Блог

В понедельник на глобальных рынках случился черный понедельник. Фоновые рынки США просели на 5%, за ними на следующий день просели и остальные рынки.

Но к вечеру вторника уже начался отскок и рынки США отыграли большую часть потерь. И многие заговорили про отскок (начав снова покупать акции и SP) и будущие новые максимумы индекса. Однако уже в четверг  -  в соответствии с нашим прогнозом о полноценном risk-off  -  рынки обновили минимумы понедельника, упав более чем на -3%:



Немецкий рынок, начав коррекцию чуть раньше,

Если индекс Доу Джонса закрепится ниже 24.000, то будет сквиз до 22.000 и еще одна паника.

-

Завтра очень важный день. Во-первых, технически доллар подошел вплотную к самому важному техническому диапазону  -  58,4-58,7. Пробой его вверх  -  это переворот роботов, раюотающих на дневках (отмена шорта). Во-вторых, прошел объем сегодня значительный (задачку помним?): пробой выше  -  сломаем паттерн  -  усиление работы от лонга. В-третьих, заседание ЦБ днем.

Аккуратнее со стопами, будут сквозить до дневного клиринга.

«Норильский никель» и «Русская платина» создадут совместное предприятие для разработки месторождений платиноидов. По оценке эксперта, компании могут вывести Россию на первое место в мире по добыче металлов платиновой группы (с) https://www.rbc.ru/business/07/02/2018/5a7ab8c49a79473087d23bc1

Кстати, на короткой дистанции (до года-полтора) это, скорее, в минус капитализации.

Шорт держим [пока].

Начало года на фондовом рынке всегда интересное. Резкое, волатильное. Он предоставляет массу возможностей для хорошего заработка.

А еще начало года хорошо тем, что свободного времени у меня больше, чем обычно. Большая часть людей, с кем я работаю, еще не вернулась либо из отпусков, либо из послеотпускного синдрома. Активность появляется где-то к середине февраля.

Поэтому у меня есть возможность не только чаще писать что-то полезное по рынку (и модерировать фанатиков :), но и самое главное  -  активно поторговать внутри дня. Сегодня рынок еще и среднесрочно порадовал.

Пройдемся по последним прогнозам и текущей ситуации на

Нефть хорошо пошла. Цели те же, что и указывал вчера.

Я немножко сниму нагрузку со счета и закрою половину позиции в нефти по 65,40. Позиция была набрана по 69,07 в среднем (ссылка).

Прибыль +5,3%.

Шортовую позицию в евро-долларе (ссылка), набранную ранее со средней 1,2490, пока сбрасываю: 75% - по 1,2300.

Оставляю 25%.

Прибыль на 75% позиции +1,52%.

_

7 часов уже висит эта тема в топе на РБК. Давно такого не припомню. Наверное, нужно прям вот до каждого донести "доллар  -  всё".

Риск распространения санкций на суверенный долг России после обнародования доклада Минфина США снизился, и это окажет позитивное влияние на курс рубля в 2018 году, считают аналитики (с) https://www.rbc.ru/finances/07/02/2018/5a79bb4d9a79470659820855

Напомню, что "правильная интерпретация" доклада была именно от Блумберга (но мы решили сами прочитать). И наши СМИ копипастили именно "аналитику" Блумберга. Зачем эта новость снова в топе на РБК, когда ее обсудили несколько дней назад,  -  это вопрос. До этого всю ночь висела новость, что Минфин США отказался от санкций и все аналитики экстренно меняют прогнозы и ждут теперь не рост доллара к 60, а его падение к 54-52 рублям:

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США не собираются вводить санкции против российского госдолга. Об этом Мнучин заявил во время слушаний в комитете финансов палаты представителей США, сообщает Bloomberg. «Мы собираемся вводить отдельные санкции против «плохих» лиц и компаний вместо санкций против госдолга», — цитирует слова министра агентство (с) https://www.rbc.ru/finances/06/02/2018/5a7a02949a79474fea883056

Настолько "экстренно" ждут, что доллар к рублю пока не падает (с утра растет на более, чем 0,5% по

За всеми этими движения в SP, ММВБ и в криптовалютах я как-то отвлекся от среднесрочной позиции в нефти.

Тем временем нефть сделала первую цель коррекции (январский прогноз) и пришла к сильной объемной зоне  -  $67:



Завтра (среда) в 18:30 как обычно статистика по нефти. Вероятность того, что нефть пойдет тестить $64-62 пока выше, нежели ретест $68,3 (в случае хорошей для рынка статистики).

Все гонятся за биткоином. За бешеной доходностью. Причем с совершенно небольшим капиталом и рисками обмена, двойными спредами и т.п. Если так хочется адреналина, ребята, погоняйте наши опционы на РТС, пожалуйста. А то не хватает ликвидности :)

В публичных записях вчера вечером написал:

>>по РТС же путы могут и +500+1000% сделать к завтрашней ночи

Сейчас некоторые опционы на фьючерс на индекс РТС (путы 120 и 115) прибавляют по +500%. В моменте (на этом пока всё). Сутки не прошли.



Я понимаю,

Внутри дня стоп за 56,77 (можем потестить сегодня 56,9-56,8).

Среднесрочно за 56,37.

Закрытие вашего тайм-фрейма.

Объемы хорошие пошли в крипте (биткоин, ripple) + технически биткоин подошел к нижней границе диапазона $8.000-6.000.

Мы у локальных минимумов на время.

В продолжение темы этой и этой. Прогноз от 22.12.2017:

>> Пора посматривать в сторону RVI (последние сутки он в диапазоне 15-16,5 ходит). Жаль, что ликвидности даже на ближайшие фьючерсы у нас нет.

Текущая реализация: индекс вырос с 15-16 до почти 25, то есть примерно на 60% за полтора месяца:



Движение вслед за штатовским VIX (на графике ETN VXX), который с легкими перерывами падает уже почти 10 лет:

Начавшееся ранее страдание на рынке почти по всему спектру активов  -  продолжается.

Биткоин упал уже ниже $6.000 (на COINBASE)  -  подошли к нижней границе диапазона проторговки.



Пока всё в рамках прогноза. Примерно

Интересные вещи происходят в нашей стране. На фоне всеобщей борьбы с наличностью и стимулированием перехода к оплате товаров и услуг банковскими картами  -  такие не самые приятные для обычного гражданина новости:

Банки и платежные системы тестируют сервис, позволяющий снимать наличные с карты на кассе магазина через POS-терминалы. Сбербанк уже провел несколько пилотных проектов, рассказали «Ведомостям» два человека, знающих это от сотрудников госбанка. По словам одного из них, банк хочет запустить сервис во II квартале. О таких разработках госбанка слышали и три банкира. Сбербанк от комментариев отказался.

Сервисом Сбербанка, если он будет запущен, смогут воспользоваться только держатели его карт, причем только в тех магазинах, которые обслуживает сам Сбербанк, – в таком случае банк может самостоятельно обработать транзакцию, не отправляя ее в платежную систему и, следовательно, не завися от нее. Впрочем, Сбербанк выпустил примерно половину карт и обслуживает более половины торговых точек в стране.