Минфин при поддержке ручных СМИ продолжает рассказывать нам о сверхспросе со стороны нерезов:

Минфин России в рамках размещения суверенных евробондов установил новый ориентир доходности по 10-летним бумагам в размере около 4,25%, по 30-летним — около 5,25%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. По его словам, спрос на евробонды России приближается к 6 млрд долларов.

Минфин планирует во вторник разместить два транша евробондов в долларах на десять и 30 лет. Первоначальный ориентир доходности 10-летнего транша составлял 4,25—4,5%, 30-летнего — 5,25—5,5% (с) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9818052

По нижней цене, ёлы))) Ну, а пока нам продолжают рассказывать про неимоверный интерес западных "партнеров" и инвесторов к рублю и ОФЗ, доллар пятый день подряд показывает рост к рублю, на +4% уже выросли.

Кто услышал -  молодец.

Вообще, в большинстве случаев объемы (см. нижнюю часть графика) на "сводном" графике ОФЗ (rgbi) появляются на локальных лоях (почему и задачу про доллар все помнят?). Пробой таких объемных уровней может говорить о том, что начинают выходить крупные игроки или инсайдеры. Ближайшие дни покажут, насколько опасная ситуация для ОФЗ создается. Отсутствие отскока и продолжение коррекции (пусть даже горизонтальной) будет говорить о смене тренда:



-  и начале выхода крупных игроков из ОФЗ / рубля и

Начинаю переоткрывать шорт, закрытый по 136,88.

145. Фьючерс sru7 14850 шорт 20% позиции.

С утра купил доллары, в обед продал их с профитом. Перекинул прибыль на электронный кошелек и заказал с него через интернет ещё 20 видеокарт. СберМаркет доставил их дроном прямо к ангару, где Виталик забрал их и заполнил разъёмы нашей уже 350-ой материнки. Видюхи начали майнить биткоин и эфир. Я заглянул на свой банковский счет. Так и не поняв, сколько там уже нулей после первых пятнадцати цифр, посмотрел в окно и осознал, что седьмой подряд июль со снегом в Москве мне не очень нравится. Вышел во двор, сел в хиперлуп и поехал на дачу в Кипрскую область.

Денис, 9 класс. Блоггер, майнер, хиперлупер.

Тест снизу 1840-1850.

Можно потихонечку (10-25% от позиции) будет заново набирать шорты. Начинать можно со Сбера.

Один из трех основных инструментов покрытия дефицита бюджета страны, похоже, в ближайшее время начнет "несколько затормаживаться":

Минфин РФ скоро начнет размещение евробондов на 3 млрд долларов, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов. По его словам, Минфин рассчитывает на интерес к бумагам со стороны западных инвесторов, прежде всего американцев, несмотря на возможное расширение санкций США против РФ и связанные с этим сложности, с которыми могут столкнуться западные держатели российских долговых бумаг.

Министерство в 2017 году планирует разместить евробонды общим объемом 7 млрд долларов, в том числе продать новые бумаги на 3 млрд долларов и обменять бумаги некоторых старых выпусков на новые еще на 4 млрд. «Кстати, скоро выпустим наши 3 миллиарда», — отметил министр.

Сенат США в четверг одобрил законопроект, которым, в частности, предлагается сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней. Также предлагается рассмотреть возможность распространения ограничений на суверенный долг РФ (с) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9813631

Если говорить о рублевом долге (для покрытия дефицита бюджета), то пока в основном он формируется из ОФЗ, на которые, как нам по ушам ездили в прошлом и этом году, мы видели "бешеный" спрос со стороны нерезов + из покупок этого долга нашей банковской / финансовой системой (ну, считайте на ваши депозиты и покупалось, и вам же через ИСЖ и продавалось) + прямое размещение ОФЗ физикам, которое в этом году начало практиковать правительство.

С нерезами под ОФЗ мы, вроде, разобрались, но появились новые сложности:

Вот смотришь на сегодняшний ЦБ и думаешь: вроде, многие вещи правильно делает, прицельно, казалось бы, проявляет заботу о клиентах банков  -  но по итогу как-то наоборот всё получается: в кризис занимается не поддержкой сектора, а, наоборот, созданием для частных банков сложнейших условий работы - и по сути уничтожением частного банковского сектора под видом расчистки (в некризисные времени, ведь, нельзя было этим заниматься, правда?). Приведет это к тому, что условия для клиентов будут ухудшаться.

Например, мы уже сейчас видим, какие ставки по вкладам предлагают частные банки, равняющиеся по ставкам на ключевые гос. банки, которые регулярно снижают эти ставки, пользуясь поддержкой государства (получая самое дешевое фондирование и используя имиджевый удар ЦБ по частному сектору как по неблагонадежному для потребителя).

Забавно, слышать, как нам рассказывают, про высокие прибыли банков, по

На следующей неделе всё определится.

Начнутся выплаты по налогам. Возможно успеют евро-бонды разместить. RGBI на объёмах у важной зоны. Пробой вниз это сигнал для усиления выхода из ОФЗ.

Среднесрочные стопы 56,7.

Краткосрочные стопы 57,37.

От текущих можно Лонг добирать. 57,58.

Есть высокая вероятность, что во второй декаде июля он будет в районе 60,1-60,3.

В ближайшие дни увидим подтверждение сценария либо отмену.

В принципе, ммвб с большой долей вероятности продолжит падение. Но ряд акций может и порасти.

Я потихоньку на будущее начну кое-что подбирать.

У сургута, я обозначал ранее, где лои могут быть. Поэтому риск большой.

Но и возможен рост на ослаблении рубля. Поэтому начну покупки с 10% позиции в лонг. Цена 24,33.

Дозакрыл среднесрочный шорт в Сбере. 13688 srm7.

136,88 сток (для уровня).

Среднесрочно. Евро-доллар шорт от 1,1245 (EDU7).

25% позиции.

Уже почти 138,5 рублей за акцию (минус 3% с утра, минус 25% с хаев, это уже не просто коррекция к росту). ММВБ пошел на пробой важных уровней (завтра ждем подтверждения).

Начали подготовку к долгой зиме 2018-2021 гг.

Теперь единственное, на чем может начаться сильный рост стоков (после текущей коррекции) - это девальвация рубля.

Есть еще пара дней в запасе помолиться о высоких ценах на нефть. Ближайщие две торговые сессии покажут, пробой это зоны 48 долларов или нет. Заодно проверим, право ли снова окажется большинство проголосовавших две недели назад за пробой 48.

Пока мы видим, что нефть двинулась по нашему предыдущему прогнозу и прав был тот, кто в очередной раз шортил с нами нефть.

Прогноз от 24 мая 2017 года:

Нефть вернулась в молодой канал. С точки зрения техники, ключевым сейчас является диапазон 54-56. Пробой и закрепление выше - уведет к 63-65. Отбой - к тесту 45 (если отбой будет быстрый). Если задержимся между двумя красными линиями, то после накопления можем также увидеть тест 63-65. Пока снова от шорта от важных уровней.



А вот и реализация сценария от сегодняшнего дня: как и прогнозировали, оттолкнулись от 54-56 и пошли на тест 48 долларов за баррель нефти: