уровня "я живу и торгую только в России") принято размазывать ликвидность по всем рынкам. В т.ч. на нашем. И я неоднократно вам показывал по тегу открытые позиции в темах про нефть, как выход инсайдеров на нашем рынке (какзалось бы, какой-то срочный рынок в России с его тремя копейками), тут же приводил к изменению тренда на мировом рынке.

Поэтому не надо сомневаться, что взрослые дяди торгуют и здесь. Просто, ликвидности столько, что пристраивать ее незаметно (и не волнуя конкретный рынок) тупо в одном месте просто невозможно. Но наш тонкий рынок пока это очень хорошо показывает (и слава Богу).

В связи с чем последние новшества от Мосбиржи могут быть инициативами по "просьбе" таких участников. Возможно, что мы действительно со временем увидим "выдавливание" игроков в новый фьючерс. Делаться это будет в таком случае за счет всё более частого ухода ММ из стакана в самые интересные моменты торгов и за счет сильных, длинных и всё более часто повторяющихся теней на графиках (сквизов), за счет проскальзываний при наборе / раздаче позы обычными игроками.

Игроков это, конечно, будет злить. Так как будет выбивать стопы и удорожать позицию (за счета спреда / проскальзывания). Но для нас это плюс:

Продолжаем "вводить" санкции против США и "переходить" в расчетах на рубли.

Вообще, я всегда радуюсь, когда наша биржа созидает. Но не в этот раз. Я, вообще, с трудом понимаю, почему вместо того, чтобы повышать ликвидность (ну, не умеете экономически, ставьте маркетмейкеров принудительно с такой-то госдолей среди банков), они ее еще сильнее размывают.

И так, блин, не собрать в опционах на brent позиции, а тут на тебе подарок. Я понимаю, что расчет не на спекулей (и brent малую долю в добыче занимает), но, блин хеджить американскую (!!!) нефть в России. У нас все ею торгуют? Кому это полезно? Тимченко? Даже интересно посмотреть объемы торгов через пару лет. Надеюсь, это ни как с фьючерсам на прогноз погоды - вроде, прикольно и интересно, но на хрен нужно, не понятно:

Наш ЦБ, конечно, загнал сам себя в адские условия. Как теперь без полной национализации и тотального контроля основных финансовых и промышленных активов обойтись и не допустить трагедию 90-ых в экономике, сложно сказать.

27 апреля заседание ЦБ по ставке. Ориентироваться придется не только на рост инфляционных ожиданий из-за роста курса валюты (и тут встает  вопрос: добивать ли промышленность / экономику / маржинальность банков новым циклом повышения ставок?), но и в скором времени гораздо сильнее на ставки в США.

Тем временем, доходность 10-летних трежерис сегодня поднялась до 3%, чего не было с 9 января 2014 года. Напомню, что для нас ключевым моментов является преодоление точки в 3,5% (ссылка):



Одновременно с этим рынок акций

В нефти сегодня ОИ снизился на 17% (в моменте на вечерней сессии на 8%).

Это достаточно значимые изменения:



Вполне возможно, что после завтрашней статистики (среда, 17:30) к концу недели увидим тест сверху пробитой границы восходящего канала

Завтра в Сбербанке по обстоятельствам попробуем потихонечку снова среднесрочный шорт набирать, если выше не пойдем.

Стоп на фьючерсе за 22.730-22.880 - хороший хедж там закрыли (пробой выше будет на сильный перехай указывать  -  232 / 237 по споту):



Объемы на споте в моменте тоже неплохие прошли на сквизе (по 150-200k).

Не успеваешь зайти ... и уже прекрасные новости "для инвестора". Все политические риски скопились реально среди "вредителей".

Чемезов попросил Медведева передать Ростеху 30% Россетей (для повышения эффективности работы их СП). Ростех известна как та еще дыра (включая прежде всего ее фин. учреждения). Поэтому риски того, что деньги пойдут в попил, а не в инвестиции и затем в дивиденды, растут.

Думаю, пока можно еще 25% позиции сбросить (с прибылью около +12%). Остальное пусть стоит пока с стопом, озвученным вчера.