Блог

Опять для своих стараются:

«Подготовленные Банком России проекты постановлений правительства Российской Федерации предусматривают, что при раскрытии финансовыми организациями информации в сети Интернет (в том числе на сайтах Банка России и сайтах финансовых организаций) не подлежит раскрытию информация об акционерах (участниках, лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится финансовая организация), являющихся российскими юридическими или физическими лицами, включенными в санкционные списки», — говорится в подписанном первым зампредом ЦБ Дмитрием Тулиным ответе регулятора на вопрос о том, планируется ли ЦБ принятие мер пo «минимизации последствий от применения санкций к кредитным организациям» (с) https://www.rbc.ru/finances/19/03/2018/5aafa80b9a7947405ff28636

Понятно, что в будущем крупных частных банков в чужих руках в стране практически не останется. А для своих у нас и правила особые: теперь обычные граждане не смогут увидеть, на кого именно государство приватизировало тот или иной национализированный ранее банк или группу банков, кому конкретно государство в очередной раз "помогает", выделяя огромные деньги на докапитализацию или очередной кредит на 10 лет под 1-2% годовых. Надеюсь, не нужно рассказывать, что такую информацию просто не скрыть от тех, кто вводит санкции. А вот от народа очень даже нужно, по мнению

РТС с завтрашнего дня постепенно начнет возвращаться к нормальному режиму торгов. Выборы прошли (сегодня переваривали), экспирация закончилась, пройдя в рамках прогноза от 27 февраля:

Если завтра с утра

Кто шортит РТС среднесрочно, ставьте стопы не выше (закрепление на часовиках) 126.800.

Завтра, если движение продолжится, за 125.300 можно будет перенести.

В шорте Сбербанка стопы переносим за 266 рублей на 50% позиции и за 265 рублей на вторую половину позиции. Закрытие выше на двух часовиках подряд.

В нефти на фоне пятничного роста произошел заметный набор позиций. Сегодня в 17:50 начался резкий сброс позиций.

За очень короткий промежуток времени ОИ уменьшился более чем на 15%:



Это выход инсайдеров. Далее мы увидим сильное движение. Границами выхода из узкого диапазона здесь являются снизу  -  красная линия, сверху  -  локальный максимум дня. Закрепление выше / ниже этих значений укажет направление движения.

Начну с репоста отсюда.

В корпоративном праве есть такая конструкция как "75% плюс 1 акция".

Такая конструкция говорит о том, что акционер, владеющий таким количеством акций, может делать всё, что хочет, с хозяйственным объектом. Другие стороны могут либо проглатывать это, либо уходить.

Я думаю, что питерские "юристы" не просто так довбросили голоса именно до этой цифры.

Судя по пресс-конференции, с большой долей вероятности мы увидим во время следующего правления В. Путина:

1. конституционную реформу;


2. эскалацию конфликта на почти всю территорию Украины, вплоть до Киева;


3. сильнейшее ограничение свободы слова в интернете за счёт усиления ответственности и идентификации пользователей.

Думаю, валютные и трансграничные ограничения будут. Скорее всего, не прямые, а усложняющие эти направления. Как то:

• высылка сотрудников консульств;


• ограничение выезда в страны с террактами (а они "подоспеют", скорее всего) и во "враждебные" страны;


• налоги на наличные сделки с валютой + ограничения на сумму покупок валюты.

Первое, что отдадут под нож, это будет оставшийся бизнес. Всё

Потому что всё описанное ниже может оказаться очередной реализацией эффекта "окна Овертона": сначала вы "можете", а потом "будете". Учитывая, что сам Минфин пока не объясняет, для чего обладателю валютного капитала получать проценты в рублях. Расчет-то явно не на тех физиков, которым регулярно нужно получать рублевую пайку на еду и заплатить за ЖКХ:

Минфин готовится разместить новые евробонды в объеме до $3 млрд. По ним предложены оригинальные условия: в частности, инвесторы смогут, если захотят, получать платежи по этим бумагам не в долларах, а в рублях. Минфин никак не объясняет в проспекте, зачем понадобилась «рублевая опция» в долларовых бумагах.

С 2016 года Минфин включал в выпуски еврооблигаций особое условие на случай геополитического форс-мажора:

Вводное условие: если нефть не пойдет на обновление максимума.

Сегодня день экспирации. Поэтому результаты его не сильно значимы и подскажут многое в значительной степени последующие дни (тем более, что в воскресенье Выборы).

Кроме того, в долларе (и в евро) опять прошел хороший объем. Поэтому на небольшую перспективу смотрим как обычно (в соответствии с задачей про доллар). Если же в последующие дни мы пойдем выше этих объемов (уровня цен на этих объемах) и удержимся выше них, то движение продолжится и стоп можно переносить под 56,8 по среднесрочным позициям. Техника пока поддерживает лонг (внутри дня стоп  -  вот под эту белую линию):



В целом же ситуация пока такая стоим в узком диапазоне  -

Коллеги, кто еще не читает наш канал в Telegram (ссылка),  -  ставьте приложение и подписывайтесь, нажав на кнопку JOIN внизу канала.

Во-первых, там информации еще больше и она шире, нежели тематика этого блога. Во-вторых, там больше оперативной информации и разных финансовых лайфхаков (в т.ч. из других источников), которые копировать сюда просто не имеет смысла.

Кроме того, напоминаю, кто имеет возможность и помогает деткам, может рассчитывать на чтение скрытых записей в этом блоге, а эти записи несут уже более практическую (финансовую, отраслевую) информацию, которая раньше была в открытом доступе.

В продолжение записи в телеграм о высказывании дочери Тинькова.

Прошло почти шесть месяцев с той записи о конфликте Тинькова с NEMAGIA, где был следующий тезис:

>> Предположу, что сейчас видим мы хаи и по популярности канала NEMAGIA, и результатов обсуждаемого банка (еще 6 месяцев хорошей отчетности плюс-минус текущего уровня - и всё, если не успеет продаться главному банку страны).

Если вы зайдете на канал NEMAGIA  в Youtube, то увидите, что тогда был пик посещаемости у этого канала. Теперь к Тинькоффу. У банка действительно хорошая отчетность спустя 6 месяцев и:

Чистая прибыли группы «Тинькофф Банк» (TCS Group Holding) по итогам 2017 года выросла на 73%, составив 19 млрд руб., говорится в отчете группы, подготовленном в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Прибыль за последний квартал года в годовом выражении также выросла на 73% и составила 6,4 млрд руб.

Общий объем кредитного портфеля банка увеличился на 31% (до 157,8 млрд руб.), а объем кредитов за вычетом резервов вырос до 140,2 млрд руб. (рост на 36,3%). В 2018 году группа планирует повысить чистую прибыль до 24 млрд руб. (с) https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5aa79c2a9a7947159e4fed92

-  мы видим, что ребята сами планируют сокращение темпов роста с 73% по итогам прошлого года до 26% в 2018 году. Да, у Тинькофф действительно лучшая на рынке скорринговая система, и лучшая реализация модели именно этого типа банковского бизнеса. Тиньков взял всё самое лучшее

Слухи про возможное возвращение Грефа в правительство (вице-премьером по финансово-экономическому блоку) потихонечку начинают подтверждаться.

Пошли вбросы (черный PR) по разным темам через СМИ, контролируемые оппонентами группы "силовиков" (сложно такое слово употреблять, когда эти люди, скорее, антиподы силовиков в нормальном смысле этого слова), стоящих за Грефом.

Соответственно, есть и нивелирующий для роста кормовой базы Сбербанка и соответственного роста стоимости акций Сбербанка фактор. Уход Грефа потребует почти полную фиксацию позиций в пирамиде и вытаскивание личных инвестиций в акции (за счет клиентских денег) + необходимость в прежней поддержке стоимости акций будет отпадать. Единственное НО: на первом этапе преемнику нужно будет что-то показать, в т.ч. рост стоимости, но это будет труднее сделать на фоне растущих аппетитов бюджета (ОФЗ) уже к концу года - началу 2019 года.

P.S. Это еще один отрицательный фактор для акций Сбербанка сейчас и сильно негативный (для периода с "марта-мая 2019 года").

Не только наш рынок в красной зоне. В продолжение поста в телеграм-канале про биткоин от 16:00 при цене биткоина 8660:

>> Биткоин снова в зоне высокого риска. В случае пробоя отметки $8400 (немного осталось) пойдём тестировать зону $5700-5600. Это где-то 30-35% отсюда.

Вот биткоин и подошел к важной отметке, сделав со времени нашего поста еще -3%:

Вот чем мне нравится РБК после смены собственников:

Российский фондовый рынок не отреагировал на высылку российских дипломатов из Великобритании. Трейдеры привыкли к негативному информационному фону и опасаются только распространения санкций на российский госдолг, говорят эксперты (с) https://www.rbc.ru/finances/14/03/2018/5aa92feb9a794756116bb53e

А теперь смотрим на реальные итоги дня на рынке:

• индекс российского рынка ММВБ -1,9%


• Сбербанк -4,2%


• ВТБ -4,1%


• Газпром -2,8%


• ГМК -2,0%


• Лукойл -0,8%


• Роснефть -0,5%

Справедливости ради надо сказать, что завтра квартальная экспирация фьючерсов, а в такие дни рынок всегда делает очень резкие движения. Поэтому, какая доля в падении отражает именно "лондонские события", мы поймем только в последующие дни, глядя на динамику цен. Но пока название статьи РБК очень показательно.

Важно то, что сейчас на нашем рынке нет крупных западных игроков, которые готовы

Тут, конечно, экспирация квартальная. Но падение очень сильное (какая доля Лондона, покажут последующие дни). Поэтому шорт Сбербанка не отдаем пока, а фьючерс меняем на новый.

Завтра-послезавтра посмотрим. Если падение продолжится, то можно будет 15-20% точно заработать.

Стопы переносим. По 50% позиции за закрытие выше 268 рублей, по второй части  -  закрытие выше 272.

Часто после того, как я даю вам задачи по экономике и развитию и затем подвожу итоги конкурса, кто-то начинает жаловаться, что я никогда не даю ответы на вопросы. Во-первых, я  ответы даю почти всегда  -  в последующих записях и в контексте ответов на другие вопросы (вы просто уже забываете про задачи и не замечаете ответы). Во-вторых, прямо давать ответы на задачи не очень правильно. Смысл всего, что я делаю в этом блоге  -  это развитие. Когда я учился и познавал этот мир (экономики и финансов, устройства экономики и ее зависимости от взаимодействия между группами элит), мне некому было подсказать, направить ...  я же  -  тем, кому действительно нужна информация, тем, кто хочет развиваться,  -   стараюсь дать знания, показать что в мире существуют разные точки зрения по разным вопросам, что не надо замыкаться на том, что дают нам СМИ или учебники, или "преподаватели" (не важно, в школе, универе или на работе / в бизнесе / дома), что нужно развиваться, учиться смотреть на события критично (не от слова "критиковать").

Именно по этой же причине я всё это время, пока мы обсуждали Выборы, не говорил, за кого голосовать. Я хочу, чтобы такое решение принимал каждый из нас сам по себе. Самостоятельно. Потому что это ваша жизнь и это жизнь ваших детей. Я не хочу, чтобы вы выбрали Навального (условно) или Грудинина, или Явлинского  -  и затем я был виноват в том, что это событие разрушило всю вашу жизнь, потому что при Путине вы имели стабильную работу / бизнес, ваши дети ходили в почти бесплатный детский сад, у вас была свежая еда на столе каждый день, вы путешествовали, а потом с новым Президентом всё это исчезло. Или вы проголосовали за Путина  -  и застряли в каменном веке за каменной стеной еще на 20 лет, пока весь остальной мир двигается вперед и осваивает прежде всего космос, а не военные бюджеты, делает жизнь человека проще и удобнее, перспективнее, длиннее, ярче, интереснее.

Но обвиняя Навального в том, что он не поддержал ни кого из своих коллег ни на одних из последних Выборов, я